安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年度报告全文
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2012 年度报告
（补充后）
2013 年 01 月
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人施卫东、主管会计工作负责人俞乐及会计机构负责人(会计主管人员)吴健声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 10 股。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 11
五、重要事项.................................................................................................................................... 46
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 46
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 51
八、公司治理.................................................................................................................................... 61
九、内部控制.................................................................................................................................... 85
十、财务报告.................................................................................................................................... 92
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 198
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释义
释义项 指 释义内容
德力股份、德力公司 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司
滁州德力 指 滁州德力晶质玻璃有限公司
控股股东、实际控制人 指 施卫东先生
德信投资 指 安徽省德信投资管理有限公司
莱恩精模 指 安徽省莱恩精模制造有限公司
上海施歌 指 上海施歌实业有限公司
陕西施歌 指 陕西施歌商贸有限公司
北京德力施歌 指 北京德力施歌商贸有限公司
德瑞矿业 指 凤阳德瑞矿业有限公司
安徽施歌 指 安徽施歌家居用品有限公司
主要指“重点客户”，超大型超市卖场，比如沃尔玛、
KA 系统 指 家乐福等，是指对于企业发展起到至关重要作用的
营业面积大、客流量大和发展潜力大的门店。
KB 系统 指 区域性超市卖场。
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 德力股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司
公司的中文简称 德力股份
公司的外文名称（如有） Anhui Deli Household Glass Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Deli Co.,Ltd.
公司的法定代表人 施卫东
注册地址 安徽省滁州市凤阳县工业园
注册地址的邮政编码 233121
办公地址 安徽省滁州市凤阳县工业园
办公地址的邮政编码 233121
公司网址 http://www.deliglass.com
电子信箱 yl@deliglass.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 俞乐 童海燕
联系地址 安徽省滁州市凤阳县工业园 安徽省滁州市凤阳县工业园
电话 0550-6678809 0550-6678809
传真 0550-6678809 0550-6678868
电子信箱 yl@deliglass.com deli@deliglass.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
安徽省滁州市凤阳
首次注册 2002 年 10 月 16 日 341126000007210 341126743082836 74308283-6
县工业园
安徽省滁州市凤阳
报告期末注册 2012 年 06 月 21 日 341126000007210 341126743082836 74308283-6
县工业园
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 安徽省合肥市芜湖路 130#万达广场 6#写字楼 21 层
签字会计师姓名 周学民、林晨
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广东省深圳市福田区金田路
平安证券有限责任公司 江成祺、徐圣能 2011 年至 2013 年
大中华国际交易广场 8 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 710,681,709.80 566,216,688.17 25.51% 509,317,646.24
归属于上市公司股东的净利润
93,466,757.24 53,446,326.43 74.88% 57,308,644.92
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
80,509,901.89 48,482,192.89 66.06% 57,708,302.04
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-11,709,072.82 -2,265,272.83 -416.89% 47,715,048.63
（元）
基本每股收益（元/股） 0.55 0.34 61.76% 0.45
稀释每股收益（元/股） 0.55 0.34 61.76% 0.45
净资产收益率（%） 9.88% 7.9% 1.98% 25.25%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,389,026,409.31 1,154,979,669.25 20.26% 544,734,727.28
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 984,994,083.72 901,739,326.48 9.23% 258,462,100.05
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-5,753.91 -86,484.11 0.00
值准备的冲销部分）
滁州市南谯工业委员
会拨付的政府专项补
助 8,000,000.00 元；
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
凤阳县财政局拨付的
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,064,733.33 5,884,700.00 65,000.00
窑炉技术改造项目资
受的政府补助除外）
金 333,333.33 元；安
徽省凤阳县工业园区
管理委员会拨付的招
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商引资奖励
3,516,000.00 元；企业
补助 1,881,600.00 元；
安徽省财政厅拨付的
企业上市省级奖励
500,000.00 元；驰名
著名商标奖励
500,000.00 元；安徽
省财政厅拨付的技能
培训补贴 347,500.00
元；中共凤阳县委拨
付的中国驰名商标、
省著名商标奖励
300,000.00 元；纳税
大户奖励 300,000.00
元；中共凤阳县委拨
付的发明专利奖金
100,000.00 元；凤阳
县拨付的科技计划项
目资金 60,000.00 元；
博士后工作站启动经
费 50,000.00 元；滁州
市人民政府拨付的滁
州市市长质量奖
40,000.00 元；凤阳县
人力资源和社会保障
局给予的高校毕业生
就业赞助 36,000.00
元；凤阳县财政局、
科技局拨付的专利资
助费 30,800.00 元；引
智项目补贴 20,000.00
元；收到凤阳县人民
政府拨付的 2010 年
专利资助费 18,500.00
元；滁州市人民政府
拨付的科技技术奖励
（异型玻璃器皿吹泡
机）10,000.00 元；就
业工作奖励 6,000.00
元；发明专利资助
5,000.00 元；省发明
专利资助费 5,000.00
元；滁州市人事局拨
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付的高校毕业生就业
赞助 5,000.00 元。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00 0.00 0.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,566.95 -148,349.97 -600,306.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目 224,000.00 196,000.00 140,000.00
所得税影响额 3,223,557.12 881,732.38 4,350.15
少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00 0.00
合计 12,956,855.35 4,964,133.54 -399,657.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
(一)、总体经营情况
报告期内，公司在董事会领导下，公司管理层紧紧抓住销售龙头主线，通过财务和绩效双管控的模式
强化管理；充分利用公司产能优势不断调整产品结构，加大市场增量明显的餐厨类、高档器皿的产能布局；
细分及优化品牌，深化细节管理，做好渠道的纵深和外延拓展，全国商超系统网点的建设已初见雏形，敏
锐把握市场消费热点，不断优化营销手段和方式，一年来公司整体发展形势良好，各项业务进展顺利，实
现了经营业绩和管理水平的稳步提升。
2012年公司实现营业收入71,068.17万元，同比增长了25.51%；利润总额10,941.66万元，同比增长了
77.53%；归属于上市公司股东的净利润9,346.68万元，同比增长了74.88%。
(二)、2012年公司重要经营管理事项回顾
1、募投项目3.5万吨高档玻璃器皿生产线建设项目于2012年1月30日进行了窑炉点火，2月15日进行了
产品的滴料试生产，因该项目配备生产线较多，且公司高档玻璃器皿产能有限，在项目生产线配备计划中
配置了包括压制、吹制、压吹、离心等多种工艺技术的生产线，使得项目完全达产调试周期较长，于2012
年7月下旬完成了设备的调试及试运行，正式投入生产。该募投项目的投产增加了公司高档玻璃器皿的产
能，丰富和完善了公司产品结构、提高了公司整体产能、拓展市场份额、提升产品整体毛利率。截止2012
年12月31日，该项目实现2390万元的销售收入，贡献利润155.60万元；玻璃器皿生产线技术改造项目贡献
利润834.11万元。
2、公司于2月份使用超募资金8000万元对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资，增资后的注册资本为
1.3亿元，主要实施年产五千万只晶质（无铅水晶料）高档玻璃酒具生产线项目。该项目的窑炉设计、窑炉
控制系统、主要生产设备均达国际先进水平，目前该项目如期开展，车间和配套库房的土建部分基本完成，
窑炉开始砌筑，主要进口设备已清关到司，预计2013年上半年将能实现试生产。
3、2012年12月5日，经公司第二届董事会第三次会议分别审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》
公司以自有资金300万元设立全资子公司-西安德力商贸有限公司；《关于设立全资子公司-深圳德力商贸有
限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在深圳注册成立深圳德力商贸有限公司；《关于设立全资子
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公司-成都德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在成都注册成立成都德力商贸有限公司；
《关于设立全资子公司-沈阳德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在沈阳注册成立沈阳
德力商贸有限公司。截止报告期末北京、陕西、深圳子公司已进行注册，并开始与国内部分知名商超进行
业务细节洽谈。以上海施歌实业有限公司为主体，陕西施歌、北京德力施歌等子公司为配套的全国商超系
统渠道建设初具雏形，这为公司2013年全面进入全国联采商超体系及公司玻璃器皿品牌消费品形象的树立
打下基础。
4、规范制度建设，注重细节管理
公司以完善内控制度为抓手，启动了内控制度的梳理和完善工作，并成立专门小组开展工作。同时，
大力推动下属各子公司以提高制度可行性和可操作性为重点的制度建设，通过制度审计、修订和完善，加
强制度培训，提高制度执行力。
5、积极回馈股东，维护广大投资者利益，树立良好形象
2012年公司制定了《未来三年股东回报规划》，完善和修改了公司章程中关于利润分配的相关条款（具
体详见2012-037号公告），完成了2011年年度权益分派方案：以公司现有总股本85,100,000股为基数，以资
本公积金向全体股东每10股转增10股。完成了公司2012年上半年度利润分配方案：以公司现有总股本
170,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。
全年公司成功申报并获得了“博士后工作站”、“全国就业先进单位”、“全国轻工业先进集体”、“工信部
品牌培育试点企业”、全国轻工业卓越绩效先进企业”、“轻工业日用玻璃行业十强企业”、“全国轻工业两化
融合示范企业及优秀领导奖”、 “安徽省十一五创新先进单位”等一系列荣誉。其中“博士后工作站”、“工信
部品牌培育试点企业”实现了国内同行业零的突破。同时获得“高档玻璃器皿窑炉节能改造”等多个项目的政
府政策专项资金支持数佰万元。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度公司主营业务分析如下：
（1）主营业务收入：本期公司实现主营业务收入70,958.05万元，较上年同期增加了14,474.07万元，增
长了25.63%；主要系本期因包括礼品促销品市场拓展、原有经销渠道的纵深拓宽，销售收入增加所致；
（2）主营业务成本：本期公司主营业务成本为50,097.70万元，较上年同期增加了8,288.22万元，增长
了19.82%；主要系本期销售量的增加，销售成本增加所致；
（3）利润总额：本期公司实现利润总额10,941.66万元，较上年同期增加了4,778.43万元，增长了77.95%，
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主要系本期因销售收入的增加、主要原料价格持续走低以及收到的政府补助增加所致；
（4）净利润：本期公司实现净利润9,343.59万元，较上年同期增加了3,998.96万元，增长了74.82%，主
要系本期利润总额的增加所致；
（5）经营活动产生的现金流量净额：本期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-1,170.91万元，较上
年同期减少了944.38万元，降低了416.89%，主要系因本期因新品产能增加，存货增加以及随着销售收入的
增加，应收账款增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、募投项目3.5万吨高档玻璃器皿生产线建设项目于2012年1月30日进行了窑炉点火，2月15日进行了
产品的滴料试生产，因该项目配备生产线较多，且公司高档玻璃器皿产能有限，在项目生产线配备计划中
配置了包括压制、吹制、压吹、离心等多种工艺技术的生产线，使得项目完全达产调试周期较长，于2012
年7月下旬完成了设备的调试及试运行，正式投入生产。该募投项目的投产增加了公司高档玻璃器皿的产
能，丰富和完善了公司产品结构、提高了公司整体产能、拓展市场份额、提升产品整体毛利率。截止2012
年12月31日，该项目实现2390万元的销售收入，贡献利润155.60万元。玻璃器皿生产线技术改造项目贡献
利润834.11万元。
2、公司于2月份使用超募资金8000万元对滁州德力晶质玻璃有限公司进行增资，增资后的注册资本为
1.3亿元，主要实施年产五千万只晶质（一期无铅水晶料）高档玻璃酒具生产线项目。该项目的窑炉设计、
窑炉控制系统、主要生产设备均达国际先进水平，目前该项目如期开展，车间和配套库房的土建部分基本
完成，窑炉开始砌筑，主要进口设备已清关到司，预计2013年上半年将能实现试生产。
3、2012年3月15日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于拟使用自有资金购买配套生产
经营储备用地的议案》，同意公司使用不超过2500万元的自有资金购买配套生产经营储备用地，主要是为
了满足公司产能扩大和市场细分的需求，集中进行仓库管理和配送截止2012年12月31日该项目累计投入
1596.81万元，完成进度为63%。
4、2012年6月14日,经公司第一届董事会第十八次会议审议通过《拟设立控股子公司的议案》，公司使
用自有资金货币出资380万元与自然人韩健贤女士货币出资20万元共同在广州设立以玻璃制品进出口贸易
为主的控股子公司，于2012年7月20日注册成立广州德亮雅日用品有限公司。该公司将充分利用广州外向
型经济发达的区位优势，集中专业外贸专业人员，为公司在国外设立专业渠道做好战略准备。
5、2012年7月24日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《对全资子公司增资及注册事项进
行变更的议案》，同意公司使用自由资金2000万元，对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，该项增资已
完成。
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2012 年度报告全文
6、2012年12月5日，经公司第二届董事会第三次会议分别审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》
公司以自有资金300万元设立全资子公司-西安德力商贸有限公司；《关于设立全资子公司-深圳德力商贸有
限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在深圳注册成立深圳德力商贸有限公司；《关于设立全资子
公司-成都德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在成都注册成立成都德力商贸有限公司；
《关于设立全资子公司-沈阳德力商贸有限公司的议案》，公司以自有资金200万元，在沈阳注册成立沈阳
德力商贸有限公司。截止报告期末北京、陕西、深圳子公司已进行注册，并开始与国内部分知名商超进行
业务细节洽谈。以上海施歌实业有限公司为主体，陕西施歌、北京德力施歌等子公司为配套的全国商超系
统渠道建设初具雏形，这为公司2013年全面进入全国联采商超体系及公司玻璃器皿品牌消费品形象的树立
打下基础。
7、2012年10月25日，上海施歌实业有限公司取得了上海市工商行政管理局长宁分局核准颁发的《企业
法人营业执照》，公司注册号：310105000420979；住所：上海市长宁区凯旋路1010号7幢401室；法定代
表人姓名：施卫东；注册资本：500万元人民币；实收资本：500万元人民币；公司类型：一人有限责任公
司（法人独资）；经营范围：日用家居用品销售。该公司的注册成立将为销售渠道的拓展，特别是品牌营
销的实施提供了平台。
8、北京德力施歌商贸有限公司于2012年12月20日经北京市工商行政管理局丰台分局核准注册成立。公
司注册号：110106015487803；住所：北京市丰台区新宫体育健身休闲园中路2号楼259室；法定代表人姓
名：张东明；注册资本：200万元人民币；实收资本：200万元人民币；公司类型：有限责任公司（法人独
资）；经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用品、电子产品、服
装鞋帽的销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口。该公司的注册成立将将有效发挥区域优势，在短
期内提高公司知名度和品牌影响力，提高产品在当地市场占有率，完善公司销售渠道。
9、陕西施歌商贸有限公司于2012年12月20日经西安市工商行政管理局核准注册成立。公司注册号：
610000100532122；住所：西安市经济技术开发区未央路中段西侧赛高国际3楼14层21401室；法定代表人
姓名：张东明；注册资本：叁百万圆整；实收资本：叁百万圆整；公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：玻璃制品、陶瓷制品、竹制品、塑料制品、不锈钢制品、玩具、日用百货的销售；自营和代理
各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；商务信息、物流配送信息
的咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
项目 2012 年 2011 年 同比增减情况
营业收入 710,681,709.80 566,216,688.17 25.51%
1.主营业务收入 709,580,487.68 564,839,767.53 25.63%
2.其他业务收入 1,101,222.12 1,376,920.64 -20.02%
营业成本 501,648,430.02 420,522,326.62 19.29%
1.主营业务成本 500,977,010.98 418,094,824.24 19.82%
2.其他业务成本 671,419.04 2,427,502.38 -72.34%
说明
其他业务成本，2012年比2011年减少了175.61万元，主要为2011年度仿白瓷碎玻璃出售，结转其销售
成本所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 129,995 110,822 17.3%
玻璃及玻璃制品业 生产量 137,295 118,692 15.67%
库存量 29,109 21,808 33.48%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量2012年同比2011年增长33.48%主要是因为3.5万高档玻璃器皿产能有限，品项较多，为了满足市
场对高档玻璃器皿产品品类的需求，公司在前期做了相对库存。同时公司2012年随着渠道纵深和拓展，客
户群体相应增多，为了满足客户对新品的需求，也增加了部分库存。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 101,264,585.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.28%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 佛山市三水晶皇玻璃有限公司 25,409,596.09 3.58%
2 临沂宝利商贸有限公司 23,685,950.23 3.34%
3 上海五天实业有限公司 19,197,524.56
