贝因美股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 何晓华 | 董事 | 因公出差 | 鲍晨 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,256,995,225.95 | 5,045,486,986.22 | -15.63% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,684,541,453.79 | 1,816,409,682.51 | -7.26% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 721,782,794.04 | 24.89% | 2,017,413,694.52 | 11.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,839,675.16 | -18.49% | -105,942,504.16 | -478.85% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,901,436.99 | 255.25% | -132,312,597.29 | -28.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,587,726.21 | -42.35% | -62,337,501.23 | -127.45% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -50.00% | -0.11 | -466.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -50.00% | -0.11 | -466.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | -0.12% | -6.03% | -7.52% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,147,458.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,573,850.17 | 主要系政府补助较上年同期减少3,102.43万元。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 141,173.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 474,558.22 | |
| 减：所得税影响额 | 146,987.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -180,039.56 | |
| 合计 | 26,370,093.13 | -- |
说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 水利建设基金 | 39,794.84 | 与经营活动相关 |
| 报告期末普通股股东总数 | 54,804 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 贝因美集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.13% | 297,852,890 | 0 | 质押 | 260,860,000 | |||
| 恒天然乳品（香港）有限公司 | 境外法人 | 18.11% | 185,150,784 | 0 | |||||
| 长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.09% | 52,000,000 | 0 | |||||
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED | 境外法人 | 2.81% | 28,782,000 | 0 | |||||
| 贝因美婴童食品股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 1.72% | 17,621,239 | 0 | |||||
| 朱照荣 | 境内自然人 | 1.42% | 14,531,200 | 0 | |||||
| 黄凤祥 | 境内自然人 | 0.56% | 5,718,400 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.56% | 5,711,942 | 0 | |||||
| 李菡 | 境内自然人 | 0.49% | 5,000,000 | 0 | |||||
| 黄湧 | 境内自然人 | 0.39% | 4,011,739 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 贝因美集团有限公司 | 297,852,890 | 人民币普通股 | 297,852,890 |
| 恒天然乳品（香港）有限公司 | 185,150,784 | 人民币普通股 | 185,150,784 |
| 长城（德阳）长弘投资基金合伙企业（有限合伙） | 52,000,000 | 人民币普通股 | 52,000,000 |
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED | 28,782,000 | 人民币普通股 | 28,782,000 |
| 贝因美婴童食品股份有限公司－第二期员工持股计划 | 17,621,239 | 人民币普通股 | 17,621,239 |
| 朱照荣 | 14,531,200 | 人民币普通股 | 14,531,200 |
| 黄凤祥 | 5,718,400 | 人民币普通股 | 5,718,400 |
| 香港中央结算有限公司 | 5,711,942 | 人民币普通股 | 5,711,942 |
| 李菡 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 黄湧 | 4,011,739 | 人民币普通股 | 4,011,739 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司控股股东贝因美集团有限公司除通过普通证券账户持有274,652,890股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,200,000股，实际合计持有297,852,890股； 公司股东朱照荣除通过普通证券账户持有 3,531,200 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,000,000股，实际合计持有14,531,200股。 公司股东黄凤祥除通过普通证券账户持有 3,088,400股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,630,000股，实际合计持有5,718,400股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
（1）货币资金期末数较期初数减少34.51%（绝对额减少38,064.53万元），主要系本期归还银行借款较多所致。
（2）预付款项期末数较期初数增长658.51%（绝对额增加13,432.35万元），主要系本期末预付货款增加所致。
（3）其他应收款期末数较期初数增长98.85%（绝对额增加3,929.07万元），主要系本期末应收暂付款及应收银行定期存款利息增加所致。
（4）其他流动资产期末数较期初数减少44.7%（绝对额减少5,448.74万元），主要系本期末待抵扣的进项税减少所致。
（5）长期股权投资期末数较期初数减少84.92%（绝对额减少51,402.98万元），主要系本期完成对达润工厂的权益转让所致。
（6）生产性生物资产期末数较期初数减少100%（绝对额减少4,482.48万元），主要系本期全资子公司完成以生物性资产对外投资所致。
（7）其他非流动资产期末数较期初数增长130.46%（绝对额增加1,342.59万元），主要系本期末预付工程设备款增加所致。
（8）应付票据期末数较期初数增长122.83%（绝对额增加10,119.53万元），主要系主要系本期新开具的银行承兑汇票较期初增加所致。
（9）应付账款期末数较期初数减少37.78%（绝对额减少19,134.22万元）主要系本期应付货款较多采用应付票据方式支付所致。
（10）应交税费期末数较期初数减少72.15%（绝对额减少10,320.46万元），主要系本期应交增值税减少所致。
（11）其他流动负债期末数较期初数减少94.23%（绝对额减少22,256.25万元），主要系本期完成达润工厂权益转让，公司以应付购货补偿款抵消部分权益转让款所致。
（12）库存股期末数较期初数增长40.24%（绝对额增加3,700.71万元），主要系本期继续回购公司股票所致。
2、利润表项目大幅变动情况及原因：
（1）财务费用本期数较上年同期数减少62.01%（绝对额减少4,102.15万元），主要系本期汇兑收益较上年同期增加所致。
（2）其他收益本期数较上年同期数减少61.32%（绝对额减少3,102.43万元），主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
（3）投资收益本期数较上年同期数减少99.58%（绝对额减少3,366.19万元），主要系上年同期转让子公司股权及取得中法并购基金投资收益所致。
（4）资产减值损失本期数较上年同期数减少50.14%（绝对额减少-2,264.13万元），主要系本期因会计政策变更，将利
润表原资产减值损失，调整为信用减值损失、资产减值损失两个科目列示，并采用未来适用法所致。
（5）资产处置收益本期数较上年同期数减少67.6%（绝对额减少2,012.88万元），主要系本期处置房产等资产较上年同期减少所致。
（6）营业利润本期数较上年同期数减少435.49%（绝对额减少14,319.39万元），主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降所致。
（7）利润总额本期数较上年同期数减少477.16%（绝对额减少14,344.14万元），主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降所致。
（8）所得税费用本期数较上年同期数减少819.14%（绝对额减少959.05万元），主要系本期子公司所得税费用同比减少所致。
（9）净利润本期数较上年同期数减少463.3%（绝对额减少13,385.09万元），主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降，相应利润总额减少所致。
（10）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少478.85%（绝对额减少13,390.65万元），主要系主要原材料价格上涨及非经常性收益较上年同期大幅下降，相应净利润减少所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
（1）收到的税费返还本期数较上年同期数减少45.53%（绝对额减少773.53万元），主要系本期收到的税收返还较上年同期减少所致。
（2）支付的各项税费本期数较上年同期数增长50.67%（绝对额增加11,163.05万元），主要系本期支付的增值税较上年同期增加所致。
（3）支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长39.23%（绝对额增加25,795.55万元），主要系本期支付的费用及经营性保证金较上年同期增加所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少127.45%（绝对额减少28,947.09万元），主要系本期支付的税金、费用及经营性保证金较上年同期增加所致。
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数减少56.23%（绝对额减少2,584.2万元），主要系本期处置固定资产收到的款项较上年同期减少所致。
（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期数较上年同期数减少100%（绝对额减少7,803.34万元），主要系上年同期收到出售子公司股权转让款所致。
（7）收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数减少76.32%（绝对额减少13,220万元），主要系上年同期收到政府搬迁补助款所致。
（8）投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少79.98%（绝对额减少24,518.68万元），主要系上年同期收到出售子公司股权转让款及政府搬迁补助款所致。
（9）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少124.21%（绝对额减少22,723.25万元），主要系上年同期收到出售子公司股权转让款及政府搬迁补助款所致。
（10）吸收投资收到的现金本期数较上年同期数增长13,698.97%（绝对额增加5,753.57万元），主要系本期收到员工持股计划股份认购款所致。
（11）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长55.24%（绝对额增加22,440.74万元），主要系本期收到
员工持股计划股份认购款及本期归还银行到期借款较上年同期减少所致。
（12）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少2,618.07%（绝对额减少30,058.29万元），主要系经营活动及投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年1月23日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》。公司拟通过全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司参与发起设立华大健康保险股份有限公司，该公司注册资本为15亿元人民币，其中黑龙江贝因美乳业有限公司拟以自有资金出资22,500万元，占注册资本的15%，具体详见2017年1月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与发起设立保险公司的公告》（公告编号：2017-002）。由于国家机构改革，相关政策发生变化，华大保险项目需要重新申报。待取得新的进展，公司将及时履行披露义务。
2、2017年10月27日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出售部分房产的议案》，拟出售位于杭州、上海等地的7套房产，建筑面积合计2,926.34平方米。2017年12月20日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于出售部分房产的议案》，拟出售位于杭州、重庆、成都、武汉、深圳、广州、北京等地的22套房产，建筑面积合计3398.47平方米。具体详见2017年10月28日、2017年12月22日分别披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-057）、《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-068）。截至2019年9月30日，共出售17套房产，总价款6,669.22万元，确认收益3,836.49万元，其他房产均在出售过程中。
3、2019年3月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立贝佳满（安达）乳业集团公司及子公司整合的议案》同意为充分利用黑龙江省安达市的产业基础、自然资源与区位优势以及已在安达投入的硬件设施、技术优势，公司在安达市设立全资子公司（以下简称“贝佳满集团公司”），由贝佳满集团公司整合公司在安达原有的牧场、工厂，成为现有牧场、工厂主体的全资母公司，并新设成立下属销售子公司。具体详见2019年3月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。截至报告期末，贝佳满集团公司及其下属销售子公司已设立，贝因美（安达）奶业有限公司股权转移已转移至贝佳满集团公司旗下，其余整合事项仍在办理过程中。
4、2019年6月21日公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于黑龙江贝因美乳业有限公司以闲置老厂资产出资设立子公司并对外转让该公司部分股份的议案》，为盘活闲置资产、提高资产使用效率，培育新的利润增长点，同意公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司拟以闲置老厂的厂房、土地使用权、机器、设备等出资，黑龙江贝因美乳业有限公司全资子公司黑龙江益得莱乳业科技有限公司（以下简称“益得莱”，实际名称以工商部门核准为准），并将益得莱80%股份以人民币880万元转让给黑龙江华丹乳业有限公司。具体详见2019年6月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。截至本报告期末，益得莱已注册成立，股权转让事宜正在办理中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年6月6日，公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司（以下简称“北海贝因美”）拟以闲置土地与合作方广西宁神生物科技有限公司（以下简称“广西宁神”）共同对北海宁神沉香产业发展有限公司（以下简称“北海宁神”）进行增资。增资前北海贝因美所占股权比例为 35%；广西宁神所占股权比例约为65%；本次北海贝因美拟以两宗土地使用权增资，两宗土地使用权账面价值1,047.92万元，评估价值5,516.56 万元，作价5,517万元；广西宁神以货币出资1,311.49万元。本次增资完成后，北海贝因美占北海宁神的股权比例约为49%，广西宁神占股权比例约51%。上述事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过。北海宁神已完成相关工商变更手续。 | 2019年06月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司以闲置土地对北海宁神增资的公告》（公告编号：2019-045）。 |
| 2019年6月10日，公司全资孙公司黑龙江贝因美现代牧业有限公司（以下简称“现代牧业”）拟与河北康宏牧业有限公司（以下简称“康宏牧业”）签订合资协议。现代牧业与康宏牧业拟合资成立黑龙江康贝牧业有限公司。上述事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过。黑龙江康贝牧业有限公司已完成工商注册登记。 | 2019年06月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立合资牧业公司、整合公司黑龙江奶业资源的公告》（公告编号：2019-044） |
| 2019年9月26日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过调整吉林贝因美乳业有限公司第三年对赌协议期限，将业绩承诺期限内的第三个承诺年度由2018年调整为2019年。 | 2019年09月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第四次临时股东大会决议公告 》（公告编号：2019-083） |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,602.3 | 114 | 0 |
| 合计 | 2,602.3 | 114 | 0 | |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年09月16日 | 实地调研 | 机构 | 《2019年9月16日投资者关系活动记录表》，披露日期：2019年9月17日，披露网站：巨潮资讯网 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贝因美股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 722,491,826.36 | 1,103,137,120.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,200,000.00 | |
| 应收账款 | 723,843,293.43 | 730,678,898.83 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 154,721,483.62 | 20,398,026.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 79,039,909.66 | 39,749,196.49 |
| 其中：应收利息 | 22,740,622.73 | 17,361,991.70 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 387,066,447.00 | 496,416,637.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 71,614,266.10 | |
| 其他流动资产 | 67,398,262.58 | 121,885,684.67 |
| 流动资产合计 | 2,206,175,488.75 | 2,513,465,563.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 73,529,996.72 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 203,113,296.45 | |
| 长期股权投资 | 91,314,789.43 | 605,344,556.50 |
| 其他权益工具投资 | 73,429,269.13 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,176,558,291.69 | 1,263,342,726.94 |
| 在建工程 | 271,403,062.53 | 311,969,115.08 |
| 生产性生物资产 | 44,824,753.21 | |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 174,311,670.53 | 188,165,255.87 |
| 开发支出 | 3,408,422.24 | 3,378,543.54 |
| 商誉 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 835,578.31 | 316,683.77 |
| 递延所得税资产 | 19,728,079.22 | 17,858,372.21 |
| 其他非流动资产 | 23,717,277.67 | 10,291,418.80 |
| 非流动资产合计 | 2,050,819,737.20 | 2,532,021,422.64 |
| 资产总计 | 4,256,995,225.95 | 5,045,486,986.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 960,000,000.00 | 1,148,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 183,580,165.48 | 82,384,889.60 |
| 应付账款 | 315,182,685.31 | 506,524,890.71 |
| 预收款项 | 28,963,389.02 | 22,332,061.74 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,461,094.60 | 51,456,228.19 |
| 应交税费 | 39,842,077.30 | 143,046,663.88 |
| 其他应付款 | 436,814,257.87 | 405,379,960.32 |
| 其中：应付利息 | 1,846,868.78 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,607,632.61 | 10,735,545.85 |
| 其他流动负债 | 13,615,822.18 | 236,178,370.80 |
| 流动负债合计 | 2,029,067,124.37 | 2,606,038,611.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 440,181,091.01 | 512,356,745.95 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 68,665,950.95 | 79,596,741.92 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 508,847,041.96 | 591,953,487.87 |
| 负债合计 | 2,537,914,166.33 | 3,197,992,098.96 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,022,520,000.00 | 1,022,520,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,223,566,334.24 | 1,212,850,681.84 |
| 减：库存股 | 128,975,021.72 | 91,967,883.72 |
| 其他综合收益 | 5,543,829.05 | 5,178,068.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 253,993,951.66 | 253,993,951.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -692,107,639.44 | -586,165,135.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,684,541,453.79 | 1,816,409,682.51 |
| 少数股东权益 | 34,539,605.83 | 31,085,204.75 |
| 所有者权益合计 | 1,719,081,059.62 | 1,847,494,887.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,256,995,225.95 | 5,045,486,986.22 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 536,351,218.78 | 365,483,598.45 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,721,207,379.87 | 1,701,752,165.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 57,961,705.38 | 3,153,836.34 |
| 其他应收款 | 286,864,546.52 | 553,835,853.93 |
| 其中：应收利息 | 22,740,622.73 | 17,226,991.70 |
| 应收股利 | 130,000,000.00 | |
| 存货 | 68,636,652.25 | 80,853,737.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 28,173,625.15 | 235,805.14 |
| 流动资产合计 | 2,699,195,127.95 | 2,705,314,997.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,864,642,869.55 | 1,827,996,297.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 170,862,103.62 | 184,031,979.01 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,479,831.03 | 24,251,514.32 |
| 开发支出 | 1,765,400.40 | 1,805,363.19 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 86,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,051,750,204.60 | 2,038,171,153.72 |
| 资产总计 | 4,750,945,332.55 | 4,743,486,150.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 800,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 155,109,750.00 | 65,000,440.00 |
| 应付账款 | 944,861,923.71 | 876,733,516.26 |
| 预收款项 | 8,272,940.76 | 7,496,044.13 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,235,035.98 | 29,418,793.82 |
| 应交税费 | 10,111,079.22 | 34,086,855.23 |
| 其他应付款 | 336,866,226.94 | 294,889,979.55 |
| 其中：应付利息 | 1,415,486.12 | 1,315,185.42 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,964,070.89 | 26,375,446.42 |
| 流动负债合计 | 2,295,421,027.50 | 2,234,001,075.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 215,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,878,084.85 | 10,815,044.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 218,878,084.85 | 10,815,044.86 |
| 负债合计 | 2,514,299,112.35 | 2,244,816,120.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,022,520,000.00 | 1,022,520,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,152,025,355.65 | 1,141,309,703.25 |
| 减：库存股 | 128,975,021.72 | 91,967,883.72 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 253,923,182.08 | 253,923,182.08 |
| 未分配利润 | -62,847,295.81 | 172,885,029.01 |
| 所有者权益合计 | 2,236,646,220.20 | 2,498,670,030.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,750,945,332.55 | 4,743,486,150.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 721,782,794.04 | 577,957,809.43 |
| 其中：营业收入 | 721,782,794.04 | 577,957,809.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 722,071,148.58 | 594,514,819.02 |
| 其中：营业成本 | 348,550,313.18 | 265,131,689.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,594,584.92 | 15,774,108.03 |
| 销售费用 | 282,170,546.60 | 228,249,325.96 |
| 管理费用 | 68,230,081.95 | 55,733,096.39 |
| 研发费用 | 5,159,572.94 | 3,820,422.79 |
| 财务费用 | 10,366,048.99 | 25,806,176.58 |
| 其中：利息费用 | 10,184,452.85 | 8,314,333.98 |
| 利息收入 | 3,872,083.99 | 3,593,613.31 |
| 加：其他收益 | 5,323,676.97 | 2,643,851.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,160.91 | -20,272,858.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,725,173.14 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,229,163.54 | 36,278,498.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,714,665.61 | 16,343,209.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,719,485.63 | 18,435,690.83 |
| 加：营业外收入 | 1,259,724.22 | 201,494.81 |
| 减：营业外支出 | 3,333,233.52 | 1,562,777.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,645,976.33 | 17,074,407.87 |
| 减：所得税费用 | -1,915,231.18 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,645,976.33 | 18,989,639.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,645,976.33 | 18,989,639.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,839,675.16 | 19,433,514.36 |
| 2.少数股东损益 | -193,698.83 | -443,875.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 610,872.46 | -82,394.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 610,872.46 | -82,394.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 610,872.46 | -82,394.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 610,872.46 | -82,394.05 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,256,848.79 | 18,907,245.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,450,547.62 | 19,351,120.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -193,698.83 | -443,875.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.02 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 460,211,201.11 | 401,723,278.76 |
| 减：营业成本 | 265,391,756.52 | 243,153,385.96 |
| 税金及附加 | 2,332,614.41 | 2,311,112.03 |
| 销售费用 | 177,209,068.38 | 102,897,395.75 |
| 管理费用 | 49,601,351.08 | 64,065,778.81 |
| 研发费用 | 458,201.26 | 528,086.59 |
| 财务费用 | 10,852,356.31 | 6,654,972.18 |
| 其中：利息费用 | 8,672,993.43 | 6,566,668.75 |
| 利息收入 | 5,305,568.87 | 4,132,070.16 |
| 加：其他收益 | 1,115,530.47 | 2,847,054.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,722.90 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,542,608.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 826,054.90 | 86,956,921.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,769,790.30 | 16,368,809.01 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -63,465,379.63 | 88,281,609.43 |
| 加：营业外收入 | 350,073.32 | 103,017.01 |
| 减：营业外支出 | 2,659,015.95 | 243,115.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,774,322.26 | 88,141,510.74 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,774,322.26 | 88,141,510.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -65,774,322.26 | 88,141,510.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -65,774,322.26 | 88,141,510.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,017,413,694.52 | 1,810,050,105.81 |
| 其中：营业收入 | 2,017,413,694.52 | 1,810,050,105.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,090,321,144.98 | 1,846,190,108.23 |
| 其中：营业成本 | 969,030,201.65 | 849,027,119.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,119,519.04 | 34,270,365.29 |
| 销售费用 | 840,574,634.11 | 666,754,584.13 |
| 管理费用 | 218,378,156.28 | 217,424,002.74 |
| 研发费用 | 13,091,485.56 | 12,565,427.21 |
| 财务费用 | 25,127,148.34 | 66,148,609.12 |
| 其中：利息费用 | 42,002,978.97 | 39,796,679.15 |
| 利息收入 | 12,880,813.35 | 10,090,537.07 |
| 加：其他收益 | 19,573,850.17 | 50,598,164.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 141,173.95 | 33,803,076.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,252,743.86 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,516,868.82 | -45,158,133.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,648,879.22 | 29,777,675.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -110,313,159.80 | 32,880,780.98 |
| 加：营业外收入 | 2,008,195.80 | 1,326,599.25 |
| 减：营业外支出 | 5,074,853.11 | 4,145,826.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -113,379,817.11 | 30,061,553.77 |
| 减：所得税费用 | -8,419,652.29 | 1,170,798.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -104,960,164.82 | 28,890,755.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -104,961,897.66 | 32,293,152.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,732.84 | -3,402,397.40 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -105,942,504.16 | 27,963,962.59 |
| 2.少数股东损益 | 982,339.34 | 926,792.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 365,761.04 | 2,338,091.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 365,761.04 | 2,338,091.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 365,761.04 | 2,338,091.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 365,761.04 | 2,338,091.49 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -104,594,403.78 | 31,228,846.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -105,576,743.12 | 30,302,054.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 982,339.34 | 926,792.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.11 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | 0.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,237,667,456.08 | 1,395,490,593.31 |
| 减：营业成本 | 709,756,945.06 | 822,677,401.53 |
| 税金及附加 | 8,027,248.88 | 13,082,799.76 |
| 销售费用 | 531,208,749.51 | 349,315,401.72 |
| 管理费用 | 143,174,881.22 | 139,331,533.76 |
| 研发费用 | 1,832,604.16 | 923,013.32 |
| 财务费用 | 22,788,792.48 | 28,519,162.39 |
| 其中：利息费用 | 31,324,062.16 | 35,813,399.77 |
| 利息收入 | 16,422,575.58 | 11,697,748.17 |
| 加：其他收益 | 6,015,500.01 | 45,883,846.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,116.64 | 100,645,846.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -68,830,959.26 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,156,062.50 | -6,529,303.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,587,342.67 | 28,726,949.51 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -233,462,827.67 | 210,368,620.08 |
| 加：营业外收入 | 584,968.69 | 702,868.02 |
| 减：营业外支出 | 2,854,465.84 | 657,259.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -235,732,324.82 | 210,414,228.80 |
| 减：所得税费用 | 189,236.53 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -235,732,324.82 | 210,224,992.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -235,732,324.82 | 210,224,992.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -235,732,324.82 | 210,224,992.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,187,916,873.25 | 1,948,796,561.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,253,852.35 | 16,989,179.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,654,283.30 | 144,285,117.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,344,825,008.90 | 2,110,070,857.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 893,327,802.51 | 703,872,803.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 266,433,418.36 | 301,249,351.46 |
| 支付的各项税费 | 331,932,732.07 | 220,302,251.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 915,468,557.19 | 657,513,097.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,407,162,510.13 | 1,882,937,503.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,337,501.23 | 227,133,354.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 249,786.93 | 9,361,251.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,112,073.11 | 45,954,065.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78,033,361.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,023,000.00 | 173,222,953.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,384,860.04 | 306,571,631.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,754,114.11 | 96,818,585.39 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,921,700.00 | 26,811,493.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 105,675,814.11 | 123,630,079.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,290,954.07 | 182,941,552.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 57,955,668.00 | 420,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 847,066,250.00 | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98,390,000.00 | 77,996,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,003,411,918.00 | 878,416,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,105,321,833.74 | 1,198,248,463.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,794,372.03 | 41,398,706.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,119,498.52 | 45,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,185,235,704.29 | 1,284,647,170.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,823,786.29 | -406,231,170.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -649,624.39 | 7,637,337.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -289,101,865.98 | 11,481,075.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 657,660,662.12 | 441,721,295.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,558,796.14 | 453,202,370.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,750,823,169.51 | 1,713,684,939.86 |
| 收到的税费返还 | 2,484,163.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,451,508.48 | 325,667,536.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,781,274,677.99 | 2,041,836,639.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,843,893.30 | 1,277,171,302.84 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 159,074,868.22 | 173,056,651.97 |
| 支付的各项税费 | 118,814,336.48 | 155,163,440.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,339,044,111.34 | 468,932,092.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,629,777,209.34 | 2,074,323,487.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,497,468.65 | -32,486,848.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 108,612.98 | 65,465.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,371,229.54 | 44,450,271.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78,149,569.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,079,842.52 | 172,665,306.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,387,840.00 | 3,631,302.38 |
| 投资支付的现金 | 40,246,572.35 | 38,068,197.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,634,412.35 | 41,699,499.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,554,569.83 | 130,965,807.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 53,055,668.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 915,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 968,055,668.00 | 800,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 800,000,000.00 | 1,187,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,360,946.49 | 39,100,897.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 918,360,946.49 | 1,272,090,897.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,694,721.51 | -472,090,897.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,637,620.33 | -373,611,937.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,483,598.45 | 381,033,180.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,121,218.78 | 7,421,242.34 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,103,137,120.16 | 1,103,137,120.16 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | |
| 应收账款 | 730,678,898.83 | 730,678,898.83 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 20,398,026.04 | 20,398,026.04 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 39,749,196.49 | 39,749,196.49 | |
| 其中：应收利息 | 17,361,991.70 | 17,361,991.70 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 496,416,637.39 | 496,416,637.39 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 121,885,684.67 | 121,885,684.67 | |
| 流动资产合计 | 2,513,465,563.58 | 2,513,465,563.58 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 73,529,996.72 | -73,529,996.72 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 605,344,556.50 | 605,344,556.50 | |
| 其他权益工具投资 | 73,529,996.72 | 73,529,996.72 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,263,342,726.94 | 1,263,342,726.94 | |
| 在建工程 | 311,969,115.08 | 311,969,115.08 | |
| 生产性生物资产 | 44,824,753.21 | 44,824,753.21 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 188,165,255.87 | 188,165,255.87 | |
| 开发支出 | 3,378,543.54 | 3,378,543.54 | |
| 商誉 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 316,683.77 | 316,683.77 | |
| 递延所得税资产 | 17,858,372.21 | 17,858,372.21 | |
| 其他非流动资产 | 10,291,418.80 | 10,291,418.80 | |
| 非流动资产合计 | 2,532,021,422.64 | 2,532,021,422.64 | |
| 资产总计 | 5,045,486,986.22 | 5,045,486,986.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,148,000,000.00 | 1,148,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 82,384,889.60 | 82,384,889.60 | |
| 应付账款 | 506,524,890.71 | 506,524,890.71 | |
| 预收款项 | 22,332,061.74 | 22,332,061.74 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 51,456,228.19 | 51,456,228.19 | |
| 应交税费 | 143,046,663.88 | 143,046,663.88 | |
| 其他应付款 | 405,379,960.32 | 405,379,960.32 | |
| 其中：应付利息 | 2,354,581.87 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,735,545.85 | 10,735,545.85 | |
| 其他流动负债 | 236,178,370.80 | 236,178,370.80 | |
| 流动负债合计 | 2,606,038,611.09 | 2,606,038,611.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 512,356,745.95 | 512,356,745.95 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 79,596,741.92 | 79,596,741.92 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 591,953,487.87 | 591,953,487.87 | |
| 负债合计 | 3,197,992,098.96 | 3,197,992,098.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,022,520,000.00 | 1,022,520,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,212,850,681.84 | 1,212,850,681.84 | |
| 减：库存股 | 91,967,883.72 | 91,967,883.72 | |
| 其他综合收益 | 5,178,068.01 | 5,178,068.01 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 253,993,951.66 | 253,993,951.66 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -586,165,135.28 | -586,165,135.28 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,816,409,682.51 | 1,816,409,682.51 | |
| 少数股东权益 | 31,085,204.75 | 31,085,204.75 | |
| 所有者权益合计 | 1,847,494,887.26 | 1,847,494,887.26 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,045,486,986.22 | 5,045,486,986.22 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 365,483,598.45 | 365,483,598.45 | |
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,701,752,165.43 | 1,701,752,165.43 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,153,836.34 | 3,153,836.34 | |
| 其他应收款 | 553,835,853.93 | 553,835,853.93 | |
| 其中：应收利息 | 17,226,991.70 | 17,226,991.70 | |
| 应收股利 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |
| 存货 | 80,853,737.88 | 80,853,737.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 235,805.14 | 235,805.14 | |
| 流动资产合计 | 2,705,314,997.17 | 2,705,314,997.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,827,996,297.20 | 1,827,996,297.20 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 184,031,979.01 | 184,031,979.01 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,251,514.32 | 24,251,514.32 | |
| 开发支出 | 1,805,363.19 | 1,805,363.19 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 86,000.00 | 86,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,038,171,153.72 | 2,038,171,153.72 | |
| 资产总计 | 4,743,486,150.89 | 4,743,486,150.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 65,000,440.00 | 65,000,440.00 | |
| 应付账款 | 876,733,516.26 | 876,733,516.26 | |
| 预收款项 | 7,496,044.13 | 7,496,044.13 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,418,793.82 | 29,418,793.82 | |
| 应交税费 | 34,086,855.23 | 34,086,855.23 | |
| 其他应付款 | 294,889,979.55 | 294,889,979.55 | |
| 其中：应付利息 | 1,315,185.42 | 1,315,185.42 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 26,375,446.42 | 26,375,446.42 | |
| 流动负债合计 | 2,234,001,075.41 | 2,234,001,075.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |