百润股份：2023年年度报告摘要

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2024-017债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘晓东	董事长	个人原因	林丽莺

非标准审计意见提示

□适用 ?不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ?不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	百润股份	股票代码		002568
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有）	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	耿涛		唐佳杰
办公地址	上海市康桥工业区康桥东路558号		上海市康桥工业区康桥东路558号

传真	021-58136000	021-58136000
电话	021-58135000	021-58135000
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售业务，根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属“CA15酒、饮料和精制茶制造业”。

报告期内，公司预调鸡尾酒板块主营业务收入占比90.11%，香精香料板块主营业务收入占比

9.89%。

1．预调鸡尾酒业务

公司预调鸡尾酒业务主要包括“RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒产品的研发、生产和销售。目前，公司预调鸡尾酒在售产品涵盖了不同酒精度的微醺系列、经典系列、清爽系列、强爽系列、轻享系列、本榨系列、夜狮系列、限定/联名/定制系列等多个系列，包括275mL、330mL、500mL等不同容量的玻璃瓶装和易拉罐装，可以满足不同消费者在各种消费场景的需求。公司通过渠道创新、产品创新、数字营销和综合性业务开拓等，构建了综合性的企业竞争优势，引领国内预调鸡尾酒行业的发展。巴克斯酒业是中国酒业协会《预调鸡尾酒团体标准》的主要起草单位。根据中国酒业协会的文件显示，“RIO（锐澳）”预调鸡尾酒的市场占有率连续多年在行业内全国排名第一，占据领先地位。

2．香精香料业务

公司香精香料业务主要包括“百润（BAIRUN）”牌香精香料的研发、生产、销售和服务。公司的香精香料产品主要是食用香精。食用香精广泛应用于食品工业，包含果汁饮料、冰品乳品、烘焙类食品等众多食品领域，也应用于烟草行业。公司凭借前瞻性的市场需求分析能力、雄厚的研发实力、先进的生产工艺、稳定的产品质量及高效的管理团队，得到了市场及客户的广泛认同，也是中国香精香料行业中极具创新活力和进取精神的行业领先者。公司被中国轻工业联合会评定为中国轻工业科技百强企业、中国香料香精行业十强企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

单位：元

2023年末

2022年末

本年末比上年末增减

2021年末

总资产	7,111,215,764.12	6,458,205,579.59	10.11%	5,640,316,700.92
归属于上市公司股东的净资产	4,043,956,836.73	3,764,081,675.73	7.44%	3,790,764,957.66
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,263,890,562.37	2,593,407,723.13	25.85%	2,594,357,487.69
归属于上市公司股东的净利润	809,415,875.36	521,277,762.13	55.28%	666,063,833.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	778,704,812.89	486,451,174.54	60.08%	629,555,819.79
经营活动产生的现金流量净额	562,176,481.60	903,452,245.47	-37.77%	869,213,520.70
基本每股收益（元/股）	0.78	0.50	56.00%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.50	56.00%	0.63
加权平均净资产收益率	20.24%	13.71%	6.53%	19.25%

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	760,062,438.72	890,982,489.51	805,870,947.90	806,974,686.24
归属于上市公司股东的净利润	187,852,562.01	251,295,791.95	226,093,759.96	144,173,761.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,791,007.61	244,410,358.50	218,285,954.13	129,217,492.65
经营活动产生的现金流量净额	61,672,966.97	335,282,835.29	124,005,869.84	41,214,809.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数

40,414

年度报告披露日前一个月末普通股股东总数

47,765

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

0

年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数

0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条

质押、标记或冻结情况

					件的股份数量	股份状态	数量
刘晓东		境内自然人	40.54%	425,588,502	319,191,376	质押	77,200,000
柳海彬		境内自然人	5.92%	62,161,798		质押	8,580,000
刘晓俊		境内自然人	3.68%	38,679,600		不适用
招商银行股份有限公司－富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金		其他	2.02%	21,177,352		不适用
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金		其他	1.61%	16,913,298		不适用
全国社保基金五零三组合		其他	1.52%	16,000,039		不适用
宁波银行股份有限公司－东方红智远三年持有期混合型证券投资基金		其他	1.50%	15,755,698		不适用
香港中央结算有限公司		境外法人	1.18%	12,368,832		不适用
喻晓春		境内自然人	1.17%	12,230,072		不适用
上海旌德投资合伙企业（有限合伙）		境内非国有法人	1.14%	11,943,623		不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	喻晓春通过信用账户持有公司股份5,557,636股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司－富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金五零三组合	新增	0	0.00%	0	0.00%

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

?适用 □不适用

（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 （万元）	利率
可转换公司债券-百润转债	百润转债	127046	2021年09月29日	2027年09月28日	112,755.90	第一年 0.30% 第二年 0.50% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况		付息方式为每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息。可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。截至本报告期末，公司累计支付可转换公司债券利息9,021,195.40元。

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期内，公司公开发行可转换公司债券聘请联合资信担任信用评级机构。根据联合资信出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA，可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。 公司可转债资信评级状况未发生变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	43.14%	41.68%	1.46%
扣除非经常性损益后净利润	77,870.48	48,645.12	60.08%
EBITDA全部债务比	41.66%	31.78%	9.88%

利息保障倍数

17.56

15.80

11.14%

三、重要事项

1．公司于2022年3月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币20,000万元（含20,000万元）且不超过人民币40,000万元（含40,000万元），回购价格不超过人民币62.27元/股（含62.27元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完毕，根据《关于回购公司股份的方案》相关条款，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，调整后的回购价格不超过人民币44.18元/股（含

44.18元/股），调整后的回购价格上限自2022年6月16日起生效。

公司于2022年8月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限自2022年3月22日起至2023年3月21日止。

2023年3月21日，公司本次回购股份期限届满，回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式已累计回购公司股份6,935,056股，占公司总股本1,050,159,955股的0.6604%，最高成交价为35.85元/股，最低成交价为21.89元/股，已使用资金总额200,280,874.39元（不含交易费用）。

2．公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分A股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购价格不超过人民币39.10元/股（含39.10元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

截至本报告期末，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份770,000股，占公司总股本1,049,690,955股的0.0734%，最高成交价为24.57元/股，最低成交价为22.91元/股，已使用资金总额18,210,468.48元（不含交易费用）。

3．报告期内，公司广东生产基地扩建项目实施主体巴克斯（佛山）与佛山市三水区西南街道办事处签署了《巴克斯基酒预处理项目投资意向书》；天津生产基地扩建项目实施主体巴克斯（天津）与天津武清经济技术开发区有限公司签署了《投资协议》、取得了项目用地的《不动产权证书》；上海生产基地扩建项目实施主体巴克斯酒业与上海市浦东新区规划和自然资源局签署了《上海市国有建设用地使

用权出让合同》。《百润股份：关于投资生产基地扩建项目进展的公告》（公告编号：2023-029、2023-031、2023-068）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目建设正常推进。

4．报告期内，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金项目“麦芽威士忌陈酿熟成项目”的实施主体巴克斯（成都）与上海康厦建设发展有限公司签订《建设工程施工合同》。《百润股份：关于募集资金投资项目进展的公告》（公告编号：2023-030）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目建设正常推进。

5．报告期内，公司全资子公司巴克斯酒业与太仓港经济技术开发区管理委员会签署了《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》。《百润股份：关于全资子公司签署〈巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议〉的公告》（公告编号：2023-056）登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露日，项目建设正常推进。