益盛药业：2017年第一季度报告全文

吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
吉林省集安益盛药业股份有限公司
      2017 年第一季度报告
         2017 年 04 月
                                  吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主
管人员)苏美华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                    226,273,733.61           207,257,800.24                       9.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）                   18,323,123.77            14,485,814.90                      26.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   16,098,693.25            10,312,428.90                      56.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                   78,349,547.88            59,313,030.65                      32.10%
基本每股收益（元/股）                                     0.0554                    0.0438                     26.48%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0554                    0.0438                     26.48%
加权平均净资产收益率                                       1.01%                    0.84%                       0.17%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                  上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                     2,714,914,789.31        2,670,720,692.29                       1.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）                 1,759,197,624.68        1,740,874,500.91                       1.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                                年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,899,330.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                          494,899.50
     少数股东权益影响额（税后）                                           180,000.00
合计                                                                    2,224,430.52                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
              项目              涉及金额（元）                                     原因
                                                     该项政府补助系根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就
增值税返还                               371,304.77 业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）和国家税务总局、民
                                                     政局、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业税收优惠政策征
                                                      吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                管办法的通知》（国税发[2007]67 号）及吉林省民政厅、税务局及
                                                民发（1989）48 号等国家有关福利企业税收优惠政策的规定取得。
                                                该项政府补助与公司正常经营业务相关，并且按福利企业税收优
                                                惠政策持续享受，符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券
                                                的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》列
                                                举的规定，属于经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           21,414
                                                          股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态        数量
张益胜            境内自然人         39.08%       129,348,530        97,011,397
刘建明            境内自然人          5.56%        18,393,303         9,196,652
李国君            境内自然人          1.36%         4,495,420         3,371,564
中诚信托有限责
任公司－2016 年
中诚信托万乘 1 其他                   1.23%         4,079,867
号证券投资单一
资金信托
薛晓民            境内自然人          1.19%         3,945,612         2,959,209
尹笠佥            境内自然人          1.16%         3,845,176         1,923,176
王斌              境内自然人          0.93%         3,083,622
李艳丽            境内自然人          0.91%         3,022,000
李铁军            境内自然人          0.85%         2,828,928         2,828,928
李方荣            境内自然人          0.57%         1,901,137         1,861,137
向量多维（北京）
资本管理有限公
                  其他                0.50%         1,665,005
司－向量 ETF 量
化4期
向量多维（北京）
资本管理有限公
                  其他                0.46%         1,527,100
司－向量 ETF 量
化5期
                                                          吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
张益胜                                                                 32,337,133 人民币普通股         32,337,133
刘建明                                                                  9,196,651 人民币普通股          9,196,651
中诚信托有限责任公司－2016 年
中诚信托万乘 1 号证券投资单一资                                         4,079,867 人民币普通股          4,079,867
金信托
王斌                                                                    3,083,622 人民币普通股          3,083,622
李艳丽                                                                  3,022,000 人民币普通股          3,022,000
尹笠佥                                                                  1,922,000 人民币普通股          1,922,000
向量多维（北京）资本管理有限公
                                                                        1,665,005 人民币普通股          1,665,005
司－向量 ETF 量化 4 期
向量多维（北京）资本管理有限公
                                                                        1,527,100 人民币普通股          1,527,100
司－向量 ETF 量化 5 期
东兴期货有限责任公司－深浪佳
                                                                        1,250,000 人民币普通股          1,250,000
投一号资产管理计划
中央汇金资产管理有限责任公司                                            1,201,000 人民币普通股          1,201,000
向量多维（北京）资本管理有限公
司－向量宏观太阳 1 号私募证券投                                         1,170,555 人民币普通股          1,170,555
资基金
李国君                                                                  1,123,856 人民币普通股          1,123,856
                                   1、上述股东中张益胜、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、李方荣、李铁军之
上述股东关联关系或一致行动的
                                   间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关
说明
                                   联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    其他事项说明：
    公司于 2015 年 12 月 25 日收到了中国证监会下发的《调查通知书》，2017 年 2 月 3 日，中国证监会网站发布了《行政
处罚决定书》，因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形，以及部分董事、监事、高级管理人员
所持股份存在被代持的情形，导致公司所披露的相关信息存在虚假记载，并对公司、张益胜、李铁军等 21 名责任人员予以
了处罚。公司存在虚假记载的相关信息包括：截止本报告披露日之前的历次定期报告中的前 10 名股东、前 10 名无限售条件
股东及部分董事、监事、高级管理人员的持股情况，尚书媛、王玉胜、王斌三位代持股东已披露的简式权益变动报告书，以
及尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌四位代持股东的持股变化情况。
    为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题，经公司反复咨询和论证，制定的整改方案为：由代持股东
在现行法律法规允许的情况下，采取减持代持股份的方式，尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜二位股东自
2014 年 4 月起已不存在代持情形。
    因在本报告披露的前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，刘建明、王斌所持股份仍存在代持的情形，为保证信息披
                                                       吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
露的真实、准确、完整，公司将前 10 名股东的持股情况按照排序进行了顺延，由前 10 名顺延披露至前 12 名股东的持股情
况。
    根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案，刘建明和王斌二位股东在减持代持股份过程中，将从保护中小投资
者利益的角度出发，在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下，采取最佳的方式进行减持，力争在最短的时间内解决代
持股份问题。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初增加53.39%，主要原因系本期销售回款及预收款增加所致；
2、预付款项较期初增加58.86%，主要原因系本期预付化妆品原材料及包装物款项增加所致；
3、其他应收款较期初增加56.22%，主要原因系本期备用金增加所致；
4、在建工程较期初增加179.72%，主要原因系本期人参饮片加工项目投入增加所致；
5、其他非流动资产较期初减少27.58%，主要原因系本期所得税资产减少所致；
6、预收款项较期初增加503.39%，主要原因系本期化妆品预收款增加所致；
7、应交税费较期初增加23.71%，主要原因系本期未交增值税增加所致；
8、其他应付款较期初增加19.26%，主要原因系本期应付工程款增加所致；
9、财务费用较上年同期减少17.32%，主要原因系本期短期借款减少利息支出也相应减少所致；
10、资产减值损失较上年同期减少75.18%，主要原因系本期坏账准备减少所致；
11、营业外收入较上年同期减少54.49%，主要原因系本期政府补助减少所致；
12、营业外支出较上年同期减少99.94%，主要原因系本期捐赠减少所致；
13、所得税费用较上年同期增加105.73%，主要原因系下属非全资子公司利润增加且所得税率较高所致；
14、少数股东损益较上年同期减少203181.36%，主要系原因系下属非全资子公司上期亏损，本期盈利增加所致；
15、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加11.60%，主要原因系本期销售回款增加所致；
16、收到的税费返还较上年同期增加9136.07%，主要原因系本期收到增值税退税增加所致；
17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加399.63%，主要原因系本期预收款项增加所致；
18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加98.55%，主要原因系本期下属子公司采购原材料增加所致；
19、支付的各项税费较上年同期减少37.02%，主要原因系本期支付的增值税减少所致；
20、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加30.55%，主要原因系本期支付的市场服务开发费增加所致；
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少70.64%，主要原因系本期固定资产投入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、根据中国证券监督管理委员会网站发布的《中国证监会行政处罚决定书》（[2017]14号），中国证监会就公司信息
披露违法行为对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员进行了处罚。根据上述《行政处罚决定书》的内容，公司股票不会因
处罚决定而被暂停上市或终止上市。
     2、公司于2017年3月3日收到了吉林省食品药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》，本次《药品GMP
证书》的获得，表明公司新建的人参饮片加工生产线符合《药品生产质量管理规范》的要求。
     3、为进一步加大对公司产品的推广，公司在振源、心悦两个事业部的基础上成立了消痔灵事业部，专门负责消痔灵
注射液的推广。报告期内，公司消痔灵注射液实现销售收入356.94万元，较上年同期增长408.53%。
     4、化妆品业务作为公司2015年开始运营的新增业务，经过两年的发展，已成为公司人参全产业链中的重要组成部分。
 报告期内，公司化妆品业务仍保持良好的增长势头，一季度新上市化妆品34款，累计上市化妆品已达350余款，实现销售
 收入6,450.13万元，实现利润总额2,277.98万元。公司化妆品业务的发展趋势好于公司预期。
             重要事项概述                         披露日期                     临时报告披露网站查询索引
                                                             吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
关于公司、张益胜、李铁军等 21 名责任                                             中国证券报、上海证券报、证券时报、
                                       2017 年 02 月 10 日
人员收到行政处罚决定书的公告                                                     巨潮资讯网
                                                                                 中国证券报、上海证券报、证券时报、
关于公司产品列入国家医保目录的公告 2017 年 02 月 28 日
                                                                                 巨潮资讯网
                                                                                 中国证券报、上海证券报、证券时报、
关于获得药品 GMP 证书的公告            2017 年 03 月 04 日
                                                                                 巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       15.00%       至                       35.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      2,870.22      至                      3,369.38
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                            2,495.84
元）
                                               1、随着市场推广力度的加大，药品与化妆品销售收入将稳步增长；2、短
业绩变动的原因说明
                                               期借款减少，财务费用也将相应下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司
                                             2017 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位：元
                 项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                               122,543,121.52                         79,889,115.49
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                66,804,744.25                         81,101,577.91
    应收账款                                               222,840,878.85                        201,451,245.14
    预付款项                                                22,222,973.20                         13,988,686.92
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              16,414,202.48                         10,506,997.73
    买入返售金融资产
    存货                                                  1,626,207,748.05                      1,621,781,126.59
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                     113,397.01                            151,196.01
    其他流动资产                                           126,974,783.41                        147,456,443.27
流动资产合计                                              2,204,121,848.77                      2,156,326,389.06
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                         432,738,879.62                        437,574,495.12
    在建工程                            2,194,136.68                          784,398.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          58,400,098.38                         58,521,266.01
    开发支出
    商誉                                1,905,827.33                         1,905,827.33
    长期待摊费用                        2,748,451.80                         2,101,324.03
    递延所得税资产                    10,963,221.07                         10,963,221.07
    其他非流动资产                      1,842,325.66                         2,543,770.72
非流动资产合计                       510,792,940.54                        514,394,303.23
资产总计                            2,714,914,789.31                     2,670,720,692.29
流动负债：
    短期借款                         680,000,000.00                        710,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                          19,089,948.94                         19,989,011.61
    预收款项                          22,965,279.20                          3,806,011.61
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      13,644,777.50                         12,733,161.82
    应交税费                          11,186,261.90                          9,041,999.80
                             吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                       852,989.56                           943,708.33
    应付股利
    其他应付款                  93,919,423.73                         78,750,554.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         380,000.00                           380,000.00
    其他流动负债                 1,327,669.59                          2,006,663.24
流动负债合计                   843,366,350.42                        837,651,110.54
非流动负债：
    长期借款                     1,230,000.00                          1,230,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    35,739,065.77                         30,790,072.12
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                  36,969,065.77                         32,020,072.12
负债合计                       880,335,416.19                        869,671,182.66
所有者权益：
    股本                       330,951,600.00                        330,951,600.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   832,558,420.62                        832,558,420.62
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                   吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             93,815,703.18                        93,815,703.18
    一般风险准备
    未分配利润                                          501,871,900.88                       483,548,777.11
归属于母公司所有者权益合计                             1,759,197,624.68                     1,740,874,500.91
    少数股东权益                                         75,381,748.44                        60,175,008.72
所有者权益合计                                         1,834,579,373.12                     1,801,049,509.63
负债和所有者权益总计                                   2,714,914,789.31                     2,670,720,692.29
法定代表人：张益胜                 主管会计工作负责人：毕建涛                    会计机构负责人：苏美华
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                             79,074,121.36                        59,921,624.55
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             65,404,744.25                        78,601,577.91
    应收账款                                            213,278,641.62                       191,244,238.77
    预付款项                                                161,158.83                          1,486,174.08
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         1,102,477,876.25                     1,540,040,872.12
    存货                                                481,127,767.45                       379,212,186.82
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                  113,397.01                           111,672.20
    其他流动资产                                                                                1,231,431.22
流动资产合计                                           1,941,637,706.77                     2,251,849,777.67
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        312,756,060.00                       312,756,060.00
    投资性房地产
                                   吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                         396,500,908.47                        401,014,677.43
    在建工程                            2,194,136.68                          784,398.95
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          53,221,398.90                         53,510,597.16
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        1,120,385.87                          846,087.25
    递延所得税资产                      6,411,239.47                         6,411,239.47
    其他非流动资产                      1,842,325.66                         2,346,320.72
非流动资产合计                       774,046,455.05                        777,669,380.98
资产总计                            2,715,684,161.82                     3,029,519,158.65
流动负债：
    短期借款                         680,000,000.00                        710,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                          19,779,955.82                        347,317,834.72
    预收款项                            8,073,605.91                         1,447,607.63
    应付职工薪酬                      11,200,425.69                          9,765,002.49
    应交税费                            2,318,250.15                         5,785,286.25
    应付利息                            1,697,086.79                         1,473,430.56
    应付股利
    其他应付款                       144,178,613.06                        116,616,649.26
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债               380,000.00                           380,000.00
    其他流动负债                        1,327,669.59                         1,327,669.59
流动负债合计                         868,955,607.01                      1,194,113,480.50
非流动负债：
    长期借款                            1,230,000.00                         1,230,000.00
    应付债券
                                     吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               26,265,862.59                        25,265,862.59
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             27,495,862.59                        26,495,862.59
负债合计                               896,451,469.60                      1,220,609,343.09
所有者权益：
    股本                               330,951,600.00                          330,951,600.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           829,736,573.39                          829,736,573.39
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               93,330,913.73                        93,330,913.73
    未分配利润                         565,213,605.10                          554,890,728.44
所有者权益合计                        1,819,232,692.22                     1,808,909,815.56
负债和所有者权益总计                  2,715,684,161.82                     3,029,519,158.65
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             226,273,733.61                      207,257,800.24
    其中：营业收入                         226,273,733.61                      207,257,800.24
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             197,822,708.89                      194,552,352.54
                                         吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                           53,077,250.12                        52,764,948.99
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       2,032,104.14                         3,312,984.32
             销售费用                       113,800,157.66                       108,481,979.44
             管理费用                        20,919,943.63                        18,981,181.57
             财务费用                         7,516,624.80                         9,091,019.45
             资产减值损失                      476,628.54                          1,920,238.77
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                                                    179,420.55
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           28,451,024.72                        12,884,868.25
    加：营业外收入                            3,270,634.79                         7,186,308.85
         其中：非流动资产处置利得                                                      3,000.00
    减：营业外支出                                1,300.81                         2,008,199.29
         其中：非流动资产处置损失                                                      6,699.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       31,720,358.70                        18,062,977.81
    减：所得税费用                            7,365,495.21                         3,580,133.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           24,354,863.49                        14,482,844.79
    归属于母公司所有者的净利润               18,323,123.77                        14,485,814.90
    少数股东损益                              6,031,739.72                            -2,970.11
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                        吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              24,354,863.49                        14,482,844.79
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              18,323,123.77                        14,485,814.90
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               6,031,739.72                            -2,970.11
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.0554                              0.0438
    （二）稀释每股收益                                               0.0554                              0.0438
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张益胜                      主管会计工作负责人：毕建涛                    会计机构负责人：苏美华
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                 165,229,704.08                       154,266,892.28
    减：营业成本                                              36,974,860.29                        36,582,046.59
           税金及附加                                          1,075,792.66                         2,499,774.74
                                      吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                        93,957,583.42                         88,897,300.25
         管理费用                        15,404,271.40                         13,306,590.44
         财务费用                         7,813,570.57                          9,151,567.89
         资产减值损失                       462,334.92                          1,836,560.89
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）        9,541,290.82                          1,993,051.48
    加：营业外收入                        2,299,330.02                          4,933,476.21
         其中：非流动资产处置利得                                                   3,000.00
    减：营业外支出                            1,300.81                          2,004,571.65
         其中：非流动资产处置损失                                                   4,571.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                         11,839,320.03                          4,921,956.04
列）
    减：所得税费用                        1,516,443.37                           587,886.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）       10,322,876.66                          4,334,069.40
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                            吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   10,322,876.66                       4,334,069.40
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                270,301,029.26                      242,210,034.01
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 371,304.77                             4,020.16
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  38,915,542.05                        7,788,907.10
金
经营活动现金流入小计                             309,587,876.08                      250,002,961.27
     购买商品、接受劳务支付的现金                 59,766,539.68                       30,101,639.09
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                    吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      44,787,273.39                          45,745,455.79
现金
     支付的各项税费                   21,661,849.24                          34,396,021.07
     支付其他与经营活动有关的现
                                     105,022,665.89                          80,446,814.67
金
经营活动现金流出小计                 231,238,328.20                         190,689,930.62
经营活动产生的现金流量净额            78,349,547.88                          59,313,030.65
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                      33,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                    179,420.55
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                  3,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                         33,182,420.55
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       7,372,508.51                          25,111,260.38
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                           2,770,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   7,372,508.51                          27,881,260.38
投资活动产生的现金流量净额             -7,372,508.51                          5,301,160.17
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                9,175,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                       9,175,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金              260,000,000.00                         310,000,000.00
                                            吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                             269,175,000.00                      310,000,000.00
     偿还债务支付的现金                          290,000,000.00                      270,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   7,498,033.34                        8,758,348.01
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                             297,498,033.34                      278,758,348.01
筹资活动产生的现金流量净额                       -28,323,033.34                       31,241,651.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      42,654,006.03                       95,855,842.81
     加：期初现金及现金等价物余额                 79,889,115.49                      161,802,272.11
六、期末现金及现金等价物余额                     122,543,121.52                      257,658,114.92
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                170,045,545.80                      195,650,939.75
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  76,947,914.37                        5,141,731.44
金
经营活动现金流入小计                             246,993,460.17                      200,792,671.19
     购买商品、接受劳务支付的现金                 25,174,931.91                       43,726,659.08
     支付给职工以及为职工支付的
                                                  40,295,835.69                       39,633,223.16
现金
     支付的各项税费                               15,023,962.64                       30,504,579.60
     支付其他与经营活动有关的现
                                                 103,099,443.29                       38,203,483.46
金
经营活动现金流出小计                             183,594,173.53                      152,067,945.30
经营活动产生的现金流量净额                        63,399,286.64                       48,724,725.89
                                    吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                  3,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                              3,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       6,748,756.49                          21,445,690.24
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                   6,748,756.49                          21,445,690.24
投资活动产生的现金流量净额             -6,748,756.49                        -21,442,690.24
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              260,000,000.00                         310,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                 260,000,000.00                         310,000,000.00
     偿还债务支付的现金              290,000,000.00                         270,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       7,498,033.34                           8,758,348.01
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                 297,498,033.34                         278,758,348.01
筹资活动产生的现金流量净额            -37,498,033.34                         31,241,651.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额          19,152,496.81                          58,523,687.64
                                    吉林省集安益盛药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额     59,921,624.55                         125,311,798.74
六、期末现金及现金等价物余额          79,074,121.36                         183,835,486.38
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                 董事长：
                                                                 张益胜
                                               吉林省集安益盛药业股份有限公司
                                                             2017年4月27日