上海顺灏新材料科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭翥、主管会计工作负责人沈斌及会计机构负责人(会计主管人员)陶章燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 543,974,544.27 | 473,238,120.19 | 14.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,494,364.99 | 49,856,299.02 | -20.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,977,031.42 | 17,175,473.83 | 57.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,846,951.72 | 13,738,795.46 | -222.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.86% | 2.15% | -0.29% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,545,739,974.67 | 3,609,936,282.09 | -1.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,145,562,774.02 | 2,102,942,754.60 | 2.03% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,023.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,759,059.06 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,221.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,460,063.82 | 交易性金融资产公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -763,315.19 | |
| 减：所得税影响额 | 851,104.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 85,123.95 |
| 合计 | 12,517,333.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 86,258 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 顺灏投资集团有限公司 | 境外法人 | 23.25% | 164,842,500 | 0 | 质押 | 83,180,000 |
| 王丹 | 境外自然人 | 15.30% | 108,483,876 | 0 | 质押 | 62,440,000 |
| 张少怀 | 境外自然人 | 4.91% | 34,796,924 | 0 | ||
| 谢就城 | 境内自然人 | 1.02% | 7,212,205 | 7,212,205 | ||
| 洪文光 | 境内自然人 | 1.02% | 7,212,205 | 7,212,205 | 质押 | 7,000,000 |
| 陈永贵 | 境内自然人 | 1.02% | 7,212,205 | 7,212,205 | 质押 | 1,500,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.99% | 6,995,000 | 0 | ||
| 郭翥 | 境内自然人 | 0.54% | 3,842,550 | 2,415,225 | ||
| 徐桂平 | 境内自然人 | 0.52% | 3,655,100 | 0 | ||
| 黄玉琴 | 境内自然人 | 0.43% | 3,037,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 顺灏投资集团有限公司 | 164,842,500 | 人民币普通股 | 164,842,500 | |||
| 王丹 | 108,483,876 | 人民币普通股 | 10,848,387 | |||
| 张少怀 | 34,796,924 | 人民币普通股 | 34,796,924 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,995,000 | 人民币普通股 | 6,995,000 | |||
| 徐桂平 | 3,655,100 | 人民币普通股 | 3,655,100 |
| 黄玉琴 | 3,037,000 | 人民币普通股 | 3,037,000 |
| 王玉琴 | 2,580,000 | 人民币普通股 | 2,580,000 |
| 汪逸飞 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 左秀岚 | 2,200,600 | 人民币普通股 | 2,200,600 |
| 王萍 | 1,950,200 | 人民币普通股 | 1,950,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王丹先生和张少怀女士为夫妻，王丹先生持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司100%股权；其余前10名股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动比率 | 变动原因 |
| 预付款项 | 16,253,715.52 | 9,457,436.24 | 71.86% | 预付供应商货款 |
| 其他流动资产 | 58,332,523.78 | 19,541,288.06 | 198.51% | 购买理财产品 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动比率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 3,842,922.36 | 2,772,659.37 | 38.60% | 销售增长随之增长 |
| 资产减值损失 | -40,000.00 | -10,271.30 | -289.43% | 收到款项，转回减值 |
| 其他收益 | 1,401,022.00 | 100.00% | 收到政府补助 | |
| 投资收益 | 7,123,554.12 | 13,213,956.21 | -46.09% | 上期有处置可供出售金融资产投资收益，本期无 |
| 公允价值变动收益 | 10,505,575.88 | -745,245.06 | 1309.68% | 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价上涨 |
| 资产处置收益 | -1,023.93 | 100.00% | 清理废旧固定资产 | |
| 营业外收入 | 2,637,498.86 | 29,326,208.10 | -91.01% | 上期有收到浙江德美破产清算款，计入营业外收入 |
| 营业外支出 | 1,043,998.57 | 286,216.97 | 264.76% | 本期捐赠支出增加 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,846,951.72 | 13,738,795.46 | -222.62% | 上期有收到浙江德美破产清偿款，故本期同比上期，收到其他与经营活动有关的现金有所减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,996,610.08 | -19,641,034.75 | -98.55% | 购买理财产品，故同比支付其他与投资活动有关的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,370,073.30 | -48,761,543.63 | 27.46% | 本期收到小股东投资款，故同比吸收投资收到的现金增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司因信息披露违法违规被部分投资者起诉事项的进展及解决方案
2016年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》（沪[2016]5号），因公司存在“未依法披露和关联自然人的关联交易行为”“未依法披露重大事件签署意向协议事项”等信息披露违法违规事项，中国证券监督管理委员会上海监管局对公司及公司时任董事长暨实际控制人、财务总监及董事会秘书给予警告及罚款的行政处罚。在公司被上海证监局处罚后，缪冬平、刘清、钟小荣等495名投资者于2016年8月至2019年3月期间分别向上海第二中级人民法院和上海金融法院对公司提起了诉讼，要求公司对其在信息披露违法违规期间的投资损失进行赔偿，并按全部投资损失提出总金额合计为8502.75万元的索赔，上述案件由上海市第二中级人民法院和上海金融法院分批次受理、立案、审理，并对部分案件进行了一审判决，公司依法对已经作出一审判决的案件提起了上诉，上海市高级人民法院已对公司提起的上诉依法予以受理、审理，并对部分上诉案件作出终审判决。针对法院作出的终审判决，公司已经向最高人民法院申请再审，最高人民法院已作出提审的裁定，并裁定中止执行原审判决。同时，公司已按上述投资者提出的诉讼金额的80%计提了预计负债，其中计入2016年度营业外支出831.26万元，计入2017年度月营业外支出3,522.17万元，计入2018年度营业外支出2,448.76万元。如果法院判决公司对上述投资者诉讼承担赔偿责任，公司会使用原控股子公司浙江德美破产清算及涉案人员追回款项优先赔偿投资者；此外，公司控股股东顺灏投资承诺：若公司从浙江德美破产清算及涉案人员追回的款项不足以覆盖上述公众股东诉讼事项产生的损失，顺灏投资将为上市公司承担兜底补偿责任，确保上市公司不会因此事项遭受任何经济损失。虽然公司已针对目前的诉讼标的80%计提预计负债，但如果未来有新的投资者追加诉讼，公司将根据诉讼金额进一步增加预计负债计提，从而可能对公司当期经营业绩产生不利影响。对于这一情况，公司将会同律师团队积极地开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。
二、公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产清算进展情况
浙江省桐乡市人民法院于2016年上半年裁定公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装材料有限公司）破产，浙江德美彩印有限公司破产管理人根据《中华人民共和国企业破产法》等的相关规定组织进行了破产财产清算，并拟订了《浙江德美破产财产的分配方案》，浙江省桐乡市人民法院下发（2015）嘉桐破字第4号之23《民事裁定书》，对该财产分配方案予以认可。根据破产管理人拟订的财产分配方案，公司于2018年2月12日收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款初步金额32,459,250.52元（其中：优先权债权金额1,964,904元、普通破产债权金额30,494,346.52元）；公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司收到浙江德美彩印有限公司（含浙江德兴纸塑包装有限公司）破产财产的分配款初步金额165,823.55元（普通破产债权）。对于浙江德美破产清算的后续事宜，公司将尽最大努力减少公司的损失，努力维护自身的合法权益。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号:2018-017）。
三、公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌合同诈骗公司钱财案的进展情况
公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌在公司收购浙江德美彩印有限公司控股权的过程中对公司合同诈骗，对公司造成严重损失，涉嫌触犯刑法，对于王斌、王钊德等人涉嫌犯罪的行为，上海市公安局决定予以刑事立案，并出具《立案告知书》。目前，上海市公安局正在依法对该案进行刑事立案侦查，公司正在积极配合公安机关侦查工作。
四、公司起诉王钊德、王斌追偿权纠纷案的进展情况
公司实际控制人王丹先生代替公司于2016年向债权人支付了公司、王斌、王钊德三者共同为浙江德美彩印有限公司提供担保而承担担保责任的全部款项53662436.35元，为依法追回该项担保责任款的三分之二及相应利息损失，公司于2017年6月底向杭州市江干区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，要求王斌、王钊德向公司清偿其应当承担的担保份额，以连带保证人的身份支付公司代偿款项人民币35774957.57元及相应利息损失暂计人民币1428302.93元，共计人民币37203260.50元。法院于2017年7月11日出具（2017）浙0104民初4974号《受理案件通知书》。公司于2017年9月5日向法院申请对王钊德、王斌进行财产保全，要求冻结被告王钊德、王斌的银行存款人民币35774957.57元，或查封、扣押其相应的财产。2017年9月12
日，公司收到法院作出的（2017）浙0104民初4974号之一《民事裁定书》，法院裁定冻结被告王钊德、王斌的银行存款人民币35774957.57元，或查封、扣押其相应的财产。目前，对于该案，法院正在依法审理中。
五、公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司的合作方暨实际经营管理者之一王钊德涉嫌职务侵占浙江德美彩印有限公司钱财案的进展情况
公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司的合作方暨实际经营管理者之一王钊德因触犯了《中华人民共和国刑法》相关规定，涉嫌职务侵占罪，于2016年7月4日被浙江省桐乡市人民检察院正式批准逮捕，并进一步侦查审理。目前，公安机关对王钊德涉嫌犯罪的侦查工作已结束，检查机关已就该案向桐乡市法院提起诉讼，法院已受理，该案件的相关审理工作正在进行之中。
六、新型烟草业务的进展情况
公司积极开展新型烟草制品的研发和推广工作，控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）是公司投资电子烟具和新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台。报告期内，在严格遵守国家相关法律法规的规定的基础上，公司的新型烟草业务聚焦于低温加热不燃烧产品，打造以研发、市场销售和供应链三部分组成的核心产业链。公司研发了以MOX品牌为主的系列产品（MOX-Edge、MOX-ReVo、MOX-Glant、MOX-IOH等），主要销售产品为MOX-Edge、MOX-Glant等，主要销往国内及日本、韩国等国外市场，同时，公司与印度、韩国客户开展了ODM合作开发业务。为更好的发挥各方资源和业务优势，推动新型烟草制品（包括加热不燃烧新型烟草制品）业务的合作与发展，绿新丰科技（香港）有限公司在柬埔寨投资SINO-JK TOBACCO（CAMBODIA）CO., LTD，该项目主要生产低温加热不燃烧烟弹，适用于低温加热不燃烧烟具类型，并且产品未来将在海外合法地区合法销售，目前项目正在前期建设中，预计下半年试产。
七、新材料项目的进展情况
为进一步增加公司在社会印刷产品领域的竞争力及完善产业链布局，公司通过非公开发行股票募集资金投资建设新型立体自由成形环保包装建设项目、微结构光学包装材料建设项目。公司已经完成对新型立体自由成形环保包装建设项目厂房食品级改建，购置FFP立体成型包装机等设备全部到位，质控和设备等技术人员的培训工作全部完成，初步市场开拓正在有序进行之中。微结构光学包装材料建设项目的厂房改建工程全部完成，相关产品的研发取得快速进展，新研发的微结构光学包装材料“青柠牡丹”、“都宝”等多款产品已处在批量生产、销售阶段，产品已经取得良好的市场效应。目前，随着新材料项目相关产品的试样以及批量订单交付给终端客户，在欧洲限塑政策和中国环保政策的利好环境下，公司新材料项目已能够形成有效的产能，其市场前景将进一步拓展。
八、工业大麻业务进展情况
报告期内，公司开展了工业大麻的全新探索，公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司取得《工业大麻种植许可证》和《关于对云南绿新加工大麻花叶项目申请的批复》。截止目前，云南绿新正在进行工业大麻种植的前期准备工作以及根据前置批复的要求开展工业大麻提取工艺的实验试制工作。为了抓住海外工业大麻发展机遇，公司在美国设立子公司LUXIN HEMP GROUPINC，力求抓住国际市场对大麻二酚（CBD）等大麻提取物的需求，目前子公司项目进展顺利。公司积极关注工业大麻在全球的相关政策和产业发展最新动态，进一步落实工业大麻在云南地区的种植工作，加快生产线的建设。同时公司将加强技术研发工作，建设和完善人才管理体系，加强质量保障体系建设，制定企业产品质量及检测标准，并根据行业发展情况，不断坚持创新和产业链的布局。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 投资设立全资子公司“云南绿新生物药业有限公司”并完成工商注册登记、云南绿新收到工业大麻种植许可证、取得加工大麻花叶项目申请批复、增加经营范围及完成工商变更登记 | 2019年01月11日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com 2019-003 |
| 2019年01月17日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com 2019-004 2019-005 2019-006 |
| 控股子公司上海绿馨电子科技有限公司与云南汉素生物科技有限公司、汉麻投资集团有限公司签署《合作协议》拟共同投资设立一家新公司，目前该公司已完成工商注册登记手续并取得营业执照 | 2019年02月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com 2019-018 |
| 2019年03月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com 2019-025 | |
| 向控股子公司曲靖福牌彩印有限公司增资 | 2019年03月05日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com 2019-026 |
| 关于相关媒体报道的说明 | 2019年03月18日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com 2019-031 |
| 全资子公司绿新包装资源控股有限公司在海外设立全资子公司 | 2019年03月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com 2019-032 |
| 公司与浙江寿仙谷医药股份有限公司签署《投资合作协议》 | 2019年03月26日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com 2019-033 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 42,563,860.00 | 2,496,384.00 | 17,994,768.00 | 自有资金 | ||||
| 股票 | 22,309,893.14 | 8,009,191.88 | 13,160,388.37 | 993,734.86 | 6,636,676.35 | 自有资金 | ||
| 合计 | 64,873,753.14 | 10,505,575.88 | 0.00 | 0.00 | 13,160,388.37 | 993,734.86 | 24,631,444.35 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月24日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网《2019年1月24日至1月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年01月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网《2019年1月24日至1月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年02月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网《2019年2月18日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年03月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网《2019年3月5日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年03月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网《2019年3月12日至3月14日投资者关系活动记录表》 |
| 2019年03月14日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网《2019年3月12日至3月14日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 626,115,899.46 | 746,098,486.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 24,631,444.35 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 27,567,905.83 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 736,759,541.66 | 619,222,401.73 |
| 其中：应收票据 | 47,122,793.51 | 62,640,841.61 |
| 应收账款 | 689,636,748.15 | 556,581,560.12 |
| 预付款项 | 16,253,715.52 | 9,457,436.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,320,512.69 | 36,276,646.70 |
| 其中：应收利息 | 227,055.56 | |
| 应收股利 | 273,518.77 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 522,478,423.89 | 621,325,279.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 58,332,523.78 | 19,541,288.06 |
| 流动资产合计 | 2,028,892,061.35 | 2,079,489,444.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 257,228,241.35 | 250,634,739.65 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 26,698,176.85 | 27,359,881.93 |
| 固定资产 | 575,213,885.08 | 589,337,911.89 |
| 在建工程 | 76,331,266.96 | 78,187,373.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 147,764,912.48 | 149,528,916.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 352,543,824.92 | 352,543,824.92 |
| 长期待摊费用 | 16,810,168.85 | 18,447,752.29 |
| 递延所得税资产 | 40,178,882.31 | 40,178,882.31 |
| 其他非流动资产 | 19,078,554.52 | 19,227,554.52 |
| 非流动资产合计 | 1,516,847,913.32 | 1,530,446,837.27 |
| 资产总计 | 3,545,739,974.67 | 3,609,936,282.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 380,359,252.58 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 417,292,197.97 | 481,788,600.91 |
| 预收款项 | 8,135,034.90 | 7,555,893.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,037,978.04 | 30,307,971.95 |
| 应交税费 | 27,245,332.16 | 33,718,201.83 |
| 其他应付款 | 23,843,963.03 | 36,564,241.19 |
| 其中：应付利息 | 771,432.14 | 1,105,943.29 |
| 应付股利 | 7,147,294.23 | 18,631,459.99 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 286,576.20 | 286,576.20 |
| 流动负债合计 | 887,841,082.30 | 970,580,738.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 257,500,000.00 | 282,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,420,793.92 | 4,236,361.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 68,022,031.14 | 68,022,031.14 |
| 递延收益 | 4,250,880.32 | 4,250,880.32 |
| 递延所得税负债 | 3,284,383.30 | 3,284,383.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 336,478,088.68 | 362,293,656.44 |
| 负债合计 | 1,224,319,170.98 | 1,332,874,394.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 709,104,615.00 | 709,104,615.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 846,603,772.92 | 843,272,916.31 |
| 减：库存股 | 36,018,303.17 | 36,018,303.17 |
| 其他综合收益 | 724,172.97 | 929,375.15 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 106,771,742.20 | 106,771,742.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 518,376,774.10 | 478,882,409.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,145,562,774.02 | 2,102,942,754.60 |
| 少数股东权益 | 175,858,029.67 | 174,119,133.04 |
| 所有者权益合计 | 2,321,420,803.69 | 2,277,061,887.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,545,739,974.67 | 3,609,936,282.09 |
法定代表人：郭翥 主管会计工作负责人：沈斌 会计机构负责人：陶章燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 217,688,187.51 | 379,515,950.00 |
| 交易性金融资产 | 17,994,768.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,498,384.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 434,147,709.80 | 341,000,971.44 |
| 其中：应收票据 | 34,452,290.19 | 36,255,251.92 |
| 应收账款 | 399,695,419.61 | 304,745,719.52 |
| 预付款项 | 102,467,559.22 | 121,952,681.68 |
| 其他应收款 | 47,099,969.62 | 86,433,735.85 |
| 其中：应收利息 | 227,055.56 | |
| 应收股利 | 5,213,751.37 | 39,968,664.21 |
| 存货 | 94,843,251.92 | 183,578,295.89 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,161,172.94 | 6,774,549.04 |
| 流动资产合计 | 965,402,619.01 | 1,134,754,567.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,749,975,817.46 | 1,630,632,348.50 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,795,498.89 | 6,882,758.06 |
| 固定资产 | 59,126,250.50 | 61,423,802.95 |
| 在建工程 | 32,276,028.19 | 31,848,534.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,715,560.70 | 7,794,212.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 602,498.82 | 687,895.38 |
| 递延所得税资产 | 25,110,465.38 | 25,110,465.38 |
| 其他非流动资产 | 1,319,000.00 | 1,319,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,883,921,119.94 | 1,766,699,017.30 |
| 资产总计 | 2,849,323,738.95 | 2,901,453,585.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 315,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 122,690,143.92 | 216,792,973.25 |
| 预收款项 | 3,671,160.14 | 632,099.18 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,215,706.00 | |
| 应交税费 | 1,183,425.58 | 12,543,147.47 |
| 其他应付款 | 13,934,893.70 | 9,343,180.38 |
| 其中：应付利息 | 658,408.31 | 879,930.57 |
| 应付股利 | 3,671,459.99 | 3,671,459.99 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 491,479,623.34 | 559,527,106.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 257,500,000.00 | 282,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,420,793.92 | 4,236,361.68 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 68,022,031.14 | 68,022,031.14 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 328,942,825.06 | 354,758,392.82 |
| 负债合计 | 820,422,448.40 | 914,285,499.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 709,104,615.00 | 709,104,615.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 980,106,543.34 | 980,106,543.34 |
| 减：库存股 | 36,018,303.17 | 36,018,303.17 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 106,771,742.20 | 106,771,742.20 |
| 未分配利润 | 268,936,693.18 | 227,203,488.73 |
| 所有者权益合计 | 2,028,901,290.55 | 1,987,168,086.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,849,323,738.95 | 2,901,453,585.20 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 543,974,544.27 | 473,238,120.19 |
| 其中：营业收入 | 543,974,544.27 | 473,238,120.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 512,467,054.77 | 453,648,477.14 |
| 其中：营业成本 | 405,311,548.87 | 356,826,901.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,842,922.36 | 2,772,659.37 |
| 销售费用 | 35,129,021.70 | 28,616,472.69 |
| 管理费用 | 42,189,680.79 | 42,387,756.30 |
| 研发费用 | 16,821,959.38 | 13,959,429.08 |
| 财务费用 | 9,211,921.67 | 9,095,529.22 |
| 其中：利息费用 | 8,161,080.69 | 8,476,845.35 |
| 利息收入 | 1,068,205.13 | 748,429.94 |
| 资产减值损失 | -40,000.00 | -10,271.30 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,401,022.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,123,554.12 | 13,213,956.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 339,657.03 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,505,575.88 | -745,245.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,023.93 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,536,617.57 | 32,058,354.20 |
| 加：营业外收入 | 2,637,498.86 | 29,326,208.10 |
| 减：营业外支出 | 1,043,998.57 | 286,216.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,130,117.86 | 61,098,345.33 |
| 减：所得税费用 | 9,093,271.30 | 9,889,973.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,036,846.56 | 51,208,372.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,036,846.56 | 51,208,372.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,494,364.99 | 49,856,299.02 |
| 2.少数股东损益 | 3,542,481.57 | 1,352,073.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -205,202.18 | 42,258,926.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -205,202.18 | 42,258,926.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -205,202.18 | 42,258,926.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 42,858,385.91 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -205,202.18 | -599,459.91 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,831,644.38 | 93,467,298.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,289,162.81 | 92,115,225.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,542,481.57 | 1,352,073.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭翥 主管会计工作负责人：沈斌 会计机构负责人：陶章燕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 324,378,310.78 | 336,217,908.27 |
| 减：营业成本 | 292,341,204.84 | 299,246,820.87 |
| 税金及附加 | 480,884.48 | 715,430.26 |
| 销售费用 | 5,302,546.44 | 4,459,881.23 |
| 管理费用 | 12,529,766.91 | 14,662,693.88 |
| 研发费用 | 5,125,892.51 | 2,262,174.45 |
| 财务费用 | 6,120,442.76 | 6,519,343.62 |
| 其中：利息费用 | 6,856,406.73 | 3,021,547.14 |
| 利息收入 | 688,083.34 | 355,576.84 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 35,681,588.88 | 51,689,645.45 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,496,384.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,655,545.72 | 60,041,209.41 |
| 加：营业外收入 | 2,253,262.60 | 28,368,192.21 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,908,808.32 | 88,389,401.62 |
| 减：所得税费用 | 1,175,603.87 | 7,077,183.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,733,204.45 | 81,312,217.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,733,204.45 | 81,312,217.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 42,858,385.91 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 42,858,385.91 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 42,858,385.91 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,733,204.45 | 124,170,603.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,296,238.07 | 324,290,351.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 8,926,549.84 | 6,375,118.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,224,044.28 | 61,622,839.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,446,832.19 | 392,288,309.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,583,202.37 | 211,382,707.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,228,232.57 | 75,504,504.08 |
| 支付的各项税费 | 47,246,300.03 | 43,764,482.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,236,048.94 | 47,897,819.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 435,293,783.91 | 378,549,513.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,846,951.72 | 13,738,795.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,126,056.87 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 883,658.48 | 11,636,852.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 421,734.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,122,613.05 | 106,338.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 114,132,328.40 | 12,164,925.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,128,694.75 | 28,482,107.21 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,323,554.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,243.73 | 298.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 153,128,938.48 | 31,805,960.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,996,610.08 | -19,641,034.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 120,132,526.96 | 201,147,010.52 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 133,832,526.96 | 201,147,010.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,370,005.69 | 186,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,941,292.91 | 12,981,754.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,056,894.09 | 6,154,901.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,891,301.66 | 50,926,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,202,600.26 | 249,908,554.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,370,073.30 | -48,761,543.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,803,711.27 | -669,446.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,017,346.37 | -55,333,229.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 607,669,054.52 | 364,296,331.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 514,651,708.15 | 308,963,101.68 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,293,647.24 | 292,271,994.47 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,829,860.05 | 215,081,537.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,123,507.29 | 507,353,531.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,062,474.84 | 266,760,122.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,373,334.95 | 10,046,806.85 |
| 支付的各项税费 | 17,490,716.59 | 10,175,943.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,885,600.43 | 203,796,309.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,812,126.81 | 490,779,182.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,688,619.52 | 16,574,348.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 11,636,852.33 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 66,193,032.76 | 19,514,557.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,193,032.76 | 31,151,409.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,429,879.90 | 21,287,217.71 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,529,879.90 | 21,287,217.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,336,847.14 | 9,864,192.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,905,498.61 | 6,457,175.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 896,800.00 | 926,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,802,298.61 | 192,383,975.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,197,701.39 | 7,616,025.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,827,765.27 | 34,054,565.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 354,642,387.52 | 140,224,472.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,814,622.25 | 174,279,038.01 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 746,098,486.64 | ||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 27,567,905.83 | 27,567,905.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 27,567,905.83 | 不适用 | -27,567,905.83 |
| 应收票据及应收账款 | 619,222,401.73 | ||
| 其中：应收票据 | 62,640,841.61 | ||
| 应收账款 | 556,581,560.12 | ||
| 预付款项 | 9,457,436.24 | ||
| 其他应收款 | 36,276,646.70 | ||
| 其中：应收利息 | 227,055.56 | ||
| 应收股利 | 273,518.77 | ||
| 存货 | 621,325,279.62 | ||
| 其他流动资产 | 19,541,288.06 |
| 流动资产合计 | 2,079,489,444.82 | ||
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 不适用 | -5,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 250,634,739.65 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 27,359,881.93 | ||
| 固定资产 | 589,337,911.89 | ||
| 在建工程 | 78,187,373.35 | ||
| 无形资产 | 149,528,916.41 | ||
| 商誉 | 352,543,824.92 | ||
| 长期待摊费用 | 18,447,752.29 | ||
| 递延所得税资产 | 40,178,882.31 | ||
| 其他非流动资产 | 19,227,554.52 | ||
| 非流动资产合计 | 1,530,446,837.27 | ||
| 资产总计 | 3,609,936,282.09 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 380,359,252.58 | ||
| 应付票据及应付账款 | 481,788,600.91 | ||
| 预收款项 | 7,555,893.35 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,307,971.95 | ||
| 应交税费 | 33,718,201.83 | ||
| 其他应付款 | 36,564,241.19 | ||
| 其中：应付利息 | 1,105,943.29 | ||
| 应付股利 | 18,631,459.99 | ||
| 其他流动负债 | 286,576.20 | ||
| 流动负债合计 | 970,580,738.01 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 282,500,000.00 | ||
| 长期应付款 | 4,236,361.68 | ||
| 预计负债 | 68,022,031.14 | ||
| 递延收益 | 4,250,880.32 | ||
| 递延所得税负债 | 3,284,383.30 | ||
| 非流动负债合计 | 362,293,656.44 | ||
| 负债合计 | 1,332,874,394.45 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 709,104,615.00 | ||
| 资本公积 | 843,272,916.31 | ||
| 减：库存股 | 36,018,303.17 | ||
| 其他综合收益 | 929,375.15 | ||
| 盈余公积 | 106,771,742.20 | ||
| 未分配利润 | 478,882,409.11 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,102,942,754.60 | ||
| 少数股东权益 | 174,119,133.04 | ||
| 所有者权益合计 | 2,277,061,887.64 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 3,609,936,282.09 |
调整情况说明2017年3月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》，以及 2018年 6 月 15 日颁布的《关于修订印2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，要求国内 A 股上市公司于 2019年 1 月 1 日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。本公司根据新金融工具系列准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 379,515,950.00 | ||
| 交易性金融资产 | 不适用 | 15,498,384.00 | 15,498,384.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 15,498,384.00 | 不适用 | -15,498,384.00 |
| 应收票据及应收账款 | 341,000,971.44 | ||
| 其中：应收票据 | 36,255,251.92 | ||
| 应收账款 | 304,745,719.52 | ||
| 预付款项 | 121,952,681.68 | ||
| 其他应收款 | 86,433,735.85 | ||
| 其中：应收利息 | 227,055.56 | ||
| 应收股利 | 39,968,664.21 | ||
| 存货 | 183,578,295.89 |
| 其他流动资产 | 6,774,549.04 | ||
| 流动资产合计 | 1,134,754,567.90 | ||
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 不适用 | -1,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,630,632,348.50 | ||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 6,882,758.06 | ||
| 固定资产 | 61,423,802.95 | ||
| 在建工程 | 31,848,534.10 | ||
| 无形资产 | 7,794,212.93 | ||
| 长期待摊费用 | 687,895.38 | ||
| 递延所得税资产 | 25,110,465.38 | ||
| 其他非流动资产 | 1,319,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 1,766,699,017.30 | ||
| 资产总计 | 2,901,453,585.20 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 315,000,000.00 | ||
| 应付票据及应付账款 | 216,792,973.25 | ||
| 预收款项 | 632,099.18 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,215,706.00 | ||
| 应交税费 | 12,543,147.47 | ||
| 其他应付款 | 9,343,180.38 | ||
| 其中：应付利息 | 879,930.57 | ||
| 应付股利 | 3,671,459.99 | ||
| 流动负债合计 | 559,527,106.28 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 282,500,000.00 | ||
| 长期应付款 | 4,236,361.68 | ||
| 预计负债 | 68,022,031.14 | ||
| 非流动负债合计 | 354,758,392.82 | ||
| 负债合计 | 914,285,499.10 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 709,104,615.00 | ||
| 资本公积 | 980,106,543.34 |
| 减：库存股 | 36,018,303.17 | ||
| 盈余公积 | 106,771,742.20 | ||
| 未分配利润 | 227,203,488.73 | ||
| 所有者权益合计 | 1,987,168,086.10 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 2,901,453,585.20 |
调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。