证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-152
苏州天沃科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人任大成及会计机构负责人(会计主管人员)徐勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 26,863,069,887.45 | 22,586,717,443.96 | 18.93% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,900,712,542.96 | 2,712,090,017.31 | 43.83% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,571,569,869.27 | -22.87% | 5,551,255,391.17 | -38.42% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,570,940.75 | -49.17% | 161,564,653.44 | -21.50% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 56,481,514.28 | -50.60% | 157,547,326.05 | -20.64% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,475,996,744.99 | -9,518.70% | -1,356,976,060.14 | -268.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0662 | -57.73% | 0.2017 | -27.86% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0652 | -58.37% | 0.1982 | -29.11% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | -2.91% | 4.97% | -2.98% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,392,479.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,385,097.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,519,115.40 | |
| 减：所得税影响额 | 1,224,213.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 270,192.37 | |
| 合计 | 4,017,327.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,007 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 陈玉忠 | 境内自然人 | 19.83% | 175,053,374 | 131,290,030 | 质押 | 175,000,000 | |||
| 上海电气集团股份有限公司 | 国有法人 | 9.19% | 81,181,318 | 81,181,318 | |||||
| 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·瑞雪一号集合资金信托计划 | 其他 | 6.14% | 54,194,516 | 0 | |||||
| 北信瑞丰基金－招商银行－北信瑞丰基金绿色能源1号资产管理计划 | 其他 | 4.92% | 43,406,593 | 43,406,593 | |||||
| 江阴华中投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.97% | 26,216,299 | 0 | 冻结 | 26,216,198 | |||
| 张家港锦泰金泓投资管理有限公司－张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.71% | 15,109,890 | 15,109,890 | |||||
| 国民信托有限公司－国民信托四方5号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.36% | 12,000,000 | 0 | |||||
| 华润深国投信托有限公司－润之信20期集合资金信托计划 | 其他 | 1.26% | 11,090,029 | 0 | |||||
| 钱凤珠 | 境内自然人 | 0.85% | 7,514,196 | 0 | |||||
| 华能贵诚信托有限公司 | 境内非国有法人 | 0.84% | 7,454,599 | 7,454,599 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 浙商金汇信托股份有限公司－浙金·瑞雪一号集合资金信托计划 | 54,194,516 | 人民币普通股 | 54,194,516 |
| 陈玉忠 | 43,763,344 | 人民币普通股 | 43,763,344 |
| 江阴华中投资管理有限公司 | 26,216,299 | 人民币普通股 | 26,216,299 |
| 国民信托有限公司－国民信托四方5号证券投资集合资金信托计划 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 华润深国投信托有限公司－润之信20期集合资金信托计划 | 11,090,029 | 人民币普通股 | 11,090,029 |
| 钱凤珠 | 7,514,196 | 人民币普通股 | 7,514,196 |
| 华润深国投信托有限公司－润之信50期集合资金信托计划 | 6,864,400 | 人民币普通股 | 6,864,400 |
| #北京涵德投资管理有限公司－涵德量化29号私募证券投资基金 | 6,416,900 | 人民币普通股 | 6,416,900 |
| 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆5号资产管理计划 | 5,329,542 | 人民币普通股 | 5,329,542 |
| #上海骏胜资产管理有限公司－骏胜晓旭1号私募证券投资基金 | 5,105,400 | 人民币普通股 | 5,105,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，股东浙商金汇信托股份有限公司派驻公司董事为孙磊。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东北京涵德投资管理有限公司－涵德量化29号私募证券投资基金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,416,900股，股东上海骏胜资产管理有限公司－骏胜晓旭1号私募证券投资基金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,105,400股 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用单位：元
| 资产负债表项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 预付账款 | 2,205,886,627.35 | 1,321,522,758.68 | 66.92% | 主要是公司总包工程服务增加，根据合同节点支付的进度款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 29,262,664.60 | 53,297,133.33 | -45.10% | 主要原因是待抵扣税费较期初减少所致。 |
| 长期股权投资 | 169,632,060.32 | 99,464,710.91 | 70.54% | 主要原因是对联营企业重庆涪陵能源实业集团有限公司采用权益法核算下确认的投资收益影响所致。 |
| 投资性房地产 | 26,239,827.77 | 14,901,116.30 | 76.09% | 主要原因是子公司对外出租的房产较期初增加所致。 |
| 在建工程 | 963,588,991.38 | 288,593,949.52 | 233.89% | 主要原因是募投项目玉门光热发电项目工程推进，使得在建工程大幅度增加。 |
| 短期借款 | 4,472,100,000.00 | 3,019,518,316.47 | 48.11% | 主要原因是公司对融资结构进行调整所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 9,865,069,750.08 | 7,532,264,300.22 | 30.97% | 主要是公司通过票据支付的款项比期初增加及电力工程总包业务应付分包商的工程款增加所致。 |
| 预收账款 | 3,395,985,026.84 | 2,554,401,938.85 | 32.95% | 主要原因是收到EPC总包项目的预付款较期初增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 33,554,174.59 | 71,668,530.71 | -53.18% | 主要原因是期初年终奖金在本年发放所致。 |
| 应交税费 | 326,506,965.06 | 491,083,389.60 | -33.51% | 主要原因是应交增值税较期初减少所致。 |
| 长期借款 | 1,133,662,775.09 | 2,519,423,945.20 | -55.00% | 主要原因是公司对融资结构进行调整所致。 |
| 递延收益 | 11,249,416.67 | 21,674,784.82 | -48.10% | 主要原因是递延收益本期摊销所致 |
| 资本公积 | 2,300,039,948.28 | 1,420,294,841.27 | 61.94% | 主要原因是本年公司非公开发行股票股本溢价所致。 |
| 利润表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 5,551,255,391.17 | 9,015,430,956.11 | -38.42% | 主要原因是本期电力工程总包服务业务项目结构发生变化，本期光伏项目减少，风电项目增长，受项目建设周期及施工条件影响，完成产值较上年同期减少，营业收入下降。 |
| 营业成本 | 4,766,993,370.79 | 8,175,517,212.99 | -41.69% | 主要原因是营业收入下降，营业成本相应下降。 |
| 营业税金及附加 | 14,533,418.40 | 26,666,581.70 | -45.50% | 主要原因是本期增值税比上期减少，导致本期营业税金及附加相应减少。 |
| 销售费用 | 41,840,635.92 | 60,226,620.76 | -30.53% | 主要原因是本期合并报表范围较上年同期发生变化所致，本期飞腾铝塑、新煤化工不再纳入合并范围。 |
| 研发费用 | 38,840,941.74 | 19,865,671.04 | 95.52% | 主要原因是公司加大对研发的投入所致。 |
| 资产减值损失 | 45,816,360.42 | 562,597.84 | 8043.71% | 主要原因是期末应收账款有所增长及账龄结构发生变化，计提的坏账准备比上期增加所致。 |
| 投资收益 | 105,653,982.77 | 37,166,083.73 | 184.28% | 主要原因是本期对联营企业重庆涪陵能源实业集团有限公司权益法下确认的投资收益影响所致。 |
| 所得税费用 | 18,431,863.01 | -18,686,984.34 | 198.63% | 主要原因是可抵扣暂时性差异及非应税收入影响所致。 |
| 现金流量表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -1,356,976,060.14 | -368,460,191.19 | -268.28% | 主要原因是与去年同期相比，本期购买商品、接受劳付支付的现金减少幅度低于销售商品、提供劳务收到的现金的减少幅度，同时本期各类保证金的现金支付较上年同期增加。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | 1,624,626,070.05 | 102,203,654.40 | 1489.60% | 主要原因是本期非公开发行股票募集资金到账所致。 |
| 现金及现金等价物 净增加额 | -89,778,878.39 | -742,395,333.55 | 87.91% | 主要原因是本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用一、非公开发行公司股票
公司于2017年3月17日召开第三届董事会第十四次会议、于2017年4月7日召开2016年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司拟向不超过十名特定投资者发行不超过147,152,400股人民币普通股（A股）。
2018年1月2日，公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞2380号）。
2018年5月28日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（众会字（2018）第4639号）。经审验，截至2018年05月28日止，发行人实际已发行人民币普通股147,152,400股，募集资金总额1,071,269,472.00元，扣除各项发行费用50,548,808.30元（不包含可抵扣增值税进项税额人民币3,032,928.50元），实际募集资金净额1,020,720,663.70元。其中新增注册资本147,152,400.00元，增加资本公积873,568,263.70元。
公司本次非公开发行的 147,152,400 股新增股份的登记托管及限售手续已于2018年6月1日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，投资者认购的股票限售期为12个月，上市流通时间为2019年6月12日。
二、非公开发行公司债券公司于2016年12月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》等议案。本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元）。2017年1月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案。2018年1月23日，公司收到深圳证券交易所关于公司发行票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的非公开公司债券无异议函。目前，公司、承销机构正在与投资机构洽商中，择机发行。
三、控股股东股权转让2018年8月3日，公司接到公司控股股东、实际控制人陈玉忠先生通知，陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》。陈玉忠先生将所持有的公司43,763,300股股票，钱凤珠女士将其所持有的7,514,196股股票（合计51,277,496股股票，占公司总股本的5.81%），以 6.83元/股，合计350,225,297.68元人民币的价格，通过协议方式转让给上海电气。同时，陈玉忠先生将其持有的公司股份计131,290,074股（占公司总股本的14.87%）对应的表决权委托上海电气行使。
2018年8月27日，公司收到上海电气发来的上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）出具的《关于上海电气集团股份有限公司收购苏州天沃科技股份有限公司有关问题的批复》（沪国资委产权﹝2018﹞291号），上海市国资委原则同意本次交易。2018年10月17日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函【2018】第 205 号），对上海电气集团股份有限公司收购苏州天沃科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。本次股份转让协议约定的政府审批已完成，公司控股股东可以与上海电气实施股权交易。
四、公司股份回购公司于2018年9月14日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》。公司拟使用自筹资金以集中竞价交易或大宗交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法规允许的用途。回购的资金总额为不低于人民币2亿元，不超过人民币3.5亿元，价格为不超过人民币8元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。2018年10月9日，公司2018年第七次临时股东大会审议通过了本议案。截至本报告期末，公司暂未实施回购股份事宜。回购事宜涉及在中国证券登记结算有限公司和深圳证券交易所办理的各项手续正在推进中。
五、报告期内子公司设立、变更情况1、2018年7月30日，中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力）设立了全资子公司中机国能电力成套设备有限公司（以下简称“中机成套”），该公司注册资本为5000万元人民币，将主要为中机电力日常经营生产提供供应链管理服务。根据公司对外投资管理制度，本事项为公司总经理审批权限内投资。2、2018年8月3日，公司设立全资子公司天津红旗防务科技有限责任公司（以下简称“天津红旗”），该公司注册资本为50万元人民币，为公司军民融合板块提供业务支持。根据公司对外投资管理制度，本事项为公司总经理审批权限内投资。3、2018年9月30日，公司全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司（以下简称“天沃恩科”）设立了全资子公司上海辰展能源科技有限公司（以下简称“上海辰展”），该公司注册资本为950万元人民币，主要从事新能源技术的开发、服务等业务。根据公司对外投资管理制度，本事项为公司总经理审批权限内投资。
六、发行中期票据及超短期融资券2018年9月25日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》、《关于申请发行超短期融资券的议案》，拟注册发行总额不超过（含）人民币12亿元的中期票据及总额不超过（含）人民币10亿元的超短期融资券。2018年10月9日，公司2018年第七次临时股东大会审议通过了相关事项。目前，公司正在积极推进中期票据及超短期融资券的注册发行工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行公司股票 | 2017年03月28日 | 《2017年度非公开发行股票预案》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017年04月08日 | 《2016年年度股东大会决议公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年01月03日 | 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年05月29日 | 《众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年06月07日 | 《公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 非公开发行公司债券 | 2018年01月24日 | 《关于收到公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 控股股东股权转让 | 2018年08月04日 | 《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月28日 | 《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的进展公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年10月18日 | 《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更进展公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 公司股份回购 | 2018年09月15日 | 《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月20日 | 《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份预案的补充公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年10月10日 | 《2018年第七次临时股东大会决议的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年10月30日 | 《回购报告书》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 发行中期票据及超短期融资券 | 2018年09月26日 | 《关于申请发行中期票据的公告》、《关于申请发行超短期融资券的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年10月10日 | 《2018年第七次临时股东大会决议的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -11.17% | 至 | 11.04% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 20,000 | 至 | 25,000 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 22,514.56 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司生产经营情况正常，业绩保持基本稳定。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年05月07日 | 其他 | 其他 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）天沃科技投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州天沃科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,518,846,939.36 | 1,325,526,265.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 7,553,752,895.57 | 6,680,182,390.32 |
| 其中：应收票据 | 1,843,075,631.40 | 1,834,908,848.46 |
| 应收账款 | 5,710,677,264.17 | 4,845,273,541.86 |
| 预付款项 | 2,205,886,627.35 | 1,321,522,758.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 815,679,869.64 | 635,068,107.23 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,925,675,902.89 | 7,439,201,335.48 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,262,664.60 | 53,297,133.33 |
| 流动资产合计 | 21,049,104,899.41 | 17,454,797,991.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 169,632,060.32 | 99,464,710.91 |
| 投资性房地产 | 26,239,827.77 | 14,901,116.30 |
| 固定资产 | 1,739,165,621.23 | 1,836,749,735.13 |
| 在建工程 | 963,588,991.38 | 288,593,949.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 252,179,719.86 | 271,004,750.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,151,479,121.59 | 2,151,479,121.59 |
| 长期待摊费用 | 38,089,267.44 | 32,416,791.95 |
| 递延所得税资产 | 356,158,229.12 | 311,608,842.92 |
| 其他非流动资产 | 117,432,149.33 | 125,700,434.04 |
| 非流动资产合计 | 5,813,964,988.04 | 5,131,919,452.96 |
| 资产总计 | 26,863,069,887.45 | 22,586,717,443.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,472,100,000.00 | 3,019,518,316.47 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,865,069,750.08 | 7,532,264,300.22 |
| 预收款项 | 3,395,985,026.84 | 2,554,401,938.85 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,554,174.59 | 71,668,530.71 |
| 应交税费 | 326,506,965.06 | 491,083,389.60 |
| 其他应付款 | 204,510,433.74 | 180,200,908.88 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,120,922,019.41 | 1,863,756,111.24 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 20,418,648,369.72 | 15,712,893,495.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,133,662,775.09 | 2,519,423,945.20 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 862,657,933.94 | 1,172,706,169.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,249,416.67 | 21,674,784.82 |
| 递延所得税负债 | 141,666.62 | 190,705.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,007,711,792.32 | 3,713,995,604.95 |
| 负债合计 | 22,426,360,162.04 | 19,426,889,100.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 882,914,400.00 | 735,762,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,300,039,948.28 | 1,420,294,841.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -264,856.61 | -43,388.82 |
| 专项储备 | 6,447,061.06 | 6,065,228.07 |
| 盈余公积 | 76,966,629.20 | 76,966,629.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 634,609,361.03 | 473,044,707.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,900,712,542.96 | 2,712,090,017.31 |
| 少数股东权益 | 535,997,182.45 | 447,738,325.73 |
| 所有者权益合计 | 4,436,709,725.41 | 3,159,828,343.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,863,069,887.45 | 22,586,717,443.96 |
法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：任大成 会计机构负责人：徐勤
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 471,498,715.91 | 189,791,758.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 80,932,362.99 | 269,472,283.19 |
| 其中：应收票据 | 1,940,000.00 | |
| 应收账款 | 80,932,362.99 | 267,532,283.19 |
| 预付款项 | 30,690,233.51 | 41,760,972.95 |
| 其他应收款 | 2,652,988,308.68 | 1,665,532,172.90 |
| 存货 | 142,819,448.15 | 142,471,896.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,673,710.45 | |
| 流动资产合计 | 3,378,929,069.24 | 2,314,702,794.74 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,076,231,903.84 | 4,909,077,411.87 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 294,505,107.82 | 304,693,728.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,206,363.79 | 2,423,437.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,254,833.75 | 2,970,008.36 |
| 递延所得税资产 | 223,681,371.27 | 176,647,401.19 |
| 其他非流动资产 | 71,063,378.28 | 76,377,402.28 |
| 非流动资产合计 | 5,668,942,958.75 | 5,472,189,390.38 |
| 资产总计 | 9,047,872,027.99 | 7,786,892,185.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,850,020,000.00 | 1,811,672,316.47 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 750,401,264.60 | 42,742,941.33 |
| 预收款项 | 1,056,288.90 | 3,011,738.80 |
| 应付职工薪酬 | 2,769,124.20 | 7,131,463.91 |
| 应交税费 | 1,216,939.83 | 418,805.85 |
| 其他应付款 | 199,501,081.54 | 146,623,768.91 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,223,244,078.86 | 786,460,277.38 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,028,208,777.93 | 2,798,061,312.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,350,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 724,000,000.00 | 1,172,706,169.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,249,416.67 | 13,651,666.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 735,249,416.67 | 2,536,357,836.52 |
| 负债合计 | 5,763,458,194.60 | 5,334,419,149.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 882,914,400.00 | 735,762,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 2,294,324,392.08 | 1,416,189,978.38 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,170,577.83 | 2,170,577.83 |
| 盈余公积 | 76,966,629.20 | 76,966,629.20 |
| 未分配利润 | 28,037,834.28 | 221,383,850.54 |
| 所有者权益合计 | 3,284,413,833.39 | 2,452,473,035.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,047,872,027.99 | 7,786,892,185.12 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,571,569,869.27 | 2,037,678,442.55 |
| 其中：营业收入 | 1,571,569,869.27 | 2,037,678,442.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,462,505,567.34 | 1,939,428,695.68 |
| 其中：营业成本 | 1,212,738,436.83 | 1,704,342,545.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,588,521.45 | 4,734,675.89 |
| 销售费用 | 13,313,216.24 | 24,860,437.44 |
| 管理费用 | 60,611,477.03 | 67,225,945.11 |
| 研发费用 | 17,326,288.80 | 9,467,853.04 |
| 财务费用 | 112,832,960.90 | 110,587,387.00 |
| 其中：利息费用 | 111,852,122.02 | 103,800,428.30 |
| 利息收入 | 5,094,546.86 | 3,662,686.42 |
| 资产减值损失 | 41,094,666.09 | 18,209,851.98 |
| 加：其他收益 | 2,593,788.00 | 1,605,815.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 929,796.11 | -288,002.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 929,796.11 | -288,002.56 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,650.35 | 228,560.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,571,235.69 | 99,796,119.48 |
| 加：营业外收入 | 489,175.24 | 764,392.62 |
| 减：营业外支出 | 139,754.58 | 709,900.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,920,656.35 | 99,850,611.67 |
| 减：所得税费用 | 22,926,039.93 | -51,313,021.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,994,616.42 | 151,163,632.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 58,570,940.75 | 115,230,442.60 |
| 少数股东损益 | 31,423,675.67 | 35,933,190.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 294,737.67 | -485,260.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 294,737.67 | -485,260.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 294,737.67 | -485,260.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 294,737.67 | -485,260.42 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 90,289,354.09 | 150,678,372.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,865,678.42 | 114,745,182.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,423,675.67 | 35,933,190.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0662 | 0.1566 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0652 | 0.1566 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈玉忠 主管会计工作负责人：任大成 会计机构负责人：徐勤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 257,855,247.59 | 95,707,150.15 |
| 减：营业成本 | 261,501,130.89 | 93,900,123.82 |
| 税金及附加 | 524,042.78 | 454,489.80 |
| 销售费用 | 515,844.44 | 2,369,337.77 |
| 管理费用 | 21,089,165.30 | 19,938,722.76 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 40,101,236.76 | 55,649,200.63 |
| 其中：利息费用 | 56,413,193.76 | 53,488,159.08 |
| 利息收入 | 19,620,437.22 | 1,852,409.94 |
| 资产减值损失 | 17,472,659.87 | 17,869,951.89 |
| 加：其他收益 | 937,250.00 | 1,172,994.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -106,604.76 | -440,515.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -106,604.76 | -440,515.15 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60,313.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -82,518,187.21 | -93,681,884.18 |
| 加：营业外收入 | 73,857.47 | 123,245.93 |
| 减：营业外支出 | 825.00 | 6,977.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -82,445,154.74 | -93,565,615.25 |
| 减：所得税费用 | -7,283,841.51 | -75,555,810.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -75,161,313.23 | -18,009,805.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -75,161,313.23 | -18,009,805.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,551,255,391.17 | 9,015,430,956.11 |
| 其中：营业收入 | 5,551,255,391.17 | 9,015,430,956.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,394,636,196.30 | 8,786,431,021.39 |
| 其中：营业成本 | 4,766,993,370.79 | 8,175,517,212.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,533,418.40 | 26,666,581.70 |
| 销售费用 | 41,840,635.92 | 60,226,620.76 |
| 管理费用 | 175,300,382.20 | 204,060,993.09 |
| 研发费用 | 38,840,941.74 | 19,865,671.04 |
| 财务费用 | 311,311,113.83 | 299,531,343.98 |
| 其中：利息费用 | 301,793,227.44 | 283,133,270.23 |
| 利息收入 | 8,976,495.69 | 8,056,537.06 |
| 资产减值损失 | 45,816,360.42 | 562,597.84 |
| 加：其他收益 | 5,385,097.16 | 7,292,436.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 105,653,982.77 | 37,166,083.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 105,653,982.77 | -706,751.27 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,392,479.06 | 3,932,045.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 266,265,795.74 | 277,390,500.55 |
| 加：营业外收入 | 2,195,978.65 | 1,944,848.60 |
| 减：营业外支出 | 676,863.25 | 2,722,243.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 267,784,911.14 | 276,613,105.26 |
| 减：所得税费用 | 18,431,863.01 | -18,686,984.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 249,353,048.13 | 295,300,089.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 161,564,653.44 | 205,816,151.58 |
| 少数股东损益 | 87,788,394.69 | 89,483,938.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -221,467.79 | -580,283.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -221,467.79 | -580,283.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -221,467.79 | -580,283.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -221,467.79 | -580,283.17 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 249,131,580.34 | 294,719,806.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161,343,185.65 | 205,235,868.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 87,788,394.69 | 89,483,938.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2017 | 0.2796 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1982 | 0.2796 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 736,574,131.12 | 995,309,741.23 |
| 减：营业成本 | 744,723,939.90 | 956,184,386.08 |
| 税金及附加 | 1,925,017.71 | 17,967,027.01 |
| 销售费用 | 2,586,899.04 | 11,993,006.19 |
| 管理费用 | 51,550,854.99 | 59,250,617.35 |
| 研发费用 | 5,879,712.18 | |
| 财务费用 | 144,345,910.91 | 175,108,434.61 |
| 其中：利息费用 | 185,152,211.72 | 167,271,880.44 |
| 利息收入 | 48,038,874.76 | 3,630,924.86 |
| 资产减值损失 | 35,326,227.11 | -5,239,102.92 |
| 加：其他收益 | 3,453,921.16 | 2,874,494.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -442,258.03 | -16,284,935.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -442,258.03 | -440,515.15 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,825,099.62 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -240,873,055.41 | -235,419,681.31 |
| 加：营业外收入 | 780,002.57 | 886,771.49 |
| 减：营业外支出 | 265,940.21 | 1,882,458.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -240,358,993.05 | -236,415,368.29 |
| 减：所得税费用 | -47,012,976.79 | -94,068,781.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -193,346,016.26 | -142,346,586.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -193,346,016.26 | -142,346,586.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,287,947,962.66 | 8,037,492,138.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,018,741.32 | 31,506,850.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 971,968,894.31 | 391,883,263.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,281,935,598.29 | 8,460,882,252.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,230,805,896.95 | 7,406,449,915.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,325,939.55 | 308,166,807.99 |
| 支付的各项税费 | 114,831,257.05 | 192,985,753.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,970,948,564.88 | 921,739,966.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,638,911,658.43 | 8,829,342,443.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,356,976,060.14 | -368,460,191.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 213,164.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,041,896.93 | 25,954,735.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 197,047,294.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,041,896.93 | 257,215,194.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,460,052.63 | 60,035,469.94 |
| 投资支付的现金 | 620,275,620.27 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 275,625,171.62 | 51,964,537.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 387,085,224.25 | 732,275,627.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -360,043,327.32 | -475,060,432.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,024,487,735.20 | 4,050,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,787,950,000.00 | 3,249,153,376.53 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,388,231,605.29 | 480,150,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,200,669,340.49 | 3,733,353,376.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,825,447,824.32 | 2,716,025,197.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 364,425,981.23 | 428,010,615.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96,998,246.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,386,169,464.89 | 487,113,908.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,576,043,270.44 | 3,631,149,722.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,624,626,070.05 | 102,203,654.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,614,439.02 | -1,078,363.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,778,878.39 | -742,395,333.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 436,982,286.98 | 1,148,086,351.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,203,408.59 | 405,691,018.41 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,761,487.74 | 1,346,358,202.45 |
| 收到的税费返还 | 1,552,600.27 | 4,502,994.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 155,323,827.70 | 493,553,774.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,637,915.71 | 1,844,414,971.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,858,025.77 | 478,819,648.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,497,563.07 | 76,312,908.62 |
| 支付的各项税费 | 2,038,256.56 | 108,212,283.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 479,759,645.02 | 868,054,564.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 603,153,490.42 | 1,531,399,405.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188,515,574.71 | 313,015,566.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,922,135.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 225,922,135.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 423,007.00 | 14,476,461.53 |
| 投资支付的现金 | 163,030,600.00 | 703,225,620.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 275,625,171.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 439,078,778.62 | 717,702,081.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439,078,778.62 | -491,779,946.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,024,487,735.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,484,900,000.00 | 2,018,800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,795,830,605.21 | 330,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,305,218,340.41 | 2,348,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,520,845,695.35 | 1,514,899,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224,220,483.01 | 205,336,689.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,937,285,415.48 | 1,013,791,556.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,682,351,593.84 | 2,734,027,245.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 622,866,746.57 | -385,227,245.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135,709.93 | -95,753.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,591,896.83 | -564,087,379.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,022,583.64 | 642,886,398.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,430,686.81 | 78,799,018.90 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。