读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
天沃科技:2017年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-04-28
苏州天沃科技股份有限公司                               2017 年第一季度报告全文
                           苏州天沃科技股份有限公司
                              2017 年第一季度报告
                                 2017 年 04 月
苏州天沃科技股份有限公司                               2017 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主
管人员)赵梅琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
苏州天沃科技股份有限公司                                                                   2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                             3,014,428,097.13           333,506,106.87                      803.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)              32,406,428.23            -9,329,250.66                      447.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              29,131,601.93           -13,376,120.80                      317.79%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)            -677,160,767.52            39,421,656.83                    -1,817.74%
基本每股收益(元/股)                                 0.0440                  -0.0126                     449.21%
稀释每股收益(元/股)                                 0.0440                  -0.0126                     449.21%
加权平均净资产收益率                                   1.30%                  -0.32%                        1.62%
                                          本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                              18,444,685,922.18        17,004,835,549.85                        8.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)           2,518,615,476.00         2,485,525,646.33                        1.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  363,856.65
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      4,080,050.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    433,906.78
减:所得税影响额                                                        943,543.40
     少数股东权益影响额(税后)                                         659,443.73
合计                                                                  3,274,826.30                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
苏州天沃科技股份有限公司                                                                  2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             56,515
                                                            股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
      股东名称           股东性质      持股比例   持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
陈玉忠                境内自然人         23.79%     175,053,374       164,914,855 质押                 165,000,000
云南国际信托有限公
司-聚信 5 号集合资金 其他                 1.80%      13,245,000
信托计划
中国国际金融股份有
                      国有法人            1.59%      11,700,000
限公司
华润深国投信托有限
公司-润之信 20 期集合 其他                1.57%      11,588,100
资金信托计划
中国农业银行股份有
限公司-宝盈转型动力
                      其他                1.20%       8,859,362
灵活配置混合型证券
投资基金
江阴华中投资管理有
                      境内非国有法人      1.13%       8,300,000
限公司
钱凤珠                境内自然人          1.02%       7,514,196
中国建设银行股份有
限公司-宝盈新兴产业
                      其他                0.90%       6,611,244
灵活配置混合型证券
投资基金
中国农业银行股份有
限公司-中邮核心优选 其他                  0.88%       6,499,943
混合型证券投资基金
中国工商银行-宝盈泛
沿海区域增长混合型    其他                0.86%       6,299,948
证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
苏州天沃科技股份有限公司                                                                2017 年第一季度报告全文
云南国际信托有限公司-聚信 5 号
                                                                     13,245,000 人民币普通股        13,245,000
集合资金信托计划
中国国际金融股份有限公司                                             11,700,000 人民币普通股        11,700,000
华润深国信托有限公司-润之信 20
                                                                     11,588,100 人民币普通股        11,588,100
期集合资金信托计划
陈玉忠                                                               10,138,519 人民币普通股        10,138,519
中国农业银行股份有限公司-宝盈
转型动力灵活配置混合型证券投                                          8,859,362 人民币普通股         8,859,362
资基金
江阴华中投资管理有限公司                                              8,300,000 人民币普通股         8,300,000
钱凤珠                                                                7,514,196 人民币普通股         7,514,196
中国建设银行股份有限公司-宝盈
新兴产业灵活配置混合型证券投                                          6,611,244 人民币普通股         6,611,244
资基金
中国农业银行股份有限公司-中邮
                                                                      6,499,943 人民币普通股         6,499,943
核心优选混合型证券投资基金
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增
                                                                      6,299,948 人民币普通股         6,299,948
长混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的     股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶,其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公
说明                             司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
苏州天沃科技股份有限公司                                                                 2017 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
   资产负债表项目            期末数            期初数       变动幅度                    变动原因说明
                                                                         主要是公司订单总量增长幅度较大,本期新
      预付账款        1,445,182,926.58     767,956,910.63    88.19%
                                                                         项目集中开工,前期预付款增加所致。
                                                                         主要原因是随着订单量增加,本期各类保证
     其他应收款        309,767,661.84      211,043,177.07    46.78%
                                                                         金相应增加所致。
                                                                         主要是收到EPC总包项目的前期预付款大量
      预收账款        1,411,865,060.36     679,623,345.46    107.74%
                                                                         增加所致。
    应付职工薪酬       48,819,147.17       74,730,096.60     -34.67%     主要原因是期初年终奖金在本期发放所致。
                                                                         主要原因是子公司中机电力本期支付应付股
      应付股利             307,571.46      97,305,817.52     -99.68%
                                                                         东的股利款所致。
                                                                         主要原因是业务总量增加,收到的各类保证
     其他应付款        256,110,986.09      114,541,661.44    123.60%
                                                                         金增加所致。
     利润表项目              本期数         上年同期数      变动幅度                    变动原因说明
                                                                         主要原因是公司本期并入中机电力利润表,
      营业收入        3,014,428,097.13     333,506,106.87    803.86%
                                                                         营业收入相应增加。
                                                                         主要原因是公司本期并入中机电力利润表,
      营业成本        2,796,591,830.21     274,517,155.28    918.73%
                                                                         营业成本相应增加。
                                                                         因本期增值税比上期增加,导致本期营业税
   营业税金及附加          8,376,152.10     1,387,316.07     503.77%
                                                                         金及附加相应增加。
      销售费用         23,876,632.57        7,244,255.29     229.59%     主要原因是并入子公司中机电力所致。
      管理费用         65,468,613.23       36,125,346.03     81.23%      主要原因是并入子公司中机电力所致。
      财务费用         86,587,916.10       40,992,732.41     111.23%     主要原因是并入子公司中机电力所致。
                                                                         主要原因是期末应收款账龄结构发生变化,
    资产减值损失       -24,281,648.32      -11,513,794.23   -110.89%
                                                                         冲回的坏账准备比上期增加所致。
                                                                         主要原因是本期利润增加及可抵扣暂时性差
     所得税费用        14,170,074.45       -1,810,965.78     882.46%
                                                                         异影响所致。
                                                                         主要原因是公司本期并入中机电力利润表,
       净利润          48,516,340.22        -8,471,945.54    672.67%
                                                                         提升公司盈利能力。
   现金流量表项目            本期数         上年同期数      变动幅度                    变动原因说明
                                                                         主要原因是本期并入中机电力,大量EPC项目
   经营活动产生的                                                        本期集中开工,购买商品、接受劳务支付的
                      -677,160,767.52      39,421,656.83    -1,817.74%
    现金流量净额                                                         现金增加;同时支付的各类保证金大幅增长
                                                                         所致。
苏州天沃科技股份有限公司                                                                     2017 年第一季度报告全文
   投资活动产生的                                                             主要原因是本期投资支付的现金较上期减少
                           31,210,528.49       -103,281,353.88   130.22%
    现金流量净额                                                              所致。
   筹资活动产生的
                          604,269,753.27        -9,713,935.49    6,320.65% 主要原因是本期借款增加所致。
    现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司终止395万股限制性股权激励计划。2016年10月31日,公司2016年度第四次临时股东大会审议通过了关于终止股权激
励的有关议案。2017 年1月11日,公司完成395万股的注销减资程序。
2、公司2017年非公开发行公司债券事项。正在尽职调查和方案推进阶段。
3、公司2017年非公开发行股票事项。正在尽职调查和方案推进阶段。
       重要事项概述             披露日期                                临时报告披露网站查询索引
注销 395 万股股票        2017 年 01 月 12 日     《关于完成注销回购股票的公告》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                 《关于拟非公开发行公司债券的公告》等相关公告。巨潮资讯
                         2016 年 12 月 31 日
                                                 (www.cninfo.com.cn)
非公开发行债券事项
                                                 《2017 年第一次临时股东大会决议公告》。巨潮资讯网
                         2017 年 01 月 18 日
                                                 (www.cninfo.com.cn)
                                                 《2017 年度非公开发行股票预案》等相关公告。巨潮资讯网
                         2017 年 03 月 18 日
非公开发行股票事项                               (www.cninfo.com.cn)
                         2017 年 04 月 08 日     《2016 年度股东大会决议公告》。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2017 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈
                                                                          6,000    至                         8,000
(万元)
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                           -2,379.59
元)
业绩变动的原因说明                             主要原因是业务总量大幅增长,盈利能力增强。
苏州天沃科技股份有限公司                                                         2017 年第一季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式            接待对象类型           调研的基本情况索引
2017 年 03 月 30 日     其他                    广大投资者          在全景网举办 2016 年度网上业绩说明会
苏州天沃科技股份有限公司                                               2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州天沃科技股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                          单位:元
                 项目                    期末余额                      期初余额
流动资产:
    货币资金                                        1,726,364,397.12              1,592,444,463.29
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         524,706,701.40                419,510,782.62
    应收账款                                        4,340,689,069.57              3,689,133,424.97
    预付款项                                        1,445,182,926.58               767,956,910.63
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       309,767,661.84                211,043,177.07
    买入返售金融资产
    存货                                            5,019,545,903.52              5,198,580,037.17
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      59,430,370.92                 81,978,391.52
流动资产合计                                     13,425,687,030.95            11,960,647,187.27
非流动资产:
    发放贷款及垫款
苏州天沃科技股份有限公司                               2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     113,232,952.20             113,232,952.20
    投资性房地产                      55,361,326.23              55,478,664.77
    固定资产                        1,950,740,490.54          1,968,065,094.45
    在建工程                          93,841,481.23              95,670,575.13
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         359,555,108.71             368,538,161.14
    开发支出
    商誉                            2,126,784,476.96          2,126,784,476.96
    长期待摊费用                      32,799,922.93              34,614,431.10
    递延所得税资产                   159,525,137.68             153,661,258.51
    其他非流动资产                   127,157,994.75             128,142,748.32
非流动资产合计                      5,018,998,891.23          5,044,188,362.58
资产总计                           18,444,685,922.18         17,004,835,549.85
流动负债:
    短期借款                        2,972,109,806.12          2,398,323,070.31
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         754,964,090.36             740,271,098.83
    应付账款                        4,068,422,681.96          4,274,397,790.29
    预收款项                        1,411,865,060.36            679,623,345.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      48,819,147.17              74,730,096.60
    应交税费                         266,348,244.56             236,925,192.50
苏州天沃科技股份有限公司                         2017 年第一季度报告全文
    应付利息                    78,730,414.93              64,734,697.37
    应付股利                       307,571.46              97,305,817.52
    其他应付款                 256,110,986.09             114,541,661.44
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    1,429,227,988.82          1,478,325,014.08
    其他流动负债
流动负债合计                 11,286,905,991.83         10,159,177,784.40
非流动负债:
    长期借款                  2,328,403,490.89          2,045,694,808.69
    应付债券                   447,721,241.46             447,216,069.29
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                1,519,442,103.71          1,539,478,410.12
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    27,158,150.74              28,334,943.84
    递延所得税负债                4,307,170.58              4,307,170.58
    其他非流动负债
非流动负债合计                4,327,032,157.38          4,065,031,402.52
负债合计                     15,613,938,149.21         14,224,209,186.92
所有者权益:
    股本                       735,762,000.00             739,712,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  1,402,799,447.38          1,428,755,939.05
    减:库存股                                             29,906,491.67
    其他综合收益
    专项储备                      5,241,493.64              4,558,092.20
苏州天沃科技股份有限公司                                                  2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             78,869,676.08                 78,869,676.08
    一般风险准备
    未分配利润                                          295,942,858.90                263,536,430.67
归属于母公司所有者权益合计                             2,518,615,476.00              2,485,525,646.33
    少数股东权益                                        312,132,296.97                295,100,716.60
所有者权益合计                                         2,830,747,772.97              2,780,626,362.93
负债和所有者权益总计                               18,444,685,922.18             17,004,835,549.85
法定代表人:陈玉忠                 主管会计工作负责人:赵梅琴             会计机构负责人:赵梅琴
2、母公司资产负债表
                                                                                             单位:元
                 项目                       期末余额                      期初余额
流动资产:
    货币资金                                           1,014,837,781.57               745,767,800.42
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            307,416,752.57                 87,866,984.37
    应收账款                                           1,429,368,399.23              1,275,729,838.34
    预付款项                                            105,172,359.23                106,834,729.86
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          339,616,897.74                299,956,235.63
    存货                                                810,532,699.28               1,118,659,941.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                         1,406,006.87
流动资产合计                                           4,006,944,889.62              3,636,221,536.58
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       4,162,121,346.79              4,160,621,346.79
    投资性房地产
苏州天沃科技股份有限公司                              2017 年第一季度报告全文
    固定资产                       1,185,960,442.51          1,193,723,765.76
    在建工程                           6,953,122.03              8,103,467.50
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        181,003,351.13             182,540,866.95
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       4,874,976.99              5,490,174.57
    递延所得税资产                   81,434,250.33              78,279,359.74
    其他非流动资产                  116,157,994.75             117,142,748.32
非流动资产合计                     5,738,505,484.53          5,745,901,729.63
资产总计                           9,745,450,374.15          9,382,123,266.21
流动负债:
    短期借款                       1,687,569,200.00          1,101,949,200.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        225,370,000.00              55,730,000.00
    应付账款                        221,050,812.92             295,486,506.28
    预收款项                        154,678,060.14             140,099,315.83
    应付职工薪酬                     28,168,907.30              20,036,077.60
    应交税费                         40,359,706.72              22,374,833.25
    应付利息                         75,159,565.73              61,119,181.50
    应付股利
    其他应付款                      248,801,368.16             818,467,958.33
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         1,330,639,973.18          1,379,736,998.44
    其他流动负债
流动负债合计                       4,011,797,594.15          3,895,000,071.23
非流动负债:
    长期借款                       1,225,670,000.00            929,970,000.00
    应付债券                        447,721,241.46             447,216,069.29
苏州天沃科技股份有限公司                                    2017 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                        1,496,636,820.00             1,509,752,694.23
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               24,537,021.49                 25,491,100.38
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        3,194,565,082.95             2,912,429,863.90
负债合计                              7,206,362,677.10             6,807,429,935.13
所有者权益:
    股本                               735,762,000.00                   739,712,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          1,416,189,978.38             1,442,146,470.05
    减:库存股                                                           29,906,491.67
    其他综合收益
    专项储备                                 764,049.99
    盈余公积                               76,966,629.20                 76,966,629.20
    未分配利润                         309,405,039.48                   345,774,723.50
所有者权益合计                        2,539,087,697.05             2,574,693,331.08
负债和所有者权益总计                  9,745,450,374.15             9,382,123,266.21
3、合并利润表
                                                                              单位:元
                 项目         本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                        3,014,428,097.13                  333,506,106.87
    其中:营业收入                    3,014,428,097.13                  333,506,106.87
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        2,956,619,495.89                  348,753,010.85
苏州天沃科技股份有限公司                                    2017 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                       2,796,591,830.21            274,517,155.28
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      8,376,152.10              1,387,316.07
             销售费用                      23,876,632.57               7,244,255.29
             管理费用                      65,468,613.23              36,125,346.03
             财务费用                      86,587,916.10              40,992,732.41
             资产减值损失                  -24,281,648.32            -11,513,794.23
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                                   102,230.14
       其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         57,808,601.24             -15,144,673.84
    加:营业外收入                           5,030,443.47              5,053,082.84
           其中:非流动资产处置利得           368,325.23               1,612,019.99
    减:营业外支出                            152,630.04                191,320.32
           其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     62,686,414.67             -10,282,911.32
    减:所得税费用                         14,170,074.45              -1,810,965.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         48,516,340.22              -8,471,945.54
    归属于母公司所有者的净利润             32,406,428.23              -9,329,250.66
    少数股东损益                           16,109,911.99                857,305.12
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
  1.重新计量设定受益计划净负债或净
苏州天沃科技股份有限公司                                                            2017 年第一季度报告全文
资产的变动
  2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
  3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
  4.现金流量套期损益的有效部分
  5.外币财务报表折算差额
  6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            48,516,340.22                       -8,471,945.54
归属于母公司所有者的综合收益总额                            32,406,428.23                       -9,329,250.66
归属于少数股东的综合收益总额                                16,109,911.99                         857,305.12
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                             0.0440                             -0.0126
    (二)稀释每股收益                                             0.0440                             -0.0126
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈玉忠                    主管会计工作负责人:赵梅琴                    会计机构负责人:赵梅琴
4、母公司利润表
                                                                                                     单位:元
                 项目                         本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                               501,750,786.83                      227,677,409.04
    减:营业成本                                           483,874,189.17                      192,401,215.52
           税金及附加                                        6,556,909.57                         833,455.64
           销售费用                                          5,033,782.55                        3,923,347.44
           管理费用                                         18,258,098.96                       19,440,193.70
           财务费用                                         51,960,934.39                       38,044,228.25
           资产减值损失                                    -22,805,956.89                      -10,892,816.18
    加:公允价值变动收益(损失以
苏州天沃科技股份有限公司                               2017 年第一季度报告全文
“-”号填列)
     投资收益(损失以“-”号填列)
     其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)    -41,127,170.92            -16,072,215.33
     加:营业外收入                    1,615,226.25               4,848,292.99
           其中:非流动资产处置利得      368,325.23               1,612,019.99
     减:营业外支出                       12,629.94                175,751.10
           其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      -39,524,574.61            -11,399,673.44
列)
     减:所得税费用                    -3,154,890.59             -1,707,395.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -36,369,684.02             -9,692,277.83
五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
  1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
  2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
额
     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
  1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
  2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
  3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
  4.现金流量套期损益的有效部分
  5.外币财务报表折算差额
  6.其他
六、综合收益总额                      -36,369,684.02             -9,692,277.83
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
苏州天沃科技股份有限公司                                           2017 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
                                                                                    单位:元
             项目                  本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金           1,561,213,251.64                   453,374,602.41
客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                               11,015,064.22                  4,885,759.02
  收到其他与经营活动有关的现金                  350,088,732.33                113,789,843.30
经营活动现金流入小计                       1,922,317,048.19                   572,050,204.73
    购买商品、接受劳务支付的现金           1,928,137,529.09                   294,881,687.51
    客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                 115,701,675.19                 59,911,384.15
    支付的各项税费                               59,590,718.66                 52,587,714.79
  支付其他与经营活动有关的现金                  496,047,892.77                125,247,761.45
经营活动现金流出小计                       2,599,477,815.71                   532,628,547.90
经营活动产生的现金流量净额                  -677,160,767.52                    39,421,656.83
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                       102,230.14
    处置固定资产、无形资产和其他                 19,892,530.00                  4,600,000.00
苏州天沃科技股份有限公司                              2017 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金       34,358,947.75              27,000,000.00
投资活动现金流入小计                 54,251,477.75              31,702,230.14
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     23,006,028.26              18,118,884.02
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                              84,864,700.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金           34,921.00              32,000,000.00
投资活动现金流出小计                 23,040,949.26             134,983,584.02
投资活动产生的现金流量净额           31,210,528.49            -103,281,353.88
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金             1,305,444,010.61            418,957,003.55
    发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计               1,305,444,010.61            418,957,003.55
    偿还债务支付的现金              507,003,495.40             406,218,758.45
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    160,811,228.03              22,324,758.06
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                     96,998,246.06
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金       33,359,533.91                127,422.53
筹资活动现金流出小计                701,174,257.34             428,670,939.04
筹资活动产生的现金流量净额          604,269,753.27              -9,713,935.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         63,594.49                   8,244.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额         -41,616,891.27            -73,565,387.93
    加:期初现金及现金等价物余额    752,880,314.80             699,960,865.89
    加:收购中机电力现金及现金等
                                    395,206,037.16
         价物增加额
苏州天沃科技股份有限公司                                           2017 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额               1,106,469,460.69                   626,395,477.96
6、母公司现金流量表
                                                                                    单位:元
               项目                本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                257,480,422.00                337,691,973.93
    收到的税费返还                                4,502,994.59
  收到其他与经营活动有关的现金                   24,223,586.42                204,196,327.08
经营活动现金流入小计                            286,207,003.01                541,888,301.01
    购买商品、接受劳务支付的现金                141,312,760.56                212,226,929.77
支付给职工以及为职工支付的现金                   18,283,765.61                 31,446,865.28
    支付的各项税费                               47,467,784.20                 44,710,914.58
  支付其他与经营活动有关的现金                  275,536,166.18                116,902,822.63
经营活动现金流出小计                            482,600,476.55                405,287,532.26
经营活动产生的现金流量净额                  -196,393,473.54                   136,600,768.75
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                     28,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                 19,881,530.00                  4,600,000.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                             19,881,530.00                 32,600,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                  8,989,486.90                 11,018,176.02
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                1,500,000.00                 87,864,700.00
    取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       34,921.00                  5,000,000.00
投资活动现金流出小计                             10,524,407.90                103,882,876.02
投资活动产生的现金流量净额                        9,357,122.10                -71,282,876.02
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
苏州天沃科技股份有限公司                               2017 年第一季度报告全文
     取得借款收到的现金             1,240,000,000.00            343,680,000.00
     发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                1,240,000,000.00            343,680,000.00
     偿还债务支付的现金              408,680,000.00             348,680,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      39,194,237.93              18,455,200.66
的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金       521,625,673.33                100,482.04
筹资活动现金流出小计                 969,499,911.26             367,235,682.70
筹资活动产生的现金流量净额           270,500,088.74             -23,555,682.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            8,341.18               188,337.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额          83,472,078.48              41,950,547.41
     加:期初现金及现金等价物余额    642,886,398.57             364,732,697.90
六、期末现金及现金等价物余额         726,358,477.05             406,683,245.31
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

  附件:公告原文
返回页顶