张家港化工机械股份有限公司2014年第三季度报告全文

                                        张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                   张家港化工机械股份有限公司
                       2014 年第三季度报告
                          2014 年 10 月
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                                                   张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                                              张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                     上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             6,787,061,925.18               5,984,675,410.30                          13.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）         2,875,491,322.68               2,833,246,246.51                           1.49%
                                                         本报告期比上年                                 年初至报告期末比
                                       本报告期                                  年初至报告期末
                                                            同期增减                                      上年同期增减
营业收入（元）                          517,314,471.82              6.24%            1,660,338,449.10             26.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）         12,799,075.67          -35.80%                 55,474,139.99            -27.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                         10,128,877.64          -36.25%                 45,094,660.58            -22.94%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           --                  --                     -198,795,730.07             17.99%
基本每股收益（元/股）                             0.02          -33.33%                          0.07            -41.67%
稀释每股收益（元/股）                             0.02          -33.33%                          0.07            -41.67%
加权平均净资产收益率                            0.45%               -0.27%                     1.94%              -1.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        4,830,001.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              5,438,803.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          2,203,191.41
减：所得税影响额                                                              2,061,021.83
       少数股东权益影响额（税后）                                               31,495.27
合计                                                                         10,379,479.41                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            48,073
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                          持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称                 股东性质      持股比例    持股数量
                                                                            的股份数量       股份状态      数量
陈玉忠                     境内自然人              43.04%   318,408,574        238,806,430     质押       295,000,000
张家港市金茂集体资产管
                           境内非国有法人           1.78%    13,200,000
理中心
广发证券—中行—广发恒
定 3 号 张化机定向增发
                           其他                     1.76%    13,007,881
（限额特定）集合资产管理
计划
缪向阳                     境内自然人               1.43%    10,600,000
苏州美林集团有限公司       境内非国有法人           1.12%     8,296,456
钱凤珠                     境内自然人               0.96%     7,101,696
财通证券股份有限公司约
                           其他                     0.91%     6,721,200
定购回专用账户
深圳市宝晟鑫源投资有限
                           境内非国有法人           0.54%     4,000,000
公司
东吴证券股份有限公司       国有法人                 0.32%     2,400,000
邓爱武                     境内自然人               0.32%     2,376,588
                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类             数量
陈玉忠                                                              79,602,144      人民币普通股           79,602,144
张家港市金茂集体资产经营管理中心                                    13,200,000      人民币普通股           13,200,000
广发证券—中行—广发恒定 3 号 张化
机定向增发（限额特定）集合资产管理                                  13,007,881      人民币普通股           13,007,881
计划
缪向阳                                                              10,600,000      人民币普通股           10,600,000
苏州美林集团有限公司                                                   8,296,456    人民币普通股            8,296,456
钱凤珠                                                                 7,101,696    人民币普通股            7,101,696
财通证券股份有限公司约定购回专用账                                     6,721,200    人民币普通股            6,721,200
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户
深圳市宝晟鑫源投资有限公司                                      4,000,000    人民币普通股           4,000,000
东吴证券股份有限公司                                            2,400,000    人民币普通股           2,400,000
邓爱武                                                          2,376,588    人民币普通股           2,376,588
                                   股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融 股东深圳市宝晟鑫源投资有限公司通过投资者信用账户持有公司股票 4,000,000
资融券业务股东情况说明（如有）     股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截至报告期末，公司股东蔡越、王素君通过财通证券有限责任公司约定购回专用账分别持有公司股票3,601,200股和3,120,000
股。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                                              张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
    资产负债表项目         期末数            期初数           变动幅度                      变动原因说明
       货币资金           785,252,973.21    599,026,475.47       31.09% 本期发行5亿元短期融资券，资金到账所致。
    交易性金融资产          8,000,000.00                 -                 本期购买理财产品所致。
                                                                           期初票据本期全部到期以及客户本期票据量使用减少
       应收票据            53,717,670.90    113,055,999.00       -52.49%
                                                                           所致。
       应收账款         1,874,066,213.41   1,397,575,911.89      34.09% 公司规模扩大及客户回款滞后所致。
                                                                           主要原因是随着公司业务规模增长，公司的各类保证金
      其他应收款           72,405,060.42     47,457,717.13       52.57%
                                                                           及备用金均有所增加所致。
    可供出售金融资产       15,303,600.00                 -                 本期对四川威特龙消防设备有限公司进行投资所致。
       在建工程            14,037,122.91     25,344,634.91       -44.62% 本期部分在建工程完工转固所致。
    其他非流动负债        498,314,166.67                 -                 本期发行5亿元短期融资券所致。
       实收资本           739,712,000.00    369,856,000.00      100.00% 本期资本公积转增股本所致。
       专项储备             4,903,723.05      3,355,746.87       46.13% 本期计提安全生产费用增加所致。
      利润表项目           本期数          上年同期数         变动幅度                      变动原因说明
                                                                           随着公司产品的陆续交货，报告期末应收账款比同期增
     资产减值损失          13,189,877.73      -1,638,385.55     905.05% 长较多，同时受国家宏观经济下行影响，报告期内回款
                                                                           滞后，计提的坏账损失比上期增加所致。
       投资收益             1,503,242.27                 -                 本期购买理财产品取得的收益所致。
      营业外收入           13,321,507.35     22,439,291.98       -40.63% 本期取得的政府补贴收入比上期减少所致。
                                                                           受宏观经济形势影响，市场竞争激烈，毛利率下降及费
    净利润             51,345,779.92     76,430,582.19       -32.82%
                                                                           用上升导致业绩下滑。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     张家港化工机械股份有限公司于2014年8月28日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《张家港化工机械
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与发行股份购买资产事项相关的议案；公司
于2014年9月29日发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展公告》。
     目前，公司本次重大资产重组正在由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估，相关审计、评估、盈利预测
审核等工作正在有序进行中。上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关事项并披露相关文
件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次发行股份购买资产相关事项的股东大会通知，并按照相关法律
法规的规定，履行有关审批程序。
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                                                                张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
             重要事项概述                            披露日期                            临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配
                                     2014 年 09 月 01 日                          www.cninfo.com.cn
套资金暨关联交易预案
发行股份及支付现金购买资产并募集配
                                     2014 年 09 月 29 日                          www.cninfo.com.cn
套资金暨关联交易进展公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                承诺事由                承诺方          承诺内容                 承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺         陈玉忠      避免同业竞争承诺      2011 年 03 月 02 日    长期有效    正在履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       不适用
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      -35.00%       至                          0.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                      8,157.62      至                       12,550.19
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                  12,550.19
                                            受宏观经济形势影响，市场竞争激烈，毛利率下降及费用上升导致业绩下
业绩变动的原因说明
                                            滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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                                           张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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                                                         张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港化工机械股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           785,252,973.21                          599,026,475.47
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                         8,000,000.00
期损益的金融资产
    应收票据                                            53,717,670.90                          113,055,999.00
    应收账款                                          1,874,066,213.41                        1,397,575,911.89
    预付款项                                           203,344,498.19                          160,241,136.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          72,405,060.42                           47,457,717.13
    买入返售金融资产
    存货                                              1,379,891,273.27                        1,281,150,444.12
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                          4,376,677,689.40                        3,598,507,684.15
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                    15,303,600.00
    持有至到期投资
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                                       张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     长期应收款                      159,691,100.00                        159,691,100.00
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                       1,860,270,057.31                     1,892,658,518.39
     在建工程                         14,037,122.91                         25,344,634.91
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                        312,789,425.44                        263,315,866.39
     开发支出
     商誉                             12,264,304.22                         12,264,304.22
     长期待摊费用                        283,483.13                           715,936.06
     递延所得税资产                   35,745,142.77                         32,177,366.18
     其他非流动资产
非流动资产合计                      2,410,384,235.78                     2,386,167,726.15
资产总计                            6,787,061,925.18                     5,984,675,410.30
流动负债：
     短期借款                       1,359,000,000.00                     1,101,260,010.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     应付票据                        158,017,427.60                        174,714,000.00
     应付账款                        537,063,416.45                        519,337,371.82
     预收款项                        412,944,158.48                        444,701,181.26
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                     44,394,383.60                         60,839,213.17
     应交税费                         16,419,678.21                         17,135,134.05
     应付利息                         34,438,611.01                         35,252,777.71
     应付股利
     其他应付款                       65,912,365.33                         68,384,469.48
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                                                       张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                    498,314,166.67
流动负债合计                                        3,126,504,207.35                     2,421,624,157.49
非流动负债：
     长期借款                                          3,000,000.00                          3,000,000.00
     应付债券                                        696,083,745.11                        695,098,946.19
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                   27,998,916.67                         23,411,166.67
非流动负债合计                                       727,082,661.78                        721,510,112.86
负债合计                                            3,853,586,869.13                     3,143,134,270.35
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              739,712,000.00                        369,856,000.00
     资本公积                                       1,527,148,678.29                     1,896,987,478.29
     减：库存股
     专项储备                                          4,903,723.05                          3,355,746.87
     其他综合收益
     盈余公积                                         65,891,602.96                         65,891,602.96
     一般风险准备
     未分配利润                                      537,835,318.38                        497,155,418.39
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                          2,875,491,322.68                     2,833,246,246.51
     少数股东权益                                     57,983,733.37                          8,294,893.44
所有者权益（或股东权益）合计                        2,933,475,056.05                     2,841,541,139.95
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    6,787,061,925.18                     5,984,675,410.30
计
法定代表人：陈玉忠                 主管会计工作负责人：赵梅琴                    会计机构负责人：赵梅琴
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                                                     张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：张家港化工机械股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                  项目                 期末余额                                期初余额
流动资产：
     货币资金                                      628,437,639.38                          440,057,802.60
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     应收票据                                       50,294,070.90                          108,827,999.00
     应收账款                                     1,854,454,131.47                        1,385,328,112.84
     预付款项                                      164,746,238.03                          140,948,694.72
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                    283,226,436.18                          218,828,300.19
     存货                                         1,283,686,921.78                        1,248,126,063.28
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
流动资产合计                                      4,264,845,437.74                        3,542,116,972.63
非流动资产：
     可供出售金融资产                               15,303,600.00
     持有至到期投资
     长期应收款                                    159,691,100.00                          159,691,100.00
     长期股权投资                                  834,404,600.00                          738,104,600.00
     投资性房地产
     固定资产                                     1,115,541,033.78                        1,159,700,724.63
     在建工程                                       11,246,454.48                           11,880,772.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                      220,685,572.01                          224,560,876.62
     开发支出
     商誉
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                                       张家港化工机械股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     长期待摊费用
     递延所得税资产                   25,407,218.62                         23,081,580.93
     其他非流动资产
非流动资产合计                      2,382,279,578.89                     2,317,019,654.18
资产总计                            6,647,125,016.63                     5,859,136,626.81
流动负债：
     短期借款                       1,209,000,000.00                     1,041,260,010.00
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     应付票据                        134,600,000.00                        153,800,000.00
     应付账款                        512,519,641.85                        381,937,617.54
     预收款项                        409,932,066.56                        438,650,386.77
     应付职工薪酬                     34,269,723.22                         43,519,244.40
     应交税费                         35,471,507.92                         36,592,389.43
     应付利息                         34,438,611.01                         35,252,777.71
     应付股利
     其他应付款                      121,048,175.62                        143,610,229.39
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                    498,314,166.67
流动负债合计                        2,989,593,892.85                     2,274,622,655.24
非流动负债：
     长期借款                          3,000,000.00                          3,000,000.00
     应付债券                        696,083,745.11