张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
张家港化工机械股份有限公司
ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO., LTD.
2012 年度报告
股票简称：张化机
股票代码：002564
二〇一三年三月二十日
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主
管人员)赵梅琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质性承诺，请投资者注意投资风险。
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 7
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9
四、董事会报告................................................................................................................................ 11
五、重要事项.................................................................................................................................... 29
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 34
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 39
八、公司治理.................................................................................................................................... 45
九、内部控制.................................................................................................................................... 51
十、财务报告.................................................................................................................................... 53
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 139
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、发行人 指 张家港化工机械股份有限公司
公司章程 指 张家港化工机械股份有限公司章程
股东大会 指 张家港化工机械股份有限公司股东大会
董事会 指 张家港化工机械股份有限公司董事会
监事会 指 张家港化工机械股份有限公司监事会
国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
江南锻造 指 张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头 指 张家港锦隆重件码头有限公司
伊犁重装、张化机伊犁 指 张化机伊犁重型装备制造有限公司
重工封头、封头公司 指 张家港临江重工封头制造有限公司
新疆重装、张化机新疆 指 张化机新疆重型装备制造有限公司
新煤化工 指 新煤化工设计院（上海）有限公司
中科油 指 中科合成油工程有限公司
神华宁煤 指 神华宁夏煤业集团有限责任公司
伊泰 指 伊泰伊犁能源有限公司
大美 指 青海大美煤业股份有限公司
陕西未来能源 指 陕西未来能源化工有限公司
指张家港化工机械股份有限公司原厂基地，位于张家港市金港镇后塍
澄杨基地 指
澄杨路
指张家港化工机械股份有限公司作为首次公开发行股票募投项目的 6
临江基地 指
万吨重装基地，位于张家港市长山村临江路
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
重大风险提示
1、国家宏观经济波动风险
公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的
设计、制造，属于化工装备制造行业，是国家基础工业的上游行业，受宏观经
济影响大，对宏观经济波动敏感。中国宏观经济的衰退可能导致下游工业企业
的生产萎缩，进而影响机械制造行业企业的生产和销售。可能影响机械制造行
业表现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居
民可支配收入、国内生产总值和消费者信心等，特别是如果煤化工行业、冶金
行业、石化行业的收缩和调整可能对公司的业务造成重大不利影响。
2、管理风险
随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司的净资产规模和固定资
产投资规模显著增加，下属子公司和用工数量也大幅增多，公司面临人员管理
和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化
使公司管理难度增大。如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要，不
能消化固定资产增加带来的折旧的上升，用工数量增加带来的劳动力成本的上
升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。
3、原材料价格波动的风险
公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等，
这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投
机因素的影响，价格会发生波动，并有可能因此而影响公司产品的生产成本，
进而影响公司的盈利能力。
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
4、应收账款发生坏账风险
公司属于化工装备制造行业，主要生产非标压力容器，公司根据客户的特
殊要求以销定产。由于产品的生产周期较长，公司与客户之间一般采取分期收
付款方式履行合同，由于产品的质保期较长，公司应收款回收的期限较长，在
应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开
工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏
账风险。
5、产能不能按期释放的风险
公司新增产能临江基地 6 万吨重装项目以及计划 2013 年投入运营的伊犁重
装 6 万吨重装项目，产能需逐步释放，若由于市场开拓、设备磨合、生产管理、
熟练工培训滞后等原因影响产能释放，可能影响公司的业绩增长。
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 张化机 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 张家港化工机械股份有限公司
公司的中文简称 张化机
公司的外文名称（如有） Zhangjiagang Chemical Machinery Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）ZCM
公司的法定代表人 陈玉忠
注册地址 江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路
办公地址的邮政编码
公司网址 www.zhanghuaji.com
电子信箱 zhanghuaji@zhanghuaji.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高玉标 梁灿
联系地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号
电话 0512-56797852 0512-58788351
传真 0512-58788326 0512-58788326
电子信箱 gregygao@sina.com shangshiban@zhanghuaji.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 证券部
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
张家港国税登字
江苏省苏州市工商
首次注册 1998 年 03 月 18 日 320582000038079 320582703676365 70367636-5
行政管理局
号
张家港国税登字
江苏省苏州市工商
报告期末注册 2011 年 06 月 03 日 320582000038079 320582703676365 70367636-5
行政管理局
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼
签字会计师姓名 郝世明、蔡庆
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1012 号国信
国信证券股份有限公司 周服山、钱滨 2011-3-10 至 2013-12-31
证券大厦 16 层-26 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,791,665,498.96 1,473,133,852.51 21.62% 1,051,973,898.82
归属于上市公司股东的净利润
111,708,578.44 144,263,553.44 -22.57% 136,833,248.95
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
110,153,405.30 135,929,032.45 -18.96% 124,934,333.97
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-274,704,762.17 -427,038,573.41 35.67% 142,791,489.65
（元）
基本每股收益（元/股） 0.37 0.49 -24.49% 0.60
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.49 -24.49% 0.60
净资产收益率（%） 5.33% 8.77% -3.44% 26.41%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 5,217,454,376.33 4,129,643,008.88 26.34% 2,683,043,237.96
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 2,151,024,986.63 2,044,162,483.56 5.23% 581,699,840.12
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 111,708,578.44 144,263,553.44 2,151,024,986.63 2,044,162,483.56
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 111,708,578.44 144,263,553.44 2,151,024,986.63 2,044,162,483.56
按境外会计准则调整的项目及金额
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-876,638.11 660,094.16 -422,306.13
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,470,000.00 10,902,733.33 13,679,093.53
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,677,826.04 -1,815,715.03 743,563.16
所得税影响额 360,362.71 1,435,091.47 2,101,435.58
少数股东权益影响额（税后） -22,500.00
合计 1,555,173.14 8,334,520.99 11,898,914.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2012年是国内经济增速明显放缓，经济发展低迷的一年，公司所处的装备制造业是资金密集型行业，
面临着巨大的考验。2012年，也是公司巩固和开拓市场份额，持续完善战略布局的一年。在巨大的挑战面
前，公司持续巩固和扩大公司成熟、优势产品的市场份额，并且积极拓展和延伸新产品的服务领域，为努
力打造成为国内一流、世界知名的高端装备制造服务商这一目标做好战略准备。2012年公司的经营管理情
况如下：
1、经济指标：2012年，公司的经营规模稳步增长，截止报告期末，公司总资产达到52.17亿元，比上
年同期增长26.34%；报告期内实现营业收入17.92亿元，比上年同期增长21.62%。但是，由于公司规模扩
张较快、资金占用量大、各方面费用增加，报告期内净利润未能同向增长，全年实现净利润1.12亿元，比
上年同期减少22.57%。随着公司的战略布局逐渐清晰，产能逐步释放，规模效应逐步显现，未来将创造更
好的业绩。
2、市场拓展：2012年是国际、国内经济形势较为严峻的一年，全行业影响普遍较大，企业利润空间大
幅缩水，这些都使得市场竞争更加残酷。在激烈的市场竞争中，公司全神贯注、全力以赴，赢得神华宁煤、
陕西未来能源、伊泰、大美等几个大项目的订单，公司市场占有率和核心竞争力大幅提升，而这几个重要
项目的落地也为公司2013年的发展提供了新的突破口。
3、生产管理：外部市场对非标产品的要求越来越严格，行业内部进一步细化分工、提高专业化生产程
度是大势所趋。在新的市场形势下，公司审时度势，全面实施专业化生产方案，针对不同材质的设备和产
品进行专业化集中管理，高标准、严要求，以适应高端市场及国际市场的要求，真正把公司的―大、重、
特‖做精做强，不断提升品牌实力。
4、产业布局：2012年年初，公司成功收购了张家港市江南锻造有限公司；7月份投资新建了控股子公
司张化机新疆公司；10月签署了投资成立江苏沃王海工装备制造股份有限公司的协议；12月完成了新煤化
工设计院（上海）有限公司收购的前期准备工作。公司积极布局产业结构，旨将装备制造的价值链向更高
端推进，并实现产业链联动发展，即以工程设计公司为公司产业龙头，以非标制造为主体，以封头、锻件
生产、重件码头物流为产业配套，以海工、核电为产业晋级的多元化的产业格局。与此同时，也通过拓宽
领域平衡公司的产业比重与布局，从而提升公司的抗风险能力和综合实力。
5、科技创新：报告期内，公司先后完成了江苏省民营科技企业复审、张家港市规模企业做大做强奖励
资金申请、规模企业发展速度奖、江苏省百强民营科技企业认定，承担张家港市专利实施计划1项，认定
江苏省高新技术产品1项、技术开发项目备案9项，张家港科技进步奖1项，完成离子膜烧碱蒸发浓缩成套
技术装置鉴定，申请并受理专利31项（其中发明14项），授权实用新型专利11项。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主要财务指标列示如下：
单位：万元
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
项 目 2012年 2011年 同比增减
营业收入 179,166.55 147,313.39 21.62%
营业成本 136,292.70 110,218.81 23.66%
销售费用 3,437.24 3,063.44 12.20%
管理费用 11,683.29 9,028.06 29.41%
财务费用 9,402.10 3,754.50 150.42%
资产减值损失 4,854.44 4,646.13 4.48%
经营活动产生的现金流量净额 -27,470.48 -42,703.86 35.67%
归属于上市公司股东的净利润 11,170.86 14,426.36 -22.57%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司始终坚持以市场为导向、以技术创新为核心的发展思路，各项工作稳步推进。报告期
内，稳步开拓市场，提高专业化生产程度，积极拓展和延伸新产品的服务领域，完善产业布局。报告期内，
完成了对铸锻件制造商江南锻造的收购、取得了民用核安全设备制造许可证、合资成立了张化机新疆公司，
签订了投资设立江苏沃王海工装备制造股份有限公司的《投资协议》，着手收购新煤化工95%的股权，完
成了技术中心建设项目，为公司的跨越式发展精心布局。同时，为保障公司发展的资金需求，报告期内发
行了7亿元公司债券，并提交了非公开发行股票申报文件。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
公司于2012年第三季度报告披露时预告2012年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅
度在0%-30%之间。2012年度实际及经营业绩为比上年同期下降22.57%。对此，公司已于2013年1月8日公布
《2012年度业绩预告修正公告》，详见巨潮资讯网公告。出现前述差异的主要原因是：
1、公司募投项目年产6万吨重型非标化工装备制造项目建成投产后，产能瓶颈得以缓解，2012年公司
销售收入同比增长，但因公司经营规模扩大，期间费用中研发投入、资本性摊销、职工薪酬、税费及日常
管理费用增长较快，管理费用比去年同期增长29.41%，对当期净利润影响较大。
2、公司根据发展规划进行固定资产投资以及对外投资，公司规模扩张较快，导致资金占用较高，流动
资金需求增加，短期借款比同期增加及公司向社会公开发行面值7亿元的公司债，利息费用相应增加；加
上资金紧缩的政策影响，公司资金成本上升，2012年财务费用比去年同期增长150.42%，对当期净利润产
生较大影响。
3、因受国内外经济形势持续低迷影响，下游客户回款有所滞后，没有达到预计的回款金额，报告期计
提了4,297.81万元的资产减值损失。
2、收入
报告期内，公司实现营业收入179,166.55万元，其中：主营业务收入177,583.67万元，比上年同期增长
21.95%，占年度营业收入比例为99.12%；其他业务收入为1,582.88万元，比上年同期下降6.68%，占年度营
业收入比例为0.88%。报告期内，主营业务收入、其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是 □否
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
单位：吨
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 12,400 10,634 16.61%
氧化铝、造纸行业
生产量 12,400 10,634 16.61%
销售量 25,814 16,041 60.93%
煤化工行业 生产量 26,058 16,250 60.36%
库存量 244 209 16.75%
销售量 34,141 22,065 54.73%
石油化工行业 生产量 34,758 22,610 53.73%
库存量 617 545 13.21%
销售量 3,840 9,299 -58.71%
其他行业
生产量 3,840 9,299 -58.71%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、煤化工行业、石油化工行业生产量、销量与去年同期相比有较大幅度增长，主要原因是公司产能扩大。
2、其他行业生产量、销量与去年同期相比降幅较大，主要是由于报告期内公司生产、销售其他行业设备
减少。
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司在经营上采取以销定产的模式，即根据客户订单进行定量生产。报告期初，公司在手订单为 23.95
亿元；报告期内新签订订单 27 亿元。
公司产品的制作周期较长，随着公司装备能力和综合实力的提高，产品日趋大型化，并向成套设备制
作转型，产品的交货期跨度更大，比如公司在报告期内签订的神华宁煤、伊泰、大美的合同，将于 2014
年完成交货，报告期内，公司完成期初在手订单的 72.56%，完成报告期内新签订订单的 12.10%。
截至报告期末，公司在手订单为 30.31 亿元。
公司重大合同的签订及履行情况详见本报告第五章《重要事项》中的“重大合同及其履行情况”。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 478,878,735.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.73%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
张家港化工机械股份有限公司 2012 年度报告全文
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 187,393,162.44 10.46%
2 第二名 78,487,179.49 4.38%
3 第三名 72,073,606.83 4.02%
4 第四名 71,222,222.21 3.98%
5 第五名 69,702,564.09 3.89%
合计 —— 478,878,735.06 26.73%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比 同比增减(%)
金额 金额
（%） 重（%）
氧化铝、造纸行业 主营业务成本 149,200,505.98 10.97% 127,673,906.86 11.62% 16.86%
煤化工行业 主营业务成本 448,158,594.18 32.94% 338,503,964.76 30.8% 32.39%
石油化工行业 主营业务成本 652,697,802.82 47.98% 399,063,934.68 36,31% 63.56
