上海徐家汇商城股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人高云颂、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主管人员)郎少愚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,504,860,837.35 1,570,634,254.80 59.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,959,630,789.32 862,983,970.15 127.08%
股本（股） 415,763,000.00 345,763,000.00 20.25%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.71 2.50 88.40%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 612,096,432.35 530,007,857.54 15.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,824,000.84 55,007,350.75 16.03%
经营活动产生的现金流量净额（元） 34,265,181.68 51,610,922.75 -33.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.15 -46.67%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38%
加权平均净资产收益率（%） 5.15% 6.88% -1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.12% 6.86% -1.74%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -1,697.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 217,713.21
少数股东权益影响额 -164,738.30
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所得税影响额 -112,819.43
合计 338,458.28 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,283
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广东百德投资有限公司 500,000 人民币普通股
周法华 380,000 人民币普通股
西藏自治区藏药厂 357,487 人民币普通股
张治宇 273,751 人民币普通股
李 镜 202,700 人民币普通股
李笑春 186,123 人民币普通股
刘 欢 183,100 人民币普通股
李照嵩 182,800 人民币普通股
丁剑斌 165,727 人民币普通股
刘平华 154,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表 1、货币资金较上年末增加了333.85％，主要原因是本期公司募集资金到位。 2、应收账款较上年末减少了70.74％，主要原因是应收银行信用卡款减少。 3、流动资产合计较上年末增加了268.53％，主要是货币资金增加。 4、在建工程较上年末增加了2,450,000元，原因是上年末至本期末进行了装修工程。 5、资产总计较上年末增加了59.48％，主要是货币资金增加。 6、短期借款较上年末减少了100％，是由于募集资金到位后归还银行贷款。 7、应付职工薪酬较上年末增加了153.98％，主要原因是本期计提部分年终奖。 8、流动负债合计较上年末减少了32.76％，主要是短期借款减少。 9、资本公积较上年末增加了9361.40％，原因是首次公开发行A股产生的溢价。 10、归属于母公司所有者权益合计较上年末增加了127.08％，主要是实收资本及资本公积增加。 11、所有者权益合计较上年末增加了110.70％，主要是实收资本及资本公积增加。 12、负债和所有者权益总计较上年末增加了59.48％，主要原因是本期实收资本及资本公积增加，短期借款减少。 二、利润表 1、营业税金及附加较上年同期增加了43.16％，主要原因是本期营业收入增长以及外商投资企业新增的城市维护建设税及教育费附加。 2、财务费用较上年同期减少了38.91％，主要原因是银行借款利息支出减少。 3、投资损失较上年同期减少了72.11％，主要原因是对联营企业和合营企业的投资损失减少。 4、对联营企业和合营企业的投资损失较上年同期减少了72.11％，主要原因是联营企业和合营企业的亏损较上年同期减少。 5、营业外收入较上年同期增加了318.42％，主要原因是收到的补贴收入增加。 6、营业外支出较上年同期减少了46.78％，主要是本期固定资产处置损失减少。
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7、非流动资产处置损失较上年同期减少了96.20％，主要原因是上年同期处置部分固定资产。 三、现金流量表 1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了139.59％，主要原因是本期收到的补贴收入增加。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了33.61％，主要原因是部分税款支付时间不同所致。 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少了48,000元，原因是本期无此事项。 4、投资活动现金流入小计较上年同期减少了48,000元，原因是本期无此因素。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了93.85％，主要原因是上年同期支付大额工程结算款。 6、投资活动现金流出小计较上年同期减少了93.85％，主要原因是上年同期支付大额工程结算款。 7、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了93.85％，主要原因是上年同期支付大额工程结算款。 8、吸收投资收到的现金较上年同期增长1,037,891,493.59元，主要原因是本期首次公开发行A股收到募集资金。 9、取得借款收到的现金较上年同期减少了100％，主要原因是本期未向银行借款。 10、筹资活动现金流入小计较上年同期增加了382.74％，主要原因是本期公开发行A股收到募集资金。 11、偿还债务支付的现金较上年同期减少了45.23％，主要原因是上年同期短期借款发生额较大。 12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少了91.37％，主要原因是上年同期进行了现金股利分配，本期无此因素。 13、子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加了7,752,000元，主要原因是本期部分子公司进行了现金股利分配，上年同期无此因素。 14、筹资活动现金流出小计较上年同期减少了60.23％，主要原因是上年同期短期借款发生额较大，及上年同期进行了现金股利分配。 15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1251.93％，主要原因是本期首次公开发行A股收到募集资金。 16、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了1317.48％，主要原因是本期首次公开发行A股收到募集资金。 17、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加了670.96％，主要原因是本期首次公开发行A股收到募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
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收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 上海徐家汇商城（集团）有限公司、上海商投实业有限公司、金国良、一致行动人（孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷）、上海汇鑫投资经营有限公司、上海徐汇副食品有限公司 分别出具《非竞争承诺函》，承诺自身及自身拥有权益的控股子公司没有也将不会直接或间接经营任何与本公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务；并将采取相关方式避免发生同业竞
