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证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2019-007
上海徐家汇商城股份有限公司关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告
2018年4月24日，公司2017年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本产品，上述额度内的资金可滚动使用。授权期限至2018年度股东大会召开之日止。
现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
该事项需提交公司2018年度股东大会审议。
一、投资事项概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置自有资金进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的投资，提高资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。
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2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。3、投资产品：期限在一年以内的固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中列示的风险投资产品。
4、资金来源：公司闲置自有资金，不使用募集资金或银行信贷资金进行投资。5、投资期限：自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
6、提供理财产品的金融机构不得与公司存在关联关系。
二、主要投资风险1、投资风险：金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联，投资可能受到各类市场波动的影响。
2、资金存放和使用的风险。
3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。
三、防范风险的主要措施
1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。
2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。
3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
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6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。
四、本次公告日前12个月内投资产品情况
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 金额 （万元） | 披露日期 | 公告编号 | 是否到期 |
| 1 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SAD792 | 6,800 | 2017-9-30 | 2017-025 | 已到期 |
| 2 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SAG777 | 10,000 | 2017-11-1 | 2017-030 | 已到期 |
| 3 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SAG778 | 38,000 | 2017-11-1 | 2017-030 | 已到期 |
| 4 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SAM463 | 8,000 | 2017-12-4 | 2017-032 | 已到期 |
| 5 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SAM464 | 10,000 | 2017-12-4 | 2017-032 | 已到期 |
| 6 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SAT747 | 7,200 | 2018-1-17 | 2018-001 | 已到期 |
| 7 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SZ2945 | 6,800 | 2018-3-29 | 2018-005 | 已到期 |
| 8 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SZ6155 | 18,000 | 2018-4-24 | 2018-015 | 已到期 |
| 9 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SZ6156 | 20,000 | 2018-4-24 | 2018-015 | 已到期 |
| 10 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SZ6157 | 10,000 | 2018-4-24 | 2018-015 | 已到期 |
| 11 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SDB614 | 2,000 | 2018-6-1 | 2018-020 | 已到期 |
| 12 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SDB615 | 10,000 | 2018-6-1 | 2018-020 | 已到期 |
| 13 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SDB616 | 6,000 | 2018-6-1 | 2018-020 | 已到期 |
| 14 | 浙商银行人民币单位结构性存款 | SHFH0024 | 7,200 | 2018-7-20 | 2018-021 | 已到期 |
| 15 | 浙商银行挂钩shibor利率人民币存款 | SHFHB2018001 | 6,800 | 2018-9-29 | 2018-025 | 已到期 |
| 16 | 浙商银行挂钩shibor利率人民币存款 | SHFHB2018010 | 10,000 | 2018-10-26 | 2018-026 | 未到期 |
| 17 | 中信银行对公人民币结构性存款产品 | C189U0119 | 8,000 | 2018-10-26 | 2018-026 | 未到期 |
| 18 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SDV817 | 20,000 | 2018-10-26 | 2018-026 | 未到期 |
| 19 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SDV816 | 10,000 | 2018-10-26 | 2018-026 | 未到期 |
| 20 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 2681185076 | 16,000 | 2018-12-3 | 2018-028 | 未到期 |
| 21 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SDY522 | 2,000 | 2018-12-3 | 2018-028 | 未到期 |
| 22 | 海通证券"一海通财·理财宝"系列收益凭证产品 | SFF433 | 7,200 | 2019-1-23 | 2019-001 | 未到期 |
| 23 | 浙商银行人民币单位结构性存款 | SHFH2019038 | 6,800 | 2019-3-28 | 2019-003 | 未到期 |
上述公告刊载于相应日期的指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、对公司日常经营活动的影响
1、公司投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，与股票及其衍生品、基金等风险投资相比风险可控。另外，公司运用闲置自有资金进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实
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施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。
六、专项意见
1、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、监事会意见：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
独立董事意见详见2019年3月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对2018年度相关事项发表的独立意见》；监事会意见详见2019年3月30日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《公司第六届监事会第八次会议决议公告》。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事对2018年度相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会
二○一九年三月三十日