上海徐家汇商城股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海徐家汇商城股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                                 上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因           被委托人姓名
       金国良                 董事                   个人原因                     王斌
    公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人(会计主
管人员)郎少愚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               581,806,154.37              559,200,091.98                         4.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）              74,533,683.57               73,212,489.68                         1.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              69,703,990.83               67,769,581.33                         2.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              99,382,412.08               22,824,939.36                       335.41%
基本每股收益（元/股）                                    0.18                      0.18                         0.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.18                      0.18                         0.00%
加权平均净资产收益率                                   3.92%                     4.09%                          -0.17%
                                          本报告期末                  上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                2,402,079,468.82           2,322,236,033.94                         3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）            1,937,529,604.27           1,862,995,920.72                         4.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -2,097.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              31,726.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                          主要系本期确认的理财产品
委托他人投资或管理资产的损益                                               6,097,671.22
                                                                                          投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        319,086.31
减：所得税影响额                                                           1,611,596.61
     少数股东权益影响额（税后）                                                5,097.08
合计                                                                       4,829,692.74               --
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                               33,159
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                   持有有限售条件的      质押或冻结情况
          股东名称                 股东性质         持股比例        持股数量
                                                                                       股份数量          股份状态    数量
上海徐家汇商城（集团）有限公司 国有法人                  30.37%      126,274,555
上海商投实业投资控股有限公司     国有法人                 7.99%       33,230,146
金国良                           境内自然人               4.49%       18,671,202          14,003,401
上海汇鑫投资经营有限公司         国有法人                 3.20%       13,292,059
童光耀                           境内自然人               1.68%        6,972,890           5,186,445
周黎明                           境内自然人               1.66%        6,915,260
余秋雨                           境内自然人               1.25%        5,186,545
俞杏娟                           境内自然人               1.21%        5,020,000
郁嘉亮                           境内自然人               1.00%        4,149,156           3,111,867
刘   德                          境内自然人               0.91%        3,803,393
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                   股份种类
          股东名称                          持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类              数量
上海徐家汇商城（集团）有限公司                                          126,274,555 人民币普通股              126,274,555
上海商投实业投资控股有限公司                                             33,230,146 人民币普通股               33,230,146
上海汇鑫投资经营有限公司                                                 13,292,059 人民币普通股               13,292,059
周黎明                                                                     6,915,260 人民币普通股               6,915,260
余秋雨                                                                     5,186,545 人民币普通股               5,186,545
俞杏娟                                                                     5,020,000 人民币普通股               5,020,000
金国良                                                                     4,667,801 人民币普通股               4,667,801
刘   德                                                                    3,803,393 人民币普通股               3,803,393
孙玉婷                                                                     3,591,708 人民币普通股               3,591,708
杨   海                                                                    3,298,559 人民币普通股               3,298,559
上述股东关联关系或一致行动的     公司前 10 名无限售条件股东中的俞杏娟、孙玉婷属于《上市公司收购管理办法》规定
                                 的一致行动人（母女），其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理
说明                             办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                               不适用
业务股东情况说明（如有）
                                                           上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       （一） 资产负债表
                                                                                               单位：元
 序号                           项目                     期末余额        期初余额      变动金额       变动比率
   1     应收账款                                        4,921,760.44 22,146,135.50 -17,224,375.06      -77.78%
   2     应收利息                                       10,613,867.85   4,777,625.42   5,836,242.43    122.16%
   3     应付职工薪酬                                    7,171,053.21   2,333,807.40   4,837,245.81    207.27%
   4     应交税费                                       32,417,522.81 47,522,288.31 -15,104,765.50      -31.78%
       说明：
       1、应收账款较上年末减少 77.78%，主要原因是上年末应收信用卡款在本期结算。
       2、应收利息较上年末增加 122.16%，主要原因是本期末应收利息金额较大。
       3、应付职工薪酬较上年末增加 207.27%，主要原因是本期计提部分年终奖。
       4、应交税费较上年末减少 31.78%，主要原因是上年末的应交税费在本期缴纳。
       （二） 利润表
                                                                                               单位：元
 序号                           项目                    本期发生额      同期发生额     变动金额       变动比率
   1     财务费用                                         -620,232.81    -346,452.19   -273,780.62      -79.02%
   2     资产减值损失                                      13,624.22                     13,624.22
   3     其中：对联营企业和合营企业的投资收益             157,817.26      -15,217.03    173,034.29 1137.11%
   4     加：营业外收入                                   356,505.94    2,099,089.99 -1,742,584.05      -83.02%
   5     减：营业外支出                                      7,790.73      15,990.80      -8,200.07     -51.28%
   6     其中：非流动资产处置损失                            2,097.90      15,596.80     -13,498.90     -86.55%
       说明：
       1、财务费用较同期发生额减少 79.02%，主要原因是本期存款利息增加。
       2、资产减值损失较同期发生额增加 13,624.22 元，主要原因是本期计提存货跌价损失。
       3、对联营企业和合营企业的投资收益较同期发生额增加 173,034.29 元，主要原因是本期确认的合营企业
       盈利增加。
       4、营业外收入较同期发生额减少 83.02%，主要原因是本期收到政府补助金额减少。
       5、营业外支出较同期发生额减少 51.28%，主要原因是本期非流动资产处置损失金额减少。
       6、非流动资产处置损失较同期发生额减少 86.55%，主要原因是本期处置固定资产损失减少。
                                                              上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       （三） 现金流量表
                                                                                                       单位：元
 序号                             项目                         本期发生额      同期发生额      变动金额       变动比率
   1     经营活动产生的现金流量净额                           99,382,412.08 22,824,939.36 76,557,472.72        335.41%
   2     收回投资收到的现金                                   20,000,000.00    6,500,000.00 13,500,000.00      207.69%
   3     取得投资收益收到的现金                                  483,287.67                     483,287.67
   4     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       31,000.00       12,700.00      18,300.00     144.09%
   5     投资活动现金流入小计                                 20,514,287.67    6,512,700.00 14,001,587.67      214.99%
   6     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        2,508,084.22    4,822,001.91 -2,313,917.69       -47.99%
   7     投资支付的现金                                       20,000,000.00                   20,000,000.00
   8     投资活动现金流出小计                                 22,508,084.22    4,822,001.91 17,686,082.31      366.78%
   9     投资活动产生的现金流量净额                            -1,993,796.55   1,690,698.09 -3,684,494.64      -217.93%
  10     现金及现金等价物净增加额                             97,388,615.53 24,515,637.45 72,872,978.08        297.25%
       说明：
       1、经营活动产生的现金流量净额较同期增加 335.41％，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金
       减少。
       2、收回投资收到的现金较同期发生额增加 207.69％，主要原因是本期有收回理财产品本金事项。
       3、取得投资收益收到的现金较同期发生额增加 483,287.67 元，主要原因是本期收到理财产品到期收益。
       4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期发生额增加 144.09％，主要原因是本
       期处置的固定资产收益增加。
       5、投资活动现金流入小计较同期发生额增加 214.99％，主要原因是本期收回投资收到的现金金额较大。
       6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少 47.99％，主要原因是本期装修、改造
       项目减少。
       7、投资支付的现金较同期发生额增加 20,000,000 元，主要原因是本期有理财产品投资事项。
       8、投资活动现金流出小计较同期发生额增加 366.78%，主要原因是投资支付的现金增加。
       9、投资活动产生的现金流量净额较同期发生额减少 217.93%，主要原因是投资活动现金流出大于流入。
       10、现金及现金等价物净增加额较同期发生额增加 297.25%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由               承诺方                      承诺内容                 承诺时间     承诺期限   履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                出具《非竞争承诺函》，承
                     公司控股股东、实际控制人
                                                诺自身及自身拥有权益的
                     上海徐家汇商城(集团)有限
                                                控股子公司没有也将不会
                     公司、公司股东上海商投实
首次公开发行或再融                              直接或间接经营任何与本
                     业投资控股有限公司、金国                              2011 年 03 月 03 日 长期有效   遵守承诺。
资时所作承诺                                    公司经营的业务构成竞争
                     良、一致行动人(孙赓祥、
                                                或可能竞争的业务；并将采
                     俞杏娟、孙玉婷)、上海汇
                                                取相关方式避免发生同业
                     鑫投资经营有限公司
                                                竞争。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行                                是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）        不适用
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                       -10.00%           至                   10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）              11,252.81          至                 13,753.43
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                            12,503.12
业绩变动的原因说明                                            百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                    上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司
                                                                                           单位：元
                   项目                        期末余额                         期初余额
流动资产：
    货币资金                                          769,457,263.79                    673,068,648.26
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                               4,921,760.44                    22,146,135.50
    预付款项                                               5,409,703.82                     5,419,273.96
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              10,613,867.85                     4,777,625.42
    应收股利
    其他应收款                                             7,192,140.01                     7,001,071.79
    买入返售金融资产
    存货                                                  26,688,733.55                    23,024,853.70
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      500,000,000.00                    500,000,000.00
流动资产合计                                         1,324,283,469.46                 1,235,437,608.63
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                        118,860.00                       118,860.00
                                              上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  4,651,146.66                      4,493,329.40
    投资性房地产
    固定资产                                    609,359,487.35                    613,913,696.90
    在建工程                                      4,289,644.00                      6,012,606.01
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                    405,453,441.51                    408,428,779.02
    开发支出
    商誉                                         48,582,468.89                     48,582,468.89
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                5,340,950.95                      5,248,685.09
    其他非流动资产
非流动资产合计                                1,077,795,999.36                  1,086,798,425.31
资产总计                                      2,402,079,468.82                  2,322,236,033.94
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                     41,523,720.35                     36,650,912.00
    应付账款                                    224,190,911.57                    212,936,073.44
    预收款项                                     36,801,101.36                     41,310,753.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  7,171,053.21                      2,333,807.40
    应交税费                                     32,417,522.81                     47,522,288.31
    应付利息
                                  上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                       32,918,795.03                     31,514,207.25
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        375,023,104.33                    372,268,041.52
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                         15,282,825.27                     15,385,533.39
    递延所得税负债                   46,643,766.62                     46,950,121.15
    其他非流动负债
非流动负债合计                       61,926,591.89                     62,335,654.54
负债合计                            436,949,696.22                    434,603,696.06
所有者权益：
    股本                            415,763,000.00                    415,763,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                        523,522,419.60                    523,522,419.60
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                        174,825,549.24                    174,825,549.24
                                                         上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                             823,418,635.43                    748,884,951.88
归属于母公司所有者权益合计                               1,937,529,604.27                  1,862,995,920.72
    少数股东权益                                              27,600,168.33                     24,636,417.16
所有者权益合计                                           1,965,129,772.60                  1,887,632,337.88
负债和所有者权益总计                                     2,402,079,468.82                  2,322,236,033.94
法定代表人：喻月明                   主管会计工作负责人：戴正坤                    会计机构负责人：郎少愚
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
                   项目                            期末余额                          期初余额
流动资产：
    货币资金                                               428,999,202.97                    354,181,763.37
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                   1,271,080.55                      5,040,809.06
    预付款项                                                    768,900.00                        820,877.09
    应收利息                                                   1,206,277.78                      1,075,617.51
    应收股利
    其他应收款                                             673,444,680.66                    563,419,194.16
    存货                                                       4,198,866.10                      2,935,992.30
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                             1,109,889,008.06                    927,474,253.49
非流动资产：
    可供出售金融资产                                            118,860.00                        118,860.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         1,010,001,229.49                  1,009,843,412.23
    投资性房地产
    固定资产                                                  90,791,782.88                     91,424,063.31
                                              上海徐家汇商城股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                                       864,129.95                        709,514.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      2,059,038.45                      2,078,281.80
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                1,714,757.50                      1,798,082.50
    其他非流动资产
非流动资产合计                                1,105,549,798.27                  1,105,972,214.41
资产总计                                      2,215,438,806.33                  2,033,446,467.90
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款