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河南通达电缆股份有限公司关于2019年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1364号核准，本公司委托主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）非公开发行人民币普通股（A股）不超过85,381,390股（每股面值1元），实际发行16,949,152股，发行价格为每股4.72元，共募集资金人民币79,999,997.44元。扣除承销、保荐等费用5,587,000.00元后，实际募集资金净额为人民币74,412,997.44元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2019]第31-00002号《验资报告》。2019年上半年度，募集资金项目本年投入金额合计74,428,249.80元，均系直接投入承诺投资项目，截止2019年6月30日，募集资金项目累计投入74,428,249.80元。截止2019年6月30日，本公司募集资金结余共18,301.52元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。
（一）2019年非公开发行股票募集资金管理情况
公司与成都航飞航空机械设备制造有限公司、广发银行股份有限公司郑州分行、民生证券股份有限公司于2019年3月12日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，由成都航飞航空机械设备制造有限公司在上述银行开设1个专户存储募集资金。
截止2019年6月30日，非公开发行募集资金专户具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账户 | 期末余额 | 备注 |
| 广发银行郑州分行 | 9550880213544200170 | 18,301.52 | 活期存款 |
| 合 计 | 18,301.52 | ||
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注：账户余额18,301.52元，系募集资金存放期间产生的存款利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
2019年上半年度非公开发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
河南通达电缆股份有限公司董事会
2019年7月30日
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
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附表1：
2019年半年度募集资金使用情况表
单位：万元
| 募集资金总额 | 7,440.904829 | 本年度投入募集资金总额 | 7,442.82498 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7,442.82498 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 航空零部件制造基地 项目 | 否 | 55,000.00 | 7,440.904829 | 7,440.904829 | 7,442.82498 | 7,442.82498 | 0 | 100 | 2019-12-31 | 否 | 否 | |
| 合计 | 55,000.00 | 7,440.904829 | 7,440.904829 | 7,442.82498 | 7,442.82498 | 0 | 100 | |||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 项目实施地点未变更 | |||||||||||
| 募集资金投资项目拟达成时间变更情况 | 项目拟达成时间未变更 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 项目实施方式未变更 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 先期投入资金145,578,163.40元；置换资金：无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金期末结余18,301.52元，系资金存放期间产生的存款利息。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||