江苏亚威机床股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人 吉素琴、主管会计工作负责人 施金霞 及会计机构负责人(会计主管人员) 单宝华 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,561,726,084.24 691,993,384.43 125.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,088,178,026.55 233,944,233.00 365.14%
股本（股） 88,000,000.00 66,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.37 3.54 249.44%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 197,926,213.10 98,475,415.88 100.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,203,248.91 10,234,043.85 126.73%
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,049,705.30 16,706,979.71 -160.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.11 0.25 -144.00%
基本每股收益（元/股） 0.26 0.16 62.50%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.16 62.50%
加权平均净资产收益率（%） 4.44% 5.90% -1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.46% 3.90% 0.56%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 101,018.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 175,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -371,910.48
合计 -95,891.79 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,439
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 499,916 人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 299,828 人民币普通股
张素华 278,400 人民币普通股
广发基金公司－招行－信宏实业投资特定客户资产管理投资组合 159,981 人民币普通股
广发基金公司－交行－广发交通银行积极成长资产管理计划2号 80,000 人民币普通股
李小平 73,950 人民币普通股
曾庆华 71,599 人民币普通股
江通文 50,800 人民币普通股
张植忠 50,000 人民币普通股
余万洪 47,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表： 单位：元项目2011年3月31日2010年12月31日变动金额变动比例货币资金876,033,833.7389,039,624.00786,994,209.73 883.87%预付款项44,928,944.5130,891,496.0314,037,448.48 45.44%其他应收款3,409,233.962,421,365.28987,868.68 40.80%在建工程9,132,159.4230,334,322.46-21,202,163.04 -69.89%应交税费3,710,532.8210,276,594.81-6,566,061.99 -63.89%其他应付款15,862,945.163,928,363.5611,934,581.60 303.81%实收资本88,000,000.0066,000,000.0022,000,000.00 33.33%资本公积843,246,523.7734,094,523.77809,152,000.00 2373.26%1、货币资金：期末余额876,033,833.73元，较年初增加786,994,209.73元，增长883.87%。主要是报告期内公司首次公开发行A股募集资金到位所致。2、预付款项：期末余额44,928,944.51元，较年初增加14,037,448.48元，增长45.44%。主要是报告期内预付设备采购款增加所致。3、其他应收款：期末余
