江苏亚威机床股份有限公司
JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd
(江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)
2013 半年度报告
2013 年 8 月
江苏亚威机床股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主
管人员)单宝华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2
第二节 公司简介.......................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................ 7
第四节 董事会报告 ........................................................ 8
第五节 重要事项......................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ............................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................... 22
第八节 财务报告......................................................... 23
第九节 备查文件目录 ..................................................... 95
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 江苏亚威机床股份有限公司
保荐人、保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司
机床 指 加工机械零部件的设备的统称
金属成形机床、锻压机床、板材加工机床 指 使金属材料通过压、锻、切、折、冲等加工成型的机床
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
三会 指 股东大会、董事会、监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 亚威股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏亚威机床股份有限公司
公司的中文简称（如有） 亚威股份
公司的外文名称（如有） JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）YAWEI
公司的法定代表人 吉素琴
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 谢彦森
联系地址 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园
电话 0514-86880522
传真 0514-86880505
电子信箱 ir@yawei.cc
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司半年度报告备置地点 公司证券部
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 418,202,928.74 417,488,433.95 0.17%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,196,953.58 53,050,962.50 -11.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40,514,180.67 47,149,362.36 -14.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 39,604,328.56 -19,989,097.76 298.13%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.3 -10%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.3 -10%
加权平均净资产收益率（%） 3.9% 4.58% -0.68%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,570,055,414.47 1,483,917,455.04 5.8%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,205,131,282.07 1,193,053,217.26 1.01%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,466.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,178,037.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,628,069.30
减：所得税影响额 1,145,750.41
少数股东权益影响额（税后） -3,950.04
合计 6,682,772.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，公司管理层积极应对世界经济增长动力不足、国内经济企稳回升但增长动力仍需
增强、二季度市场回暖但持续时间不确定等诸多因素，全面落实经营发展战略，围绕年初制定的经营
目标，切实推进各项工作的开展，积极稳固拓展国内外市场，创新提升内部管理水平，生产经营规模
稳步提升，财务状况呈现良好态势。实现营业收入41,820.29万元，比去年同期增长0.17%；归属上市
公司股东净利润4,719.70 万元，比去年同期下降 11.03% 。
二、主营业务分析
概述
公司报告期内主营业务范围未发生重大变化，仍以数控金属板材成形机床及生产线制造、加工、
销售为主营业务。2013年上半年，公司主营业务收入同比下降0.14%；其他业务收入主要为销售原材
料、产品配件及对外加工等，同比上升11.72%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 418,202,928.74 417,488,433.95 0.17%
营业成本 311,760,940.01 313,445,143.89 -0.54%
销售费用 20,264,863.45 19,547,040.01 3.67%
主要是报告期内研发投
管理费用 34,758,829.40 27,930,566.68 24.45%
入增加所致。
主要是报告期内存款利
财务费用 -781,216.15 -2,841,743.05 72.51% 息减少、汇兑损失增加
所致。
所得税费用 8,427,234.90 9,501,564.28 -11.31%
主要是报告期内研发投
研发投入 17,691,162.89 13,189,924.13 34.13%
入增加所致。
经营活动产生的现金流 主要是报告期内货款回
39,604,328.56 -19,989,097.76 298.13%
量净额 收增加所致。
投资活动产生的现金流 主要是报告期内固定资
-15,267,598.45 -59,381,796.47 74.29%
量净额 产投资较去年减少所
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致。
筹资活动产生的现金流
-24,471,320.98 -27,400,734.27 10.69%
量净额
现金及现金等价物净增
-895,200.08 -107,030,048.56 99.16%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（1）整合内外资源，加速新业务发展
按照公司未来三至五年发展战略规划，进行内部资源整合。根据“资源高效性”的原则，优化整
合平板加工机床和卷板加工机械两大业务板块，增强业务资源的协同性；根据“职能协同性”的原则，
对职能部门进行优化组合，增强公司职能的协同性；根据“技术创新性”的原则，加强公司技术中心
研发体系建设完善，形成公司技术中心研发专项组培育新业务，事业部、分厂技术部负责对现有产品
转型升级，统一管理协同发展的两级研发组织管理体系。
推动与世界知名的铝板加工设备制造商意大利赛力玛公司深度合作，通过扩增资本增加外方股
权，调整合资公司的股权结构，引进赛力玛高端铝板精整剪切加工生产线技术，积极进行消化吸收与
再创新，制造满足现在和未来市场需求的前瞻性、先进性的中高端铝板加工生产线产品。通过外部资
源的整合，加速新业务发展。
（2）产品结构优化调整，差异化营销效果显著
紧跟行业转型升级发展的新趋势，围绕年度经营计划目标，按照“纵向深化、做强主业”的战略
方针，继续强化现有主机产品的技术性能提升，重点突出高可靠性、高精度、高效率的数控机床，持
续推动产品结构的调整，现有主机产品经过优化升级已初步形成系列化；面向高端市场客户个性化需
求，加大柔性制造单元(FMC)、柔性制造系统(FMS)等一体化解决方案开发研制力度，加强落料线、飞
摆剪线等重大合同项目的研发制造过程的系统管理，在手重大项目按计划顺利推进。
根据中国机床行业呈现的缓慢复苏迹象，抢抓二季度以来市场回暖的良好机遇，实施差异化的营
销管理，在细分行业市场基础上，针对不同地区目标客户群进行定位，在巩固提高原有数控主机产品
市场占有率的同时，挖掘不同客户市场的高端化和个性化需求，聚力拓展公司中高端系列产品和成套
板材加工解决方案的优势，积极采取灵活的营销策略，加大高速、精密、智能、数控及自动化成套设
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备等高新技术产品的市场营销服务力度，优势新产品及成套化重大项目订单额明显增长，产品系列化
的合力优势逐渐显现，上半年销售收入实现历史最好水平。
（3）技改推动两化融合，加快转型升级步伐
坚持高标准、节约化原则继续实施技改工程，上半年完成募投项目技改投入4073万元，国家重点
信息化技改项目扫尾竣工，以信息化助推技改投入项目的效率、效益提升。深入研究全面提高ERP系
统的应用水平，推进计划采购、生产制造、财务成本、技术管理的精细化、规范化，在降低运营成本
的同时，有效推动了公司运营效率的提升。在公司内部全面推广“云计算网络平台”的应用，实现服
务器端和客户端虚拟化应用率100%。成功通过江苏省经济和信息化委员会组织的国家重点产业振兴和
技术改造项目“亚威股份购置云计算网络平台、ERP软硬件等设备用于两化融合建设项目”竣工验收。
通过建立完整统一、技术先进、高效稳定、安全可靠的基础平台，运用一系列先进的信息化应用系统
实现公司的研发设计、生产管理、营销服务、采购供应、财务管理等业务流程的优化整合，为公司向
设计数字化、生产精细化、产品智能化、管理网络化和商务电子化转型升级，搭建了强大的信息化平
台。
（4）推进人才强企工程，打造高素质员工队伍
通过健全人力资源管理体系，全面推进人才强企工程，提升企业软实力。推动人力资源管理体系
落地：完善加强绩效管理，秉承公司战略规划中对于经营发展的目标要求，逐级分解战略组织绩效、
干部岗位年度工作绩效指标，重点对中高层经理管理工作和业绩效果展开量化评估，按时呈现绩效分
析报告，对公司关键点和整体运营进行有效监控；围绕公司战略规划中关于提高人力资源素质和能力
的要求，在广泛引进高层次人才的同时，着重培训管理体系建立和有效运行，通过打造稳定的、专业
的内训师队伍，搭建公司的知识管理库，内部自培和送外培养相结合推动公司级年度各项培训计划落
实，实现人才素质提升目标；从提高班组管理水平入手，通过统一班组建设的标准和制度，严格进行
合格班组的考核评估，使得班组职责更加清晰、管理更加精细化、规范化、标准化，推动班组更具针
对性和时效性地开展各项工作，以班组为单位提高员工的工作质量及效率，促进基层班组管理水平和
队伍素质的整体提升，为公司长期稳定持续发展奠定必要的人才基础。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
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通用机械制造业 406,107,515.23 305,459,855.69 24.78% -0.14% -0.7% 0.43%
分产品
成形机床 406,107,515.23 305,459,855.69 24.78% -0.14% -0.7% 0.43%
分地区
国内 326,663,494.01 245,765,318.27 24.76% 0.59% 1.68% -0.8%
国外 79,444,021.22 59,694,537.42 24.86% -3.03% -9.44% 5.32%
四、核心竞争力分析
公司主要从事数控金属板材成形机床及生产线的研发、制造和销售，核心资产主要为技术、品牌、
土地、建筑物、机器设备及行业中知名度等。报告期内，公司核心竞争力强劲，保持企业平稳发展，
产销基本平衡，盈利模式、盈利能力没有发生变化，也没有出现替代资产或技术升级换代等导致公司
核心资产盈利能力降低的不良情形。
五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 83,115.2
报告期投入募集资金总额 4,073.23
已累计投入募集资金总额 59,862.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
2011 年 3 月，公司首次向社会公开发行股票募集资金总额（已扣除相关发行与承销费用）为 83,115.2 万元，截至本报告
期末，公司已累计投入募集资金总额 59,862.41 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
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承诺投资项目
2011 年
数控转塔冲床技术改
否 9,920 9,920 0 9,933.18 100.13% 12 月 31 1,500.07 是 否
造项目
日
高速精密卷板校平剪 2012 年
切生产线技术改造项 否 8,196 8,196 30 8,164.37 99.61% 06 月 30 519.88 否 否
目 日
2012 年
大型数控板料折弯机
否 7,244 7,244 11.92 7,077.41 97.7% 06 月 30 210.62 否 否
技术改造项目
日
承诺投资项目小计 -- 25,360 25,360 41.92 25,174.96 -- -- 2,230.57 -- --
超募资金投向
高速精密卷板校平剪 2013 年
切生产线技术改造项 否 5,620 5,620 1,388.67 4,746.94 84.47% 12 月 31 否 否
目二期 日
2013 年
数控折弯机技术改造
否 12,540 12,540 2,611.99 10,140.2 80.86% 12 月 31 否 否
项目
日
2013 年
研发中心项目 否 7,020 7,020 30.65 840.31 11.97% 06 月 30 否 否
日
归还银行贷款（如有） -- 12,960 12,960 12,960 100% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 6,000 6,000 6,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 44,140 44,140 4,031.31 34,687.45 -- -- -- --
合计 -- 69,500 69,500 4,073.23 59,862.41 -- -- 2,230.57 -- --
高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目、大型数控板料折弯机技术改造项目未达到预计效益的
未达到计划进度或预
主要原因：两个募投项目建成后，由于世界经济增长动力不足、国内经济企稳回升但增长动力仍需
计收益的情况和原因
增强，带来固定资产投资需求下降，导致募投项目达产后，由于受市场销售影响，产能不能完全释
（分具体项目）
放，加之人工成本上升等因素，因此上述项目实现效益未达预期。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]219 号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A 股）
2,200 万股，发行价格为每股人民币 40 元，募集资金总额为人民币：88,000.00 万元，扣除发行费用
超募资金的金额、用途 人民币 4,884.80 万元后，实际募集资金净额为人民币：83,115.20 万元（其中超募金额为人民币：
及使用进展情况 57,755.20 万元）。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司于 2011 年 2 月 28 日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，已出具了苏亚验〔2011〕6 号验资报告。上述募集资金已经全部存
放于募集资金专户管理。
2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银
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行贷款及补充流动资金的议案》，公司用超募资金中的 12,960 万元偿还银行贷款，用 6,000 万元超募
资金补充流动资金，上述超募资金已偿还银行贷款和补充流动资金。
2011 年 8 月 24 日，公司 2011 年第二次临时股东大会通过《关于使用部分超募资金实施研发中心项
目的议案》、《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案》、
《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》等议案；同意使用超募资金
7,020 万元实施研发中心项目、5,620 万元建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造二期项目、
12,540 万元投资新建数控折弯机技术改造项目。
2013 年 5 月 8 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于调整部分超募资金投资项目建设进
度的议案》,同意调整高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期、数控折弯机技术改造项目建
设进度。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚鉴 [2011]21 号《关于江苏亚威机床股份有限公
募集资金投资项目先
司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况鉴证报告》，2011 年 3 月 17 日，亚威股份第二届董事
期投入及置换情况
会第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 14,344.09 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存款形式存放。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
关于用募集资金置换预先已投入募集资 公告编号:2011-005，详见《证券时报》、
2011 年 03 月 17 日
金投资项目的自筹资金的公告 巨潮资讯网
关于使用部分超募资金归还银行贷款及 公告编号:2011-006，详见《证券时报》、
2011 年 03 月 17 日
补充流动资金的公告 巨潮资讯网
关于使用部分超募资金实施研发中心项 公告编号:2011-016，详见《证券时报》、
2011 年 08 月 08 日
目的公告 《上海证券报》及巨潮资讯网
关于使用部分超募资金建设高速精密卷 公告编号:2011-017，详见《证券时报》、
2011 年 08 月 08 日
板校平剪切生产线技术改造项目二期的 《上海证券报》及巨潮资讯网
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公告
关于使用部分超募资金投资新建数控折 公告编号:2011-018，详见《证券时报》、
2011 年 08 月 08 日
弯机技术改造项目的公告 《上海证券报》及巨潮资讯网
关于调整部分超募资金投资项目建设进 公告编号:2013-008，详见《证券时报》、
| 江苏亚威机床股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-08 |
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| 附件：公告原文 |
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