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巨人网络:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

巨人网络集团股份有限公司

2020年第一季度报告

2020-定002

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管人员)邱晨声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)692,490,363.40680,154,408.701.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)316,592,258.60275,677,542.4514.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)298,824,470.64243,737,912.7022.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)213,435,264.05438,568,266.27-51.33%
基本每股收益(元/股)0.160.1414.29%
稀释每股收益(元/股)0.160.1414.29%
加权平均净资产收益率3.89%3.04%0.85%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,121,820,838.599,940,157,487.461.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)8,273,613,695.158,010,075,489.813.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,304,746.39政府补助
委托他人投资或管理资产的损益7,406,388.89信托理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,817,212.22金融负债公允价值变动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,588,455.79其他营业外收支
减:所得税影响额1,931,740.10
少数股东权益影响额(税后)782,850.79
合计17,767,787.96--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数35,350报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
上海巨人投资管理有限公司境内非国有法人27.87%564,205,115质押456,542,100
上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人9.66%195,574,676质押150,763,118
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人8.36%169,188,782质押88,213,585
上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙)境内非国有法人7.59%153,595,984质押147,404,900
上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.47%151,304,715质押130,654,084
弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.55%112,311,587
上海铼钸投资咨询中心(有限合伙)境内非国有法人5.12%103,637,470
上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.18%84,594,391质押44,106,792
国寿安保基金-渤海银行-民生信托-中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划其他1.78%35,957,431
逄宇峰境内自然人0.95%19,209,120冻结19,209,120
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
上海巨人投资管理有限公司564,205,115人民币普通股564,205,115
上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)195,574,676人民币普通股195,574,676
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)169,188,782人民币普通股169,188,782
上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙)153,595,984人民币普通股153,595,984
上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)151,304,715人民币普通股151,304,715
弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)112,311,587人民币普通股112,311,587
上海铼钸投资咨询中心(有限合伙)103,637,470人民币普通股103,637,470
上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)84,594,391人民币普通股84,594,391
国寿安保基金-渤海银行-民生信托-中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划35,957,431人民币普通股35,957,431
逄宇峰19,209,120人民币普通股19,209,120
上述股东关联关系或一致行动的说明1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业,巨人投资及腾澎投资构成一致行动人。 2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司,鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人。 3、中堇翊源及澎腾投资执行事务合伙人均为巨源投资,中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人。 4、未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)澎腾投资信用证券账户持有1,500万股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目本期期末金额上期期末金额变动比率变动原因
应收账款321,050,853.03217,640,787.6447.51%期末余额较上年期末上升,主要系收入环比上升所致。
开发支出27,869,684.4213,935,044.37100.00%期末余额较上年期末上升,主要系本期项目资本化所致。
其他非流动金融资产390,341,821.74288,122,621.1235.48%期末余额较上年期末上升,主要系新增对外投资。
短期借款257,979,251.74387,279,016.21-33.39%期末余额较上年期末下降,主要系本期归还了部分银行借款。
预收款项0.0024,329,985.22-100.00%期末余额较上年期末下降,主要系根据修订后的新收入准则,将预收款项重分类到合同负债。
应交税费132,908,945.3297,986,255.8135.64%期末余额较上年期末上升,主要系本期应交所得税增加。
短期递延收益0.00145,673,667.10-100.00%期末余额较上年期末下降,主要系根据修订后的新收入准则,将短期递延收益重分类到合同负债。
合同负债181,633,346.330.00100.00%
长期递延收益0.0034,553,142.31-100.00%期末余额较上年期末下降,主要系根据修订后的新收入准则,将长期递延收益重分类到其他非流动负债。
长期应付款2,834,040.0051,099,114.75-94.45%
其他非流动负债256,283,204.11186,771,252.9337.22%期末余额较上年期末上升,主要系根据修订后的新收入准则,将长期递延收益重分类到其他非流动负债。
利润表项目本期金额上期金额变动比率变动原因
财务费用-6,943,357.75-19,352,088.29-64.12%主要系本期利息支出增加,同时利息收入下降所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,817,212.228,704,811.43-120.88%主要系理财产品及或有负债的公允价值变动损益。
投资收益(损失以“-”号填列)44,879,902.5830,741,586.7945.99%主要系本期联营企业投资收益较上年同期增加。
资产处置收益0.001,019,822.50-100.00%主要系固定资产处置收益下降。
其他收益37,003,435.0954,931,313.32-32.64%主要系本期政府补助及即征即退下降所致。
营业外收入1,591,526.05266,776.51496.58%主要系本期非经营性收入上升。
少数股东损益4,947,892.6513,897,091.70-64.40%主要系本报告期非全资子公司公司利润下降,导致少数股东损益下降。
现金流量表项目本期金额上期金额变动比率变动原因
经营活动产生的现金流量净额213,435,264.05438,568,266.27-51.33%主要系上年同期收回保理业务款项所致。
投资活动产生的现金流量净额-370,444,803.24-135,956,533.22172.47%主要系本报告期公司对外投资较上年同期上升。
现金及现金等价物净增-370,261,951.2492,338,173.50-500.98%主要系本报告期对外投资增加,同时上年同期收回保理业务款项。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2019年10月30日召开的第四届董事会第五十二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,公司将使用不超过人民币 20 亿元(含)且不低于人民币 10 亿元(含)的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份用于股权激励或员工持股计划,若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划,公司将依法对回购的股份予以注销。回购价格不超过25元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年10月31日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。

(1)整体进展情况

自2019年10月31日至2020年3月31日,公司累计通过集中竞价方式累计回购股份数量为17,422,473股,占公司总股本的0.86%,最高成交价为18.91元/股,最低成交价为16.29元/股,成交总金额为303,206,853.33元(不含交易费用)。

(2)本报告期内进展情况

本报告期内,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为3,193,092股,占公司总股本的0.16%,最高成交价为16.98元/股,最低成交价为16.29元/股,成交总金额为53,102,841.61元(不含交易费用)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
信托理财产品自有资金30,00030,0000
信托理财产品自有资金10,00010,0000
合计40,00040,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中国民生信托有限公司信托机构集合资金信托计划30,000自有资金2018年07月31日2020年07月31日信托收益权年化收益率7.50%4,568.75568.75568.75
中国民生信托有限公司信托机构集合资金信托计划10,000自有资金2018年08月13日2020年05月13日信托收益权年化收益率6.80%1,207171.89171.89
合计40,000------------5,775.75740.64--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年01月08日实地调研机构参见公司于2020年1月9日在披露巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年1月8日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:巨人网络集团股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,720,872,899.594,091,134,850.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产402,693,796.37402,693,796.37
衍生金融资产
应收票据
应收账款321,050,853.03217,640,787.64
应收款项融资
预付款项46,742,991.9541,413,536.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款318,389,568.47295,171,200.24
其中:应收利息1,600,488.461,590,943.92
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产67,316,501.0769,970,793.11
流动资产合计4,877,066,610.485,118,024,965.13
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,523,849,669.692,266,598,976.47
其他权益工具投资743,746,505.12737,151,707.12
其他非流动金融资产390,341,821.74288,122,621.12
投资性房地产162,040,083.09163,216,527.12
固定资产327,530,798.03342,107,838.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产170,365,648.19139,746,851.21
开发支出27,869,684.4213,935,044.37
商誉725,498,929.68706,122,297.72
长期待摊费用34,685,533.7136,676,766.78
递延所得税资产72,971,592.5567,809,274.70
其他非流动资产65,853,961.8960,644,616.98
非流动资产合计5,244,754,228.114,822,132,522.33
资产总计10,121,820,838.599,940,157,487.46
流动负债:
短期借款257,979,251.74387,279,016.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款47,116,370.9539,030,509.90
预收款项24,329,985.22
合同负债181,633,346.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬139,434,828.69195,477,832.95
应交税费132,908,945.3297,986,255.81
其他应付款125,745,331.39109,692,727.27
其中:应付利息58,177,297.1645,274,731.09
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债594,077,449.00544,155,826.73
其他流动负债39,801,530.6244,450,550.89
短期递延收益0.00145,673,667.10
流动负债合计1,518,697,054.041,588,076,372.08
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,834,040.0051,099,114.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益34,553,142.31
递延所得税负债16,194,611.0514,928,029.64
其他非流动负债256,283,204.11186,771,252.93
非流动负债合计275,311,855.16287,351,539.63
负债合计1,794,008,909.201,875,427,911.71
所有者权益:
股本1,557,484,603.001,557,484,603.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,002,948,959.964,002,948,959.96
减:库存股1,771,734,994.451,718,623,627.51
其他综合收益-22,775,298.04-22,827,125.69
专项储备
盈余公积183,217,244.17183,217,244.17
一般风险准备
未分配利润4,324,473,180.514,007,875,435.88
归属于母公司所有者权益合计8,273,613,695.158,010,075,489.81
少数股东权益54,198,234.2454,654,085.94
所有者权益合计8,327,811,929.398,064,729,575.75
负债和所有者权益总计10,121,820,838.599,940,157,487.46

法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:任广露 会计机构负责人:邱晨

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,281,478,342.892,950,569,361.53
交易性金融资产402,693,796.37402,693,796.37
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项13,990,623.5314,696,391.12
其他应收款525,729,660.56448,738,888.81
其中:应收利息19,409,159.2819,436,125.33
应收股利400,000,000.00400,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,064,563.0213,384,175.92
流动资产合计3,233,956,986.373,830,082,613.75
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款57,926.0057,926.00
长期股权投资15,691,319,261.9815,428,689,802.52
其他权益工具投资295,966,348.23295,966,348.23
其他非流动金融资产339,774,669.45237,774,669.45
投资性房地产
固定资产8,060,411.328,543,166.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,810,249.902,842,823.66
开发支出
商誉
长期待摊费用835,580.47857,846.32
递延所得税资产
其他非流动资产75,578.7775,578.77
非流动资产合计16,339,900,026.1215,974,808,161.86
资产总计19,573,857,012.4919,804,890,775.61
流动负债:
短期借款257,979,251.74387,279,016.21
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬25,625,817.1342,502,647.24
应交税费2,183,797.712,963,843.66
其他应付款2,123,516,193.482,170,823,737.85
其中:应付利息377,187.18566,234.18
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,494,723.007,429,708.74
流动负债合计2,412,799,783.062,610,998,953.70
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债23,950,000.00
非流动负债合计23,950,000.00
负债合计2,436,749,783.062,610,998,953.70
所有者权益:
股本2,024,379,932.002,024,379,932.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积16,468,969,237.4016,468,969,237.40
减:库存股1,771,734,994.451,718,623,627.51
其他综合收益-4,033,651.77-4,033,651.77
专项储备
盈余公积125,616,871.15125,616,871.15
未分配利润293,909,835.10297,583,060.64
所有者权益合计17,137,107,229.4317,193,891,821.91
负债和所有者权益总计19,573,857,012.4919,804,890,775.61

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入692,490,363.40680,154,408.70
其中:营业收入692,490,363.40680,154,408.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本412,556,501.02438,072,007.94
其中:营业成本88,296,495.07120,939,258.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,612,362.166,634,587.02
销售费用88,318,532.8980,282,854.62
管理费用48,688,900.8758,413,272.55
研发费用187,583,567.78191,154,123.76
财务费用-6,943,357.75-19,352,088.29
其中:利息费用11,432,172.864,572,492.40
利息收入18,860,572.1923,809,465.78
加:其他收益37,003,435.0954,931,313.32
投资收益(损失以“-”号填列)44,879,902.5830,741,586.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益37,473,513.6927,021,820.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,817,212.228,704,811.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)388,988.40
资产减值损失(损失以“-”号填列)-341,623.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,019,822.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)360,388,976.23337,138,311.23
加:营业外收入1,591,526.05266,863.33
减:营业外支出3,070.267,007.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)361,977,432.02337,398,167.07
减:所得税费用40,437,280.7747,823,532.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)321,540,151.25289,574,634.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)321,540,151.25289,574,634.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润316,592,258.60275,677,542.45
2.少数股东损益4,947,892.6513,897,091.70
六、其他综合收益的税后净额51,827.6514,766,099.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额73,213.0914,725,016.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益73,213.0914,725,016.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额73,213.0996,799.39
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-21,385.4441,083.02
七、综合收益总额321,591,978.90304,340,733.34
归属于母公司所有者的综合收益总额316,665,471.69290,402,558.62
归属于少数股东的综合收益总额4,926,507.2113,938,174.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.160.14
(二)稀释每股收益0.160.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:刘伟 主管会计工作负责人:任广露 会计机构负责人:邱晨

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入56,210,808.3475,471.70
减:营业成本3,894,151.6022,204,266.44
税金及附加311,521.66
销售费用8,804,739.3315,519,936.79
管理费用24,796,345.7833,000,011.68
研发费用37,179,605.9136,826,682.89
财务费用-7,929,206.05-16,092,144.51
其中:利息费用5,681,685.17
利息收入13,616,498.2216,062,673.20
加:其他收益50,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)7,173,124.358,164,020.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-233,264.54-154,868.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,562,500.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,673,225.54-77,606,760.91
加:营业外收入
减:营业外支出7.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,673,225.54-77,606,768.40
减:所得税费用-85,500.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,673,225.54-77,521,268.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,673,225.54-77,521,268.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3,673,225.54-77,521,268.40
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金616,836,367.79928,491,595.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,065,214.7038,464,122.68
收到其他与经营活动有关的现金30,296,429.0246,060,202.05
经营活动现金流入小计650,198,011.511,013,015,919.99
购买商品、接受劳务支付的现金35,859,079.3974,203,324.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金254,069,804.78324,275,091.74
支付的各项税费49,923,046.1484,198,322.25
支付其他与经营活动有关的现金96,910,817.1591,770,914.77
经营活动现金流出小计436,762,747.46574,447,653.72
经营活动产生的现金流量净额213,435,264.05438,568,266.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金17,406,388.898,318,888.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额350,760.97870,424.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17,757,149.869,189,313.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,447,636.4347,069,910.62
投资支付的现金331,157,684.7198,075,936.14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,596,631.96
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计388,201,953.10145,145,846.76
投资活动产生的现金流量净额-370,444,803.24-135,956,533.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金153,853,687.03
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计153,853,687.03
偿还债务支付的现金283,153,451.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,269,790.6422,691,324.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润25,399,072.9422,691,324.46
支付其他与筹资活动有关的现金53,111,366.94186,048,858.41
筹资活动现金流出小计367,534,609.08208,740,182.87
筹资活动产生的现金流量净额-213,680,922.05-208,740,182.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响428,510.00-1,533,376.68
五、现金及现金等价物净增加额-370,261,951.2492,338,173.50
加:期初现金及现金等价物余额4,091,134,850.834,941,827,812.91
六、期末现金及现金等价物余额3,720,872,899.595,034,165,986.41

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,037,897.8880,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金13,975,692.9015,338,846.82
经营活动现金流入小计29,013,590.7815,418,846.82
购买商品、接受劳务支付的现金7,168,419.671,920,385.25
支付给职工以及为职工支付的现金71,967,799.6974,464,873.96
支付的各项税费39,624.60
支付其他与经营活动有关的现金96,612,354.7743,728,781.88
经营活动现金流出小计175,788,198.73120,114,041.09
经营活动产生的现金流量净额-146,774,607.95-104,695,194.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,406,388.898,318,888.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,406,388.898,318,888.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金522,605.003,657,760.01
投资支付的现金340,912,724.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计341,435,329.003,657,760.01
投资活动产生的现金流量净额-334,028,940.114,661,128.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金153,853,687.03
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计153,853,687.03
偿还债务支付的现金283,153,451.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,870,732.17
支付其他与筹资活动有关的现金53,111,366.94186,048,858.41
筹资活动现金流出小计342,135,550.61186,048,858.41
筹资活动产生的现金流量净额-188,281,863.58-186,048,858.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,607.0029,471.31
五、现金及现金等价物净增加额-669,091,018.64-286,053,452.49
加:期初现金及现金等价物余额2,950,569,361.533,803,355,699.40
六、期末现金及现金等价物余额2,281,478,342.893,517,302,246.91

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金4,091,134,850.834,091,134,850.83
交易性金融资产402,693,796.37402,693,796.37
应收账款217,640,787.64217,640,787.64
预付款项41,413,536.9441,413,536.94
其他应收款295,171,200.24295,171,200.24
其中:应收利息1,590,943.921,590,943.92
其他流动资产69,970,793.1169,970,793.11
流动资产合计5,118,024,965.135,118,024,965.130.00
非流动资产:
长期股权投资2,266,598,976.472,266,598,976.47
其他权益工具投资737,151,707.12737,151,707.12
其他非流动金融资产288,122,621.12288,122,621.12
投资性房地产163,216,527.12163,216,527.12
固定资产342,107,838.74342,107,838.74
无形资产139,746,851.21139,746,851.21
开发支出13,935,044.3713,935,044.37
商誉706,122,297.72706,122,297.72
长期待摊费用36,676,766.7836,676,766.78
递延所得税资产67,809,274.7067,809,274.70
其他非流动资产60,644,616.9860,644,616.98
非流动资产合计4,822,132,522.334,822,132,522.330.00
资产总计9,940,157,487.469,940,157,487.460.00
流动负债:
短期借款387,279,016.21387,279,016.21
应付账款39,030,509.9039,030,509.90
预收款项24,329,985.22-24,329,985.22
合同负债170,003,652.32170,003,652.32
应付职工薪酬195,477,832.95195,477,832.95
应交税费97,986,255.8197,986,255.81
其他应付款109,692,727.27109,692,727.27
其中:应付利息45,274,731.0945,274,731.09
一年内到期的非流动负债544,155,826.73544,155,826.73
其他流动负债44,450,550.8944,450,550.89
短期递延收益145,673,667.100.00-145,673,667.10
流动负债合计1,588,076,372.081,588,076,372.080.00
非流动负债:
长期应付款51,099,114.7551,099,114.75
递延收益34,553,142.31-34,553,142.31
递延所得税负债14,928,029.6414,928,029.64
其他非流动负债186,771,252.93221,324,395.2434,553,142.31
非流动负债合计287,351,539.63287,351,539.63
负债合计1,875,427,911.711,875,427,911.710.00
所有者权益:
股本1,557,484,603.001,557,484,603.00
资本公积4,002,948,959.964,002,948,959.96
减:库存股1,718,623,627.511,718,623,627.51
其他综合收益-22,827,125.69-22,827,125.69
盈余公积183,217,244.17183,217,244.17
未分配利润4,007,875,435.884,007,875,435.88
归属于母公司所有者权益合计8,010,075,489.818,010,075,489.810.00
少数股东权益54,654,085.9454,654,085.94
所有者权益合计8,064,729,575.758,064,729,575.750.00
负债和所有者权益总计9,940,157,487.469,940,157,487.460.00

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,950,569,361.532,950,569,361.53
交易性金融资产402,693,796.37402,693,796.37
预付款项14,696,391.1214,696,391.12
其他应收款448,738,888.81448,738,888.81
其中:应收利息19,436,125.3319,436,125.33
应收股利400,000,000.00400,000,000.00
其他流动资产13,384,175.9213,384,175.92
流动资产合计3,830,082,613.753,830,082,613.75
非流动资产:
长期应收款57,926.0057,926.00
长期股权投资15,428,689,802.5215,428,689,802.52
其他权益工具投资295,966,348.23295,966,348.23
其他非流动金融资产237,774,669.45237,774,669.45
固定资产8,543,166.918,543,166.91
无形资产2,842,823.662,842,823.66
长期待摊费用857,846.32857,846.32
其他非流动资产75,578.7775,578.77
非流动资产合计15,974,808,161.8615,974,808,161.86
资产总计19,804,890,775.6119,804,890,775.61
流动负债:
短期借款387,279,016.21387,279,016.21
应付职工薪酬42,502,647.2442,502,647.24
应交税费2,963,843.662,963,843.66
其他应付款2,170,823,737.852,170,823,737.85
其中:应付利息566,234.18566,234.18
其他流动负债7,429,708.747,429,708.74
流动负债合计2,610,998,953.702,610,998,953.70
非流动负债:
负债合计2,610,998,953.702,610,998,953.70
所有者权益:
股本2,024,379,932.002,024,379,932.00
资本公积16,468,969,237.4016,468,969,237.40
减:库存股1,718,623,627.511,718,623,627.51
其他综合收益-4,033,651.77-4,033,651.77
盈余公积125,616,871.15125,616,871.15
未分配利润297,583,060.64297,583,060.64
所有者权益合计17,193,891,821.9117,193,891,821.91
负债和所有者权益总计19,804,890,775.6119,804,890,775.61

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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