洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
洽洽食品股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主
管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 638,242,477.57 628,070,747.10 1.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,259,884.51 58,634,431.35 -0.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
41,222,431.65 44,755,045.83 -7.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,231,876.76 98,272,513.00 -51.94%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 0%
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.17 0%
加权平均净资产收益率（%） 2.21% 2.24% -0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,974,565,412.82 3,871,423,555.45 2.66%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,661,682,246.68 2,603,300,411.39 2.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,096,451.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,452,691.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 投资理财产品的投资收益、交易
1,769,398.67
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 性金融资产的公允价值变动。
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 6,577,777.76 委贷利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 477,365.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,794,498.30 募集资金利息收入、投资收益
减：所得税影响额 5,737,011.55
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少数股东权益影响额（税后） 200,814.64
合计 17,037,452.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,406
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
合肥华泰集团股份 境内非国有法
48.75% 164,775,000 0 质押 59,130,000
有限公司 人
万和投资有限公司 境外法人 12% 40,560,000
中国消费品投资公 境内非国有法
6.75% 22,815,000
司 人
新疆华元股权投资
合伙企业（有限合 其他 3.91% 13,200,000 质押 12,000,000
伙）
海通证券股份有限
公司约定购回专用 其他 3.59% 12,150,000
账户
中国工商银行－国
投瑞银稳健增长灵
其他 1.51% 5,101,669
活配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－天
其他 0.94% 3,160,349
元证券投资基金
中国工商银行－南
方绩优成长股票型 其他 0.85% 2,875,419
证券投资基金
中国工商银行－诺
安股票证券投资基 其他 0.62% 2,099,700
金
融通新蓝筹证券投
其他 0.59% 1,999,987
资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
合肥华泰集团股份有限公司 164,775,000 人民币普通股 164,775,000
万和投资有限公司 40,560,000 人民币普通股 40,560,000
中国消费品投资公司 22,815,000 人民币普通股 22,815,000
新疆华元股权投资合伙企业（有限
13,200,000 人民币普通股 13,200,000
合伙）
海通证券股份有限公司约定购回专
12,150,000 人民币普通股 12,150,000
用账户
中国工商银行－国投瑞银稳健增长
5,101,669 人民币普通股 5,101,669
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－天元证券投资基金 3,160,349 人民币普通股 3,160,349
中国工商银行－南方绩优成长股票
2,875,419 人民币普通股 2,875,419
型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投资
2,099,700 人民币普通股 2,099,700
基金
融通新蓝筹证券投资基金 1,999,987 人民币普通股 1,999,987
本公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说
是一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一
明
致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
前10名无限售条件股东中，新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司无限售流通股
1,215万股（占公司总股本的3.59%）进行股权融资，与海通证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，
详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2014-012）。
截止本报告期末，该股份尚未购回，海通证券股份有限公司约定购回专用账户持有公司股份数量为1,215
万股，占公司总股本的3.59%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 应收票据比年初下降76.43%，主要是票据背书支付给供应商所致；
2. 应收利息期末余额较年初增加69.42%，主要是委贷、信托利息收入增加所致；
3. 可供出售金融资产比年初增加5000万元，主要是购买交行理财产品；
4. 短期借款比年初增加31.11%，主要是公司增加原料储备，导致借款增加；
5. 应付票据较年初降低44.64%，主要是部分票据到期导致减少；
6. 应付账款期末余额较年初降低45.1%，主要是本期支付货款增加所致；
7. 应付职工薪酬比年初降低37.36%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；
8. 应交税费期末余额较年初增加4154.56万元，主要系销售收入增加及原材料受采购季节性影响致进项
税减少所致；
9. 其他流动负债较年初增加50.01%，主要是资产收益权转让款增加8100万元所致；
10. 财务费用较上年同期增加1298.95万元，主要是公司定期存款转为理财产品投资导致利息收入减少；
银行借款增加导致利息支出增加所致；
11. 营业外支出较上年同期增加137.25%，主要是固定资产报废增加所致；
12. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低51.94%，主要系支付货款增加所致；
13. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低3.85亿元，主要系本期收回6个月以上银行存款定期存
单比去年同期减少所致；
14. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.14亿元，主要系本期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用
公司实际控制 自股票上市之日起三十六
人陈先保先生， 个月内，不转让或委托他
公司控股股东 人管理其本次发行前持有
合肥华泰集团 的公司股份，也不由本公 2011 年 01 三十六个 上述承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺
股份有限公司， 司收购该部分股份；自股 月 20 日 月 得到严格执行。
公司其他股东， 票上市之日起十二个月
公司董事、监事 内，不转让其本次发行前
及高级管理人 持有的公司股份；前述承
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员。 诺期满后，在其任职期间
每年转让的股份不超过其
所持公司股份总数的百分
之二十五，离职后半年内
不转让其持有的公司股
份；在申报离任六个月后
的十二个月内，通过证券
交易所挂牌交易出售公司
股票数量占其所持有公司
股票总数的比例不超过
50%；\"本人及本人将来可
能控制的其他企业不会从
事与发行人构成实质性竞
争的业务，并保证不直接
或间接从事、参与或进行
与发行人生产、经营相竞
争的任何活动，不利用对
发行人的持股关系进行损
害发行人及发行人其他股
东利益的经营活动。本人
若违反上述承诺，则因此
而取得的相关收益将全部
归公司所有，若给公司造
成损失，将给予足额赔偿。
\"
其他对公司中小股东所作承诺 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,864.37 至 10,850.8
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
9,864.37
（万元）
业绩变动的原因说明 预计二季度毛利率较上年同期略有上涨，故利润预测较上年同期略有增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 553,615,030.61 432,986,202.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 73,570.00
应收票据 1,150,000.00 4,880,000.00
应收账款 72,094,146.07 88,397,120.93
预付款项 68,344,839.25 74,572,631.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,780,759.28 3,412,115.93
应收股利
其他应收款 6,016,831.56 6,697,174.57
买入返售金融资产
存货 711,519,121.37 832,959,541.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,120,409,437.38 1,030,012,733.07
流动资产合计 2,538,930,165.52 2,473,991,090.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 50,000,000.00
持有至到期投资 32,452,500.00
长期应收款
长期股权投资 111,932,113.49 111,932,113.49
投资性房地产
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固定资产 701,615,670.21 690,732,124.36
在建工程 272,592,132.92 258,880,217.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 105,446.49
油气资产
无形资产 172,578,705.13 173,920,383.41
开发支出
商誉 41,282,610.00 41,282,610.00
长期待摊费用 12,544,625.63 14,188,439.64
递延所得税资产 32,490,635.75 33,590,704.09
其他非流动资产 40,493,307.68 40,453,372.68
非流动资产合计 1,435,635,247.30 1,397,432,465.38
资产总计 3,974,565,412.82 3,871,423,555.45
流动负债：
短期借款 590,000,000.00 450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 35,690,000.00 64,470,000.00
应付账款 192,025,549.29 349,756,541.95
预收款项 48,053,452.62 67,947,246.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,699,437.03 45,814,772.84
应交税费 -6,966,560.46 -48,512,191.02
应付利息
应付股利
其他应付款 48,749,928.65 37,789,950.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 226,176,698.03 150,773,021.61
流动负债合计 1,162,428,505.16 1,118,039,341.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,331,692.43 5,331,692.43
递延所得税负债
其他非流动负债 49,986,916.95 49,173,908.09
非流动负债合计 55,318,609.38 54,505,600.52
负债合计 1,217,747,114.54 1,172,544,942.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 338,000,000.00 338,000,000.00
资本公积 1,757,543,028.17 1,757,543,028.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 91,121,405.63 91,121,405.63
一般风险准备
未分配利润 475,248,731.36 416,988,846.87
外币报表折算差额 -230,918.48 -352,869.28
归属于母公司所有者权益合计 2,661,682,246.68 2,603,300,411.39
少数股东权益 95,136,051.60 95,578,201.95
所有者权益（或股东权益）合计 2,756,818,298.28 2,698,878,613.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,974,565,412.82 3,871,423,555.45
计
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
2、母公司资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
货币资金 514,023,838.41 350,561,341.43
交易性金融资产 73,570.00
应收票据 1,100,000.00 4,800,000.00
应收账款 58,223,453.95 74,608,488.02
预付款项 524,289,526.78 301,396,736.14
应收利息 5,716,088.03 3,111,683.37
应收股利
其他应收款 486,828,408.83 453,588,082.17
存货 259,411,617.01 624,511,181.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,063,325,494.76 1,006,588,931.80
流动资产合计 2,912,918,427.77 2,819,240,014.05
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00
持有至到期投资 32,452,500.00
长期应收款
长期股权投资 607,026,669.40 607,026,669.40
投资性房地产
固定资产 142,486,520.02 147,188,859.53
在建工程 42,649,942.22 31,093,301.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,656,024.51 54,708,859.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,322,681.89 6,275,076.23
递延所得税资产 14,222,250.13 14,599,010.17
其他非流动资产 4,889,204.68 4,739,204.68
非流动资产合计 922,253,292.85 898,083,481.47
资产总计 3,835,171,720.62 3,717,323,495.52
流动负债：
短期借款 590,000,000.00 450,000,000.00
洽洽食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
交易性金融负债
应付票据 35,790,000.00 64,720,000.00
应付账款 189,888,637.29 351,228,284.12
预收款项 249,999,937.31 256,023,989.66
应付职工薪酬 13,280,921.69 23,601,867.41
应交税费 24,344,614.82 -46,120,783.50
应付利息
应付股利
其他应付款 84,648,341.69 74,818,526.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 209,921,858.26 130,009,399.60
流动负债合计 1,397,874,311.06 1,304,281,283.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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| 公告日期:2014-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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