洽洽食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
洽洽食品股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
洽洽食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,598,129,442.54 3,295,535,417.24 9.18%
归属于上市公司股东的净资产
2,522,465,662.03 2,585,397,267.55 -2.43%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 824,295,040.53 5.21% 2,068,697,017.25 6.1%
归属于上市公司股东的净利润
75,201,013.18 -21.97% 173,844,691.16 -14.5%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
42,636,521.28 -48.23% 113,164,827.94 -31.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 335,596,895.16 -39.94%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.22 -24.14% 0.51 -15%
稀释每股收益（元/股） 0.22 -24.14% 0.51 -15%
加权平均净资产收益率（%） 3.03% -0.89% 6.77% -1.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,481,183.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
39,664,466.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 13,032,204.67 委托贷款利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,325.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,758,883.49 募集资金利息收入
减：所得税影响额 19,380,879.49
少数股东权益影响额（税后） 73,954.74
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合计 60,679,863.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,377
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
合肥华泰集团股
境内非国有法人 48.75% 164,775,000 164,775,000 质押 77,130,000
份有限公司
万和投资有限公
境外法人 12% 40,560,000 40,560,000
司
合肥华元投资管
境内非国有法人 7.5% 25,350,000 25,350,000 质押 25,200,000
理有限公司
中国消费品投资
境外法人 6.75% 22,815,000 22,815,000
公司
中国工商银行－
博时精选股票证 其他 3.73% 12,600,000
券投资基金
中国工商银行－
国投瑞银稳健增
其他 2.01% 6,791,729
长灵活配置混合
型证券投资基金
融通新蓝筹证券
其他 0.65% 2,200,000
投资基金
交通银行－汇丰
晋信消费红利股
其他 0.53% 1,807,902
票型证券投资基
金
国都证券有限责
国有法人 0.5% 1,690,000
任公司
交通银行－汇丰
晋信龙腾股票型
其他 0.39% 1,318,838
开放式证券投资
基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行－博时精选股票证
12,600,000 人民币普通股 12,600,000
券投资基金
中国工商银行－国投瑞银稳健增
6,791,729 人民币普通股 6,791,729
长灵活配置混合型证券投资基金
融通新蓝筹证券投资基金 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
交通银行－汇丰晋信消费红利股
1,807,902 人民币普通股 1,807,902
票型证券投资基金
国都证券有限责任公司 1,690,000 人民币普通股 1,690,000
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型
1,318,838 人民币普通股 1,318,838
开放式证券投资基金
梁灼平 1,200,087 人民币普通股 1,200,087
中国工商银行－新华泛资源优势
1,168,367 人民币普通股 1,168,367
灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金一一八组合 1,158,998 人民币普通股 1,158,998
中粮信托有限责任公司 1,135,000 人民币普通股 1,135,000
公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和合肥华元投资管理有限公司是一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的
对前 10 名无限售条件股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
说明
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金期末余额较年初减少61.05%，主要系购买理财产品增加所致；
2、应收票据期末余额较年初减少70%，主要系收到客户的银行承兑汇票减少所致；
3、存货期末余额较年初减少46.02%，主要系原材料库存减少所致；
4、一年内到期非流动资产9.22亿元主要系理财产品及应计利息；
5、固定资产期末余额较年初增加82.26%，主要系在建工程完工转入固定资产所致；
6、无形资产期末余额较年初增加80.57%，主要系专利、商标权及土地使用权增加所致；
7、短期借款期末余额较年初增加300%，主要系银行贷款增加所致；
8、应付票据期末余额较年初增加100.02%，主要系应付供应商银行承兑汇票增加所致；
9、预收款项期末余额较年初减少32.35%，主要系预收货款本期确认收入所致；
10、应付职工薪酬期末余额较年初减少32.86%，主要系上年度年终奖在本期发放所致；
11、应交税费较年初余额增加4224万元，主要系增值税留抵减少所致；
12、其他应付款期末余额较年初增加84.38%，主要系应付江苏小康食品股份公司股权转让款4800万元所致；
13、外币报表折算差额期末余额较年初增加335.91%，主要汇率变动所致；
14、财务费用比上年同期增加1626万元，主要是定期存款减少而导致利息收入下降所致；
15、投资收益比上年同期增加1464万元，主要系投资理财产品增加导致利息收入增加所致；
16、收到的税费返还比上年同期减少54.58%，主要系出口退税减少所致；
17、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加30.84%，主要系原料价格上涨所致；
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加37.36%，主要系本期预付工程款
及设备款增加所致；
19、投资支付的现金比上年同期增加650.162%，主要系投资理财产品所致；
20、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期下降89.58%，主要系定期存款减少所致；
21、取得借款收到的现金比上年同期增加356.42%，主要系银行贷款增加所致；
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加32.3%，主要系本年分配股利增加5460万元所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见刊登在巨潮资讯网
以首次公开发行股票上市的超额募集资
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购江
金人民币 9,600 万元收购江苏洽康食品 2013 年 08 月 20 日
苏洽康食品有限公司 60%股权的公告》
有限公司 60%股权
（公告编号：2013-050）
详见刊登在巨潮资讯网
收购江苏洽康食品有限公司 60%股权完 （www.cninfo.com.cn）的《关于收购股
2013 年 09 月 16 日
成工商变更登记及股权质押 权完成工商变更登记及股权质押的公
告》（公告编号：2013-052）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自股票上市之
日起三十六个
月内，不转让或
委托他人管理
其本次发行前
持有的公司股
份，也不由本公
司收购该部分
股份；自股票上
市之日起十二
个月内，不转让
其本次发行前
持有的公司股
份；前述承诺期
公司实际控制
满后，在其任职
人陈先保先生，
期间每年转让
公司控股股东
的股份不超过
合肥华泰集团
其所持公司股 2011 年 01 月 20 上述承诺事项
首次公开发行或再融资时所作承诺 股份有限公司， 三十六个月
份总数的百分 日 得到严格执行。
公司其他股东，
之二十五，离职
公司董事、监事
后半年内不转
及高级管理人
让其持有的公
员。
司股份；在申报
离任六个月后
的十二个月内，
通过证券交易
所挂牌交易出
售公司股票数
量占其所持有
公司股票总数
的比例不超过
50%；\"本人及本
人将来可能控
制的其他企业
不会从事与发
行人构成实质
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性竞争的业务，
并保证不直接
或间接从事、参
与或进行与发
行人生产、经营
相竞争的任何
活动，不利用对
发行人的持股
关系进行损害
发行人及发行
人其他股东利
益的经营活动。
本人若违反上
述承诺，则因此
而取得的相关
收益将全部归
公司所有，若给
公司造成损失，
将给予足额赔
偿。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-10% 至 0%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
25,483.3 至 28,314.78
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 28,314.78
业绩变动的原因说明 原料价格有所上涨，导致毛利下降，影响净利润。
五、证券投资情况
不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 624,074,802.78 1,602,148,399.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 600,000.00 2,000,000.00
应收账款 85,402,134.26 88,000,735.52
预付款项 139,883,859.74 117,156,362.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,097,759.46 6,525,373.50
应收股利
其他应收款 7,233,085.36 9,230,320.44
买入返售金融资产
存货 284,905,118.06 527,767,871.52
一年内到期的非流动资产 922,153,777.78 28,912,380.00
其他流动资产 306,229,708.95 100,000,000.00
流动资产合计 2,375,580,246.39 2,481,741,442.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 30,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 113,897,698.47 115,025,126.73
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投资性房地产
固定资产 631,185,362.54 346,303,268.74
在建工程 171,082,143.32 201,073,053.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 197,474,889.17 109,363,888.35
开发支出
商誉 41,282,610.00
长期待摊费用 12,433,820.65 11,260,547.96
递延所得税资产 25,192,672.00 30,768,089.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,222,549,196.15 813,793,974.36
资产总计 3,598,129,442.54 3,295,535,417.24
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 111,470,000.00 55,730,000.00
应付账款 197,652,754.55 207,639,014.09
预收款项 73,122,149.77 108,093,685.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,387,196.97 51,219,041.02
应交税费 40,969,575.84 -1,274,019.89
应付利息
应付股利
其他应付款 81,239,306.50 44,061,785.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 43,539,856.43 50,773,686.32
流动负债合计 942,380,840.06 606,243,193.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,814,208.85 40,970,833.11
非流动负债合计 41,814,208.85 40,970,833.11
负债合计 984,195,048.91 647,214,026.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 338,000,000.00 338,000,000.00
资本公积 1,757,543,028.17 1,757,543,028.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,824,866.72 71,824,866.72
一般风险准备
未分配利润 355,326,546.94 418,081,855.79
外币报表折算差额 -228,779.80 -52,483.13
归属于母公司所有者权益合计 2,522,465,662.03 2,585,397,267.55
少数股东权益 91,468,731.60 62,924,123.45
所有者权益（或股东权益）合计 2,613,934,393.63 2,648,321,391.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,598,129,442.54 3,295,535,417.24
计
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：陈冬梅 会计机构负责人：陈俊
2、母公司资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
洽洽食品股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 482,023,894.99 1,387,051,482.14
交易性金融资产
应收票据 600,000.00 2,000,000.00
应收账款 61,262,153.42 87,639,934.34
预付款项 216,890,028.30 | 洽洽食品股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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