宝鼎重工股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人吴建海及会计机构负责人(会计主管人员)马建良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 893,710,072.20 421,044,873.02 112.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 754,291,521.64 279,328,488.73 170.04%
股本（股） 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.54 3.72 102.69%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 95,328,626.30 87,121,449.48 9.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,795,032.91 14,909,306.41 5.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,035,033.60 2,117,428.02 -668.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.12 0.03 -500.00%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.59% 6.46% -2.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.29% 6.14% -2.85%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,074,243.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 507,545.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,400.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 116,085.93 系存货跌价准备转回
宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2
所得税影响额 -359,545.43
合计 1,327,928.66 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,728
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
夏重阳 298,601 人民币普通股
韦俊让 145,400 人民币普通股
林金莲 125,000 人民币普通股
林建金 122,300 人民币普通股
王树昌 103,801 人民币普通股
王晓东 91,100 人民币普通股
邹东丽 87,770 人民币普通股
王玉文 85,785 人民币普通股
王阿米 85,700 人民币普通股
常轶 79,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 40,633.00 40,543.00 增减额 增减幅度 货币资金 472,577,284.26 28,293,456.23 444,283,828.03 1570.27% 应收票据 7,865,236.00 17,372,228.00 -9,506,992.00 -54.73% 应收账款 104,284,578.15 80,310,671.86 23,973,906.29 29.85% 预付账款 5,062,464.16 2,469,806.70 2,592,657.46 104.97% 应付职工薪酬 3,507,399.16 7,585,849.03 -4,078,449.87 -53.76% 其他应付款 6,508,459.57 1,386,215.75 5,122,243.82 369.51% 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 25,000,000.00 33.33% 资本公积 540,372,913.97 106,204,913.97 434,168,000.00 408.80% 变动原因分析： 1）公司于2011年2月公开发行2,500万股人民币普通股，并在深圳证券交易所上市，本次募集资金总额为人民币5亿元，募集资金净额为人民币45,916.80万元，募集资金实际于2011年2月21日到公司账户，并经立信会计师事务所验资确认，因此公司货币资金、股本、资本公积增加； 2）应收票据余额下降951万，下降54.73%，主要是2010年期末，客户较多的采用了以应收票据背书的结算方式； 3）应收账款余额上升2,397万元，上升29.85%，主要因为规模较大，信用状况良好的上市公司、公司企业和大型民营企业为代表的A、B类客户数量和销量上升，该类客户公司给予一定的账期，因此期末应收款上升； 4）预付账款上升259万，上升104.97%，主要是公司预付的设备类采购款上升所致； 5）应付职工薪酬下降，主要是2010年年底计提的年终奖发放所致； 6）其他应付款上升512万，上升369.51%，主要是已经发生，但尚未支付的各项上市费用所致；
宝鼎重工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3
项目 2011年3月31日 2010年3月31日 增减额 增减幅度 收到的税费返还 1,074,243.16 271,250.31 802,992.85 296.03% 收到的其他与经营活动有关的现金 1,027,063.27 629,000.00 398,063.27 63.29% 购买商品、接受劳务支付的现金 93,976,823.33 67,402,171.83 26,574,651.50 39.43% 支付给职工以及为职工支付的现金 8,824,731.55 5,700,319.09 3,124,412.46 54.81% 经营活动产生的现金流量净额 -12,035,033.60 2,117,428.02 -14,152,461.62 -668.38% 变动原因分析： 1）收到的税费返还本期比上年同期增加，主要是本期子公司杭州宝鼎废金属回收有限公司和杭州联舟船舶机械有限公司收到的税费返还。 2）购买商品、接受劳务支付的现金本期增加2657万元，主要系公司订单量比上年同期上升，原料采购比上年同期上升，相应支付的现金也比同期上升； 3）支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期上升，主要是公司奖金支付方式调整，2009年按年中和年末（春节前后）两次发放，2010年开始年终奖统一到年末（春节前后）支付，因此本年比上年同期支付金额上升。 4）经营活动产生的现金流量净额，本期经营活动现金流量净额比上年同期下降1415万元，主要是订单上升，公司原材料采购量比上年同期上升；2011年公司给予账期的A、B类客户数量和销量上升，应收款上升，使得销售回款放慢；另外2010年开具的600万元承兑汇票到期支付；几个因素共同影响，使得本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
本公司重大合同是指本公司及子公司正在履行或将要履行，金额在500 万元以上，或者虽未达到前述标准但对生产经营、未来发展或财务状况有重要影响的合同。 1、销售合同 由于公司生产的大型铸锻件产品具备多品种、多规格、小批量、特定性和唯一性等特点，产品定制化程度较高，单笔销售合同金额不大。截至报告期末，公司尚未履行完毕的500万元以上的大额合同为： 序号 合同号 需方 合同相关内容 合同金额 合同执行期间 1 101425 浙江欧华造船有限公司 舵杆、舵销、液压螺母及活塞 RMB5,220,000.00 2011年3月-2012年7月 2、借款合同 ①2010年7月21日，公司与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行签订编号为
