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千红制药:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-25

常州千红生化制药股份有限公司

2020年第一季度报告

证券简称:千红制药证券代码:002550

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王耀方、主管会计工作负责人肖爱群及会计机构负责人(会计主管人员)肖爱群声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)145,850,292.12366,672,534.19-60.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)-25,354,444.8189,366,258.70-128.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-31,312,327.4158,918,033.69-153.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)-11,938,804.9079,670,053.96-114.99%
基本每股收益(元/股)-0.02110.0703-130.01%
稀释每股收益(元/股)-0.02110.0703-130.01%
加权平均净资产收益率-1.09%3.47%-4.56%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,782,930,109.572,934,287,067.26-5.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,322,363,248.992,331,861,745.64-0.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,978.95
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,471,670.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益7,948,686.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,296,914.02
减:所得税影响额1,102,519.00
少数股东权益影响额(税后)61,062.75
合计5,957,882.60--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数55,932报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
王耀方境内自然人19.95%255,402,000191,551,500
赵刚境内自然人8.02%102,701,00077,025,050
蒋建平境内自然人3.33%42,567,00031,925,250
王轲境内自然人2.99%38,209,60028,657,200
周冠新境内自然人2.09%26,700,0000
赵人谊境内自然人1.95%25,000,0000
刘军境内自然人1.88%24,059,64418,044,733
香港中央结算有限公司境外法人1.13%14,451,4500
邹少波境内自然人0.71%9,032,4496,774,337
佟宪境内自然人0.68%8,720,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
王耀方63,850,500人民币普通股63,850,500
周冠新26,700,000人民币普通股26,700,000
赵刚25,675,250人民币普通股25,675,250
赵人谊25,000,000人民币普通股25,000,000
香港中央结算有限公司14,451,450人民币普通股14,451,450
蒋建平10,641,750人民币普通股10,641,750
王轲9,552,400人民币普通股9,552,400
佟宪8,720,000人民币普通股8,720,000
蒋乐明7,560,000人民币普通股7,560,000
胡啸雄7,418,200人民币普通股7,418,200
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,王耀方与王轲为父子关系;赵刚与赵人谊为父女关系,与其他股东、股东之间无关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金报告期末较期初增长了119.56%,主要原因是报告期内理财产品到期收回所致。
2、交易性金融资产报告期末较期初下降了47.43%,主要原因是报告期内部分理财产品到期 收回所致。
3、应收账款报告期末较期初下降了50.54%,主要原因是报告期内货款收回所致。
4、应收款项融资报告期末较期初增长了42.86%,主要原因是报告期内银行承兑汇票增加 所致。
5、存货报告期末较期初增长了52.00%,主要原因是报告期内因疫情外销出运货物受影响所致。
6、其他流动资产报告期末较期初增加了1553.35万元,主要原因是报告期内应交税金留抵税 额增加所致。
7、开发支出报告期末较期初增加了282.91万元,原因是报告期内研发项目持续投入所致。
8、应付账款报告期末较期初下降了40.42%,主要原因是报告期内支付了未付的原辅料款所致。
9、合同负债报告期末较期初减少了713.49万元,主要原因是报告期内客户订单结算完成所致。
10、应交税费报告期末较期初减少了1363.63万元,主要原因是应交所得税减少所致。
11、其他流动负债报告期末较期初下降了58.40%,主要原因是报告期内支付了应付未付的市 场开发费所致。
12、营业收入较上年同期下降了60.22%,主要原因是受疫情影响销售减少所致。
13、营业成本较上年同期下降了62.53%,主要原因是受疫情影响销售减少所致。
14、税金及附加较上年同期下降了34.27%,主要原因是受疫情影响销售减少所致。
15、财务费用较上年同期增加了2171.43万元,原因是按照金融工具会计准则科目重分类所致。
16、信用减值损失较上年同期减少799.37万元,主要原因是上年同期销售回款加快减少计提坏 账准备所致。
17、营业外收入较上年同期减少35.14万元,主要原因是本期政府补助减少所致。
18、营业外支出较上年同期增加225.20万元,主要原因是抗疫捐赠支出增加所致。
19、所得税费用较上年同期减少1519.10万元,主要原因是同期销售减少所致。
20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了9160.89万元,主要原因是与去年同期相比, 本报告期销售受疫情影响所致。
21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了49931.57万元,主要原因是与去年同期相比, 本报告期投资理财产品减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司与安信信托股份有限公司的信托理财合同纠纷向法院提起诉讼,并收到上海金融法院送达的三份《受理通知书》,案号分别为:(2020)沪74民初1号、(2020)沪74民初3号、(2020)沪74民初5号。

报告期内,公司完成了第一期员工持股计划“千红制药1号”标的股票非交易过户,收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司与安信信托股份有限公司关于信托理财合同纠纷的诉讼2020年01月23日http://www.cninfo.com.cn
公司完成员工持股计划股票交易过户2020年04月02日http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺王耀方;赵刚;沈小蕙;周冠新;蒋建平关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺自常州千红生化制药股份有限公司(以下简称"发行人")设立至今及今后发行人存续期间,我没有从事、今后也将不直接或间接从事,亦促使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事构成与发行人同业竞争的任何业务或活动,包括但不限于研制、生产和销售与发行人研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2011年02月18日永久承诺人未发生违反承诺的情况,正在严格履行承诺。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
信托理财产品自有资金71,08526,28044,805
银行理财产品自有资金8,380.868,380.860
其他类自有资金6,0006,0000
合计85,465.8640,660.8644,805

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√ 适用 □ 不适用

公司购买的安信-创赢20号鼎参堂组合投资集合资金信托计划、安信创新7号外高桥IDC股权投资集合资金信托计划、安信锐赢64号流动资金贷款集合资金信托计划、安信创赢51号特定资产收益权理财产品逾期未兑付,逾期金额报告期初为46095万元,截止报告期末逾期金额为44805万元,公司高度重视并成立了专项催收小组,对未收回款项进行催收,2020年1月收回安信-创赢20号鼎参堂组合投资集合资金信托计划本金1290万元。报告期内已收到上海金融法院送达的三份《受理通知书》,案号分别为:(2020)沪74民初1号、(2020)沪74民初3号、(2020)沪74民初5号,截至披露日,案件正在审理过程中。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:常州千红生化制药股份有限公司

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金445,688,508.07202,991,392.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产348,526,802.04662,979,173.34
衍生金融资产
应收票据
应收账款210,200,127.88424,978,680.70
应收款项融资88,004,524.3761,601,556.25
预付款项24,090,448.8421,387,973.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款453,297,191.81464,724,178.26
其中:应收利息33,544,409.955,545,930.05
应收股利
买入返售金融资产
存货373,703,090.98245,864,287.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,319,267.284,785,763.41
流动资产合计1,963,829,961.272,089,313,004.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资9,174,447.787,537,045.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产554,742,689.80565,883,073.56
在建工程39,598,725.9351,320,366.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产117,138,483.68119,275,388.87
开发支出7,027,913.174,198,810.27
商誉11,135,053.5711,135,053.57
长期待摊费用27,484,017.1728,281,077.66
递延所得税资产31,483,987.0736,383,762.20
其他非流动资产21,314,830.1320,959,485.45
非流动资产合计819,100,148.30844,974,062.85
资产总计2,782,930,109.572,934,287,067.26
流动负债:
短期借款281,390,000.00344,240,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款37,034,103.3162,162,187.47
预收款项7,594,033.78
合同负债459,125.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬33,295,398.8343,395,695.75
应交税费4,922,252.9518,558,586.95
其他应付款29,319,454.3626,496,435.31
其中:应付利息482,939.751,521,906.32
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债16,447,380.8939,540,008.45
流动负债合计402,867,715.71541,986,947.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益58,270,172.7859,076,945.07
递延所得税负债632,420.32585,850.54
其他非流动负债
非流动负债合计58,902,593.1059,662,795.61
负债合计461,770,308.81601,649,743.32
所有者权益:
股本1,279,975,000.001,279,975,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积31,298,914.9742,911,112.13
减:库存股328,393,729.61356,805,923.97
其他综合收益-939,634.124,414.92
专项储备
盈余公积234,032,516.57234,032,516.57
一般风险准备
未分配利润1,106,390,181.181,131,744,625.99
归属于母公司所有者权益合计2,322,363,248.992,331,861,745.64
少数股东权益-1,203,448.23775,578.30
所有者权益合计2,321,159,800.762,332,637,323.94
负债和所有者权益总计2,782,930,109.572,934,287,067.26

法定代表人:王耀方 主管会计工作负责人:肖爱群 会计机构负责人:肖爱群

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金443,531,051.37199,552,137.68
交易性金融资产323,394,069.22620,800,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款210,698,905.21425,580,455.18
应收款项融资88,004,524.3761,601,556.25
预付款项35,780,709.5233,263,138.84
其他应收款467,226,151.12472,080,545.88
其中:应收利息33,544,409.955,452,779.37
应收股利
存货371,041,627.50241,400,373.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,742,826.783,053,074.88
流动资产合计1,949,419,865.092,057,331,281.84
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资112,368,691.56112,368,691.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产512,153,627.66522,169,885.13
在建工程39,511,225.9351,194,866.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产102,256,613.29103,353,081.65
开发支出62,158,775.2459,329,672.34
商誉
长期待摊费用24,498,449.9225,191,336.79
递延所得税资产19,533,103.1424,328,501.94
其他非流动资产17,435,680.1320,652,106.13
非流动资产合计889,916,166.87918,588,141.54
资产总计2,839,336,031.962,975,919,423.38
流动负债:
短期借款270,000,000.00335,200,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款32,293,335.2857,166,245.93
预收款项7,594,033.78
合同负债459,125.37
应付职工薪酬32,906,299.5938,694,479.20
应交税费3,824,514.2517,735,000.33
其他应付款28,873,246.8026,128,350.17
其中:应付利息473,515.961,509,837.49
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债16,441,580.9039,536,808.45
流动负债合计384,798,102.19522,054,917.86
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益53,045,427.7253,739,903.56
递延所得税负债528,530.34563,000.37
其他非流动负债
非流动负债合计53,573,958.0654,302,903.93
负债合计438,372,060.25576,357,821.79
所有者权益:
股本1,279,975,000.001,279,975,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积29,627,858.7541,240,055.91
减:库存股328,393,729.61356,805,923.97
其他综合收益
专项储备
盈余公积234,032,516.57234,032,516.57
未分配利润1,185,722,326.001,201,119,953.08
所有者权益合计2,400,963,971.712,399,561,601.59
负债和所有者权益总计2,839,336,031.962,975,919,423.38

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入145,850,292.12366,672,534.19
其中:营业收入145,850,292.12366,672,534.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本162,747,581.82263,794,241.44
其中:营业成本73,605,398.45196,415,658.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,923,123.255,968,780.45
销售费用52,110,864.8651,159,724.66
管理费用20,925,841.6818,305,759.98
研发费用13,111,602.5214,587,892.62
财务费用-929,248.94-22,643,575.24
其中:利息费用2,496,027.694,730,689.33
利息收入910,482.2733,386,857.47
加:其他收益1,928,681.632,297,743.69
投资收益(损失以“-”号填列)1,213,949.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)324,159.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,886,426.481,107,223.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,316,925.65106,283,260.30
加:营业外收入305,602.89657,046.61
减:营业外支出2,356,000.76103,969.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-22,367,323.52106,836,336.95
减:所得税费用4,966,147.8220,157,120.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,333,471.3486,679,216.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,333,471.3486,679,216.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-25,354,444.8189,366,258.70
2.少数股东损益-1,979,026.53-2,687,042.37
六、其他综合收益的税后净额-944,049.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-944,049.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-944,049.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-944,049.04
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-28,277,520.3886,679,216.33
归属于母公司所有者的综合收益总额-26,298,493.8589,366,258.70
归属于少数股东的综合收益总额-1,979,026.53-2,687,042.37
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.02110.0703
(二)稀释每股收益-0.02110.0703

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王耀方 主管会计工作负责人:肖爱群 会计机构负责人:肖爱群

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入146,583,180.56366,672,534.19
减:营业成本73,196,761.15196,460,952.21
税金及附加3,852,579.835,890,210.91
销售费用52,077,566.5951,030,866.51
管理费用19,851,083.6416,663,434.95
研发费用8,595,942.458,638,491.01
财务费用-94,890.10-22,565,876.75
其中:利息费用2,389,881.244,598,178.67
利息收入575,516.2533,205,779.21
加:其他收益1,223,175.842,267,118.69
投资收益(损失以“-”号填列)7,620,894.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,499,503.242,293,845.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-8,551,296.15115,115,419.32
加:营业外收入290,401.51507,250.16
减:营业外支出2,356,000.76103,969.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-10,616,895.40115,518,699.52
减:所得税费用4,780,731.6820,408,520.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-15,397,627.0895,110,179.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-15,397,627.0895,110,179.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-15,397,627.0895,110,179.33
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金340,359,449.49426,178,928.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,139,813.55
收到其他与经营活动有关的现金2,714,757.513,031,158.84
经营活动现金流入小计350,214,020.55429,210,086.96
购买商品、接受劳务支付的现金208,782,830.57191,088,211.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金65,740,296.3466,123,539.50
支付的各项税费21,783,807.7622,184,223.18
支付其他与经营活动有关的现金65,845,890.7870,144,058.71
经营活动现金流出小计362,152,825.45349,540,033.00
经营活动产生的现金流量净额-11,938,804.9079,670,053.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,782,105.2316,251,493.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金438,275,000.00210,376,187.10
投资活动现金流入小计446,057,105.23226,662,680.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,100,986.309,364,817.22
投资支付的现金9,427,200.006,239,350.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金121,717,607.08407,562,925.43
投资活动现金流出小计143,245,793.38423,167,092.65
投资活动产生的现金流量净额302,811,311.85-196,504,412.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,799,997.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金142,350,000.00182,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计159,149,997.20182,380,000.00
偿还债务支付的现金205,200,000.00217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,623,874.264,304,360.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计208,823,874.26221,304,360.64
筹资活动产生的现金流量净额-49,673,877.06-38,924,360.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,498,485.94-1,834,169.13
五、现金及现金等价物净增加额242,697,115.83-157,592,888.36
加:期初现金及现金等价物余额202,991,392.24418,839,383.00
六、期末现金及现金等价物余额445,688,508.07261,246,494.64

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金340,625,571.47426,178,928.12
收到的税费返还7,139,813.55
收到其他与经营活动有关的现金2,011,460.043,015,680.79
经营活动现金流入小计349,776,845.06429,194,608.91
购买商品、接受劳务支付的现金206,560,088.81188,702,748.65
支付给职工以及为职工支付的现金59,093,061.4459,590,438.00
支付的各项税费21,654,031.4321,963,312.92
支付其他与经营活动有关的现金75,965,031.4574,717,937.50
经营活动现金流出小计363,272,213.13344,974,437.07
经营活动产生的现金流量净额-13,495,368.0784,220,171.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7,577,403.8616,244,780.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金396,900,000.00179,000,000.00
投资活动现金流入小计404,477,403.86195,279,780.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,020,177.308,818,619.22
投资支付的现金0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金88,617,607.08358,667,925.43
投资活动现金流出小计96,637,784.38367,486,544.65
投资活动产生的现金流量净额307,839,619.48-172,206,763.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,799,997.20
取得借款收到的现金140,000,000.00180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计156,799,997.20180,000,000.00
偿还债务支付的现金205,200,000.00217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,515,602.774,162,266.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计208,715,602.77221,162,266.69
筹资活动产生的现金流量净额-51,915,605.57-41,162,266.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,550,267.85-1,829,681.64
五、现金及现金等价物净增加额243,978,913.69-130,978,540.44
加:期初现金及现金等价物余额199,552,137.68390,407,398.28
六、期末现金及现金等价物余额443,531,051.37259,428,857.84

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金202,991,392.24202,991,392.24
交易性金融资产662,979,173.34662,979,173.34
应收账款424,978,680.70424,978,680.70
应收款项融资61,601,556.2561,601,556.25
预付款项21,387,973.0921,387,973.09
其他应收款464,724,178.26464,724,178.26
其中:应收利息5,545,930.055,545,930.05
存货245,864,287.12245,864,287.12
其他流动资产4,785,763.414,785,763.41
流动资产合计2,089,313,004.412,089,313,004.41
非流动资产:
长期股权投资7,537,045.277,537,045.27
固定资产565,883,073.56565,883,073.56
在建工程51,320,366.0051,320,366.00
无形资产119,275,388.87119,275,388.87
开发支出4,198,810.274,198,810.27
商誉11,135,053.5711,135,053.57
长期待摊费用28,281,077.6628,281,077.66
递延所得税资产36,383,762.2036,383,762.20
其他非流动资产20,959,485.4520,959,485.45
非流动资产合计844,974,062.85844,974,062.85
资产总计2,934,287,067.262,934,287,067.26
流动负债:
短期借款344,240,000.00344,240,000.00
应付账款62,162,187.4762,162,187.47
预收款项7,594,033.78-7,594,033.78
合同负债7,594,033.787,594,033.78
应付职工薪酬43,395,695.7543,395,695.75
应交税费18,558,586.9518,558,586.95
其他应付款26,496,435.3126,496,435.31
其中:应付利息1,521,906.321,521,906.32
其他流动负债39,540,008.4539,540,008.45
流动负债合计541,986,947.71541,986,947.71
非流动负债:
递延收益59,076,945.0759,076,945.07
递延所得税负债585,850.54585,850.54
非流动负债合计59,662,795.6159,662,795.61
负债合计601,649,743.32601,649,743.32
所有者权益:
股本1,279,975,000.001,279,975,000.00
资本公积42,911,112.1342,911,112.13
减:库存股356,805,923.97356,805,923.97
其他综合收益4,414.924,414.92
盈余公积234,032,516.57234,032,516.57
未分配利润1,131,744,625.991,131,744,625.99
归属于母公司所有者权益合计2,331,861,745.642,331,861,745.64
少数股东权益775,578.30775,578.30
所有者权益合计2,332,637,323.942,332,637,323.94
负债和所有者权益总计2,934,287,067.262,934,287,067.26

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金199,552,137.68199,552,137.68
交易性金融资产620,800,000.00620,800,000.00
应收账款425,580,455.18425,580,455.18
应收款项融资61,601,556.2561,601,556.25
预付款项33,263,138.8433,263,138.84
其他应收款472,080,545.88472,080,545.88
其中:应收利息5,452,779.375,452,779.37
存货241,400,373.13241,400,373.13
其他流动资产3,053,074.883,053,074.88
流动资产合计2,057,331,281.842,057,331,281.84
非流动资产:
长期股权投资112,368,691.56112,368,691.56
固定资产522,169,885.13522,169,885.13
在建工程51,194,866.0051,194,866.00
无形资产103,353,081.65103,353,081.65
开发支出59,329,672.3459,329,672.34
长期待摊费用25,191,336.7925,191,336.79
递延所得税资产24,328,501.9424,328,501.94
其他非流动资产20,652,106.1320,652,106.13
非流动资产合计918,588,141.54918,588,141.54
资产总计2,975,919,423.382,975,919,423.38
流动负债:
短期借款335,200,000.00335,200,000.00
应付账款57,166,245.9357,166,245.93
预收款项7,594,033.78-7,594,033.78
合同负债7,594,033.787,594,033.78
应付职工薪酬38,694,479.2038,694,479.20
应交税费17,735,000.3317,735,000.33
其他应付款26,128,350.1726,128,350.17
其中:应付利息1,509,837.491,509,837.49
其他流动负债39,536,808.4539,536,808.45
流动负债合计522,054,917.86522,054,917.86
非流动负债:
递延收益53,739,903.5653,739,903.56
递延所得税负债563,000.37563,000.37
非流动负债合计54,302,903.9354,302,903.93
负债合计576,357,821.79576,357,821.79
所有者权益:
股本1,279,975,000.001,279,975,000.00
资本公积41,240,055.9141,240,055.91
减:库存股356,805,923.97356,805,923.97
盈余公积234,032,516.57234,032,516.57
未分配利润1,201,119,953.081,201,119,953.08
所有者权益合计2,399,561,601.592,399,561,601.59
负债和所有者权益总计2,975,919,423.382,975,919,423.38

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

常州千红生化制药股份有限公司

董事长:

王耀方2020年4月25日


  附件:公告原文
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