证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2023-031
湖南凯美特气体股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 139,404,388.57 | 201,358,482.62 | -30.77% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,925,036.13 | 56,285,249.11 | -115.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -12,506,736.85 | 53,777,626.22 | -123.26% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,137,698.54 | 35,135,438.14 | 150.85% |
基本每股收益(元/股) | -0.0143 | 0.0902 | -115.85% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0143 | 0.0902 | -115.85% |
加权平均净资产收益率 | -0.72% | 5.04% | -5.76% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,317,627,419.18 | 2,236,259,984.30 | 3.64% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,244,400,094.77 | 1,233,790,780.47 | 0.86% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 138,539.96 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,558,127.89 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,590,363.95 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,099.37 | |
减:所得税影响额 | 684,333.42 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,898.29 | |
合计 | 3,581,700.72 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(1)交易性金融资产期末31,640.19万元,较年初19,553.87万元增加12,086.32万元,增幅61.81%,主要原因为湖南凯美特、福建凯美特、海南凯美特、安庆凯美特、 凯美特电子特种气体公司增加短期理财产品所致。
(2)应收票据期末1,239.47万元,较年初548.91万元增加690.56万元,增幅125.81%,主要原因为长岭凯美特收中石化长岭分公司货款为承兑汇票所致。
(3)应收账款期末5,013.70万元,较年初14,875.72万元减少9,862.02万元,减幅66.30%,主要原因为凯美特电子特种气体公司销售商品应收账款到期收回;同时福建凯美特、长岭凯美特收回上年末上游延后跨月支付货款所致。
(4)预付款项期末3,911.84万元,较年初2,079.92万元增加1,831.93万元,增幅88.08%,主要原因为安庆凯美特特气预付上游原料气款及 凯美特电子特种气体公司预付氙气等原料气货款所致。
(5)其他流动资产期末36.03万元,较年初515.16万元减少479.13万元,减幅93.01%,主要原因为湖南凯美特本期收到上年预缴的企业所得税退还499.50万元。
(6)无形资产期末14,062.29万元,较年初8,610.99万元增加5,451.30万元,增幅63.31%,主要原因为岳阳环保项目建设用地转资3,287.15万元,宜章凯美特工厂土地转资2,277.23万元所致。
(7)应付票据期末330.00万元,较年初240.00万元增加90.00万元,增幅37.50%,主要原因为主要原因为湖南凯美特一季度开具银行承兑汇票支付巴陵公司水电费所致。
(8)合同负债期末128.79万元,较年初191.39万元减少62.60万元,减幅32.71%,主要原因为主要原因为本期预收货款减少所致。
(9)应付职工薪酬期末102.38万元,较年初671.71万元减少569.33万元,减幅84.76%,主要原因为本期支付已计提的上年年终职工奖金款项所致。
(10)应交税费期末1,571.50万元,较年初3,491.95万元减少1,920.44万元,减幅55.00%,主要原因为安庆凯美特、 凯美特电子特种气体公司本期缴纳前期、2022年所得税款项所致。
(11)其他流动负债期末486.44万元,较年初355.73万元增加130.71万元,增幅36.74%,主要原因为未终止确认的银行承兑汇票产生的预计负债增加所致。
(12)长期借款期末23,050.00万元,较年初9,500.00万元增加13,550.00万元,增幅142.63%,主要原因为湖南凯美特借款净增加3,750.00万元,宜章凯美特新增10,000.00万元项目借款,福建凯美特提前归还1,000.00万元(其中800万元一年内到期的非流动负债)借款所致。
(13)专项储备期末849.17万元,较年初560.38万元增加288.79万元,增幅51.54%,主要原因为本期计提的安全费用未全部使用完所致。
(14)营业收入本期发生额为13,940.44万元,较上年同期20,135.85万元减少6,195.41万元,减幅
30.77%,主要原因为市场预期芯片行业今年一季度终端逐步去库存,稀有气体价格从前期高点逐步回归等市场因素,凯美特电子特种气体公司收入同比下降4,344.73万元;安庆凯美特特气分公司1月份受上游计划停车检修影响,本期液化气较上年同期销量下降,销售额下降1,936.9万元所致。
(15)管理费用本期发生额为2,796.89万元,较上年同期1,819.46万元增加977.43万元,增幅
53.72%,主要原因为本期较去年同期新增列示在管理费用的股权激励费用963.00万元所致。
(16)公允价值变动损益本期发生额为99.10万元,较上年同期18.79万元增加80.31万元,增幅
427.41%,主要原因为本期银行理财产品公允价值变动收益增加所致。
(17)信用减值损失本期发生额为5.95万元,较上年同期-28.28万元减少34.23万元,减幅121.04%,主要原因为本期福建凯美特计提的其他应收款坏账准备较同期减少所致。
(18)资产处置收益本期发生额为13.96万元,较上年同期2.59万元增加11.37万元,增幅438.90%,主要原因为本期长岭凯美特、凯美特电子特种气体公司资产处置收益大于上年同期所致。
(19)所得税费用本期发生额为-352.91万元,较上年同期592.86万元减少-945.77万元,减幅
159.53%,主要原因为本期应纳税所得额减少所致。
(20)经营活动产生的现金流量净额为8,813.77万元,较上年同期3,513.54万元增加5,300.23万元,增幅150.85%,主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金同比增加3,296.20万元,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少3,173.47万元,支付的各项税费及收到的税费返还同比净增加1,352.70万元所致。
(21)投资活动产生的现金流量净额为-24,257.51万元,较上年同期-7,432.10万元净流出增加16,825.42万元,增幅226.39%,主要原因为收到其他与投资活动有关的现金同比增加7,615.46万元, 支付其他与投资活动有关的现金同比增加21,050.40万元、购建固定资产所支付的现金同比增加3,589.61万元所致。
(22)筹资活动产生的现金流量净额为9,100.94万元,较上期6,373.17万元增加2,727.78万元,增幅42.80%,主要原因为本期收到员工股权激励款3,112.20万元,取得借款收到的现金同比增加8,000.00万元;偿还借款支付现金同比增加8,250.00万元所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 48,706 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
浩讯科技有限公司 | 境外法人 | 40.68% | 259,861,273.00 | 质押 | 100,000,000.00 | |
湖南省财信资产管理有限公司 | 国有法人 | 6.51% | 41,607,500.00 | |||
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙) | 国有法人 | 4.88% | 31,185,000.00 | |||
湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) | 国有法人 | 2.64% | 16,884,593.00 | |||
祝恩福 | 境外自然人 | 0.62% | 3,984,500.00 | 2,988,375.00 | ||
四川开元科技有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 3,300,000.00 | |||
国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.49% | 3,141,078.00 | |||
#阮书华 | 境内自然人 | 0.33% | 2,106,349.00 | |||
林元湘 | 境内自然人 | 0.28% | 1,787,300.00 | |||
中国人寿保险(集团)公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 | 其他 | 0.28% | 1,776,029.00 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
浩讯科技有限公司 | 259,861,273.00 | 人民币普通股 | 259,861,273.00 | |||
湖南省财信资产管理有限公司 | 41,607,500.00 | 人民币普通股 | 41,607,500.00 | |||
湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙) | 31,185,000.00 | 人民币普通股 | 31,185,000.00 | |||
湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) | 16,884,593.00 | 人民币普通股 | 16,884,593.00 | |||
四川开元科技有限责任公司 | 3,300,000.00 | 人民币普通股 | 3,300,000.00 | |||
国信证券股份有限公司 | 3,141,078.00 | 人民币普通股 | 3,141,078.00 | |||
#阮书华 | 2,106,349.00 | 人民币普通股 | 2,106,349.00 | |||
林元湘 | 1,787,300.00 | 人民币普通股 | 1,787,300.00 |
中国人寿保险(集团)公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 | 1,776,029.00 | 人民币普通股 | 1,776,029.00 | |
香港中央结算有限公司 | 1,682,102.00 | 人民币普通股 | 1,682,102.00 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东,祝恩福为公司董事长、实际控制人。湖南省财信资产管理有限公司、湖南省财信产业基金管理有限公司-湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙)、湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。其他公司前10名股东未知他们之间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截至2023年3月31日,阮书华投资者信用证券账户持有2,097,149股,普通证券账户持有9,200股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
(详见信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司披露的相关公告) | ||
公司计划向特定对象发行股票,总额不超过100,000万元(含本数)人民币,扣除发行费用后拟投资于以下项目:宜章凯美特特种气体项目投资总额58,575.00万元、拟投入募集资金金额57,000.00万元;福建凯美特气体有限公司30万吨/年(27.5%计)高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目投资总额51,783.45万元、拟投入募集资金金额43,000.00万元。2023年3月22日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于湖南凯美特气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。 | 2023年2月18日 | 《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》 |
2023年3月1日 | 《关于2022年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-007)、《2022年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》、《2022年度向特定对象发行股票之发行保荐书》、《2022年度向特定对象发行股票之上市保荐书》 | |
2023年3月10日 | 《关于2022年度向特定对象发行股票预案更新情况说明的公告》(公告编号:2023-011)、《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2023-012)、《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》(公告编号:2023-013)、《2022年度向特定对象发行股票预案》、《2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(更新稿)》、《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《监事会关于公司2022年向特定对象发行股票的书面核查意见》 | |
2023年3月17日 | 《关于收到深圳证券交易所〈关于湖南凯美特气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函〉的公告》(公告编号:2023-015) | |
2023年3月21日 | 《湖南凯美特气体股份有限公司及中泰证券股份有限公司关于湖南凯美特气体股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》 |
2023年3月18日 | 《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2023-018) | |
公司2022年限制性股票激励计划规定的限制性股票预留授予条件已经成就。根据公司2022年度第二次临时股东大会授权,公司于2023年3月9日召开的第六届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定预留限制性股票的授予日为2023年3月9日,以8.19元/股的授予价格向76名激励对象授予380.00万股限制性股票。 | 2023年3月10日 | 《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2023-014) |
公司与中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司、中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司签订完成的《产品氢气供销(合作)框架协议》。根据框架协议内容,广东石化保证全厂氢气平衡的情况下,拟将其石油焦制氢部产出的部分产品氢气通过华南化工销售对外有偿销售供应给公司。在保证广东石化装置平稳运行前提下,广东石化按约定的质量和数量向公司供应产品氢气作为原料。本协议为合作框架协议。 | 2023年2月25日 | 《关于与中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司、中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司签署〈产品氢气供销(合作)框架协议〉的公告》(公告编号:2023-006) |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:湖南凯美特气体股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 807,376,728.35 | 802,225,711.61 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 316,401,857.22 | 195,538,668.85 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 12,394,682.75 | 5,489,052.12 |
应收账款 | 50,137,038.72 | 148,757,247.22 |
应收款项融资 | 1,227,525.72 | 1,558,725.86 |
预付款项 | 39,118,403.66 | 20,799,150.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,985,197.39 | 4,608,911.16 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 62,895,079.72 | 69,081,219.85 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 238,627.85 | |
其他流动资产 | 360,301.09 | 5,151,595.35 |
流动资产合计 | 1,302,135,442.47 | 1,253,210,282.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 678,041,055.02 | 700,347,830.89 |
在建工程 | 24,947,884.28 | 23,152,640.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,692,316.96 | 1,736,828.44 |
无形资产 | 140,622,904.44 | 86,109,862.43 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 30,705,425.38 | 25,188,039.20 |
其他非流动资产 | 139,482,390.63 | 146,514,500.32 |
非流动资产合计 | 1,015,491,976.71 | 983,049,702.01 |
资产总计 | 2,317,627,419.18 | 2,236,259,984.30 |
流动负债: | ||
短期借款 | 530,507,527.78 | 580,518,986.12 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 3,300,000.00 | 2,400,000.00 |
应付账款 | 31,271,502.21 | 40,868,364.10 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,287,929.31 | 1,913,923.78 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 1,023,760.56 | 6,717,055.91 |
应交税费 | 15,715,022.00 | 34,919,461.21 |
其他应付款 | 168,426,981.37 | 130,032,987.74 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 50,662,452.85 | 70,384,655.96 |
其他流动负债 | 4,864,378.45 | 3,557,278.11 |
流动负债合计 | 807,059,554.53 | 871,312,712.93 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 230,500,000.00 | 95,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,607,983.22 | 1,601,684.52 |
长期应付款 | 9,700,000.00 | 8,799,000.00 |
长期应付职工薪酬 |
预计负债 | ||
递延收益 | 20,228,529.13 | 21,633,322.38 |
递延所得税负债 | 479,274.36 | 385,248.49 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 262,515,786.71 | 127,419,255.39 |
负债合计 | 1,069,575,341.24 | 998,731,968.32 |
所有者权益: | ||
股本 | 638,750,000.00 | 638,750,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 181,773,222.43 | 165,126,782.32 |
减:库存股 | 123,259,500.00 | 123,259,500.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 8,491,670.42 | 5,603,760.10 |
盈余公积 | 67,081,390.43 | 67,081,390.43 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 471,563,311.49 | 480,488,347.62 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,244,400,094.77 | 1,233,790,780.47 |
少数股东权益 | 3,651,983.17 | 3,737,235.51 |
所有者权益合计 | 1,248,052,077.94 | 1,237,528,015.98 |
负债和所有者权益总计 | 2,317,627,419.18 | 2,236,259,984.30 |
法定代表人:祝恩福 主管会计工作负责人:徐卫忠 会计机构负责人:伍细元
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 139,404,388.57 | 201,358,482.62 |
其中:营业收入 | 139,404,388.57 | 201,358,482.62 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 159,393,021.38 | 143,437,550.43 |
其中:营业成本 | 106,709,617.41 | 101,219,848.70 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,828,478.64 | 1,851,722.75 |
销售费用 | 9,341,092.88 | 8,011,048.56 |
管理费用 | 27,968,908.50 | 18,194,563.66 |
研发费用 | 10,496,304.06 | 11,673,592.54 |
财务费用 | 3,048,619.89 | 2,486,774.22 |
其中:利息费用 | 5,903,227.70 | 4,835,833.07 |
利息收入 | 2,872,562.20 | 2,249,621.58 |
加:其他收益 | 4,655,711.37 | 3,846,945.23 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,599,345.00 | 1,345,513.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 991,018.87 | 187,902.70 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 59,502.12 | -282,801.08 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 139,574.19 | 25,899.71 |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | -12,543,481.26 | 63,044,392.20 |
加:营业外收入 | 7,605.42 | 8,300.00 |
减:营业外支出 | 26,739.02 | 33,554.63 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | -12,562,614.86 | 63,019,137.57 |
减:所得税费用 | -3,529,093.46 | 5,928,588.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,033,521.40 | 57,090,548.74 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,033,521.40 | 57,090,548.74 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,925,036.13 | 56,285,249.11 |
2.少数股东损益 | -108,485.27 | 805,299.63 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -9,033,521.40 | 57,090,548.74 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,925,036.13 | 56,285,249.11 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -108,485.27 | 805,299.63 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0143 | 0.0902 |
(二)稀释每股收益 | -0.0143 | 0.0902 |
法定代表人:祝恩福 主管会计工作负责人:徐卫忠 会计机构负责人:伍细元
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,834,284.43 | 196,872,314.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 8,110,224.58 | 2,176,464.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,358,883.10 | 1,814,996.48 |
经营活动现金流入小计 | 242,303,392.11 | 200,863,774.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,682,085.79 | 113,416,786.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,060,068.47 | 33,195,054.75 |
支付的各项税费 | 31,453,175.28 | 11,992,348.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,970,364.03 | 7,124,147.33 |
经营活动现金流出小计 | 154,165,693.57 | 165,728,336.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,137,698.54 | 35,135,438.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 575,585.00 | -1,415,820.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 355,062,995.03 | 278,908,407.24 |
投资活动现金流入小计 | 355,638,580.03 | 277,492,587.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,109,679.60 | 21,213,537.50 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 541,104,044.00 | 330,600,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 598,213,723.60 | 351,813,537.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242,575,143.57 | -74,320,950.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 31,122,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 220,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,687.64 | 4,592.39 |
筹资活动现金流入小计 | 331,160,687.64 | 220,004,592.39 |
偿还债务支付的现金 | 234,000,000.00 | 151,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,121,242.86 | 4,772,908.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 240,151,242.86 | 156,272,908.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 91,009,444.78 | 63,731,683.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,995.71 | 4,781.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,491,995.96 | 24,550,953.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 577,445,062.02 | 228,239,608.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 513,953,066.06 | 252,790,561.05 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
2023年04月28日