湖南凯美特气体股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,612,097,783.14 | 1,412,878,257.38 | 14.10% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 971,747,696.10 | 940,589,986.59 | 3.31% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 137,524,642.73 | 2.51% | 385,415,447.44 | 3.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,068,045.08 | 34.67% | 90,209,257.76 | 27.25% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,581,701.22 | 17.85% | 82,223,898.62 | 21.66% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 26,217,451.09 | -59.92% | 78,736,302.82 | -40.31% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0594 | 34.39% | 0.1446 | 27.18% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.85% | 0.91% | 9.40% | 1.63% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,377,375.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,853,564.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 869,116.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,918,473.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公 | 91,687.32 |
| 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 | ||
| 减：所得税影响额 | 2,292,330.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 77,777.78 | |
| 合计 | 7,985,359.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,749 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 浩讯科技有限公司 | 境外法人 | 64.11% | 399,861,273 | 质押 | 389,761,073 | ||||
| 新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.03% | 37,606,800 | ||||||
| 祝恩福 | 境外自然人 | 0.74% | 4,620,100 | 3,465,075 | |||||
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 3,400,000 | ||||||
| 四川开元科技有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.53% | 3,300,000 | ||||||
| #谢漠良 | 境内自然人 | 0.31% | 1,951,803 | ||||||
| 夏新远 | 境内自然人 | 0.30% | 1,843,717 | ||||||
| #陈燕翡 | 境内自然人 | 0.28% | 1,740,600 | ||||||
| 胡玉枚 | 境内自然人 | 0.26% | 1,593,830 | ||||||
| 浙江四叶草资产 | 其他 | 0.23% | 1,431,400 | ||||||
| 管理有限公司－四叶草进取一号私募投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 浩讯科技有限公司 | 399,861,273 | 人民币普通股 | 399,861,273 | |
| 新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙） | 37,606,800 | 人民币普通股 | 37,606,800 | |
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 | |
| 四川开元科技有限责任公司 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | |
| #谢漠良 | 1,951,803 | 人民币普通股 | 1,951,803 | |
| 夏新远 | 1,843,717 | 人民币普通股 | 1,843,717 | |
| #陈燕翡 | 1,740,600 | 人民币普通股 | 1,740,600 | |
| 胡玉枚 | 1,593,830 | 人民币普通股 | 1,593,830 | |
| 浙江四叶草资产管理有限公司－四叶草进取一号私募投资基金 | 1,431,400 | 人民币普通股 | 1,431,400 | |
| 祝恩福 | 1,155,025 | 人民币普通股 | 1,155,025 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中浩讯科技有限公司为公司的控股股东，祝恩福为公司董事长、实际控制人。浩讯科技有限公司的实际控制人祝恩福与新疆信安股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人祝英华是姐弟关系。其他公司前10名股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截止2019年9月30日，谢漠良投资者信用证券账户持有1951803股；陈燕翡投资者信用证券账户持有1152000股、普通证券账户持有588600股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）交易性金融资产期末100.00万元，较年初401.24万元减少301.24万元，减幅75.08%，主要原因为安庆凯美特公司活期结构性存款比年初减少所致。
（2）预付款项期末692.20万元，较年初500.58万元增加191.62万元，增幅38.28%，主要原因为安庆凯美特公司预付原料气款及长岭凯美特公司预付电费增加所致。
（3）其他应收款期末464.91万元，较年初682.96万元减少218.05万元，减幅31.93%，主要原因为福建凯美特公司收回土地建设履约保证金所致
（4）应收利息期末97.68万元，较年初268.02万元减少170.33万元，减幅63.55%，主要是原因为本期用于购买理财产品计提应收利息减少所致。
（5）存货期末3,497.82万元，较年初2,210.60万元增加1,287.22万元，增幅58.23%，主要原因为库存商品增加所致。
（6）在建工程期末21,393.55万元，较年初1,752.69万元增加19,640.86万元，增幅1120.61%，主要原因为福建凯美特公司及岳阳电子气体公司项目建设投入增加在建工程所致。
（7）无形资产期末9,548.51万元，较年初6,765.48万元增加2,783.03万元，增幅41.14%，主要原因为福建凯美特公司取得一块土地使用权增加3,017.08万元所致。
（8）长期待摊费用期末0万元，较年初10.11万元减少10.11万元，减幅100.00%，主要原因为惠州凯美特公司公寓装修本期摊销完结所致。
（9）其他非流动资产期末6,608.26万元，较年初13,832.27万元减少7,224.00万元，减幅52.23%，主要原因为岳阳电子气体公司预付设备款来发票转入在建工程所致。
（10）短期借款期末29,000.00万元，较年初22,000.00万元增加7,000.00万元，增幅31.82%，主要原因为湖南凯美特公司本期增加银行贷款所致。
（11）交易性金融负债期末0万元，较年初10.41万元减少10.41万元，减幅100.00%，主要原因为岳阳电子气体公司远期外汇业务交割所致。
（12）应付票据期末1,987.00万元，较年初857.15万元增加1,129.85万元，增幅131.81%，主要原因为湖南凯美特公司、长岭凯美特公司、福建凯美特公司利用票据结算应付工程款所致。
（13）应付账款期末5,632.63万元，较年初3,412.91万元增加2,219.72万元，增幅65.04%，主要原因为岳阳电子气体公司应付设备款增加所致。
（14）预收款项期末781.34万元，较年初331.45万元增加449.89万元，增幅135.73%，主要原因为湖南凯美特公司客户预付货款增加所致。
（15）应付职工薪酬期末36.79万元，较年初419.30万元减少382.51万元，减幅91.23%，主要原因为本期支付已计提的职工奖金款项所致。
（16）长期借款期末16,400.00万元，较年初9,400.00万元增加7,000.00万元，增幅74.47%，主要原因为岳阳电子气体公司及福建凯美特公司本期项目借款增加所致。
（17）税金及附加本期发生额为488.78万元，较上期361.67万元增加127.11万元，增幅35.15%，主要原因为福建凯美特公司、安庆凯美特公司土地使用税增加及福建福源凯美特公司增值税增加相应附加税增加所致。
（18）投资收益本期发生额为86.91万元，较上期64.20万元增加22.71万元，增幅35.37%，主要原因为本期安庆凯美特公司处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。
（19）资产减值损失本期发生额为-64.63万元，较上年同期-9.94万元增加54.70万元，增幅
550.47%，主要原因为湖南凯美特公司、海南凯美特公司本期计提资产减值准备增加所致。
（20）营业外收入680.47万元，较上期同期67.92万元增加612.54万元，增幅901.85%，主要原因为海南凯美特公司本期收到供应商违约金所致。
（21）营业外支出本期发生额为213.91万元，较上期同期52.04万元增加161.87万元，增幅
311.03%，主要原因为惠州凯美特公司及长岭凯美特公司本期发生资产报废损失所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表报告期内重要事项概述以及相关临时公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司控股股东浩讯科技有限公司于2019年6月28日与宁波正森国际贸易有限公司、沈阳霏澈科技有限公司分别签署了《股份转让协议》，2019年7月15日与宁波正森国际、沈阳霏澈科技分别签订了《〈股份转让协议〉之补充协议》，浩讯科技拟将其持有的公司37,110,150股股份（占公司总股本的 5.95%）协议转让给宁波正森国际，拟将其持有的公司36,486,450股股份（占公司总股本的 5.85%）协议转让给沈阳霏澈科技。2019年9月20日浩讯科技与与宁波正森国际、沈阳霏澈科技协商达成一致，分别签订《股份转让协议及补充协议之解除协议》终止协议转让。 | 2019年07月01日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-021） |
| 2019年07月16日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于控股股东签订〈股份转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2019-023） | |
| 2019年09月24日 | 详见公司指定法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于公司控股股东终止协议转让部分股份的公告》（公告编号：2019-035） |
股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 4,012,427.40 | -12,427.40 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 自有资金 | ||
| 合计 | 4,012,427.40 | -12,427.40 | 0.00 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年09月24日 | 实地调研 | 机构 | 接待对象：华泰证券。主要内容：公司基本情况、发展规划。详见公司于2019年9月25日在巨潮资讯网互动易上披露的投资者关系活动记录表。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 197,122,041.57 | 194,819,755.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,012,427.40 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,216,643.33 | |
| 应收账款 | 66,779,284.19 | 53,449,855.40 |
| 应收款项融资 | 5,290,835.85 | |
| 预付款项 | 6,922,036.47 | 5,005,830.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,625,928.19 | 9,540,466.83 |
| 其中：应收利息 | 976,821.53 | 2,680,161.10 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 34,978,186.32 | 22,105,962.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 303,000,000.00 | 272,664,624.50 |
| 流动资产合计 | 620,718,312.59 | 567,815,565.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 599,979,192.02 | 603,667,483.29 |
| 在建工程 | 213,935,455.23 | 17,526,899.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 95,485,104.55 | 67,654,799.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 101,057.08 | |
| 递延所得税资产 | 15,897,088.20 | 17,789,792.11 |
| 其他非流动资产 | 66,082,630.55 | 138,322,660.09 |
| 非流动资产合计 | 991,379,470.55 | 845,062,691.47 |
| 资产总计 | 1,612,097,783.14 | 1,412,878,257.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 104,114.72 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,870,034.06 | 8,571,520.00 |
| 应付账款 | 56,326,349.88 | 34,129,127.00 |
| 预收款项 | 7,813,410.95 | 3,314,521.20 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 367,880.80 | 4,192,974.07 |
| 应交税费 | 9,322,494.43 | 10,182,799.60 |
| 其他应付款 | 10,339,628.12 | 14,572,537.09 |
| 其中：应付利息 | 605,701.39 | 468,231.11 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 409,039,798.24 | 310,067,593.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 164,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,121,634.46 | 41,335,264.15 |
| 递延所得税负债 | 166,605.85 | 191,781.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 201,288,240.31 | 135,527,046.00 |
| 负债合计 | 610,328,038.55 | 445,594,639.68 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 42,075,047.64 | 42,075,047.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 9,178,406.37 | 5,834,247.57 |
| 盈余公积 | 44,180,346.13 | 44,182,180.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 252,613,895.96 | 224,798,510.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 971,747,696.10 | 940,589,986.59 |
| 少数股东权益 | 30,022,048.49 | 26,693,631.11 |
| 所有者权益合计 | 1,001,769,744.59 | 967,283,617.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,612,097,783.14 | 1,412,878,257.38 |
法定代表人：祝恩福 主管会计工作负责人：徐卫忠 会计机构负责人：伍细元
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 100,317,765.89 | 72,886,797.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,876,643.33 | |
| 应收账款 | 26,110,568.68 | 24,129,010.94 |
| 应收款项融资 | 4,570,835.85 | |
| 预付款项 | 2,908,934.95 | 2,812,265.06 |
| 其他应收款 | 164,894,384.89 | 126,989,169.26 |
| 其中：应收利息 | 680,235.42 | 1,876,855.55 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 4,482,506.97 | 12,047,525.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 187,000,000.00 | 152,050,435.23 |
| 流动资产合计 | 490,284,997.23 | 396,791,846.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 693,880,296.25 | 693,880,296.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,292,503.19 | 11,731,650.90 |
| 固定资产 | 99,055,375.21 | 104,120,865.65 |
| 在建工程 | 13,354,030.24 | 3,664,215.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,646,962.45 | 13,014,711.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 925,881.36 | 957,500.50 |
| 其他非流动资产 | 12,942,427.68 | 8,595,624.80 |
| 非流动资产合计 | 844,097,476.38 | 835,964,865.06 |
| 资产总计 | 1,334,382,473.61 | 1,232,756,711.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 290,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 14,137,829.60 | 7,000,000.00 |
| 应付账款 | 10,055,311.82 | 11,926,035.06 |
| 预收款项 | 11,220,755.49 | 2,161,889.40 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 186,627.03 | 1,695,338.69 |
| 应交税费 | 1,978,808.22 | 4,940,423.80 |
| 其他应付款 | 54,523,916.81 | 47,706,204.64 |
| 其中：应付利息 | 358,270.83 | 306,638.75 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 382,103,248.97 | 295,429,891.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,666,816.36 | 9,622,702.31 |
| 递延所得税负债 | 1,988.32 | 4,015.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,668,804.68 | 9,626,717.31 |
| 负债合计 | 390,772,053.65 | 305,056,608.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 35,292,624.58 | 35,292,624.58 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 970,364.38 | 209,795.16 |
| 盈余公积 | 44,180,346.13 | 44,182,180.41 |
| 未分配利润 | 239,467,084.87 | 224,315,502.65 |
| 所有者权益合计 | 943,610,419.96 | 927,700,102.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,334,382,473.61 | 1,232,756,711.70 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 137,524,642.73 | 134,155,447.95 |
| 其中：营业收入 | 137,524,642.73 | 134,155,447.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 104,479,600.34 | 106,815,910.91 |
| 其中：营业成本 | 64,155,724.08 | 68,760,823.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,736,993.04 | 1,309,116.90 |
| 销售费用 | 17,252,102.73 | 14,996,819.46 |
| 管理费用 | 13,289,946.26 | 15,224,052.58 |
| 研发费用 | 7,410,181.45 | 5,978,200.24 |
| 财务费用 | 634,652.78 | 546,897.93 |
| 其中：利息费用 | 3,594,191.06 | 1,172,303.76 |
| 利息收入 | 4,173,996.22 | 643,024.09 |
| 加：其他收益 | 6,664,992.93 | 5,731,459.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 221,611.94 | 91,484.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 111,311.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -366,315.97 | -48,823.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -555,778.03 | -128,211.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,120,864.84 | 32,985,445.06 |
| 加：营业外收入 | 6,578,016.75 | 13,471.54 |
| 减：营业外支出 | 1,254,962.56 | 112,424.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,443,919.03 | 32,886,491.62 |
| 减：所得税费用 | 6,254,207.74 | 4,513,319.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,189,711.29 | 28,373,172.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,189,711.29 | 28,373,172.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 37,068,045.08 | 27,524,124.95 |
| 2.少数股东损益 | 1,121,666.21 | 849,047.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,189,711.29 | 28,373,172.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,068,045.08 | 27,524,124.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,121,666.21 | 849,047.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0594 | 0.0442 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：祝恩福 主管会计工作负责人：徐卫忠 会计机构负责人：伍细元
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 40,273,266.71 | 42,438,014.73 |
| 减：营业成本 | 16,098,519.65 | 16,786,030.55 |
| 税金及附加 | 592,937.65 | 460,659.90 |
| 销售费用 | 7,705,713.75 | 6,060,949.08 |
| 管理费用 | 4,179,752.94 | 3,490,570.01 |
| 研发费用 | 2,745,688.30 | 2,482,175.38 |
| 财务费用 | 97,282.16 | -167,487.55 |
| 其中：利息费用 | 2,983,266.25 | 2,029,029.00 |
| 利息收入 | 2,894,688.52 | 2,202,419.55 |
| 加：其他收益 | 2,040,546.56 | 1,723,109.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,880,959.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -307,025.39 | -88,939.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,594.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,022,887.52 | 18,840,247.05 |
| 加：营业外收入 | 10,302.34 | 11,000.00 |
| 减：营业外支出 | 122,555.00 | 111,336.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,910,634.86 | 18,739,910.16 |
| 减：所得税费用 | 930,978.75 | 1,504,501.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,979,656.11 | 17,235,409.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,979,656.11 | 17,235,409.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,979,656.11 | 17,235,409.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 385,415,447.44 | 373,495,730.99 |
| 其中：营业收入 | 385,415,447.44 | 373,495,730.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 300,013,041.86 | 302,682,647.85 |
| 其中：营业成本 | 189,007,901.79 | 198,446,977.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,887,792.04 | 3,616,685.93 |
| 销售费用 | 44,297,604.22 | 42,940,495.23 |
| 管理费用 | 38,070,191.50 | 38,260,268.07 |
| 研发费用 | 20,994,872.29 | 16,666,042.90 |
| 财务费用 | 2,754,680.02 | 2,752,177.98 |
| 其中：利息费用 | 10,493,370.11 | 6,892,632.39 |
| 利息收入 | 7,586,316.20 | 4,192,994.64 |
| 加：其他收益 | 17,794,465.65 | 14,694,482.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 869,116.91 | 642,011.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 91,687.32 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -646,327.66 | -99,363.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -124,413.04 | -174,160.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,386,934.76 | 85,876,053.89 |
| 加：营业外收入 | 6,804,660.52 | 679,212.68 |
| 减：营业外支出 | 2,139,149.58 | 520,440.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 108,052,445.70 | 86,034,826.45 |
| 减：所得税费用 | 14,514,185.68 | 11,989,039.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,538,260.02 | 74,045,787.10 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,538,260.02 | 74,045,787.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 90,209,257.76 | 70,891,510.79 |
| 2.少数股东损益 | 3,329,002.26 | 3,154,276.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 93,538,260.02 | 74,045,787.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,209,257.76 | 70,891,510.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,329,002.26 | 3,154,276.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1446 | 0.1137 |
| （二）稀释每股收益 | 0 | 0 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：祝恩福 主管会计工作负责人：徐卫忠 会计机构负责人：伍细元
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 121,449,903.12 | 108,137,348.59 |
| 减：营业成本 | 53,062,214.60 | 41,579,443.89 |
| 税金及附加 | 1,416,889.52 | 1,350,791.30 |
| 销售费用 | 19,023,623.55 | 19,265,568.00 |
| 管理费用 | 13,247,788.36 | 11,497,323.21 |
| 研发费用 | 7,892,076.62 | 6,745,119.81 |
| 财务费用 | 732,552.75 | 418,501.77 |
| 其中：利息费用 | 9,103,196.67 | 4,971,538.19 |
| 利息收入 | 8,448,904.96 | 4,577,470.02 |
| 加：其他收益 | 4,377,675.67 | 4,646,177.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,000,000.00 | 43,880,959.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -86,231.20 | -165,827.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -50,236.99 | 16,654.99 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,315,965.20 | 75,658,564.28 |
| 加：营业外收入 | 203,855.85 | 568,500.00 |
| 减：营业外支出 | 222,555.00 | 324,563.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,297,266.05 | 75,902,500.87 |
| 减：所得税费用 | 2,759,175.27 | 3,270,226.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,538,090.78 | 72,632,274.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,538,090.78 | 72,632,274.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 77,538,090.78 | 72,632,274.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,279,375.46 | 351,795,285.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,242,262.33 | 50,229,661.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,606,884.87 | 3,266,838.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,128,522.66 | 405,291,785.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,149,530.48 | 146,462,960.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 55,089,704.68 | 46,129,562.58 |
| 支付的各项税费 | 43,297,813.15 | 33,106,059.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,855,171.53 | 47,691,579.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,392,219.84 | 273,390,162.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,736,302.82 | 131,901,622.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,513,698.02 | 204,493.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 603,847,146.60 | 356,398,829.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 605,360,844.62 | 356,603,322.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,846,534.95 | 143,204,372.78 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 618,330,000.00 | 489,002,642.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 738,176,534.95 | 632,207,015.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,815,690.33 | -275,603,693.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400,380.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 360,000,000.00 | 294,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,756.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 360,005,756.85 | 296,400,380.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,210,068.98 | 38,815,138.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 296,210,068.98 | 168,815,138.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,795,687.87 | 127,585,242.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274,913.66 | 12,890.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,991,214.02 | -16,103,937.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,408,185.55 | 207,929,696.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,399,399.57 | 191,825,758.98 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,797,268.85 | 71,894,893.12 |
| 收到的税费返还 | 3,420,850.66 | 8,222,182.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,076,836.45 | 870,295.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,294,955.96 | 80,987,371.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,530,876.05 | 17,124,247.69 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 18,123,628.95 | 15,225,377.83 |
| 支付的各项税费 | 15,190,583.57 | 8,982,970.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,226,261.27 | 19,865,093.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,071,349.84 | 61,197,688.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,223,606.12 | 19,789,682.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 50,000,000.00 | 43,880,959.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 213,565.99 | 103,881.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 423,094,774.86 | 215,721,625.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 473,308,340.85 | 259,706,466.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,760,769.11 | 8,110,556.65 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 117,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 462,208,787.95 | 232,702,642.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 473,969,557.06 | 358,413,199.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -661,216.21 | -98,706,733.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 290,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 290,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,421,564.59 | 36,053,092.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,421,564.59 | 166,053,092.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,421,564.59 | 53,946,907.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,140,824.72 | -24,970,144.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 72,186,797.40 | 110,438,206.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,327,622.12 | 85,468,062.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 194,819,755.81 | 194,819,755.81 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,012,427.40 | 4,012,427.40 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,012,427.40 | -4,012,427.40 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,216,643.33 | -6,216,643.33 | |
| 应收账款 | 53,449,855.40 | 53,449,270.83 | -584.57 |
| 应收款项融资 | 6,216,643.33 | 6,216,643.33 | |
| 预付款项 | 5,005,830.05 | 5,005,830.05 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,540,466.83 | 9,509,769.57 | -30,697.26 |
| 其中：应收利息 | 2,680,161.10 | 2,680,161.10 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 22,105,962.59 | 22,105,962.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 272,664,624.50 | 272,664,624.50 | |
| 流动资产合计 | 567,815,565.91 | 561,567,640.75 | -31,281.83 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 603,667,483.29 | 603,667,483.29 | |
| 在建工程 | 17,526,899.07 | 17,526,899.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 67,654,799.83 | 67,654,799.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 101,057.08 | 101,057.08 | |
| 递延所得税资产 | 17,789,792.11 | 17,794,782.01 | 4,989.90 |
| 其他非流动资产 | 138,322,660.09 | 138,322,660.09 | |
| 非流动资产合计 | 845,062,691.47 | 845,067,681.37 | 4,989.90 |
| 资产总计 | 1,412,878,257.38 | 1,406,635,322.12 | -26,291.93 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 104,114.72 | 104,114.72 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 104,114.72 | -104,114.72 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,571,520.00 | 8,571,520.00 | |
| 应付账款 | 34,129,127.00 | 34,129,127.00 | |
| 预收款项 | 3,314,521.20 | 3,314,521.20 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,192,974.07 | 4,192,974.07 | |
| 应交税费 | 10,182,799.60 | 10,182,799.60 | |
| 其他应付款 | 14,572,537.09 | 14,572,537.09 | |
| 其中：应付利息 | 468,231.11 | 468,231.11 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 310,067,593.68 | 310,067,593.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 41,335,264.15 | 41,335,264.15 | |
| 递延所得税负债 | 191,781.85 | 191,781.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 135,527,046.00 | 135,527,046.00 | |
| 负债合计 | 445,594,639.68 | 445,594,639.68 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 623,700,000.00 | 623,700,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 42,075,047.64 | 42,075,047.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 5,834,247.57 | 5,834,247.57 | |
| 盈余公积 | 44,182,180.41 | 44,180,346.13 | -1,834.28 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 224,798,510.97 | 224,774,638.20 | -23,872.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 940,589,986.59 | 940,564,279.54 | -25,707.05 |
| 少数股东权益 | 26,693,631.11 | 26,693,046.23 | -584.88 |
| 所有者权益合计 | 967,283,617.70 | 967,257,325.77 | -26,291.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,412,878,257.38 | 1,412,851,965.45 | -26,291.93 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 72,886,797.40 | ||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,876,643.33 |
| 应收账款 | 24,129,010.94 | ||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,812,265.06 | ||
| 其他应收款 | 126,989,169.26 | ||
| 其中：应收利息 | 1,876,855.55 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 12,047,525.42 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 152,050,435.23 | ||
| 流动资产合计 | 396,791,846.64 | ||
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 693,880,296.25 | ||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,731,650.90 | ||
| 固定资产 | 104,120,865.65 | ||
| 在建工程 | 3,664,215.24 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 13,014,711.72 | ||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 957,500.50 | ||
| 其他非流动资产 | 8,595,624.80 |
| 非流动资产合计 | 835,964,865.06 | ||
| 资产总计 | 1,232,756,711.70 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 11,926,035.06 | ||
| 预收款项 | 2,161,889.40 | ||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,695,338.69 | ||
| 应交税费 | 4,940,423.80 | ||
| 其他应付款 | 47,706,204.64 | ||
| 其中：应付利息 | 306,638.75 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 295,429,891.59 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 9,622,702.31 | ||
| 递延所得税负债 | 4,015.00 | ||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 9,626,717.31 | ||
| 负债合计 | 305,056,608.90 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 623,700,000.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 35,292,624.58 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 209,795.16 | ||
| 盈余公积 | 44,182,180.41 | ||
| 未分配利润 | 224,315,502.65 | ||
| 所有者权益合计 | 927,700,102.80 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,232,756,711.70 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。