南京新联电子股份有限公司2014年第一季度报告全文

                南京新联电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
南京新联电子股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      南京新联电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡敏、主管会计工作负责人郭北琼及会计机构负责人(会计主管
人员)陆红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 南京新联电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      （%）
营业收入（元）                                  108,872,844.39              98,876,015.11                     10.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 24,321,059.90              20,874,292.58                     16.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 21,380,243.57              19,595,302.91                      9.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -18,809,220.37             -21,765,430.53                     13.58%
基本每股收益（元/股）                                     0.14                         0.12                   16.67%
稀释每股收益（元/股）                                     0.14                         0.12                   16.67%
加权平均净资产收益率（%）                                1.96%                         1.8%                    0.16%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产（元）                                  1,442,995,671.72           1,421,801,604.37                      1.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,255,391,739.82           1,231,070,679.92                      1.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -1,976.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           12,360.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                            3,481,274.70 公司购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -340.00
减：所得税影响额                                                          550,501.52
合计                                                                    2,940,816.33                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               南京新联电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            10,550
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
南京新联创业园
                 境内非国有法人          58.56%       98,388,000
管理有限公司
胡敏             境内自然人                  6%       10,080,000         7,560,000
金放生           境内自然人               2.25%        3,780,000         2,835,000
李明元           境内自然人               1.47%        2,470,000         2,470,000
褚云             境内自然人               1.35%        2,268,000         1,701,000
何晓波           境内自然人               1.35%        2,268,000
南京泰荣科技有
                 境内非国有法人           0.68%        1,141,000
限责任公司
中融国际信托有
限公司－中融－
道鑫一号结构化 其他                       0.38%         634,426
证券投资集合资
金信托计划
董立军           境内自然人               0.36%         600,000           600,000
朱忠明           境内自然人               0.36%         600,000           450,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
南京新联创业园管理有限公司                                              98,388,000 人民币普通股         98,388,000
胡敏                                                                     2,520,000 人民币普通股          2,520,000
何晓波                                                                   2,268,000 人民币普通股          2,268,000
南京泰荣科技有限责任公司                                                 1,141,000 人民币普通股          1,141,000
金放生                                                                    945,000 人民币普通股             945,000
中融国际信托有限公司－中融－
道鑫一号结构化证券投资集合资                                              634,426 人民币普通股             634,426
金信托计划
褚云                                                                      567,000 人民币普通股             567,000
蒋晔                                                                      381,868 人民币普通股             381,868
国信证券股份有限公司                                                      360,041 人民币普通股             360,041
                                                             南京新联电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
郑翊磊                                                                 343,000 人民币普通股            343,000
                               胡敏为南京新联创业园管理有限公司的董事长、实际控制人，金放生为南京新联创业园
上述股东关联关系或一致行动的
                               管理有限公司董事。金放生、褚云、何晓波、董立军、朱忠明为南京新联创业园管理有
说明
                               限公司的股东。未知其它上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股   股东郑翊磊通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
东情况说明（如有）             343,000 股，通过普通证券账户持有本公司股票 0 股，合计持有本公司股票 343,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金比去年年末上升了52.25%，主要原因是部分银行理财产品到期收回所致。
2、其他应收款比去年年末增长了37.93%，其主要原因是支付投标保证金所致。
3、其他流动资产比去年年末减少了31.37%，其主要原因是公司部分银行理财产品到期收回。
4、开发支出比去年年末增加45.13%，其主要原因是公司开发费用持续投入。
5、应付职工薪酬比去年年末下降了49.91%，主要原因是预提的上年度职工奖金在一季度发放所致。
6、应交税费比去年年末下降了53.94%，主要原因是去年四季度预提的企业所得税和应交的增值税在今年一季度缴纳所致。
7、其他应付款比去年年末增加330.44%，其主要原因是应付的费用性款项。
8、营业税金及附加比去年同期增长了171.92%，主要原因是今年的城市维护建设税和教育费附加比去年增加所致。
9、财务费用比去年同期增长了59.08%，财务费用为利息收入，主要是公司存款利息比上年同期减少。
10、资产减值损失比去年同期增加127.13万元，主要是公司应收账款及其他应收款计提坏账准备所致。
11、投资收益比去年同期增长了141.49%，主要是公司持有的银行理财产品总额高于上年，投资收益增加所致。
12、营业外收入比去年同期下降了35.76%，主要原因是上年公司有利源北路部分建筑设施拆迁补偿款转入，本年度无此补
偿款转入。
13、营业外支出比去年同期下降410.85万元，主要是上年公司利源北路拆迁的资产损失，今年未发生类似业务。
14、收到的税费返还比去年同期增长了46.51%，主要原因是增值税退税增加所致。
15、收到的其他与经营活动有关的现金下降了86.1%,主要原因是公司上年收到了利源北路部分建筑设施拆迁停工损失补偿
金，而今年未发生同类业务。
16、支付的其他与经营活动有关的现金下降了41.05%,主要是今年支付的投标保证金比去年同期少。
17、收回投资所收到的现金比去年同期增长164%，原因是公司收回到期的银行理财产品金额高于上年。
18、取得投资收益所收到的现金比去年同期增长126.77%，原因是公司收到银行理财产品收益增加。
19、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额减少了840.72万元，主要是公司上年收到利源北路部分建筑
设施拆迁的补偿款，而今年未发生同类业务。
20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金下降了95.07%，主要原因是公司上年购买研发基地设施和房产，
今年未发生同类业务。
21、投资所支付的现金比去年同期下降了54.29%，是公司本期新购买银行理财产品比去年同期减少。
22、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比去年同期减少100%,原因是今年未发生同类业务。.
                                                                   南京新联电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
23、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少100%，原因是上年实施了股利分配。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           重要事项概述                             披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                                                                 内容详见 2014 年 3 月 26 日刊登在证券
                                                                                 时报、巨潮资讯网
关于子公司增资扩股                   2014 年 03 月 26 日
                                                                                 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告，
                                                                                 公告编号：2014-013。
                                                                                 内容详见 2014 年 1 月 30 日刊登在证券
                                                                                 时报、巨潮资讯网
首次公开发行前已发行股份上市流通     2014 年 01 月 30 日
                                                                                 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告，
                                                                                 公告编号：2014-003。
                                                                                 内容详见 2014 年 1 月 16 日刊登在证券
                                                                                 时报、巨潮资讯网
                                     2014 年 01 月 16 日
                                                                                 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告，
                                                                                 公告编号：2014-002。
关于签署、终止股权收购框架意向协议
                                                                                 内容详见 2014 年 4 月 16 日刊登在证券
                                                                                 时报、巨潮资讯网
                                     2014 年 04 月 16 日
                                                                                 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告，
                                                                                 公告编号：2014-018。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                     承诺方           承诺内容        承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺                             无               无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                     无               无
诺
资产重组时所作承诺                   无               无
                                     公司控股股东
                                                      公司控股股东、公
                                     南京新联创业
                                                      司实际控制人做     2009 年 03 月                  承诺事项得到
首次公开发行或再融资时所作承诺       园管理有限公                                        长期有效
                                                      出了避免同业竞     05 日                          严格执行
                                     司、实际控制人
                                                      争的承诺。
                                     胡敏先生
                                                                 南京新联电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                    公司控股股东、实
                                                    际控制人承诺自
                                                    公司股票上市之
                                   公司控股股东                                                       该承诺已于
                                                    日起三十六个月
                                   南京新联创业                                                       2014 年 2 月 10
                                                    内，不转让或者委 2011 年 02 月
                                   园管理有限公                                        三十六个月     日履行完毕，承
                                                    托他人管理其直     11 日
                                   司、实际控制人                                                     诺事项得到严
                                                    接和间接持有的
                                   胡敏先生                                                           格执行。
                                                    发行人股份，也不
                                                    由发行人收购该
                                                    部分股份。
                                                    公司实际控制人
                                                    胡敏先生承诺：如
                                                    因发行人前身南
                                                    京新联电子仪器
                                                    有限责任公司转
                                   公司实际控制                        2010 年 11 月 作出承诺时至     承诺事项得到
                                                    让相应公司股权
                                   人胡敏先生                          04 日           承诺履行完毕   严格执行
                                                    的行为被税务部
                                                    门追缴所得税，该
                                                    项税收及相关费
                                                    用全部由其本人
                                                    承担。
                                                    在任职期间每年
                                                    转让的股份不得
                                                    超过其所持有公
                                                    司股份总数的百
                                                    分之二十五；离职
                                                    后半年内，不转让
                                   公司董事、监
                                                    其所持有的本公     2011 年 02 月                  承诺事项得到
                                   事、高级管理人                                      长期有效
                                                    司股份，并且上述 11 日                            严格执行
                                   员
                                                    半年期限届满后
                                                    的一年内转让的
                                                    公司股份不超过
                                                    其持有的公司股
                                                    份总数的百分之
                                                    五十。
其他对公司中小股东所作承诺         无
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   不适用
（如有）
                                                                 南京新联电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                             0%   至                         30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      5,443.78    至                      7,076.91
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                          5,443.78
元）
业绩变动的原因说明                             公司生产经营情况稳定，预计营业收入同比有所增加。
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                               股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）    科目
合计                              0.00          0    --           0     --         0.00   0.00     --       --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                         南京新联电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京新联电子股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         439,686,437.06                          288,798,180.13
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          43,249,869.50                           43,383,924.55
    应收账款                                         188,310,367.85                          165,582,635.69
    预付款项                                          66,932,842.34                           57,916,358.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             319,267.76                              331,912.43
    应收股利
    其他应收款                                        12,021,607.19                            8,715,742.19
    买入返售金融资产
    存货                                              56,654,433.09                           44,117,687.86
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     380,234,476.40                          554,006,775.16
流动资产合计                                        1,187,409,301.19                        1,162,853,216.20
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                              南京新联电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              200,148,442.49                        203,653,001.71
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               36,843,545.36                         37,426,284.08
    开发支出                3,660,961.59                          2,522,548.47
    商誉
    长期待摊费用           12,880,576.30                         13,293,709.12
    递延所得税资产          2,052,844.79                          2,052,844.79
    其他非流动资产
非流动资产合计            255,586,370.53                        258,948,388.17
资产总计                 1,442,995,671.72                     1,421,801,604.37
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               47,578,576.49                         56,912,717.41
    应付账款               99,545,057.24                         81,941,859.09
    预收款项                4,013,071.12                          4,675,598.55
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            2,774,035.90                          5,537,915.24
    应交税费               10,560,510.46                         22,929,145.23
    应付利息
    应付股利
    其他应付款              5,720,066.39                          1,328,891.16
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              南京新联电子股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                              170,191,317.60                          173,326,126.68
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                           770,224.72                              770,224.72
     其他非流动负债                                        13,397,415.00                           13,397,415.00
非流动负债合计                                             14,167,639.72                           14,167,639.72
负债合计                                                  184,358,957.32                          187,493,766.40
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                   168,000,000.00                          168,000,000.00
     资本公积                                             560,366,301.51                          560,366,301.51
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                              57,812,673.20                           57,812,673.20
     一般风险准备
     未分配利润                                           469,212,765.11                          444,891,705.21
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               1,255,391,739.82                        1,231,070,679.92
     少数股东权益                                           3,244,974.58                            3,237,158.05
所有者权益（或股东权益）合计                             1,258,636,714.40                        1,234,307,837.97
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                         1,442,995,671.72                        1,421,801,604.37
计
法定代表人