证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2021-041
广州杰赛科技股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《广州杰赛科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“杰赛科技”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。详细情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。本公司非公开发行人民币普通股（A股）105,325,838股，每股发行价格13.06元，并于2021年1月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”），扣除承销保荐费用1,238.00万元后的136,317.54万元资金已于2020年12月24日存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。
本次非公开发行实际募集资金137,555.54万元，扣除如下各项不含税发行费用1,290.28万元后，募集资金净额为136,265.26万元。其中新增注册资本10,532.58万元，增加资本公积125,732.68万元。
本次非公开发行各项费用明细如下：
| 项 目 | 金额（万元） | 其中：不含税金额（万元） |
| 承销保荐费 | 1,238.00 | 1,167.92 |
| 律师费用 | 47.00 | 44.34 |
| 会计师费用 | 57.17 | 53.93 |
| 信息披露费 | 15.00 | 14.15 |
| 证券登记费 | 10.53 | 9.94 |
| 合 计 | 1,367.70 | 1,290.28 |
本次募集资金情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具大信验字[2020]第1-00221号验资报告。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2021年6月30日，募集资金账户余额112,227.66万元，其中募集资金专项账户资金23,013.60万元，转入其他账户进行现金管理的资金89,214.06万元。
募集资金账户具体存放情况如下：
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额（万元） | 备注 |
| 1 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901012701243801 | 255.25 | |
| 2 | 交通银行石家庄和平西路支行 | 131505000013000574948 | 3,864.06 | |
| 3 | 中信银行石家庄谈固东街支行 | 8111801012500776328 | 18,330.90 | 含7天通知存款10,000万元 |
| 4 | 广发银行广州分行营业部 | 9550880021016300642 | 563.40 | |
| 5 | 光大银行广州黄埔大道西支行 | 38830180808988680 | 0.00 | |
| 合计 | 23,013.60 | |||
转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额（万元） |
| 1 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901024001302313 | 4,920.62 |
| 2 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901024301302314 | 5,000.00 |
| 3 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901023501302315 | 5,000.00 |
| 4 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901023701302316 | 5,000.00 |
| 5 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901024101302317 | 5,000.00 |
| 6 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901024301302318 | 872.00 |
| 7 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901023401302319 | 5,000.00 |
| 8 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901024101302320 | 1,000.00 |
| 9 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901023401302321 | 1,000.00 |
| 10 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901023601302322 | 1,000.00 |
| 11 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901023801302323 | 1,000.00 |
| 12 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901024101302324 | 1,000.00 |
| 13 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901023301302325 | 1,000.00 |
| 14 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901023501302326 | 1,000.00 |
| 15 | 中信银行广州科技园支行 | 8110901023901302327 | 1,000.00 |
| 16 | 广发银行广州分行营业部 | 9550880021016300642 | 39,421.44 |
| 17 | 中信银行石家庄谈固东街支行 | 8111801112400824652 | 6,000.00 |
| 18 | 中信银行石家庄谈固东街支行 | 8111801112600824653 | 5,000.00 |
| 合计 | 89,214.06 | ||
注：1.2021年4月26日公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币100,000万元进行现金管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2021年8月24日批准报出。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董 事 会2021年8月26日
附表《募集资金使用情况表》：
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 136,317.54 | 本年度投入募集资金总额 | 25,048.82 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 25,048.82 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 下一代移动通信产业化项目 | 否 | 38,957.00 | 38,957.00 | 240.36 | 240.36 | 0.62% | 2022年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 5G高端通信振荡器的研发与产业化项目 | 否 | 5,012.00 | 5,012.00 | 1,154.90 | 1,154.90 | 23.04% | 2022年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目 | 否 | 30,242.00 | 30,242.00 | 968.46 | 968.46 | 3.20% | 2022年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 信息技术服务基地建设项目 | 否 | 40,708.00 | 40,708.00 | 1,286.56 | 1,286.56 | 3.16% | 2022年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 21,398.54 | 21,398.54 | 21,398.54 | 21,398.54 | 100.00% | ||||
| 承诺投资项目小计 | 136,317.54 | 136,317.54 | 25,048.82 | 25,048.82 | 18.38% | ||||
| 合计 | 136,317.54 | 136,317.54 | 25,048.82 | 25,048.82 | 18.38% | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用。 | ||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用。 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 | ||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 | ||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,104.79万元，以上情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第 1-02663 号）。 2021年4月26日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《用募集资金置换先期投入的议案》，公司独立董事、监事会均就该事项发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。 | ||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 | ||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | ||||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币100,000.00万元的募集资金进行现金管理。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，其中，定期存款73,814.06万元、结构性存款11,000.00万元、通知存款14,400万元，剩余未使用部分存放在公司募集资金专用账户中。 | ||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | ||||||||