广州杰赛科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱海江、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘暾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 6,685,168,390.09 | 6,328,837,587.78 | 6,328,837,587.78 | 5.63% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,061,736,558.10 | 2,114,588,088.64 | 2,114,588,088.64 | -2.50% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 1,097,692,810.82 | 797,493,875.61 | 1,207,087,314.00 | -9.06% | 3,319,633,447.72 | 2,148,175,885.43 | 3,504,776,652.77 | -5.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,319,434.95 | 8,674,474.23 | 20,190,010.33 | -83.56% | 41,923,733.47 | 29,243,326.96 | 76,657,373.19 | -45.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,095,065.60 | 1,270,248.97 | 12,647,649.79 | -116.56% | 34,405,938.79 | 15,975,562.31 | 63,168,049.71 | -45.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 137,037,188.09 | 124,467,491.82 | 74,696,195.98 | 83.46% | -748,765,850.23 | -384,249,510.52 | -572,264,004.61 | -30.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0058 | 0.0168 | 0.0353 | -83.57% | 0.0734 | 0.0567 | 0.1342 | -45.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0058 | 0.0168 | 0.0353 | -83.57% | 0.0734 | 0.0567 | 0.1342 | -45.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.15% | 0.65% | 0.99% | -0.84% | 1.98% | 2.20% | 3.92% | -1.94% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -133,244.96 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,550,906.20 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,412,636.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,323,503.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,000.17 | |
| 合计 | 7,517,794.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,143 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所） | 国有法人 | 31.16% | 178,070,577 | 0 | |||||
| 石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所） | 国有法人 | 7.32% | 41,799,947 | 41,799,947 | |||||
| 深圳市中科招商创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.08% | 29,000,000 | 0 | |||||
| 全国社保基金一零八组合 | 其他 | 4.34% | 24,788,066 | 0 | |||||
| 中华通信系统有限责任公司 | 国有法人 | 2.04% | 11,641,649 | 11,641,649 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.57% | 8,959,497 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.12% | 6,384,500 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 3,600,000 | 0 | |||||
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 | 其他 | 0.63% | 3,595,448 | 0 | |||||
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.61% | 3,493,700 | 276,188 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所） | 178,070,577 | 人民币普通股 | 178,070,577 | ||||||
| 深圳市中科招商创业投资有限公司 | 29,000,000 | 人民币普通股 | 29,000,000 | ||||||
| 全国社保基金一零八组合 | 24,788,066 | 人民币普通股 | 24,788,066 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 8,959,497 | 人民币普通股 | 8,959,497 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,384,500 | 人民币普通股 | 6,384,500 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | ||||||
| 混合型证券投资基金 | |||
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟2号集合资产管理计划 | 3,595,448 | 人民币普通股 | 3,595,448 |
| 梁鸣 | 3,250,000 | 人民币普通股 | 3,250,000 |
| 中电科投资控股有限公司 | 3,217,512 | 人民币普通股 | 3,217,512 |
| 广州科技金融创新投资控股有限公司 | 3,108,270 | 人民币普通股 | 3,108,270 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）、石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）、中华通信系统有限责任公司和中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的下属科研院所或企业，属于一致行动人。除上述外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债情况（1）报告期末公司货币资金为72620.41万元，较期初减少48.35%，主要是报告期公众网络与专用网络业务项目支付款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致。
（2）报告期末公司预付账款较期初增加84.14%，主要是公司报告期内网络接入设备业务预付材料款、珠海产业园预付固定资产款增加及远东通信子公司项目预付款增加所致。
（3）报告期末公司存货较期初增加41481.45万元，增加幅度为40.5%，主要为公司原材料、发出商品及未结算工程施工较年初增加所致：①原材料的增加。主要为报告期印制电路板产品为订单的生产储备材料所致。
②发出商品的增加。主要为报告期印制电路板产品发货未结算增加所致。③未结算工程施工的增加。主要为专用网络综合解决方案与公众网络综合解决方案等业务的工程投入尚未结算导致工程施工余额的增长。该类业务客户群主要为政府机构、大型事业单位、移动、联通、电信及三大电信运营商直属的设计院等。该客户群资金雄厚，信誉良好，项目结算风险极小。
（4）报告期末公司其他流动资产较期初增加1662.3万元，增加幅度为753.52%，主要是公司报告期内待抵扣增值税增加所致。
（5）报告期末公司开发支出较期初增加32.57%，主要是公司报告期内资本化研发项目投入增加所致。
（6）报告期末公司长期待摊费用较期初增加82.64%，主要是公司报告期内云埔厂区印制电路业务电力增容项目结转长期待摊费用所致。
（7）报告期末公司短期借款较期初增加49.23%，主要是公司报告期内经营周转融资增加所致。
（8）报告期末公司预收账款较期初增加88.69%，主要是专用网络综合解决方案与公众网络综合解决方案等业务的预收款项增加所致。
（9）报告期末公司应付职工薪酬较期初减少58.77 %，主要是公司报告期内支付上年12月工资及年终奖所致。
（10）报告期末公司应交税费较期初减少59.93%，主要是公司报告期内缴纳2017年12月增值税及汇算清缴2017年第四季度所得税所致。
（11）报告期末公司长期借款较期初减少100%，减少金额为3000万元，主要是长期借款均在2019年7月前到期，重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。
（12）报告期末公司预计负债较期初减少43.95%，主要是报告期内远东通信子公司产品质量保证金下降所致。
2. 损益情况（1）报告期内，公司其他收益较上年同期增长36.89%，主要是公司本报告期内取得的与经营活动有关的政府补助较去年同期增加所致。
（2）报告期内，公司投资收益较上年同期增加73.48万元，增长280.88%，主要是报告期内公司采用权益法核算的合营企业柬埔寨子公司实现利润增加所致。
（3）报告期内，公司营业利润较上年同期减少31.47%，主要一方面收入的减少直接导致利润的减少，另一方面公司按照会计政策计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加资产减值损失所致。
（4）报告期内，公司营业外支出较上年同期增加30.29%，增加金额为19.94万元，主要是中网华通子公司补税缴纳的滞纳金所致。
（5）报告期内，公司所得税费用较上年同期增长42.01%，主要是公司下属子公司远东通信及珠海杰赛所得税费用增加所致。
（6）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期减少108.71%，减少金额为1385.57万元，主要是上年度投资设立缅甸子公司，少数股东未完成出资，但按协议约定的股权确认少数股东权益，而本年度是以少数股东出资额比例确认少数股东权益，导致同比下降较大。
3.现金流量情况（1）报告期内，收到的税费返还较去年同期减少38.47%，主要是公司本报告期内印制电路板业务取得的军品退税较去年同期减少所致。
（2）报告期内，支付的各项税费较上年同期增长31.2%，是因本报告期支付上年度12
月增值税所致。
（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.84%，主要是公众网络与专用网络业务项目支付款项增加及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致
（4）报告期内，收回投资收到的现金较去年同期增加100%，增加金额为383万元，主要是公司下属子公司远东通信收回合营企业投资所致。
（5）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少48.03%，主要是公司云埔园区印制电路板业务购建固定资产及公众网络业务购建无形资产支付的现金较去年同期减少所致。
（6）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长52.82%，主要是公司云埔园区印制电路板业务购建固定资产支付的现金较去年同期减少所致。
（7）报告期内，取得借款收到的现金较去年同期增加54.07%，主要是报告期内公司经营周转融资增加所致。
（8）报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加7080.56%，增加额为1376.69万元，主要是公司报告期内取得融资租赁款项增加所致。
（9）报告期内，偿还债务支付的现金较去年同期增加103.93%，主要是公司在报告期内偿还到期借款增加所致。
（10）报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加68.93%，主要是公司在报告期内发放股利较去年同期增加4735万元所致。
（11）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为13,880.19万元，较上年同期下降30.79%，主要为报告期内偿还银行借款及发放股利增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司完成董事会、监事会换届选举2018年7月12日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，会议以累计投票制的方式选举原普先生、杨新先生、闵洁先生、朱海江先生、苏晶女士为公司第五届董事会非
独立董事；选举马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生为公司第五届董事会独立董事；选举许健先生、郑名源先生、纪学军先生、李洪先生为公司第五届监事会监事，与公司职工代表监事张宇晖先生、严谏群女士、罗乃坚先生共同组成公司第五届监事会。
2.发行股份购买资产并募集配套资金批复到期公司于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）7月28日印发的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1396号），中国证监会核准公司向中国电子科技集团公司第五十四研究所（以下简称“五十四所”）等发行股份购买资产并募集配套资金事宜，批复自下发之日起12个月内有效。公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，已完成发行股份购买资产相关事宜的办理，并与潜在投资者等有关各方进行沟通，积极推动募集配套资金相关事宜。但由于资本市场的变化，自取得核准文件以来，公司股票价格一直较募集配套资金的发行价格有一定差距，公司未能在核准文件有效期内完成发行股票募集配套资金事宜。遵照上述中国证监会的核准文件，批复到期自动失效。公司将根据自身战略、经营及资本性支出规划，继续推进相关募集资金投资项目的建设实施。
3.国有企业股东所持上市公司股份在本企业集团内部无偿划转事项公司收到中国电科于2018年7月13日下发的《中国电科关于无偿划转广州杰赛科技股份有限公司相关国有股份的批复》（电科资函[2018]135号），同意将中国电子科技集团公司第七研究所（以下简称“七所”）、五十四所、中华通信系统有限责任公司（以下简称“中华通信”）及桂林大为通信技术有限公司（以下简称“桂林大为”）分别所持杰赛科技154,166,700股、34,922,000股、11,641,649股及1,332,100股国有股份无偿划转至中电网络通信集团有限公司（以下简称“电科通信”）持有，将桂林大为持有的134,559股国有股份无偿划转至中国电子科技集团公司第三十四研究所（以下简称“三十四所”）持有。本次股份无偿划转完成后，杰赛科技总股本不变，其中电科通信持有杰赛科技202,062,449股股份，占总股本的35.36%，成为其直接控股股东；中华通信及桂林大为不再持有杰赛科技股份，七所、三十四所及五十四所分别持有杰赛科技23,903,877股、134,559股及6,877,947股。
2018年10月9日，公司接电科通信通知，电科通信近日收到中国证监会2018年9月29日签发的181254号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会依法对电科通信提交的《中电网络通信有限公司要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行
了审查，现需要电科通信就有关问题（附后）作出书面说明和解释，在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。本次国有企业股东所持上市公司股份在本企业集团内部无偿划转事项需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。
4.完成工商变更登记2018年8月17日，公司收到广州市工商行政管理局2018年8月16日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字【2018】第01201808160005号），并取得了广州市工商行政管理局2018年8月16日换发的《营业执照》，统一社会信用代码：
914401012312130384，公司的法定代表人由 “韩玉辉”变更为“朱海江”，并对组织机构成员进行了新一届董监事的备案、经理（总裁）备案，工商登记其他内容未变。同时，相应修订的《公司章程》完成了备案。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2018-051）、 | 2018年07月13日 | www.cninfo.com.cn |
| 《关于发行股份购买资产并募集配套资金批复到期的公告》（公告编号：2018-055） | 2018年07月27日 | www.cninfo.com.cn |
| 《关于中电网络通信集团有限公司收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》>的公告》（公告编号：2018-069） | 2018年10月10日 | www.cninfo.com.cn |
| 《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-060） | 2018年08月18日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -50.00% | 至 | 0.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 10,086.38 | 至 | 20,172.75 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 20,172.75 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1. 预计2018年收入结算的减少将直接导致利润的减少，主要原因有两方 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
面：一是8月初美国商务部宣布技术封锁44家中国企业，公司的部分业务结算将阶段性受到影响；二是公司本年在智慧城市数据中心建设业务方面结算同比减少所致；三是印制电路板业务因军改后，今年军品订单势头较好（订单同比增长80.7%），但是因军工产品交付验收结算环节较长，这部份增量利润暂未能全部在年内释放。2. 公司部份业务板块毛利率同比有所下降，主要原因一是运营商4G投资下降，网络规划设计业务规模减少，竞争加剧导致服务价格进一步下降，直接导致公司该类业务毛利率下降；二是网络接入设备所需的芯片等进口原材料由于汇率变动导致采购成本上升，导致该类业务毛利率下降。接待时间
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年08月31日 | 实地调研 | 机构 | 2018年8月31日投资者调研（www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州杰赛科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 726,204,129.04 | 1,406,010,756.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,044,795,422.71 | 2,620,924,876.65 |
| 其中：应收票据 | 318,990,733.14 | 444,375,163.60 |
| 应收账款 | 2,725,804,689.57 | 2,176,549,713.05 |
| 预付款项 | 312,506,562.18 | 169,715,729.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 196,031,592.96 | 151,884,138.96 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,439,005,524.64 | 1,024,191,032.34 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,829,062.29 | 2,206,050.13 |
| 流动资产合计 | 5,737,372,293.82 | 5,374,932,584.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,856,700.31 | 9,625,007.41 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 588,264,522.09 | 629,473,407.97 |
| 在建工程 | 102,418,926.12 | 83,820,377.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 98,146,573.09 | 109,537,540.47 |
| 开发支出 | 67,647,290.74 | 51,029,484.92 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 24,246,050.91 | 13,275,618.19 |
| 递延所得税资产 | 60,216,033.01 | 57,143,566.89 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 947,796,096.27 | 953,905,002.95 |
| 资产总计 | 6,685,168,390.09 | 6,328,837,587.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 850,015,448.18 | 569,617,582.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,593,235,904.44 | 2,446,486,714.79 |
| 预收款项 | 302,908,276.59 | 160,532,939.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,974,744.77 | 118,771,005.83 |
| 应交税费 | 42,338,956.84 | 105,666,162.96 |
| 其他应付款 | 179,101,002.70 | 185,890,239.38 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 23,404,000.02 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,046,574,333.52 | 3,610,368,645.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | 399,240,405.15 | 398,441,043.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 46,992,331.48 | 46,185,255.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 7,404,586.69 | 13,210,016.70 |
| 递延收益 | 41,709,371.52 | 44,282,301.24 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 495,346,694.84 | 532,118,617.36 |
| 负债合计 | 4,541,921,028.36 | 4,142,487,262.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 571,388,692.00 | 572,040,033.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 617,797,471.32 | 631,851,935.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -18,115,487.07 | -14,397,353.38 |
| 专项储备 | 12,576,847.45 | 13,351,473.60 |
| 盈余公积 | 92,544,927.47 | 92,544,927.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 785,544,106.93 | 819,197,072.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,061,736,558.10 | 2,114,588,088.64 |
| 少数股东权益 | 81,510,803.63 | 71,762,236.62 |
| 所有者权益合计 | 2,143,247,361.73 | 2,186,350,325.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,685,168,390.09 | 6,328,837,587.78 |
法定代表人：朱海江 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：刘暾
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 426,551,715.27 | 921,003,193.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,367,142,120.45 | 1,232,178,845.72 |
| 其中：应收票据 | 258,351,183.52 | 331,383,705.53 |
| 应收账款 | 1,108,790,936.93 | 900,795,140.19 |
| 预付款项 | 135,959,637.70 | 92,861,789.21 |
| 其他应收款 | 129,320,245.98 | 103,006,421.58 |
| 存货 | 865,765,164.66 | 671,777,812.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,589,062.29 | 55,880,000.00 |
| 流动资产合计 | 2,988,327,946.35 | 3,076,708,062.24 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,004,471,825.98 | 990,274,598.08 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 162,067,900.91 | 176,712,251.47 |
| 在建工程 | 65,772,908.27 | 66,572,951.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 58,374,450.02 | 67,984,083.96 |
| 开发支出 | 56,153,015.90 | 42,715,635.84 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,811,412.86 | 8,822,160.64 |
| 递延所得税资产 | 31,713,363.29 | 31,713,363.29 |
| 其他非流动资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,548,364,877.23 | 1,534,795,044.97 |
| 资产总计 | 4,536,692,823.58 | 4,611,503,107.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 765,674,874.33 | 484,315,382.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,170,857,095.76 | 1,370,537,416.39 |
| 预收款项 | 104,965,324.28 | 50,474,724.28 |
| 应付职工薪酬 | 25,245,633.48 | 35,501,730.92 |
| 应交税费 | 722,904.72 | 22,590,709.34 |
| 其他应付款 | 71,826,770.89 | 93,610,044.89 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 23,404,000.02 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,169,292,603.46 | 2,080,434,008.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | 399,240,405.15 | 398,441,043.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 46,913,591.22 | 46,085,076.31 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 41,706,480.20 | 43,457,391.55 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 487,860,476.57 | 517,983,511.59 |
| 负债合计 | 2,657,153,080.03 | 2,598,417,519.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 571,388,692.00 | 572,040,033.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 826,725,285.91 | 840,779,749.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 92,544,927.47 | 92,544,927.47 |
| 未分配利润 | 388,880,838.17 | 507,720,877.03 |
| 所有者权益合计 | 1,879,539,743.55 | 2,013,085,587.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,536,692,823.58 | 4,611,503,107.21 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,097,692,810.82 | 1,207,087,314.00 |
| 其中：营业收入 | 1,097,692,810.82 | 1,207,087,314.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,089,529,178.35 | 1,184,726,613.07 |
| 其中：营业成本 | 922,915,931.52 | 1,007,877,138.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,641,554.31 | 3,290,377.91 |
| 销售费用 | 52,107,599.33 | 51,109,480.48 |
| 管理费用 | 50,167,032.42 | 53,158,093.74 |
| 研发费用 | 36,409,589.92 | 43,535,338.18 |
| 财务费用 | 25,951,234.64 | 21,172,069.23 |
| 其中：利息费用 | 23,937,427.05 | 20,048,767.20 |
| 利息收入 | 793,793.24 | 2,802,527.82 |
| 资产减值损失 | -663,763.79 | 4,584,115.52 |
| 加：其他收益 | 3,815,227.56 | 19,729,343.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 890,466.22 | -94,138.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 890,466.22 | -94,138.79 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,749.54 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,837,576.71 | 41,995,905.19 |
| 加：营业外收入 | 2,580,801.99 | -4,849,602.38 |
| 减：营业外支出 | 236,743.84 | 301,649.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,181,634.86 | 36,844,652.99 |
| 减：所得税费用 | 6,980,657.82 | 11,221,389.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,200,977.04 | 25,623,263.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,200,977.04 | 25,623,263.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,319,434.95 | 20,190,010.33 |
| 少数股东损益 | 4,881,542.09 | 5,433,253.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,751,459.08 | -2,936,077.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -954,847.87 | -2,672,810.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -954,847.87 | -2,672,810.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -954,847.87 | -2,672,810.45 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -796,611.21 | -263,266.86 |
| 七、综合收益总额 | 6,449,517.96 | 22,687,186.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,364,587.08 | 17,517,199.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,084,930.88 | 5,169,986.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0058 | 0.0353 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0058 | 0.0353 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱海江 主管会计工作负责人：叶桂梁 会计机构负责人：刘暾
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 586,897,932.19 | 711,250,389.60 |
| 减：营业成本 | 517,978,865.71 | 618,301,753.65 |
| 税金及附加 | 358,916.13 | 535,126.83 |
| 销售费用 | 19,308,061.03 | 25,544,601.50 |
| 管理费用 | 25,804,963.59 | 33,298,380.87 |
| 研发费用 | 16,130,688.52 | 17,044,608.58 |
| 财务费用 | 21,834,030.73 | 14,552,928.43 |
| 其中：利息费用 | 22,121,625.45 | 17,552,400.22 |
| 利息收入 | 2,862,576.12 | 3,576,566.81 |
| 资产减值损失 | -4,000.00 |
| 加：其他收益 | 2,935,371.67 | 15,662,486.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 890,466.22 | -94,138.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 890,466.22 | -94,138.79 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,749.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,723,505.17 | 17,545,337.30 |
| 加：营业外收入 | 258,864.48 | -6,496,613.24 |
| 减：营业外支出 | 82,320.99 | 125,905.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,546,961.68 | 10,922,818.43 |
| 减：所得税费用 | 1,440,257.19 | 438,325.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,987,218.87 | 10,484,493.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,987,218.87 | 10,484,493.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0210 | 0.0183 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0210 | 0.0183 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,319,633,447.72 | 3,504,776,652.77 |
| 其中：营业收入 | 3,319,633,447.72 | 3,504,776,652.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,284,604,473.13 | 3,431,643,057.73 |
| 其中：营业成本 | 2,754,390,093.59 | 2,904,795,403.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,349,016.99 | 11,243,400.00 |
| 销售费用 | 133,970,721.08 | 144,538,778.62 |
| 管理费用 | 152,722,100.18 | 143,605,354.03 |
| 研发费用 | 118,935,847.11 | 129,390,776.72 |
| 财务费用 | 58,305,298.82 | 54,092,452.82 |
| 其中：利息费用 | 52,802,052.98 | 51,963,936.35 |
| 利息收入 | 3,199,915.84 | 5,290,491.37 |
| 资产减值损失 | 55,931,395.36 | 43,976,891.97 |
| 加：其他收益 | 28,845,358.41 | 21,071,301.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 996,392.90 | 261,605.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 996,392.90 | 261,605.95 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -133,244.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,737,480.94 | 94,466,502.41 |
| 加：营业外收入 | 5,688,126.57 | 4,778,258.50 |
| 减：营业外支出 | 857,828.50 | 658,413.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,567,779.01 | 98,586,347.57 |
| 减：所得税费用 | 20,647,851.64 | 14,540,079.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,919,927.37 | 84,046,267.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,919,927.37 | 84,046,267.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,923,733.47 | 76,657,373.19 |
| 少数股东损益 | 6,996,193.90 | 7,388,894.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,828,701.43 | 8,892,367.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,718,133.69 | -3,852,787.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,718,133.69 | -3,852,787.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -3,718,133.69 | -3,852,787.01 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,110,567.74 | 12,745,154.73 |
| 七、综合收益总额 | 44,091,225.94 | 92,938,635.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,205,599.78 | 72,804,586.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,885,626.16 | 20,134,049.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0734 | 0.1342 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0734 | 0.1342 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,715,539,802.32 | 1,879,800,482.19 |
| 减：营业成本 | 1,527,992,730.58 | 1,619,589,048.87 |
| 税金及附加 | 3,197,026.79 | 1,926,877.28 |
| 销售费用 | 58,181,347.65 | 76,659,596.60 |
| 管理费用 | 86,962,000.20 | 80,078,195.34 |
| 研发费用 | 53,168,816.01 | 56,201,828.13 |
| 财务费用 | 43,240,325.37 | 37,758,164.63 |
| 其中：利息费用 | 49,053,299.25 | 48,338,426.39 |
| 利息收入 | 10,129,812.63 | 11,877,732.50 |
| 资产减值损失 | 24,941,291.20 | 21,460,633.56 |
| 加：其他收益 | 15,213,984.15 | 15,662,486.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,197,227.90 | 261,605.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 996,392.90 | 261,605.95 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -133,244.96 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -52,865,768.39 | 2,050,230.08 |
| 加：营业外收入 | 270,951.14 | 853,827.51 |
| 减：营业外支出 | 210,527.38 | 467,670.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,805,344.63 | 2,436,387.17 |
| 减：所得税费用 | 3,207,400.03 | 1,100,349.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,012,744.66 | 1,336,038.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,336,038.13 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -56,012,744.66 | 1,336,038.13 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0980 | 0.0023 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0980 | 0.0023 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,708,706,728.37 | 3,556,227,529.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,252,233.93 | 6,910,930.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 171,179,292.00 | 191,983,774.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,884,138,254.30 | 3,755,122,234.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,593,474,528.16 | 3,331,563,627.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 490,266,139.51 | 486,350,164.03 |
| 支付的各项税费 | 210,713,869.62 | 160,609,474.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 338,449,567.24 | 348,862,973.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,632,904,104.53 | 4,327,386,238.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -748,765,850.23 | -572,264,004.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 3,824,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,950.70 | 45,465.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,876,650.70 | 45,465.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,825,901.31 | 80,481,908.53 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,825,905.31 | 80,481,908.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,949,254.61 | -80,436,442.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,283,259.05 | 3,026,714.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,283,259.05 | 3,026,714.02 |
| 取得借款收到的现金 | 882,156,891.41 | 572,557,855.73 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,961,352.04 | 194,432.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 899,401,502.50 | 575,779,002.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 621,914,209.60 | 304,959,295.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,692,863.49 | 70,260,469.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,992,530.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 760,599,603.84 | 375,219,765.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,801,898.66 | 200,559,237.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -505,101.34 | -453,397.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -648,418,307.52 | -452,594,607.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,213,977,962.61 | 1,095,925,025.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 565,559,655.09 | 643,330,417.76 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,816,150,226.24 | 1,997,648,844.58 |
| 收到的税费返还 | 3,874,012.63 | 6,910,930.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,893,133.76 | 32,240,467.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,832,917,372.63 | 2,036,800,242.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,123,553,198.10 | 2,108,846,236.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,331,010.64 | 218,729,723.41 |
| 支付的各项税费 | 45,120,658.88 | 43,233,084.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,615,089.15 | 58,868,637.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,462,619,956.77 | 2,429,677,682.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -629,702,584.14 | -392,877,439.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,475.00 | 40,400.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,475.00 | 150,190,400.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,045,957.97 | 57,229,659.25 |
| 投资支付的现金 | 21,096,864.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -6,499,996.00 | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,545,961.97 | 81,326,523.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,499,486.97 | 68,863,877.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 795,776,939.46 | 395,615,751.98 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,194,279.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 809,971,219.32 | 395,615,751.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 529,809,286.39 | 288,629,913.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,435,315.82 | 55,895,862.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,739,682.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 655,984,284.30 | 344,525,775.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 153,986,935.02 | 51,089,976.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,371.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -494,203,764.14 | -272,923,584.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 815,207,933.31 | 693,303,004.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,004,169.17 | 420,379,419.29 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
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总裁：朱海江2018年10月26日