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广州杰赛科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-25
                广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广州杰赛科技股份有限公司
   2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                                   广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人韩玉辉、主管会计工作负责人何启跃及会计机构负责人(会计主管人员)叶桂梁声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                   广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                         2013 年 1-3 月                2012 年 1-3 月           本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                352,734,728.30                 260,778,886.13                     35.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)                12,318,112.76                 11,820,338.07                      4.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 8,987,330.60                 10,407,318.00                     -13.64%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -268,730,586.72               -196,389,605.93                     -36.84%
基本每股收益(元/股)                                       0.07                         0.07                       0%
稀释每股收益(元/股)                                       0.07                         0.07                       0%
加权平均净资产收益率                                      1.21%                         1.24%                    -0.03%
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                         增减
总资产(元)                                 1,768,482,342.43              1,794,846,230.82                      -1.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)             1,023,391,309.00              1,011,442,329.48                      1.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -46,658.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          3,312,700.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          660,513.09
所得税影响额                                                                590,436.11
少数股东权益影响额(税后)                                                    5,336.93
合计                                                                      3,330,782.16                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
报告期末股东总数                                                                                                 15,861
                                                                   广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                      持有有限售条    质押或冻结情况
           股东名称                   股东性质         持股比例       持股数量
                                                                                      件的股份数量 股份状态       数量
广州通信研究所(中国电子科技集
                                 国有法人                 35.17%         60,466,028      60,466,028
团公司第七研究所)
深圳市中科招商创业投资有限公司 境内非国有法人              11.1%         19,084,000
广州科技风险投资有限公司         国有法人                  8.93%         15,350,400
全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人                    2.06%          3,548,978       3,548,978
梁鸣                             境内自然人                0.82%          1,411,516         706,758
何可玉                           境内自然人                0.59%          1,006,408         633,204
郑华红                           境内自然人                0.58%          1,004,172
何启跃                           境内自然人                0.58%          1,004,172         753,129
吴阳阳                           境内自然人                0.58%          1,004,172         753,129
沈永富                           境内自然人                0.51%            880,168
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
深圳市中科招商创业投资有限公司                                            19,084,000 人民币普通股          19,084,000
广州科技风险投资有限公司                                                  15,350,400 人民币普通股          15,350,400
郑华红                                                                     1,004,172 人民币普通股           1,004,172
沈永富                                                                      880,168 人民币普通股              880,168
陈迪平                                                                      736,344 人民币普通股              736,344
梁鸣                                                                        704,758 人民币普通股              704,758
张金安                                                                      639,600 人民币普通股              639,600
彭浩                                                                        588,432 人民币普通股              588,432
华夏银行股份有限公司-益民红利成长
                                                                            559,299 人民币普通股              559,299
混合型证券投资基金
郭正节                                                                      530,856 人民币普通股              530,856
                                     郑华红、梁鸣、陈迪平在广州通信研究所任职,彭浩在杰赛科技任职,存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)无
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                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、资产负债情况
    (1)货币资金较期初减少36.59%,主要是报告期公众网络与专用网络业务项目启动,支
付款项增加,及上年度公司为延长买方信用周期而开出的票据在本报告期到期支付增加所致。
    (2)预付账款较期初增加71.26%,主要是报告期珠海子公司预付珠海通信产业园一期施
工总承包款及专用网络业务预付工程材料款增加所致。
    (3)应收利息较期初增加48.88%,主要是报告期计提应收一季度定期存款利息增加所致。
    (4)其他应收款较期初增加 54.93%,主要是报告期内驻各地办事处周转金、投标保证
金、履约保证金等增加所致。
    (5)在建工程较期初增加 35.86%,主要是报告期内杰赛科技珠海通信产业园一期及云
埔厂房二期工程建设投入增加所致。
    (6)开发支出较期初增加223.79%,主要是报告期内威邦(Vebula)云平台V12.11与支持本
地视频与浏览器的嵌入式Vebula云终端等项目进入项目开发阶段发生的支出增加所致。
    (7)短期借款较期初增加32.67%,主要是报告期内随公司业务量增加经营周转融资增加
所致。
    (8) 预收款项较期初增加 70.73%,主要为报告期内专用网络业务预收工程款增加所致。
    (9) 应交税费较期初减少 45.79%,主要是公司在报告期内缴纳了期初应交税费所致。
    (10) 应付利息较期初减少 100%,主要是报告期内公司支付了应付利息所致。
    (11)其他流动负债较期初减少49.79%,主要是本报告期一年内可结转的政府补助收入
按受益期计入当期损益所致。
    2、损益情况
    (1) 营业收入较上年同期增长35.26%,主要是报告期专用网络、网络接入设备与网络
覆盖设备等业务收入结算同比增加所致。由于两期结算收入结构发生变化导致本期净利润增
长率低于收入增长率。
    (2) 营业成本较上年同期增长 39.55%,主要是报告期内一方面随公司业务量增长营业
成本相应增加,另一方面受到原材料价格上涨的影响营业成本增加。
                                               广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    (3) 营业税金及附加较上年同期下降62.05%,主要是报告期按照营改增政策要求,原
上年同期缴交营业税的公众通信网络规划设计等业务本期改为缴交增值税,从而导致营业税
同比降幅较大。
    (4)管理费用较上年同期增长53.5%,主要为新技术研发费用投入、场地使用、场地装
修等费用增加所致。
    (5)营业外收入较上年同期增长127.15%,主要为报告期内公司获取的政府补助按受益
期结转当期损益同比增长所致。
    (6)营业外支出较上年同期下降46.20%,减少金额4.01万元,主要为报告期内固定资产
处置损失同比下降所致。
    (7)其他综合收益较上年同期下降101.07%,主要为报告期内杰赛印尼子公司合并报表
产生的外币报表折算差额同比下降所致。
    3、现金流量情况
    (1) 收到的税费返还较上年同期下降100%,主要为本报告期暂未收到出口及软件退税
款项所致。
    (2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降36.84%,主要为报告期内公众网络
与专用网络业务项目启动同比相对较多,导致的支付款项增加及上年度公司为延长买方信用
周期而开出票据在本报告期到期的支付增加所致。
    (3) 取得投资收益所收到的现金较上年同期增长100%,增加金额2.92万元。主要为报
告期初公司使用部分盈余流动资金购买14天和35天保本收益型银行理财产品各500万元,当前
已全部收回本金与利息。
    (4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长212.05%,
增加金额0.53万元,主要为报告期报废固定资产处置净收益增加所致。
    (5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长158.08%,主
要是报告期内珠海通信产业园一期工程建设支付款项增加所致。
    (6) 偿还债务支付的现金较上年同期下降98.78%,主要是报告期内到期的银行借款比
上年同期减少所致。
    (7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长233.30%,主要是上年同期
受到上市后公司使用超募资金提前偿还银行贷款和补充流动资金的影响,导致该类现金支付
非常态下降,而本年此因素消失,报告期内银行借款及供应链融资利息支付增加所致。
                                                                    广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
       (8) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期下降72.20%,主要是报告期内受
汇率影响印尼子公司资产账面价值变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       经公司2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议,同意建设“杰赛科技珠海
通信产业园一期工程”(印制电路板项目),项目投资39,890万元,由公司的全资子公司珠海
杰赛科技有限公司承建;同意使用超募资金中的12,500万元对全资子公司珠海杰赛科技有限
公司增资,增资后该公司的注册资本为1.5亿元,用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工
程”建设。目前该项目已开工建设。
                  重要事项概述               披露日期                      临时报告披露网站查询索引
建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”(印                《2013-003-杰赛科技关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工
                                             2013 年 02
制电路板项目),项目投资 39,890 万元,由公                程”的公告》
                                             月 01 日
司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司承建。                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62092076.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                     承诺   承诺 履行
       承诺事项      承诺方                                 承诺内容
                                                                                                     时间   期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
                     1、公司 1、(1) 自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人    1、(1)
                                                                                                        报告
                 控股股 管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也          自发
                                                                                                        期
                 东广州 不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行          行人
                                                                                                        内,
                 通信研 的股份。(2) 本单位目前与广州杰赛科技股份有限公司不存在同业竞争        股票
                                                                                                        上述
                 究所。2、的经营业务,并保证本单位及本单位的子公司、分公司、合营、联营公        上市
                                                                                          2010          各项
                 何可玉、司及其他关联企业不从事任何对广州杰赛科技股份有限公司或其子公           之日
首次公开发行或再                                                                          年 02         承诺
                 梁鸣、万 司、分公司、合营或联营公司构成同业竞争的业务或活动。2.在本人任        起三
融资时所作承诺                                                                            月 10         事项
                 永乐、何 职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十        十六
                                                                                          日            均得
                 启跃、彭 五;在本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;在本人申        个月
                                                                                                        到了
                 国庆、吴 报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股份不        内;
                                                                                                        严格
                 阳阳、黄 超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。3、本集团公司作为国家       (2)
                                                                                                        执
                 向东及 批准的国有资产授权投资机构,对中国电子科技集团公司第七研究所等          长期
                                                                                                        行。
                 叶桂梁。单位行使出资人权利。杰赛科技是第七研究所的控股子公司,本集团公         有效;
                                                               广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                   3、中国 司作为杰赛科技的实际控制人,为有效维护上市公司及其中小股东的合         2、长
                   电子科 法权益,特作出如下承诺:(1)本集团公司下属各企业在产品定位及应         期有
                   技集团 用领域方面均有明确区分,与杰赛科技不存在同业竞争;(2)本着充分         效 4、
                   公司     保护杰赛科技全体股东利益的角度出发,本集团公司将公允地对待各被        长期
                            投资企业,不会利用作为管理地位获得的信息,作出不利于杰赛科技而        有效
                            有利于其它企业的决定或判断,并通过广州通信研究所为杰赛科技的最
                            大利益行使股东权利;(3)若因本集团公司直接干预有关企业的具体生
                            产经营活动而导致同业竞争,并致使杰赛科技受到损失的,本集团公司
                            将承担相关责任;(4)在本集团公司与杰赛科技存在实际控制关系期间,
                            本承诺书为有效之承诺。
其他对公司中小股
                   无
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 是
题作出承诺
承诺的解决期限     不适用
解决方式           不适用
承诺的履行情况     上述承诺均正常履行。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                             0%     至                      30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                  2,897.6   至                   3,766.88
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                          2,897.6
业绩变动的原因说明                                         公司各项业务平稳增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
     报告期内未发生公司控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
六、证券投资情况
     报告期内公司未进行证券投资。
                                                         广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州杰赛科技股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         448,731,037.36                          707,643,998.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          27,223,510.60                           36,202,374.34
    应收账款                                         695,656,406.06                          544,291,069.46
    预付款项                                          61,053,636.52                           35,649,613.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           2,323,804.24                            1,560,841.73
    应收股利
    其他应收款                                        40,979,246.52                           26,450,228.30
    买入返售金融资产
    存货                                             248,426,553.31                          216,916,331.51
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,524,394,194.61                        1,568,714,457.33
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                              广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              121,095,064.24                        120,587,072.47
    在建工程               61,349,937.45                         45,158,361.76
    工程物资
    固定资产清理               10,275.29
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               35,654,228.36                         35,695,128.00
    开发支出                3,885,195.97                          1,199,904.85
    商誉
    长期待摊费用            8,606,593.60                         10,004,453.50
    递延所得税资产         13,486,852.91                         13,486,852.91
    其他非流动资产
非流动资产合计            244,088,147.82                        226,131,773.49
资产总计                 1,768,482,342.43                     1,794,846,230.82
流动负债:
    短期借款              167,457,056.27                        126,216,334.73
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              190,927,249.88                        251,677,105.57
    应付账款              282,230,410.52                        292,965,724.53
    预收款项               26,730,753.77                         15,657,151.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           33,740,947.49                         45,255,981.01
    应交税费                7,863,647.25                         14,506,380.59
    应付利息                                                       210,212.03
    应付股利
    其他应付款             22,024,025.23                         19,253,335.03
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                 1,320,000.00                            1,320,000.00
     其他流动负债                                           3,108,896.15                            6,191,684.37
流动负债合计                                              735,402,986.56                          773,253,909.04
非流动负债:
     长期借款                                               1,980,000.00                            2,310,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                         6,984,285.54                            6,984,285.54
非流动负债合计                                              8,964,285.54                            9,294,285.54
负债合计                                                  744,367,272.10                          782,548,194.58
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                   171,920,000.00                          171,920,000.00
     资本公积                                             559,630,966.08                          559,630,966.08
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                              47,943,031.11                           47,943,031.11
     一般风险准备
     未分配利润                                           246,110,697.21                          233,792,584.45
     外币报表折算差额                                       -2,213,385.40                           -1,844,252.16
归属于母公司所有者权益合计                               1,023,391,309.00                        1,011,442,329.48
     少数股东权益                                             723,761.33                              855,706.76
所有者权益(或股东权益)合计                             1,024,115,070.33                        1,012,298,036.24
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         1,768,482,342.43                        1,794,846,230.82
计
法定代表人:韩玉辉                   主管会计工作负责人:何启跃                       会计机构负责人:叶桂梁
2、母公司资产负债表
编制单位:广州杰赛科技股份有限公司
                                                                                                         单位:元
                  项目                        期末余额                                期初余额
                                  广州杰赛科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  299,061,823.34                        676,284,083.92
    交易性金融资产
    应收票据                   27,223,510.60                         36,202,374.34
    应收账款                  685,862,670.40                        548,789,123.65
    预付款项                   55,971,182.04                         35,170,849.85
    应收利息                    2,323,804.24                          1,560,841.73
    应收股利
    其他应收款                 46,288,993.84                         27,624,555.70
    存货                      244,479,191.52                        204,745,773.67
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                 1,361,211,175.98                     1,530,377,602.86
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              152,036,009.00                         27,036,009.00
    投资性房地产
    固定资产                  119,966,131.54                        119,367,607.52
    在建工程                   48,294,501.81                         43,270,639.51
    工程物资
    固定资产清理                   10,275.29
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   12,892,930.46                         12,929,340.11
    开发支出                    3,885,195.97                          1,199,904.85
    商誉
    长期待摊费用                8,774,826.71                         10,004,453.50
    递延所得税资产             13,229,914.16                         13,229,914.16
    其他非流动资产

  附件:公告原文
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