北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码： | 110101562022554014628 |
| 报告名称： | 关于广东万和新电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 |
| 报告文号： | 致同专字（2022）第440C009642号 |
| 被审（验）单位名称： | 广东万和新电气股份有限公司 |
| 会计师事务所名称： | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 业务类型： | 专项审计 |
| 报告日期： | 2022年04月29日 |
| 报备日期： | 2022年04月29日 |
| 签字人员： | 付细军(310000122091),庄翠曼(110101569931) |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
关于广东万和新电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于广东万和新电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 1-2 |
| 广东万和新电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
关于广东万和新电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2022）第440C009642号
广东万和新电气股份有限公司全体股东：
我们接受广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了万和电气2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第440A015942号审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，万和电气编制了本专项说明所附的广东万和新电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万和电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万和电气2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对万和电气实施于2021年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2021年度万和电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供万和电气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 中国注册会计师 | |
| 中国·北京 | 二〇二二年 四月二十九日 | |
| 编制单位：广东万和新电气股份有限公司单位：万元 | |||||||||
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||
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| 小计-- - - - - - - -- | |||||||||
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| 小计-- - - - - - - -- | |||||||||
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| 小计-- - - - - - - -- | |||||||||
| 总计 - - - - - - - - - - | |||||||||
| 往来形成原因往来性质 | |||||||||
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| 佛山市顺德万和电气配件有限公司 | |||||||||
全资子公司长期应收款 9,643.47 - - - 9,643.47
| 非经营性往来 | ||||||
| 非经营性往来 | ||||||
| 全资子公司其他应收款 3,000.00 - - 3,000.00 -非经营性往来 | ||||||
| 全资子公司其他应收款 - 46.41 - 46.41 -非经营性往来 | ||||||
| 全资子公司其他应收款 - 600.00 - - 600.00往来款非经营性往来 | ||||||
| 全资子公司其他应收款 227.00 - - - 227.00往来款非经营性往来 | ||||||
| 全资子公司其他应收款 52.69 - - 52.69 -非经营性往来 | ||||||
| 子公司其他应收款 96.81 95.66 - 192.47 -非经营性往来 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 其他应收款 8.07 21.10 - 15.60 13.58保证金经营性往来 | |||||
| 联营企业其他应收款 0.27 1.84 - 1.85 0.25其他经营性往来 | ||||||
| 总计--- 54,295.13 765.01 - 3,309.01 51,751.13-- | ||||||
| 本表已于2022年4月29日获第四届董事会第二十次会议批准。 | ||||||
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
其他关联方及附属企业
其他关联方及附属企业广东万和新电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东万和新电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |