读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
广东万和新电气股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-25
                   广东万和新电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广东万和新电气股份有限公司
   2013 年第一季度报告
      股票简称:万和电气
       股票代码:002543
       2013 年 04 月 25 日
                                                   广东万和新电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人卢础其、主管会计工作负责人项品峰及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                              广东万和新电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                       (%)
营业收入(元)                                857,788,656.48               766,607,100.84                        11.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)                66,136,492.31               59,272,213.69                        11.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                63,724,943.28               54,755,677.37                        16.38%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              198,869,594.70                45,741,806.55                       334.77%
基本每股收益(元/股)                                       0.33                         0.3                       10%
稀释每股收益(元/股)                                       0.33                         0.3                       10%
加权平均净资产收益率(%)                                 2.82%                       2.72%                        0.1%
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产(元)                                 3,148,010,420.60            3,126,389,956.82                         0.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)             2,376,358,896.11            2,310,229,222.73                         2.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -171,826.10
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          785,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    2,259,613.31
所得税影响额                                                              442,700.66
少数股东权益影响额(税后)                                                 18,537.52
合计                                                                    2,411,549.03                   --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                                    广东万和新电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                                              35,261
                                                      前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称               股东性质     持股比例(%)        持股数量
                                                                                    的股份数量       股份状态          数量
广东万和集团有限公司     境内非国有法人                38.25%       76,500,000        765,000,000
卢础其                   境内自然人                    16.54%       33,075,000         33,075,000                □
卢楚隆                   境内自然人                     9.19%       18,375,000         18,375,000
叶远璋                   境内自然人                     5.51%        11,025,000        11,025,000
卢楚鹏                   境内自然人                     5.51%        11,025,000        11,025,000
中航鑫港担保有限公司     境内非国有法人                   0.5%        1,001,000
中国建设银行-华夏盛世
                         其他                           0.48%          951,964
精选股票型证券投资基金
中国证券金融股份有限公
                         其他                           0.35%          700,000
司转融通担保证券账户
黄全成                   境内自然人                     0.13%          269,974
冯伯安                   境内自然人                     0.12%          243,857
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                            股份种类
                    股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                                     股份种类          数量
中航鑫港担保有限公司                                                                    1,001,000 人民币普通股          1,001,000
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基
                                                                                         951,964 人民币普通股             951,964
金
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户                                               700,000 人民币普通股             700,000
黄全成                                                                                   269,974 人民币普通股             269,974
冯伯安                                                                                   243,857 人民币普通股             243,857
安徽安利科技投资集团股份有限公司                                                         209,398 人民币普通股             209,398
孙西欢                                                                                   201,901 人民币普通股             201,901
周文亮                                                                                   185,551 人民币普通股             185,551
长盛成长价值证券投资基金                                                                 171,550 人民币普通股             171,550
许世豪                                                                                   167,900 人民币普通股             167,900
                                             公司前 10 名股东中,公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致
                                             行动人,三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。除此之外,上
上述股东关联关系或一致行动的说明             述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                             理办法》中规定的一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否
                                             属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)         不适用
                                                  广东万和新电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    (一)资产负债表项目:
    1、报告期内,其他应收款为11,106,740.36元,比期初增加60.99%,主要系本期应收的出口退税增加
所致;
    2、报告期内,长期股权投资为120,144,119.08元,比期初增加882.54%,主要系本期以自有资金
10,076.80万元增资揭东县农村信用合作联社所致;
    3、报告期内,在建工程为3,255,218.28元,比期初增加722.24%,主要系全资子公司广东万和电气有
限公司新厂房扩建所致;
   4、报告期内,应付职工薪酬为15,996,050.61元,比期初减少30.69%,主要系本期发放2012年度计提
的年终奖励所致;
    5、报告期内,应交税费为4,909,380.23元,比期初增加288.06%,主要系本期销售增长导致销项税额
增加及原材料发票减少导致进项税额减少综合影响所致;
    6、报告期内,其他流动负债为30,849,639.55元,比期初增加2,740.17%,主要系本期计提的市场费
用、运输费用及水电费用所致;
   7、报告期内,预计负债为2,392,194.13元,比期初增加48.55%,主要系本期销售增加计提的售后质
量保证金增加所致。
    (二)利润表项目:
    1、报告期内,管理费用为47,479,555.11元,比上年同期增加33.14%,主要系本期计提季度薪酬奖励
及研发支出增加所致;
    2、报告期内,财务费用为1,055,643.96元,比上年同期增加133.94%,主要系本期募集资金利息减少
所致;
   3、报告期内,投资收益为7,148,243.67元,比上年同期增加11,192.18%,主要系增资揭东县农村信
用合用联社按权益法确认的投资收益所致;
    4、报告期内,营业外收入为3,796,432.49元,比上年同期减少34%,主要系本期收到的政府补贴减少;
    5、报告期内,营业外支出为923,645.28元,比上年同期增加146.30%,主要系本期处理非流动资产损
失及对外捐赠所致。
                                                 广东万和新电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    (三)现金流量表项目:
    1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额为198,869,594.70元,比去年同比增加334.77%,主要系
本期应收票据到期收款增加影响所致;
    2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-177,398,017.28元,比去年同期减少34.88%,主要系
投资揭东县农村信用合用联社致使本期投资活动产生的现金流出增加所致;
    3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为1,695,208.95元,比去年同期减少47.16%,主要系本
期收到募集资金利息比上年同期减少所致;
    4、报告期内,汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,057,689.42元,比去年同期增加1,668.24%,
主要系本期海外应收账款因汇率变动影响所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、为了进一步扩大生产经营规模,满足产能扩张的需求,公司于2012年10月26日与安徽长丰双凤经
济开发区管理委员会签订了《项目投资协议书》,拟在安徽长丰双凤经济开发区投资兴建新能源热水产品
生产基地建设项目,该议案已经董事会二届二次会议审议通过。
    2012年11月20日,公司召开的董事会二届四次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议
案》,拟在安徽省长丰双凤经济开发区设立合肥万和电气有限公司(以下简称“合肥万和”),注册资本
为人民币3,000万元,公司以自有资金出资,占注册资本的100%。2013年1月21日,合肥万和完成了工商设
立登记,取得了长丰县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:340121000053341)。
    2013年1月31日,公司召开的董事会二届七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用
权的议案》,同意全资子公司合肥万和在公司董事会权限范围内使用不超过人民币4,100万元自有资金参
与竞拍国有土地使用权,并授权合肥万和法定代表人卢楚鹏先生或经卢楚鹏先生授权的相关人员签署和办
理竞拍过程中的相关文件。2013年2月4日,合肥万和参与了长丰县国土资源局举办的国有建设用地使用权
公开挂牌出让活动,以总价人民币40,182,252元竞得编号为SF2012-T4号宗地的国有土地使用权,并与长
丰县国土资源局签订了《成交确认书》,确认合肥万和为SF2012-T4号宗地土地使用权的竞得人。按照相
关约定,合肥万和于2012年2月28日与长丰县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(合同
编号:340121出让[2013]18号)。
    2、公司于2012年12月31日召开的董事会二届六次会议审议通过了《关于公司增资揭东县农村信用合
作联社的议案》,同意公司拟以自有资金10,076.80万元增资揭东县农村信用合作联社(以下简称“揭东
联社”),增资后公司将持有揭东联社股份3,760万股,占其2012年末增资扩股计划完成后总股份的8%,
将成为揭东联社的第一大股东。根据董事会的授权,公司于2013年1月4日与揭东联社已正式签订了《投资
                                                                广东万和新电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
入股协议书》。2013年2月16日,公司的法人股东资格已经银监部门审查确认,并收到了揭东联社发放的
《社员股金证》(股金账号为:50000000004732005)。
    3、公司于2013年3月11日召开的董事会二届八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期银
行保本型理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币购买低风险、短期(不超过
一年)的银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。理财产品投资的对象不涉及《中小企
业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》中规定的风险投资种类,同时授权公司经营管理层具体实施
上述理财事项,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。2013年3月28日公司召开的2013年第
二次临时股东大会审议通过了该议案。
    4、2013年3月12日,公司控股股东广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)向公司董事会提
交了关于公司2012年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容如下:
    鉴于公司 2012 年盈利状况良好,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,同时根据公司
未来发展需要,结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划,现提议公司2012年度利润分配预案为:拟
以公司截至2012年12月31日总股本200,000,000为基数,向全体股东每10股现金派发股利3元(含税),共
计60,000,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本200,000,000股,转增股
本后公司总股本增加至400,000,000股。万和集团承诺在公司召开股东大会审议上述关于2012年度利润分
配预案时投赞成票。董事卢础其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋、杨大行、齐振彪及黄洪燕共7名董事对上述
利润分配预案进行了讨论,占公司董事会成员总数的二分之一以上。经讨论研究,上述董事一致认为:公
司控股股东万和集团提议的2012年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、资金需求和股东回报规划,
上述分配预案与公司业绩成长性相匹配, 未损害公司利益,符合全体股东的利益,符合《公司章程》、《公
司利润分配管理制度》等相关规定,因此,上述利润分配预案具备合规性。
    上述利润分配预案已经公司2013年4月23日召开的董事会二届九次会议审议通过,需提交2012年年度
股东大会审议。
             重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引
《广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-
二届二次会议决议公告》(公告编号:    2012 年 10 月 29 日
                                                                             10-29/61720370.PDF
2012-041)
《广东万和新电气股份有限公司关于拟
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-
签订<项目投资协议书>的公告》(公告编 2012 年 10 月 29 日
                                                                             10-29/61720378.PDF
号:2012-048)
《广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-
二届四次会议决议公告》(公告编号:    2012 年 11 月 21 日
                                                                             11-21/61819842.PDF
2012-054)
                                                                广东万和新电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
《广东万和新电气股份有限公司关于拟
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-
对外投资设立全资子公司的公告》(公告 2012 年 11 月 21 日
                                                                             11-21/61819841.PDF
编号:2012-055)
《广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
二届七次会议决议公告》(公告编号:     2013 年 02 月 04 日
                                                                             02-04/62097194.PDF
2013-005)
《广东万和新电气股份有限公司关于全
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
资子公司取得国有土地成交确认书的公 2013 年 02 月 06 日
                                                                             02-06/62115429.PDF
告》(公告编号:2013-007)
《广东万和电气股份有限公司关于全资
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
子公司成功取得国有土地使用权的公       2013 年 03 月 02 日
                                                                             03-02/62171007.PDF
告》(公告编号:2013-011)
《广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
二届六次会议决议公告》(公告编号:     2013 年 01 月 04 日
                                                                             01-04/61975512.PDF
2012-064)
《广东万和新电气股份有限公司关于公
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
司增资揭东县农村信用合作联社的公       2013 年 01 月 04 日
                                                                             01-04/61975513.PDF
告》(公告编号:2012-065)
《广东万和新电气股份有限公司关于公
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
司增资揭东县农村信用合作联社的进展 2013 年 01 月 08 日
                                                                             01-08/61991726.PDF
公告》(公告编号:2013-001)
《广东万和新电气股份有限公司关于对
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
揭东县农村信用合作联社投资后续相关 2013 年 02 月 22 日
                                                                             02-22/62142586.PDF
事项的公告》(公告编号:2013-009)
《广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
二届八次会议决议公告》(公告编号:     2013 年 03 月 12 日
                                                                             03-12/62203981.PDF
2013-012)
《广东万和新电气股份有限公司关于使
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
用自有闲置资金购买短期银行保本型理 2013 年 03 月 12 日
                                                                             03-12/62203983.PDF
财产品的公告》(公告编号:2013-014)
《广东万和新电气股份有限公司 2013 年
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
第二次临时股东大会决议公告》(公告编 2013 年 03 月 29 日
                                                                             03-29/62292895.PDF
号:2013-017)
《广东万和新电气股份有限公司关于                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-
                                       2013 年 03 月 13 日
2012 年度利润分配预案的预披露公告》                                          03-13/62208321.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项               承诺方                  承诺内容              承诺时间     承诺期限         履行情况
股改承诺
                                                          广东万和新电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                    自公司股票上市之日起三十六个月
                                    内,不转让或者委托他人管理所持
                                                                                                截止到报告期
                                    有的公司股份,也不由公司回购所
                                                                                                末,承诺人严格
首次公开发行或再融   卢础其、卢楚隆、持有的股份。自公司股票上市之日 2011 年 01 作出承诺时至
                                                                                                信守承诺,未出
资时所作承诺         叶远璋、卢楚鹏 起三十六个月内,不转让或者委托 月 28 日    承诺履行完毕。
                                                                                                现违反承诺的
                                    他人管理所持有的广东万和集团有
                                                                                                情况发生。
                                    限公司股权,也不由广东万和集团
                                    有限公司回购所持有的股权。
                                    本人目前不存在自营、与他人共同
                                    经营或为他人经营与发行人相同、
                                    相似业务的情形;除发行人、发行
                                    人之控股子公司、参股子公司以及
                                    本人已向发行人书面披露的企业
                                    外,本人目前并未直接或间接控制
                                    任何其他企业,也未对任何其他企
                                    业施加重大影响;在本人直接或间
                                    接持有发行人股权的相关期间内,
                                    本人将不会取参股、控股、联营、
                                    合营、合作或者其他任何方式直接
                                    或间接从事与发行人现在和将来业
                                    务范围相同、相似或构成实质竞争
                                    的业务,也不会协助、促使或代表
                                                                                                截止到报告期
                                    任何第三方以任何方式直接或间接
                                                                                                末,承诺人严格
                     卢础其、卢楚隆、从事与发行人现在和将来业务范围 2011 年 01 作出承诺时至
                                                                                                信守承诺,未出
                     叶远璋、卢楚鹏 月 28 日                                   承诺履行完毕。
                                                                                                现违反承诺的
                                    并将促使本人控制的其他企业比照
                                                                                                情况发生。
                                    前述规定履行不竞争的义务;如因
                                    国家政策调整等不可抗力原因导致
                                    本人或本人控制的其他企业(如有)
                                    将来从事的业务与发行人之间的同
                                    业竞争可能构成或不可避免时,则
                                    本人将在发行人提出异议后及时转
                                    让或终止上述业务或促使本人控制
                                    的其他企业及时转让或终止上述业
                                    务;如发行人进一步要求,发行人
                                    并享有上述业务在同等条件下的优
                                    先受让权;如本人违反上述承诺,
                                    发行人及发行人其他股东有权根据
                                    本承诺书依法申请强制本人履行上
                                    述承诺,并赔偿发行人及发行人其
                                      广东万和新电气股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                他股东因此遭受的全部损失;同时
                本人因违反上述承诺所取得的利益
                归发行人所有。
                遵守《公司法》和深圳证券交易所
                关于上市公司董事、监事与高级管
                理人员买卖发行人股份行为的相关
                规定;在前述规定的承诺期限届满
                                                                             截止到报告期
                后的董事或高级管理人员任职期
                                                                             末,承诺人严格
卢础其、卢楚隆、内,每年转让的发行人股份将不超 2011 年 01 作出承诺时至
                                                                             信守承诺,未出
叶远璋、卢楚鹏 过所持有发行人股份总数的 25%; 月 28 日      承诺履行完毕。
                                                                             现违反承诺的
                自离任六个月内不转让所持有的发
                                                                             情况发生。
                行人股份;并且,在离任六个月后
                的十二月内通过证券交易所挂牌交
                易出售发行人股份数量占所持有发
                行人股份总数的比例不超过 50%。
                                                                             截止到报告期
                自 2011 年 1 月 28 日起不在二级市                           末,承诺人严格
卢础其、卢楚隆、                                  2011 年 01 作出承诺时至
                场上买入公司股票,并自愿申请限                              信守承诺,未出
叶远璋、卢楚鹏                                    月 28 日   承诺履行完毕。
                制本人账户买入公司股票。                                    现违反承诺的
        

  附件:公告原文
返回页顶