安徽省司尔特肥业股份有限公司
2020年第三季度报告
股票简称：司尔特股票代码：002538披露时间：2020年10月30日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人金国清、主管会计工作负责人姚静及会计机构负责人(会计主管人员)姚静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,938,508,694.33 | 5,577,034,612.46 | 6.48% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,978,880,991.69 | 3,835,133,588.77 | 3.75% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,352,556,322.44 | 42.52% | 3,307,863,556.44 | 40.48% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,106,351.24 | -31.34% | 201,082,951.47 | 0.31% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,409,874.39 | 343.38% | 187,167,170.36 | 82.38% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 98,608,984.36 | -51.11% | 754,277,078.98 | 292.46% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -35.71% | 0.28 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -25.00% | 0.26 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | -1.04% | 5.14% | -0.45% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 60,153.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,280,153.25 | 主要系递延收益的摊销与收到与日常经营活动相关的政府补助所致 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,178,162.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,507,293.73 | |
| 减：所得税影响额 | 2,602,677.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 492,716.84 |
| 合计 | 13,915,781.11 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,704 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 国购产业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 25.35% | 182,050,800 | 0 | 质押 | 179,530,000 | |||
| 冻结 | 182,050,800 | ||||||||
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 境内非国有法人 | 11.41% | 81,951,500 | 0 | |||||
| 宁国市智同产业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.99% | 35,800,009 | 0 | |||||
| 安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司 | 国有法人 | 4.86% | 34,933,900 | 0 | |||||
| 金国清 | 境内自然人 | 3.42% | 24,560,000 | 18,420,000 | |||||
| 杨六明 | 境内自然人 | 1.07% | 7,698,600 | 0 | |||||
| 创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划 | 其他 | 0.96% | 6,918,223 | 0 | |||||
| 梁荣 | 境内自然人 | 0.74% | 5,331,200 | 0 | |||||
| 汤耀光 | 境内自然人 | 0.74% | 5,300,865 | 0 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 4,194,336 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 国购产业控股有限公司 | 182,050,800 | 人民币普通股 | 182,050,800 | |||
| 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 | 81,951,500 | 境内上市外资股 | 81,951,500 | |||
| 宁国市智同产业投资中心（有限合伙） | 35,800,009 | 人民币普通股 | 35,800,009 | |||
| 安徽省宁国经济技术开发区建设投资有限公司 | 34,933,900 | 人民币普通股 | 34,933,900 | |||
| 杨六明 | 7,698,600 | 人民币普通股 | 7,698,600 | |||
| 创金合信基金－招商银行－湖南轻盐创投定增资产管理计划 | 6,918,223 | 6,918,223 | ||||
| 金国清 | 6,140,000 | 人民币普通股 | 6,140,000 | |||
| 梁荣 | 5,331,200 | 人民币普通股 | 5,331,200 | |||
| 汤耀光 | 5,300,865 | 人民币普通股 | 5,300,865 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 4,194,336 | 人民币普通股 | 4,194,336 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2016年10月21日，公司股东宁国农资公司与产业控股签署了《股份转让协议》，宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业控股司尔特无限售流通股17,953.00万股，占司尔特总股本的25%。2、金国清先生直接持有宁国农资公司30.38%的股权，为宁国农资公司第一大股东，宁国农资公司持有公司11.41%的股权；金国清先生还直接持有公司3.42%的股份，且自2003年9月至今一直担任公司董事长。由此，宁国农资公司和金国清先生构成一致行动关系；3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、自然人梁荣通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,331,200股；2、自然人汤耀光通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,300,865股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债项目 | 2020年9月30 | 2019年12月31 | 变动幅度 | 变动幅度说明 |
| 货币资金 | 758,456,022.70 | 238,316,099.13 | 218.26% | 系报告期内销量回款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 989,997,876.42 | 710,521,890.41 | 39.33% | 系报告期内净购买银行理财产品增加所致 |
| 应收账款 | 177,000,905.07 | 82,511,099.67 | 114.52% | 系报告期内信用销售增加所致 |
| 预付款项 | 637,109,285.03 | 478,840,772.06 | 33.05% | 系为降低战略物资供给不确定风险预付增加所致 |
| 应收利息 | 8,026,358.53 | 1,030,015.55 | 679.25% | 系大额存单未到期计息增加所致 |
| 存货 | 479,068,813.16 | 934,051,054.02 | -48.71% | 系产成品及原材料库存减少所致 |
| 其他流动资产 | 32,573,573.95 | 116,784,760.15 | -72.11% | 系报告期销售增加，留抵增值税减少所致 |
| 其他非流动资产 | 10,162,270.87 | 19,279,139.27 | -47.29% | 系预付工程款减少所致 |
| 预收款项 | 141,722,516.82 | -100.00% | 系报告期会计政策变更所致 |
| 合同负债 | 250,227,943.82 | 0.00 | 系期末预收款项增加所致 | |
| 应交税费 | 31,056,735.62 | 22,714,800.34 | 36.72% | 系报告期末未到期税款增加所致 |
| 利润项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动幅度说明 |
| 营业收入 | 3,307,863,556.44 | 2,354,655,308.03 | 40.48% | 系报告期内销量增加所致 |
| 营业成本 | 2,724,023,617.01 | 1,887,936,563.82 | 44.29% | 系报告期内销量增加所致 |
| 管理费用 | 133,787,157.04 | 85,272,060.12 | 56.89% | 系新增合并范围及运营费用增加影响所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,035,277.05 | -10,205,797.38 | 86.51% | 系参股公司亏损所致 |
| 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | 9,473,797.81 | 6,028,818.82 | 57.14% | 系报告期末银行理财产品利息增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,265,664.59 | -4,939,566.33 | 67.34% | 系报告期信用销售增加所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60,153.31 | 97,578,819.56 | -99.94% | 系上年同期处置了老厂区土地所致 |
| 营业外支出 | 2,768,272.86 | 10,368,187.770 | -73.30% | 系报告期内对外捐赠减少所致 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,827,511.69 | 8,168,169.31 | -77.63% | 系控股子公司盈利减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、推进上游硫铁矿项目建设
2019年6月底，公司宣城市宣州区年产38万吨的马尾山硫铁矿已完成了该矿的所有法定手续，具备了硫铁矿开采业务所必需的外部许可及内部条件，现已进入可正式投产出矿阶段。2020年，公司在董事会的带领下克服新冠疫情带来的重重困难，马尾山硫铁矿自2020年5月份来顺利投矿，并稳定开采，预计全年产高品质硫铁矿和铅锌矿（含银、少量金、铅、锌）12万吨左右。
2、加大“互联网+农业”领域布局
“甜农网”是由公司打造的一款服务三农的互联网平台，一期项目目前已向公司经销商开放。通过在安徽地区的稳定运行及推广应用，“甜农网”电商平台得到了市场的认可，现正在向全国销售区域推广应用，平台向全国农户提供集信息咨询、产品交易、科学种田和种植预测等服务，在维护客户关系方面发挥了平台的积极作用。
3、建设年产15万吨粉状磷酸一铵改造项目
公司充分利用原已建成的公用设施与磷酸优势，拟投资2,489万元在汪溪基地建设年产15万吨粉状磷酸一铵改造项目的工程建设，项目改造完成后，将形成15万吨/年粉状磷酸一铵生产能力，保证了公司复
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 187,167,170.36 | 102,627,203.19 | 82.38% | 系报告期销售增加所致 |
| 现金流量 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动幅度说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,084,291,141.19 | 2,046,894,554.24 | 50.68% | 系报告期内销量回款增加所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,146,711,970.18 | 2,109,439,638.57 | 49.17% | 系报告期内销量回款增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 1,920,000,000.00 | 202,081,244.29 | 850.11% | 系报告期购买银行理产品增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,825.24 | 60,781,873.50 | -99.86% | 系上年同期收到土地处置款 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,945,850,259.71 | 262,863,117.79 | 640.25% | 系报告期购买银行理产品增加所致 |
| 投资支付的现金 | 2,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 90.91% | 系报告期赎回银行理产品增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,179,250,730.25 | 1,201,646,329.57 | 81.36% | 系报告期购买银行理产品增加所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,040,000.00 | 1,364,400,000.00 | -59.91% | 系上年同期发行可转换债券融资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,524,709.33 | 447,277,380.68 | -100.34% | 系上年同期发行可转换债券融资所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 519,351,899.11 | -299,313,827.90 | -273.51% | 系报告期内销量回款增加所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 755,612,600.40 | 311,966,296.69 | 142.21% | 系报告期内销量回款增加所致 |
合肥生产用原料的周期性库存及市场供需，将有效提高公司的综合效益。本项目已经完成了项目备案、安全预评价、环境影响评价及能评、卫评等的审批手续，目前土建工程已竣工，正在加紧进行设备安装，拟于2021年1月建成投产。
4、发展生物有机肥等新型产品
公司充分利用各类农作物秸秆及农林废弃物等生物有机质，采用与南京农业大学合作开发应用的“全元生物有机肥制造技术”，结合公司技术研发成果，深入开展生物有机肥的生产、推广与应用。公司在原有7个曝气发酵车间基础上再增加日100吨畜禽粪便处理能力的立式发酵罐工艺成套装置并延长后熟时间，有效提高了有机肥的腐植化程度和稳定性，产品更安全，工艺更环保。2019年度公司向社会公开发行面值不超过8亿元的可转换公司债券,募集资金用于建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目，促进公司生物有机肥、土壤调理剂等新型肥料规模化发展。公司为上述品种配套的功能菌与氨基酸装置也已安装完毕，近期准备投产试用。公司现已建成的土壤调理剂涉及多个品种，既能满足酸性土壤需求，也能满足碱性土壤的需求，能改善土壤结构，中和土壤酸碱性，持续土壤肥力。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224号文核准，公司于2019年4月8日向社会公开发行开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为8亿元，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行，应募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用1,900.00万元后，实际募集资金金额为78,100.00万元。该募集资金已于2019年4月12日到账。上述资金到账情况业经中审众环会计师事务所众环验字（2019）010019号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截止2020年9月30日，募集资金使用金额为13,950万元,募集资金账户余额为67,987.41万元(含募集资金购买理财产品未到期金额）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 70,000 | 50,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 48,000 | 0 |
| 合计 | 120,000 | 98,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 758,456,022.70 | 238,316,099.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 989,997,876.42 | 710,521,890.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 177,000,905.07 | 82,511,099.67 |
| 应收款项融资 | 94,663,576.91 | 117,308,559.16 |
| 预付款项 | 637,109,285.03 | 478,840,772.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,724,920.40 | 31,084,376.25 |
| 其中：应收利息 | 8,026,358.53 | 1,030,015.55 |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 479,068,813.16 | 934,051,054.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 32,573,573.95 | 116,784,760.15 |
| 流动资产合计 | 3,202,594,973.64 | 2,709,418,610.85 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 536,409,921.73 | 561,496,928.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,503,439,444.59 | 1,568,539,456.78 |
| 在建工程 | 128,099,050.94 | 136,042,764.27 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 389,394,081.91 | 401,954,732.29 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 34,208,162.91 | 34,208,162.91 |
| 长期待摊费用 | 25,554,717.49 | 34,389,258.97 |
| 递延所得税资产 | 18,646,070.25 | 21,705,558.48 |
| 其他非流动资产 | 10,162,270.87 | 19,279,139.27 |
| 非流动资产合计 | 2,735,913,720.69 | 2,867,616,001.61 |
| 资产总计 | 5,938,508,694.33 | 5,577,034,612.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 244,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 227,224,533.17 | 182,480,000.00 |
| 应付账款 | 208,576,177.52 | 229,930,773.49 |
| 预收款项 | 141,722,516.82 | |
| 合同负债 | 250,227,943.82 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,435,449.85 | 32,587,494.38 |
| 应交税费 | 31,056,735.62 | 22,714,800.34 |
| 其他应付款 | 90,919,697.61 | 77,114,178.75 |
| 其中：应付利息 | 2,340,121.51 | 5,488,625.22 |
| 应付股利 | 32,769,034.76 | 18,205,080.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 608,200.00 | 607,036.58 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,132,048,737.59 | 931,656,800.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 675,013,696.82 | 651,997,197.84 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 62,126,626.31 | 68,760,031.11 |
| 递延所得税负债 | 8,506,489.74 | 9,382,353.89 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 745,646,812.87 | 730,139,582.84 |
| 负债合计 | 1,877,695,550.46 | 1,661,796,383.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 718,149,061.00 | 718,126,381.00 |
| 其他权益工具 | 151,188,011.16 | 151,214,152.31 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,373,874,503.90 | 1,373,755,328.73 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 95,610.00 | 95,610.00 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 202,411,553.93 | 202,411,553.93 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,533,162,251.70 | 1,389,530,562.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,978,880,991.69 | 3,835,133,588.77 |
| 少数股东权益 | 81,932,152.18 | 80,104,640.49 |
| 所有者权益合计 | 4,060,813,143.87 | 3,915,238,229.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,938,508,694.33 | 5,577,034,612.46 |
法定代表人：金国清 主管会计工作负责人：姚静 会计机构负责人：姚静
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 734,820,421.34 | 230,663,921.92 |
| 交易性金融资产 | 989,473,797.81 | 710,521,890.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 97,098,784.40 | 30,222,884.48 |
| 应收款项融资 | 93,935,217.22 | 117,102,759.16 |
| 预付款项 | 707,738,262.54 | 528,555,748.05 |
| 其他应收款 | 105,520,474.16 | 35,026,033.68 |
| 其中：应收利息 | 5,080,213.11 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 存货 | 414,043,221.37 | 807,031,876.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 30,655,303.41 | 101,740,984.10 |
| 流动资产合计 | 3,173,285,482.25 | 2,560,866,098.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,397,713,465.94 | 1,416,748,742.99 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,136,318,345.55 | 1,210,411,433.28 |
| 在建工程 | 120,482,381.40 | 100,655,567.56 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 241,617,396.36 | 245,829,168.74 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 12,986,170.37 | 15,824,489.70 |
| 递延所得税资产 | 10,171,352.39 | 11,354,563.28 |
| 其他非流动资产 | 7,797,161.29 | 8,290,208.47 |
| 非流动资产合计 | 2,927,086,273.30 | 3,009,114,174.02 |
| 资产总计 | 6,100,371,755.55 | 5,569,980,272.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 227,224,533.17 | 182,480,000.00 |
| 应付账款 | 148,944,885.53 | 180,703,012.28 |
| 预收款项 | 140,425,544.61 | |
| 合同负债 | 238,457,827.56 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 16,177,783.42 | 23,741,199.25 |
| 应交税费 | 6,997,862.31 | 4,182,342.28 |
| 其他应付款 | 566,092,896.61 | 320,685,808.39 |
| 其中：应付利息 | 2,340,121.51 | 5,488,625.22 |
| 应付股利 | 32,769,034.76 | 18,205,080.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 608,200.00 | 607,036.58 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,504,503,988.60 | 1,092,824,943.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 675,013,696.82 | 651,997,197.84 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 55,308,102.98 | 61,049,975.28 |
| 递延所得税负债 | 1,421,069.67 | 1,578,283.56 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 731,742,869.47 | 714,625,456.68 |
| 负债合计 | 2,236,246,858.07 | 1,807,450,400.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 718,149,061.00 | 718,126,381.00 |
| 其他权益工具 | 151,188,011.16 | 151,214,152.31 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,373,874,503.90 | 1,373,755,328.73 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 95,610.00 | 95,610.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 202,411,553.93 | 202,411,553.93 |
| 未分配利润 | 1,418,406,157.49 | 1,316,926,846.45 |
| 所有者权益合计 | 3,864,124,897.48 | 3,762,529,872.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,100,371,755.55 | 5,569,980,272.49 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,352,556,322.44 | 949,029,850.81 |
| 其中：营业收入 | 1,352,556,322.44 | 949,029,850.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | |
| 二、营业总成本 | 1,276,234,329.03 | 924,773,677.00 |
| 其中：营业成本 | 1,138,682,663.32 | 792,114,761.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 7,615,658.58 | 7,688,004.26 |
| 销售费用 | 38,752,774.96 | 39,191,837.69 |
| 管理费用 | 51,946,207.75 | 38,967,320.54 |
| 研发费用 | 28,082,892.58 | 30,325,956.31 |
| 财务费用 | 11,154,131.84 | 16,485,797.02 |
| 其中：利息费用 | 14,476,288.92 | 17,801,832.22 |
| 利息收入 | 3,688,832.22 | 4,549,914.71 |
| 加：其他收益 | 6,999,479.52 | 3,908,140.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,335,936.73 | 538,346.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,695,613.90 | -1,425,091.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,246,263.56 | 4,366,668.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,280,194.14 | -5,215,484.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 97,578,819.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,623,479.08 | 125,432,664.22 |
| 加：营业外收入 | 128,272.62 | 126,726.94 |
| 减：营业外支出 | 1,375,669.85 | 10,200,412.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,376,081.85 | 115,358,978.93 |
| 减：所得税费用 | 16,661,345.28 | 16,221,157.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,714,736.57 | 99,137,821.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,714,736.57 | 99,137,821.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 67,106,351.24 | 97,730,902.61 |
| 2.少数股东损益 | 1,608,385.33 | 1,406,918.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 68,714,736.57 | 99,137,821.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,106,351.24 | 97,730,902.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,608,385.33 | 1,406,918.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：金国清 主管会计工作负责人：姚静 会计机构负责人：姚静
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 812,789,775.15 | 733,269,965.58 |
| 减：营业成本 | 659,356,836.40 | 597,340,670.91 |
| 税金及附加 | 4,529,853.84 | 4,664,095.15 |
| 销售费用 | 36,541,361.71 | 34,743,141.40 |
| 管理费用 | 34,412,127.01 | 27,835,827.75 |
| 研发费用 | 24,721,263.94 | 25,159,535.99 |
| 财务费用 | 11,568,390.19 | 17,548,395.51 |
| 其中：利息费用 | 14,476,288.92 | 17,801,832.22 |
| 利息收入 | 2,890,578.67 | 873,715.02 |
| 加：其他收益 | 5,373,638.86 | 3,461,789.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,166,613.40 | 538,346.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,695,613.90 | -1,425,091.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,246,263.56 | 4,366,668.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,115,838.20 | -4,982,839.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 97,578,819.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,562,296.08 | 126,941,082.85 |
| 加：营业外收入 | 60,886.56 | 126,044.21 |
| 减：营业外支出 | 1,375,669.85 | 10,200,175.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,247,512.79 | 116,866,951.36 |
| 减：所得税费用 | 10,886,618.63 | 17,345,019.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,360,894.16 | 99,521,932.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,360,894.16 | 99,521,932.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 44,360,894.16 | 99,521,932.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,307,863,556.44 | 2,354,655,308.03 |
| 其中：营业收入 | 3,307,863,556.44 | 2,354,655,308.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,071,610,985.59 | 2,204,772,109.76 |
| 其中：营业成本 | 2,724,023,617.01 | 1,887,936,563.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,234,179.59 | 20,963,495.31 |
| 销售费用 | 109,237,435.24 | 104,511,592.71 |
| 管理费用 | 133,787,157.04 | 85,272,060.12 |
| 研发费用 | 61,894,869.45 | 73,332,394.58 |
| 财务费用 | 22,433,727.26 | 32,756,003.22 |
| 其中：利息费用 | 34,476,157.81 | 45,988,612.96 |
| 利息收入 | 13,461,081.82 | 13,610,904.18 |
| 加：其他收益 | 16,280,153.25 | 16,383,706.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,679,996.39 | -8,242,359.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,035,277.05 | -10,205,797.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,473,797.81 | 6,028,818.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,265,664.59 | -4,939,566.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60,153.31 | 97,578,819.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 248,121,014.24 | 256,692,617.94 |
| 加：营业外收入 | 260,979.13 | 218,097.34 |
| 减：营业外支出 | 2,768,272.86 | 10,368,187.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 245,613,720.51 | 246,542,527.51 |
| 减：所得税费用 | 42,703,257.35 | 37,916,933.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 202,910,463.16 | 208,625,594.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 202,910,463.16 | 208,625,594.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 201,082,951.47 | 200,457,424.90 |
| 2.少数股东损益 | 1,827,511.69 | 8,168,169.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 202,910,463.16 | 208,625,594.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 201,082,951.47 | 200,457,424.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,827,511.69 | 8,168,169.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：金国清 主管会计工作负责人：姚静 会计机构负责人：姚静
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,221,904,577.77 | 1,873,815,385.11 |
| 减：营业成本 | 1,758,823,999.16 | 1,508,790,102.67 |
| 税金及附加 | 13,213,231.23 | 12,613,848.12 |
| 销售费用 | 95,491,339.98 | 93,379,982.60 |
| 管理费用 | 85,782,444.64 | 52,368,508.13 |
| 研发费用 | 57,977,116.37 | 58,533,887.42 |
| 财务费用 | 24,998,908.68 | 37,338,559.05 |
| 其中：利息费用 | 34,398,157.81 | 45,988,612.96 |
| 利息收入 | 10,164,870.78 | 6,091,221.18 |
| 加：其他收益 | 12,732,191.73 | 15,243,000.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,278,492.89 | -8,242,359.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,035,277.05 | -10,205,797.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -6,962,638.29 | -4,844,226.93 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60,153.31 | 97,578,819.56 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 192,642,549.38 | 216,554,549.72 |
| 加：营业外收入 | 191,347.21 | 211,765.61 |
| 减：营业外支出 | 2,750,763.57 | 10,257,135.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 190,083,133.02 | 206,509,180.21 |
| 减：所得税费用 | 31,152,559.41 | 29,759,199.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,930,573.61 | 176,749,980.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 158,930,573.61 | 176,749,980.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 158,930,573.61 | 176,749,980.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,084,291,141.19 | 2,046,894,554.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,420,828.99 | 62,545,084.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,146,711,970.18 | 2,109,439,638.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 2,058,519,520.62 | 1,557,625,251.23 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,426,748.59 | 175,106,218.55 |
| 支付的各项税费 | 69,782,328.83 | 71,620,658.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,706,293.16 | 112,895,507.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,392,434,891.20 | 1,917,247,635.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 754,277,078.98 | 192,192,003.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,920,000,000.00 | 202,081,244.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,763,434.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,825.24 | 60,781,873.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,945,850,259.71 | 262,863,117.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,250,730.25 | 101,646,329.57 |
| 投资支付的现金 | 2,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,179,250,730.25 | 1,201,646,329.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,400,470.54 | -938,783,211.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 547,040,000.00 | 580,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 784,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,040,000.00 | 1,364,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 491,540,000.00 | 850,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,024,709.33 | 67,122,619.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 548,564,709.33 | 917,122,619.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,524,709.33 | 447,277,380.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 519,351,899.11 | -299,313,827.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,260,701.29 | 611,280,124.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 755,612,600.40 | 311,966,296.69 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,367,476,114.39 | 1,954,048,078.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 435,707,820.34 | 53,794,140.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,803,183,934.73 | 2,007,842,219.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,131,343,425.02 | 1,325,978,328.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,231,972.14 | 148,543,972.83 |
| 支付的各项税费 | 54,586,499.23 | 34,324,812.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 762,195,747.99 | 164,118,540.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,075,357,644.38 | 1,672,965,654.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 727,826,290.35 | 334,876,564.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,470,000,000.00 | 202,081,244.29 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,164,937.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,825.24 | 60,781,873.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,493,251,763.21 | 262,863,117.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,974,844.81 | 79,896,280.84 |
| 投资支付的现金 | 1,650,000,000.00 | 1,109,190,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,719,974,844.81 | 1,189,086,280.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,723,081.60 | -926,223,163.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 547,040,000.00 | 580,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 784,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 547,040,000.00 | 1,364,400,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 487,040,000.00 | 850,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,946,709.33 | 67,122,619.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 543,986,709.33 | 917,122,619.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,053,290.67 | 447,277,380.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 504,156,499.42 | -144,069,217.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 230,663,921.92 | 454,578,161.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 734,820,421.34 | 310,508,944.44 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 238,316,099.13 | 238,316,099.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 710,521,890.41 | 710,521,890.41 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 82,511,099.67 | 82,511,099.67 | |
| 应收款项融资 | 117,308,559.16 | 117,308,559.16 | |
| 预付款项 | 478,840,772.06 | 478,840,772.06 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 31,084,376.25 | 31,084,376.25 | |
| 其中：应收利息 | 1,030,015.55 | 1,030,015.55 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 存货 | 934,051,054.02 | 934,051,054.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 116,784,760.15 | 116,784,760.15 | |
| 流动资产合计 | 2,709,418,610.85 | 2,709,418,610.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 561,496,928.64 | 561,496,928.64 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 1,568,539,456.78 | 1,568,539,456.78 | |
| 在建工程 | 136,042,764.27 | 136,042,764.27 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 401,954,732.29 | 401,954,732.29 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 34,208,162.91 | 34,208,162.91 | |
| 长期待摊费用 | 34,389,258.97 | 34,389,258.97 | |
| 递延所得税资产 | 21,705,558.48 | 21,705,558.48 | |
| 其他非流动资产 | 19,279,139.27 | 19,279,139.27 | |
| 非流动资产合计 | 2,867,616,001.61 | 2,867,616,001.61 | |
| 资产总计 | 5,577,034,612.46 | 5,577,034,612.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 244,500,000.00 | 244,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 182,480,000.00 | 182,480,000.00 | |
| 应付账款 | 229,930,773.49 | 229,930,773.49 | |
| 预收款项 | 141,722,516.82 | -141,722,516.82 | |
| 合同负债 | 0.00 | 130,343,112.31 | 130,343,112.31 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 32,587,494.38 | 32,587,494.38 | |
| 应交税费 | 22,714,800.34 | 22,714,800.34 | |
| 其他应付款 | 77,114,178.75 | 77,114,178.75 | |
| 其中：应付利息 | 5,488,625.22 | 5,488,625.22 | |
| 应付股利 | 18,205,080.00 | 18,205,080.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 607,036.58 | 607,036.58 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 11,379,404.51 | 11,379,404.51 |
| 流动负债合计 | 931,656,800.36 | 931,656,800.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | 651,997,197.84 | 651,997,197.84 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 68,760,031.11 | 68,760,031.11 | |
| 递延所得税负债 | 9,382,353.89 | 9,382,353.89 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 730,139,582.84 | 730,139,582.84 | |
| 负债合计 | 1,661,796,383.20 | 1,661,796,383.20 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 718,126,381.00 | 718,126,381.00 | |
| 其他权益工具 | 151,214,152.31 | 151,214,152.31 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,373,755,328.73 | 1,373,755,328.73 | |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 95,610.00 | 95,610.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 202,411,553.93 | 202,411,553.93 | |
| 一般风险准备 | 0.00 | ||
| 未分配利润 | 1,389,530,562.80 | 1,389,530,562.80 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,835,133,588.77 | 3,835,133,588.77 | |
| 少数股东权益 | 80,104,640.49 | 80,104,640.49 | |
| 所有者权益合计 | 3,915,238,229.26 | 3,915,238,229.26 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,577,034,612.46 | 5,577,034,612.46 |
调整情况说明于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 230,663,921.92 | 230,663,921.92 | |
| 交易性金融资产 | 710,521,890.41 | 710,521,890.41 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 30,222,884.48 | 30,222,884.48 | |
| 应收款项融资 | 117,102,759.16 | 117,102,759.16 | |
| 预付款项 | 528,555,748.05 | 528,555,748.05 | |
| 其他应收款 | 35,026,033.68 | 35,026,033.68 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 807,031,876.67 | 807,031,876.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 101,740,984.10 | 101,740,984.10 | |
| 流动资产合计 | 2,560,866,098.47 | 2,560,866,098.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 1,416,748,742.99 | 1,416,748,742.99 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 1,210,411,433.28 | 1,210,411,433.28 | |
| 在建工程 | 100,655,567.56 | 100,655,567.56 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 245,829,168.74 | 245,829,168.74 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15,824,489.70 | 15,824,489.70 | |
| 递延所得税资产 | 11,354,563.28 | 11,354,563.28 | |
| 其他非流动资产 | 8,290,208.47 | 8,290,208.47 | |
| 非流动资产合计 | 3,009,114,174.02 | 3,009,114,174.02 | |
| 资产总计 | 5,569,980,272.49 | 5,569,980,272.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 182,480,000.00 | 182,480,000.00 | |
| 应付账款 | 180,703,012.28 | 180,703,012.28 | |
| 预收款项 | 140,425,544.61 | -140,425,544.61 | |
| 合同负债 | 0.00 | 128,604,200.21 | 128,604,200.21 |
| 应付职工薪酬 | 23,741,199.25 | 23,741,199.25 | |
| 应交税费 | 4,182,342.28 | 4,182,342.28 | |
| 其他应付款 | 320,685,808.39 | 320,685,808.39 | |
| 其中：应付利息 | 5,488,625.22 | 5,488,625.22 | |
| 应付股利 | 18,205,080.00 | 18,205,080.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 607,036.58 | 607,036.58 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 11,821,344.40 | 11,821,344.40 |
| 流动负债合计 | 1,092,824,943.39 | 1,092,824,943.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | 651,997,197.84 | 651,997,197.84 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 61,049,975.28 | 61,049,975.28 | |
| 递延所得税负债 | 1,578,283.56 | 1,578,283.56 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 714,625,456.68 | 714,625,456.68 | |
| 负债合计 | 1,807,450,400.07 | 1,807,450,400.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 718,126,381.00 | 718,126,381.00 | |
| 其他权益工具 | 151,214,152.31 | 151,214,152.31 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,373,755,328.73 | 1,373,755,328.73 |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 95,610.00 | 95,610.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 202,411,553.93 | 202,411,553.93 | |
| 未分配利润 | 1,316,926,846.45 | 1,316,926,846.45 | |
| 所有者权益合计 | 3,762,529,872.42 | 3,762,529,872.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,569,980,272.49 | 5,569,980,272.49 |
调整情况说明
于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），企业首次执行新收入准则，按照新收入准则的衔接规定，对于因会计政策变更产生的累积影响数调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额的，应当对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数列报。
| 会计科目 | 上年期末数 | ||
| 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 合并资产负债表 | |||
| 其中：预收款项 | 141,722,516.82 | -141,722,516.82 | - |
| 合同负债 | - | 130,343,112.31 | 130,343,112.31 |
| 其他流动负债 | - | 11,379,404.51 | 11,379,404.51 |
| 母公司资产负债表 | |||
| 其中：预收款项 | 140,425,544.61 | -140,425,544.61 | - |
| 合同负债 | - | 128,604,200.21 | 128,604,200.21 |
| 其他流动负债 | - | 11,821,344.40 | 11,821,344.40 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会董事长：金国清二〇二〇年十月二十九日