安徽省司尔特肥业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2016 年第一季度报告
股票简称：司尔特
股票代码：002538
披露时间：2016 年 4 月 26 日
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金国清先生、主管会计工作负责人方君女士及会计机构负责人(会计主管人员)
胡海先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 651,363,770.62 727,022,108.48 -10.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,724,346.44 52,266,532.78 -8.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
40,404,071.41 49,645,110.63 -18.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -281,136,800.40 78,619,879.60 -457.59%
基本每股收益（元/股） 0.0660 0.0880 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0660 0.0880 -25.00%
加权平均净资产收益率 1.57% 2.92% -1.35%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,251,571,504.76 4,105,674,623.38 3.55%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,059,606,964.00 3,011,882,617.56 1.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,799.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,336,456.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,611.61
减：所得税影响额 1,223,591.82
合计 7,320,275.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 58,697
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽省宁国市农
业生产资料有限 境内非国有法人 34.87% 250,400,000 0 质押 46,500,000
公司
金国清 境内自然人 3.42% 24,560,000 18,420,000
申万菱信基金－
工商银行－华融
国际信托－华融 其他 3.28% 23,584,905 23,584,905
9 号特定资产管
理计划
华夏人寿保险股
份有限公司－万 其他 2.71% 19,457,547 19,457,547
能保险产品
中信证券股份有
境内非国有法人 1.98% 14,222,898 12,971,698
限公司
创金合信基金－
招商银行－湖南
其他 1.82% 13,089,622 13,089,622
轻盐创投定增资
产管理计划
张远捷 境内自然人 1.81% 12,971,698 12,971,698
北信瑞丰基金－
宁波银行－北信
瑞丰基金基业裕 其他 1.81% 12,971,698 12,971,698
丰华商丰庆 30 号
资产管理计划
深圳天风天成资
产管理有限公司 其他 1.81% 12,971,698 12,971,698
－天风天成定增
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2 号资产管理计
划
中国工商银行－
南方绩优成长股
其他 1.64% 11,792,498 11,792,498
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽省宁国市农业生产资料有限
250,400,000 人民币普通股 250,400,000
公司
中国工商银行－国联安德盛小盘
6,500,000 人民币普通股 6,500,000
精选证券投资基金
金国清 6,140,000 人民币普通股 6,140,000
国泰君安证券股份有限公司约定
4,120,000 人民币普通股 4,120,000
购回专用账户
全国社保基金四一八组合 3,595,472 人民币普通股 3,595,472
招商银行股份有限公司-中银稳健
2,366,542 人民币普通股 2,366,542
双利债券型证券投资基金
秦建 2,351,100 人民币普通股 2,351,100
刘衍淇 2,044,320 人民币普通股 2,044,320
中国建设银行股份有限公司-长城
1,899,941 人民币普通股 1,899,941
品牌优选混合型证券投资基金
汤耀光 1,782,800 人民币普通股 1,782,800
1、金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司 30.38%的股权，为该公司
第一大股东；金国清先生还直接持有公司 3.42%的股份，并通过安徽省宁国市农业生产
上述股东关联关系或一致行动的
资料有限公司控制公司 34.87%的股权，且自 2003 年 9 月至今一直担任公司董事长，为
说明
公司实际控制人。由此，安徽省宁国市农业生产资料有限公司和金国清先生构成一致行
动关系；2、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。
1、自然人股东刘衍淇通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司
前 10 名普通股股东参与融资融券 股份数 2,044,320 股；
业务情况说明（如有） 2、自然人股东汤耀光通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
股份数 1,703,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变化幅度 变动说明
系募集资金正常使用及利用闲置募集资
货币资金 412,549,921.16 704,504,901.17 -41.44%
金购买理财产品所致
应收账款 147,416,433.93 27,513,368.35 435.80% 系信用出口业务发生所致
预付款项 736,202,734.12 408,342,845.14 80.29% 系本期采购量增加所致
其他应收款 20,541,088.21 48,921,040.36 -58.01% 系本期收回土地保证金所致
其他流动资产 364,089,663.02 245,365,878.84 48.39% 系本期短期理财产品增加所致
系本期对公司员工发放 2015 年度年终
应付职工薪酬 10,166,679.25 26,677,873.15 -61.89%
奖所致
应付利息 13,105,000.00 4,495,000.00 191.55% 系本期对公司债券利息的计提所致
系本期公司收到资产相关的政府补助所
递延收益 57,896,936.69 37,842,829.80 52.99%
致
利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变化幅度 变动说明
财务费用 5,088,375.630 15,561,495.32 -67.30% 系本期借款较去年同期减少所致
营业外收入 8,545,866.850 3,023,348.10 182.66% 系本期收到损益相关的政府补助所致
现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变化幅度 变动说明
收到其他与经营
76,310,379.06 15,573,577.97 390.00% 系本期收回土地保证金所致
活动有关的现金
购买商品、接受劳
563,790,637.09 192,031,048.04 193.59% 系本期预付款增加所致
务支付的现金
经营活动产生的
-281,136,800.40 78,619,879.60 -457.59% 系本期预付款增加所致
现金流量净额
投资活动产生的
-210,476,197.11 -114,342,770.16 84.07% 系本期短期理财产品增加所致
现金流量净额
期末现金及现金
412,023,724.05 129,429,580.33 218.34% 系募集资金留存所致
等价物余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报
告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
担任公司董
事、监事、高
级管理人员
的股东承诺
在其任职期
间每年转让
的股份不超
过其所持公
司股份总数
的百分之二
十五。若发生
离职情形，离
控股股东安 职后半年内
徽省宁国市 不转让其所
农业生产资 持有的公司
有限公司与 股份，离任六
2010 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 实际控制人 个月后的十 长期有效 正常履行
13 日
金国清先生、 二个月内通
董事、监事、 过证券交易
高级管理人 所挂牌交易
员 出售本公司
股票数量占
其所持有本
公司股票总
数的比例不
超过 50%。为
了避免未来
可能发生的
同业竞争，公
司控股股东
安徽省宁国
市农业生产
资料有限公
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司与实际控
制人金国清
先生承诺：保
证其自身及
控股和实际
控制的其他
企业不会以
任何形式直
接或间接地
从事与公司
相同或相似
的业务。
非公开发行
股票认购对
象：申万菱信
基金管理有
限公司;中信
证券股份有
限公司;诺安
本次认购司
基金管理有
尔特非公开
限公司;张远
发行股份自
捷;北信瑞丰
非公开发行
基金管理有 2015 年 09 月
股份上市之 12 个月 正常履行
限公司;深圳 17 日
日起 12 月内
天风天成资
不予转让，并
产管理有限
申请予以锁
公司;创金合
定。
信基金管理
有限公司;南
方基金管理
有限公司;华
夏人寿保险
股份有限公
司
股权激励承诺
第三届董事
会第十次会
议和 2014 年
年度股东大 2015 年 02 月
其他对公司中小股东所作承诺 公司 三年 正常履行
会审议通过 11 日
《未来三年
股东回报规
划（2015-2017
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年）》
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-10.00% 至 20.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,661.64 至 14,215.52
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
11,846.27
元）
业绩变动的原因说明 去年同期公司新增产能投产带来较大收益
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 412,549,921.16 704,504,901.17
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 151,820,180.00 159,370,000.00
应收账款 147,416,433.93 27,513,368.35
预付款项 736,202,734.12 408,342,845.14
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 20,541,088.21 48,921,040.36
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 614,878,089.92 735,411,944.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 364,089,663.02 245,365,878.84
流动资产合计 2,447,498,110.36 2,329,429,978.79
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
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可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 403,603,116.09 404,242,697.03
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 859,614,897.41 875,890,749.18
在建工程 229,897,760.89 191,254,720.96
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 242,105,119.93 243,170,865.55
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,346,249.92 1,399,999.93
递延所得税资产 8,676,852.22 7,893,952.34
其他非流动资产 58,829,397.94 52,391,659.60
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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