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海联金汇:2020年第三季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2021-02-10

海联金汇科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,100,485,413.746,677,123,725.826.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,919,689,024.543,813,278,949.982.79%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,698,613,622.4230.77%4,345,074,030.935.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)76,381,475.07159.56%103,111,025.37513.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)43,688,816.76133.46%40,588,501.19216.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)424,186,980.87275.21%730,652,599.32957.24%
基本每股收益(元/股)0.06160.00%0.08500.00%
稀释每股收益(元/股)0.06160.00%0.08500.00%
加权平均净资产收益率1.97%4.09%2.67%3.06%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)36,958,252.52
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)19,946,520.46
委托他人投资或管理资产的损益9,514,619.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,161,691.17
减:所得税影响额8,269,694.47
少数股东权益影响额(税后)4,788,865.01
合计62,522,524.18--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数58,756报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
青岛海立控股有限公司境内非国有法人19.53%241,775,6000质押107,500,000
北京博升优势科技发展有限公司境内非国有法人19.22%237,872,6740质押207,739,998
青岛天晨投资有限公司境内非国有法人7.20%89,100,0000质押29,000,000
银联商务股份有限公司境内非国有法人6.76%83,658,0000
中国移动通信集团有限公司国有法人2.39%29,551,2920
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人2.08%25,801,4060
东富(北京)投资管理有限公司境内非国有法人1.65%20,383,0000
深圳市华富源投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.52%18,772,1000
西部利得基金-民生银行-云南国际信托-晟昱6号集合资金信托计划其他0.88%10,903,6350
中信建投基金-广发银行-云南其他0.77%9,519,9480
信托-云南信托·晟昱8号集合资金信托计划
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
青岛海立控股有限公司241,775,600人民币普通股241,775,600
北京博升优势科技发展有限公司237,872,674人民币普通股237,872,674
青岛天晨投资有限公司89,100,000人民币普通股89,100,000
银联商务股份有限公司83,658,000人民币普通股83,658,000
中国移动通信集团有限公司29,551,292人民币普通股29,551,292
北京东富新投投资管理中心(有限合伙)25,801,406人民币普通股25,801,406
东富(北京)投资管理有限公司20,383,000境内上市外资股20,383,000
深圳市华富源投资中心(有限合伙)18,772,100人民币普通股18,772,100
西部利得基金-民生银行-云南国际信托-晟昱6号集合资金信托计划10,903,635人民币普通股10,903,635
中信建投基金-广发银行-云南信托-云南信托·晟昱8号集合资金信托计划9,519,948人民币普通股9,519,948
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系,分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震先生是父子、母子关系,两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心(有限合伙)由东富(北京)投资管理有限公司投资成立。除以上情况外,公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)青岛海立控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有35,000,000股,青岛天晨投资有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产结构说明:

1)结算备付金期末余额较期初增长57.32%,主要是报告期公司收到的暂未对外支付的结算款增加所致;2)交易性金融资产期末余额较期初增加2.5亿元,主要是报告期公司购买理财产品尚未到期赎回所致;3)在建工程期末余额较期初增长106.89%,主要是报告期公司增加智能化设备及模具投资所致;4)其他非流动资产期末余额较期初下降79.81%,主要是报告期公司预付土地款减少所致;5)应付票据期末余额较期初增长37.96%,主要是报告期公司办理承兑汇票增加所致;6)应付职工薪酬期末余额较期初下降38.00%,主要是报告期公司支付2019年度人工成本所致;7)应交税费期末余额较期初增长66.97%,主要是报告期公司应交企业所得税增加所致;8)其他应付款期末余额较期初下降39.55%,主要原因:一是报告期公司供应商押金、保证金减少所致; 二是报告期公司终止实施限制性股票激励计划影响所致;

9)一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降90.91%,主要是报告期公司一年内到期的长期借款减少所致;10)长期借款期末余额较期初下降48.48%,主要是报告期公司按期偿还长期借款所致;11)递延收益期末余额较期初增长541.27%,主要是报告期公司收到的与资产相关的政府补助增加所致;12)少数股东权益期末余额较期初下降68.47%,主要是报告期公司收购控股子公司上海和达汽车配件有限公司25%股权所致。

2、盈利情况说明:

1)财务费用较同期增长458.93%,主要是报告期公司利息收入减少以及贷款利息增加所致;2)投资收益较同期增长723.05%,主要是报告期公司控股子公司转让子公司股权获得收益所致;3)信用减值损失较同期下降118.50%,主要是报告期公司按照会计政策计提的应收款项减值准备减少所致;4)资产减值损失较同期下降75.96%,主要是报告期公司按照会计政策计提的存货减值准备减少所致;5)资产处置收益较同期下降34.42%,主要是报告期公司处置机器设备、模具等固定资产的收益减少所致;6)营业外收入较同期增长215.13%,主要是报告期公司收到的赔偿金、违约金较同期增加所致;7)营业外支出较同期增长109.87%,主要是报告期公司对外捐赠增加所致;8)所得税费用较同期增长76.60%,主要是报告期公司盈利增加导致当期所得税费用增加所致。

3、现金流量情况说明:

1)经营活动产生的现金流量净额较同期增加66,154.33万元,主要原因:一是报告期公司收到的政府补助较同期增加,导致“收到的其他与经营活动相关的现金”增加;二是报告期公司“支付给职工以及为职工支付的现金”、“支付的各项税费”同比减少所致;三是报告期公司改变销售回款及采购付款政策,导致经营活动产生的现金流量净额大幅增加;

2)投资活动产生的现金流量净额较同期增加43,031.88万元,主要原因:一是报告期公司处置子公司及对外投资,使得“收回投资收到的现金”、“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”增加16,894.17万元;二是报告期公司“投资支付的现金”减少11,851.94万元;三是报告期公司购买银行理财支付的现金减少所致;

3)筹资活动产生的现金流量净额较同期增加5,734.40万元,主要是同期公司回购股份支付现金1.98亿元,报告期公司未有该项支出所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.关于公司股权激励相关实施情况

公司分别于2020年1月13日召开的公司第四届董事会第十次(临时)会议和第四届监事会第九次(临时)会议以及2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》,同意公司回购注销4名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票251.40万股,回购价格为5.01元;同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的其他剩余限制性股票318.60万股,回购价格为5.10元。本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计570万股,占公司当时总股本的0.46%。截止2020年4月14日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

2.关于公司非公开发行股票相关事宜

公司于2020年3月12日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议和第四届监事会第十一次(临时)会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,2020年3月30日公司召开了2020年第二次临时股东大会审议关于公司非公开发行股票相关议案,由于同意票数未能达到出席股东大会有表决权股份总数的2/3,公司非公开发行股票事项未获得股东大会审议通过。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的相关事宜2020年01月14日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告》(公告编号:2020-010)等相关公告。
2020年02月11日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-023)。
2020年04月15日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-060)。
关于非公开发行股票相关事宜2020年03月14日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年非公开发行股票预案》等相关公告。
2020年03月31日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-049)。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》,并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。截至2020年5月9日,公司本次回购股份期限已届满,公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,799,400股,约占当前公司总股本的2.08%,最高成交价为9.30元/股,最低成交价为6.27元/股,成交总金额为 197,949,632.06 元(不含交易费用)。 具体内容详见公司在 2020年5月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2020-078)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议以及于2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司终止实施回购股份事项并将节余的全部募集资金永久性补充流动资金,详细信息见公司于2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止回购股份暨使用结余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2020-073)。截止2020年7月7日,公司已将节余的募集资金全部永久性补充流动资金。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏为盈业绩预告填写数据类型:区间数

年初至下一报告期期末上年同期增减变动
累计净利润的预计数(万元)25,000.00--35,000.00-245,586.72增长110.18%--114.25%
基本每股收益(元/股)0.20--0.28-1.99增长110.15%--114.21%
业绩预告的说明智能制造板块:2020年,公司智能制造板块重点拓展新能源汽车零部件和轻量化零部件产品。随着新能源汽车的高速发展,公司前期研发的新能源汽车零部件产品订单激增,实现倍速增长,预计2020年度公司智能制造板块业绩同比增幅较大。 金融科技板块:2020年,公司重构金融科技核心能力,重点布局并积极推进第三方支付渠道建设、5G信息新产品研发、区块链商用落地及数字科技快速发展,取得了较好成绩,同时,进一步加强内部控制管理,快速整合内外部资源,激发团队开拓能力,提高经营效率,综合竞争力得到进一步提升,预计2020年度公司金融科技板块业绩同比增幅较大。

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金66,00043,0000
银行理财产品募集资金3,00000
合计69,00043,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
建设银行延安三路支行银行保本浮动收益型(银行理财)12,000募集资金2020年01月08日2020年05月13日投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场到期收回本息3.05%125125已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-007)
建设银行延安三路支行银行保本浮动收益型(银行理财)8,000募集资金2020年01月08日2020年02月05日投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管到期收回本息2.75%16.8816.88已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的
要求的资产进展公告》(公告编号:2020-007)
民生银行即墨华山二路支行银行保证收益型(结构性存款)12,000募集资金2020年01月03日2020年04月03日USD-3MLibor到期收回本息3.65%109.2109.2已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-005)
工商银行即墨支行银行保本浮动收益型(结构性存款)10,000募集资金2020年01月06日2020年03月30日观察期内每日东京时间下午3到期收回本息3.23%74.2474.24已收回中国证券报、上海证券报、证券
点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-006)
兴业银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型(结构性存款)2,900募集资金2020年01月03日2020年02月26日上海黄金交易所之上海金上午基准价到期收回本息3.46%14.8414.84已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资
金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-005)
交通银行即墨支行银行保本浮动收益型(结构性存款)10,000募集资金2020年01月03日2020年04月03日上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价到期收回本息3.65%9191已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-005)
浦发银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型(结构性存款)12,000自有资金2020年01月10日2020年03月30日伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)到期收回本息3.70%98.6798.67已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-017)
建设银行延安三路支行银行保本浮动收益型(银行理财)8,000募集资金2020年02月12日2020年05月13日投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收到期收回本息2.90%5757已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的
益类资产、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的资产《关于使用部分闲置募集资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-026)
兴业银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型(结构性存款)3,000募集资金2020年02月28日2020年03月30日上海黄金交易所之上海金上午基准价到期收回本息3.65%9.39.3已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公
告编号:2020-033)
兴业银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型(结构性存款)3,000募集资金2020年03月31日2020年05月20日上海黄金交易所之上海金上午基准价到期收回本息3.45%14.4814.48已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-051)
工商银行即墨支行银行保本浮动收益型(结构性存款)10,000募集资金2020年04月01日2020年05月20日观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX到期收回本息3.40%45.6445.64已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-051)
浦发银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型(结构性存款)3,000募集资金2020年04月02日2020年06月29日伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时 间上午11:00公布到期收回本息3.55%25.7425.74已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性
存款的进展公告》(公告编号:2020-052)
交通银行即墨支行银行保本浮动收益型(结构性存款)10,000募集资金2020年04月07日2020年06月08日上海黄金交易所AU99.99 合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)到期收回本息3.40%57.7557.75已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-054)
浦发银行青岛即墨银行保本浮动收益型(结构性存8,000自有资金2020年04月272020年05月18伦敦银行间美元一到期收回本息3.20%14.9314.93已收回中国证券报、上海证
支行款)个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上午 11:00 公布券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-063)
浦发银行青岛即墨支行银行保本浮动收益型(结构性存款)8,000自有资金2020年05月21日2020年06月29日伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR),当日伦敦时间上到期收回本息2.97%25.3325.33已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关
午 11:00 公布于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-084)
建设银行银行非保本浮动收益型(银行理财)3,000自有资金2020年05月22日2020年08月25日现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。到期收回本息2.67%20.8620.86已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》(公告编
号:2020-085)
建设银行银行非保本浮动收益型(银行理财)9,000自有资金2020年05月25日2020年08月22日现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。到期收回本息2.90%64.7964.79已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-085)
建设银行银行非保本浮动收益型(银行理财)6,000自有资金2020年05月26日2020年08月23日现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定到期收回本息2.90%43.1943.19已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资
收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-087)
工商银行即墨支行银行保本浮动收益型(结构性存款)10,000自有资金2020年05月28日2020年11月30日观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价到期收回本息3.99%203.33-中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》
(公告编号:2020-088)
浦发银行银行非保本浮动收益型(银行理财)10,000自有资金2020年05月28日2020年08月25日现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在 AA 及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开到期收回本息3.75%92.4792.47已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-088)
民生银行银行非保本浮动收益型(银行理财)10,000自有资金2020年06月04日2020年09月02日存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具,债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、合法合规的资产管理计划等投资工具,以及合法合规的债权类资产、权益类资产,其他资产到期收回本息3.65%9191已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-092)
或资产组合。
交通银行银行非保本浮动收益型(银行理财)10,000自有资金2020年06月10日2020年09月09日银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产到期收回本息3.35%83.5283.52已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-094)
委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资产。
浦发银行银行非保本浮动收益型(银行理财)3,000自有资金2020年07月02日2020年09月30日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在 AA 及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在 A-(含)以上到期收回本息3.75%27.7427.74已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-099)
非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等
浦发银行银行非保本浮动收益型(银行理财)4,000自有资金2020年07月24日2020年10月22日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在 AA 及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在 A-(含)以上评级)到期收回本息3.70%36.49-中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-103)
准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等
浦发银行银行非保本浮动收益型(银行理财)1,000自有资金2020年07月27日2020年10月25日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在 AA 及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在 A-(含)以上评级) 的短到期收回本息3.70%9.12-中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-103)
债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等
浦发银行银行非保本浮动收益型(银行理财)8,000自有资金2020年08月31日2020年09月30日本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债,评级在 AA 及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在 A-(含)以上评级) 的短期融到期收回本息3.40%22.3622.36已收回中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行银行理财的进展公告》(公告编号:2020-115)
资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等
建行中山路支行银行保本浮动收益型(结构性存款)18,000自有资金2020年09月08日2020年12月07日欧元兑美元汇率在到期时刻的表现到期收回本息3.10%137.59-中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-117)
交通银行银行保本浮动收益型(结构性存10,000自有资金2020年09月142020年10月14上海黄金交易所到期收回本息2.80%23.01-中国证券报、上海证
款)AU99.99 合约收盘价券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款的进展公告》(公告编号:2020-120)
合计221,900------------1,635.471,225.93--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海联金汇科技股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,478,879,612.981,245,031,925.52
结算备付金702,685,982.79446,648,304.40
拆出资金
交易性金融资产250,000,000.00
衍生金融资产
应收票据75,611,376.35195,338,309.60
应收账款915,233,141.931,038,449,611.23
应收款项融资263,327,507.68178,721,069.94
预付款项590,957,342.72534,435,886.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款210,200,929.16257,354,667.42
其中:应收利息7,961.77
应收股利
买入返售金融资产
存货674,779,098.81704,479,930.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产142,296,373.00174,984,620.81
流动资产合计5,303,971,365.424,775,444,325.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资438,245.98437,772.08
其他权益工具投资55,326,566.5255,326,566.52
其他非流动金融资产
投资性房地产5,497,338.215,748,993.87
固定资产925,712,827.23960,060,892.64
在建工程146,461,886.8970,792,554.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产392,503,088.66409,057,318.77
开发支出
商誉142,976,216.48142,976,216.48
长期待摊费用51,823,082.7359,304,342.53
递延所得税资产45,756,608.0549,273,053.47
其他非流动资产30,018,187.57148,701,688.99
非流动资产合计1,796,514,048.321,901,679,399.88
资产总计7,100,485,413.746,677,123,725.82
流动负债:
短期借款297,285,254.90365,749,220.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据913,443,946.55662,121,401.64
应付账款557,861,056.41615,881,114.44
预收款项218,883,066.60185,351,441.50
合同负债26,286,896.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬30,504,085.8449,203,651.72
应交税费47,642,885.6028,533,646.97
其他应付款167,304,688.87276,769,219.90
其中:应付利息1,208,925.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,000,000.0022,000,000.00
其他流动负债712,155,671.81453,712,773.26
流动负债合计2,973,367,553.412,659,322,470.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款34,000,000.0066,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益117,467,709.3318,317,959.16
递延所得税负债27,892,984.7531,182,555.47
其他非流动负债
非流动负债合计179,360,694.08115,500,514.63
负债合计3,152,728,247.492,774,822,984.95
所有者权益:
股本1,237,835,239.001,243,535,239.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,619,572,669.564,676,396,959.67
减:库存股592,449,504.04658,727,763.28
其他综合收益-13,549,194.23-13,094,274.29
专项储备
盈余公积136,699,496.33128,811,704.30
一般风险准备981,960.981,429,109.72
未分配利润-1,469,401,643.06-1,565,072,025.14
归属于母公司所有者权益合计3,919,689,024.543,813,278,949.98
少数股东权益28,068,141.7189,021,790.89
所有者权益合计3,947,757,166.253,902,300,740.87
负债和所有者权益总计7,100,485,413.746,677,123,725.82

法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:陈军 会计机构负责人:姜春梅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金948,645,060.94809,323,447.24
交易性金融资产250,000,000.00
衍生金融资产
应收票据30,594,535.12105,807,206.74
应收账款267,013,519.25208,264,334.74
应收款项融资133,048,950.0192,537,565.52
预付款项440,210,459.76433,569,882.37
其他应收款591,454,619.02727,278,013.90
其中:应收利息
应收股利
存货285,408,781.28292,832,031.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,107,731.1122,597,871.14
流动资产合计2,950,483,656.492,692,210,352.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,766,114,353.744,703,333,229.84
其他权益工具投资13,200,000.0013,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产31,655,889.319,458,346.71
在建工程20,680,214.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产58,167,854.2640,468,414.51
开发支出
商誉
长期待摊费用393,081.73
递延所得税资产9,754,504.1213,261,332.64
其他非流动资产564,328.001,564,328.00
非流动资产合计4,900,137,143.834,781,678,733.43
资产总计7,850,620,800.327,473,889,086.41
流动负债:
短期借款139,578,300.18256,016,166.62
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据835,220,520.35512,503,819.32
应付账款58,466,247.3825,291,240.98
预收款项149,954,766.47114,923,373.27
合同负债
应付职工薪酬784,429.64410,261.65
应交税费28,587,488.654,344,486.66
其他应付款211,695,306.78166,764,840.45
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,000,000.0022,000,000.00
其他流动负债12,058,274.758,893,008.27
流动负债合计1,438,345,334.201,111,147,197.22
非流动负债:
长期借款34,000,000.0066,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计34,000,000.0066,000,000.00
负债合计1,472,345,334.201,177,147,197.22
所有者权益:
股本1,237,835,239.001,243,535,239.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,599,749,956.384,657,672,558.95
减:库存股592,449,504.04658,727,763.28
其他综合收益-15,000,000.00-15,000,000.00
专项储备
盈余公积136,699,496.33128,811,704.30
未分配利润1,011,440,278.45940,450,150.22
所有者权益合计6,378,275,466.126,296,741,889.19
负债和所有者权益总计7,850,620,800.327,473,889,086.41

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,698,613,622.421,298,899,419.41
其中:营业收入1,698,613,622.421,298,899,419.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,656,829,461.461,434,888,022.81
其中:营业成本1,492,585,371.521,242,662,994.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,402,733.375,122,248.71
销售费用39,922,100.0234,833,963.64
管理费用68,875,626.2194,370,469.06
研发费用44,790,482.8956,054,112.50
财务费用5,253,147.451,844,234.50
其中:利息费用7,191,951.636,395,443.16
利息收入1,595,436.772,653,849.41
加:其他收益4,898,901.8110,716,017.28
投资收益(损失以“-”号填列)42,857,465.551,125,258.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益766.754,808.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)88,795.41-2,120,475.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-941,220.98-9,192,237.20
资产处置收益(损失以“-”号填869,658.59367,874.15
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)89,557,761.34-135,092,165.88
加:营业外收入2,208,802.631,935,216.00
减:营业外支出1,728,030.86302,905.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)90,038,533.11-133,459,855.38
减:所得税费用19,326,907.80-3,628,590.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)70,711,625.31-129,831,264.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)70,711,625.31-129,831,264.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润76,381,475.07-128,245,062.50
2.少数股东损益-5,669,849.76-1,586,202.12
六、其他综合收益的税后净额-993,694.391,531,195.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-993,694.391,531,195.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-993,694.391,531,195.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-993,694.391,531,195.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额69,717,930.92-128,300,068.93
归属于母公司所有者的综合收益总额75,387,780.68-126,713,866.81
归属于少数股东的综合收益总额-5,669,849.76-1,586,202.12
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06-0.10
(二)稀释每股收益0.06-0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:陈军 会计机构负责人:姜春梅

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入953,866,776.41681,560,415.74
减:营业成本886,141,890.92668,240,182.12
税金及附加1,383,861.01454,281.29
销售费用6,257,452.374,707,848.13
管理费用6,269,737.895,624,082.98
研发费用345,512.20248,395.77
财务费用2,266,186.262,355,132.58
其中:利息费用2,375,727.363,768,582.65
利息收入1,135,023.161,867,700.29
加:其他收益741,800.0049,309.10
投资收益(损失以“-”号填列)6,577,728.9430,225,718.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益766.754,808.49
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-974,215.07-515,923.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,889.809,731.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)57,541,559.8329,699,329.04
加:营业外收入900,219.741,062,958.19
减:营业外支出103,329.480.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)58,338,450.0930,762,287.15
减:所得税费用15,300,565.99232,340.70
四、净利润(净亏损以“-”号填列)43,037,884.1030,529,946.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,037,884.1030,529,946.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额43,037,884.1030,529,946.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,345,074,030.934,108,502,833.99
其中:营业收入4,345,074,030.934,108,502,833.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,297,931,339.764,089,434,037.57
其中:营业成本3,832,815,124.423,521,426,041.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,800,679.8616,280,229.26
销售费用103,529,490.01103,532,531.31
管理费用210,744,827.10278,417,272.83
研发费用128,907,739.71168,322,766.40
财务费用8,133,478.661,455,196.32
其中:利息费用18,574,415.7916,622,570.97
利息收入12,239,497.9714,620,444.83
加:其他收益22,229,154.9722,608,406.63
投资收益(损失以“-”号填列)45,376,406.705,513,175.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益473.9017,519.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,297,113.04-44,860,767.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,583,287.16-10,744,969.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,966,401.282,998,361.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)122,428,480.00-5,416,996.75
加:营业外收入20,033,348.176,357,209.37
减:营业外支出4,050,631.231,930,102.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)138,411,196.94-989,890.22
减:所得税费用42,940,969.1224,314,741.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)95,470,227.82-25,304,631.73
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)95,470,227.82-25,304,631.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润103,111,025.37-24,915,162.26
2.少数股东损益-7,640,797.55-389,469.47
六、其他综合收益的税后净额-454,919.941,758,282.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-454,919.941,758,282.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-454,919.941,758,282.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-454,919.941,758,282.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额95,015,307.88-23,546,349.70
归属于母公司所有者的综合收益总额102,656,105.43-23,156,880.23
归属于少数股东的综合收益总额-7,640,797.55-389,469.47
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.08-0.02
(二)稀释每股收益0.08-0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:陈军 会计机构负责人:姜春梅

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,283,548,837.211,639,436,615.20
减:营业成本2,159,749,177.651,564,492,642.68
税金及附加2,271,253.451,662,786.31
销售费用16,449,825.9312,289,172.56
管理费用20,300,174.5015,626,353.22
研发费用934,612.212,573,620.34
财务费用4,839,823.704,644,858.72
其中:利息费用9,537,408.2912,346,563.14
利息收入10,501,271.9710,400,956.94
加:其他收益4,566,731.2849,309.10
投资收益(损失以“-”号填列)8,890,416.27273,564,288.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益473.9017,519.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)13,610,871.20-889,486.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)-210,835.59-15,155.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)236.619,731.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)105,861,389.54310,865,869.35
加:营业外收入5,879,874.851,574,466.24
减:营业外支出127,943.548,745.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)111,613,320.85312,431,590.16
减:所得税费用32,735,400.5910,696,761.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)78,877,920.26301,734,829.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)78,877,920.26301,734,829.06
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额78,877,920.26301,734,829.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,773,069,752.733,144,727,553.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还65,246,137.3420,963,083.79
收到其他与经营活动有关的现金401,838,247.33393,172,975.06
经营活动现金流入小计4,240,154,137.403,558,863,612.42
购买商品、接受劳务支付的现金2,770,551,557.032,272,111,079.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金354,307,801.73460,483,388.21
支付的各项税费120,670,535.52180,521,272.22
支付其他与经营活动有关的现金263,971,643.80576,638,598.55
经营活动现金流出小计3,509,501,538.083,489,754,338.38
经营活动产生的现金流量净额730,652,599.3269,109,274.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金107,500,000.00
取得投资收益收到的现金12,191,665.275,495,656.45
处置固定资产、无形资产和其他28,451,959.0839,252,316.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61,441,722.77
收到其他与投资活动有关的现金1,809,311,519.292,734,221,533.35
投资活动现金流入小计2,018,896,866.412,778,969,505.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,150,502.26113,142,565.37
投资支付的现金61,780,650.00180,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,039,000,000.003,104,880,000.00
投资活动现金流出小计2,207,931,152.263,398,322,565.37
投资活动产生的现金流量净额-189,034,285.85-619,353,059.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,960,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,960,000.00
取得借款收到的现金283,400,000.00244,026,717.60
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计290,360,000.00244,026,717.60
偿还债务支付的现金402,559,800.00272,319,117.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,210,078.8074,057,502.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金161,843,740.00248,247,707.10
筹资活动现金流出小计583,613,618.80594,624,327.27
筹资活动产生的现金流量净额-293,253,618.80-350,597,609.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-936,284.252,072,337.44
五、现金及现金等价物净增加额247,428,410.42-898,769,057.76
加:期初现金及现金等价物余额1,183,400,693.321,701,369,630.24
六、期末现金及现金等价物余额1,430,829,103.74802,600,572.48

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,189,669,754.881,167,311,186.42
收到的税费返还22,408,957.51176,980.72
收到其他与经营活动有关的现金460,061,747.46331,055,983.46
经营活动现金流入小计2,672,140,459.851,498,544,150.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,528,981,912.18754,807,296.35
支付给职工以及为职工支付的现金15,388,269.0514,614,491.67
支付的各项税费26,700,439.0625,282,920.34
支付其他与经营活动有关的现金531,357,960.71523,723,900.71
经营活动现金流出小计2,102,428,581.001,318,428,609.07
经营活动产生的现金流量净额569,711,878.85180,115,541.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金57,500,000.00
取得投资收益收到的现金11,566,988.13373,546,769.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55,327.43145,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,709,000,000.002,388,118,200.00
投资活动现金流入小计1,778,122,315.562,761,809,969.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,843,742.1414,089,355.69
投资支付的现金62,780,650.00190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,959,000,000.002,875,880,000.00
投资活动现金流出小计2,051,624,392.143,079,969,355.69
投资活动产生的现金流量净额-273,502,076.58-318,159,385.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金145,500,000.00173,159,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计145,500,000.00173,159,800.00
偿还债务支付的现金262,659,800.00301,552,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,815,474.7372,876,422.69
支付其他与筹资活动有关的现金28,843,740.00247,733,775.58
筹资活动现金流出小计302,319,014.73622,162,398.27
筹资活动产生的现金流量净额-156,819,014.73-449,002,598.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69,173.84120,774.27
五、现金及现金等价物净增加额139,321,613.70-586,925,668.23
加:期初现金及现金等价物余额809,323,447.24978,528,399.45
六、期末现金及现金等价物余额948,645,060.94391,602,731.22

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,245,031,925.521,245,031,925.52
结算备付金446,648,304.40446,648,304.40
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据195,338,309.60195,338,309.60
应收账款1,038,449,611.231,038,449,611.23
应收款项融资178,721,069.94178,721,069.94
预付款项534,435,886.36534,435,886.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款257,354,667.42257,354,667.42
其中:应收利息7,961.777,961.77
应收股利
买入返售金融资产
存货704,479,930.66704,479,930.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产174,984,620.81174,984,620.81
流动资产合计4,775,444,325.944,775,444,325.94
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资437,772.08437,772.08
其他权益工具投资55,326,566.5255,326,566.52
其他非流动金融资产
投资性房地产5,748,993.875,748,993.87
固定资产960,060,892.64960,060,892.64
在建工程70,792,554.5370,792,554.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产409,057,318.77409,057,318.77
开发支出
商誉142,976,216.48142,976,216.48
长期待摊费用59,304,342.5359,304,342.53
递延所得税资产49,273,053.4749,273,053.47
其他非流动资产148,701,688.99148,701,688.99
非流动资产合计1,901,679,399.881,901,679,399.88
资产总计6,677,123,725.826,677,123,725.82
流动负债:
短期借款365,749,220.89365,749,220.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据662,121,401.64662,121,401.64
应付账款615,881,114.44615,881,114.44
预收款项185,351,441.50161,164,496.61-24,186,944.89
合同负债24,186,944.8924,186,944.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬49,203,651.7249,203,651.72
应交税费28,533,646.9728,533,646.97
其他应付款276,769,219.90276,769,219.90
其中:应付利息1,208,925.831,208,925.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债22,000,000.0022,000,000.00
其他流动负债453,712,773.26453,712,773.26
流动负债合计2,659,322,470.322,659,322,470.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款66,000,000.0066,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益18,317,959.1618,317,959.16
递延所得税负债31,182,555.4731,182,555.47
其他非流动负债
非流动负债合计115,500,514.63115,500,514.63
负债合计2,774,822,984.952,774,822,984.95
所有者权益:
股本1,243,535,239.001,243,535,239.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,676,396,959.674,676,396,959.67
减:库存股658,727,763.28658,727,763.28
其他综合收益-13,094,274.29-13,094,274.29
专项储备
盈余公积128,811,704.30128,811,704.30
一般风险准备1,429,109.721,429,109.72
未分配利润-1,565,072,025.14-1,565,072,025.14
归属于母公司所有者权益合计3,813,278,949.983,813,278,949.98
少数股东权益89,021,790.8989,021,790.89
所有者权益合计3,902,300,740.873,902,300,740.87
负债和所有者权益总计6,677,123,725.826,677,123,725.82

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金809,323,447.24809,323,447.24
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据105,807,206.74105,807,206.74
应收账款208,264,334.74208,264,334.74
应收款项融资92,537,565.5292,537,565.52
预付款项433,569,882.37433,569,882.37
其他应收款727,278,013.90727,278,013.90
其中:应收利息
应收股利
存货292,832,031.33292,832,031.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产22,597,871.1422,597,871.14
流动资产合计2,692,210,352.982,692,210,352.98
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,703,333,229.844,703,333,229.84
其他权益工具投资13,200,000.0013,200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产9,458,346.719,458,346.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产40,468,414.5140,468,414.51
开发支出
商誉
长期待摊费用393,081.73393,081.73
递延所得税资产13,261,332.6413,261,332.64
其他非流动资产1,564,328.001,564,328.00
非流动资产合计4,781,678,733.434,781,678,733.43
资产总计7,473,889,086.417,473,889,086.41
流动负债:
短期借款256,016,166.62256,016,166.62
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据512,503,819.32512,503,819.32
应付账款25,291,240.9825,291,240.98
预收款项114,923,373.27114,923,373.27
合同负债
应付职工薪酬410,261.65410,261.65
应交税费4,344,486.664,344,486.66
其他应付款166,764,840.45166,764,840.45
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债22,000,000.0022,000,000.00
其他流动负债8,893,008.278,893,008.27
流动负债合计1,111,147,197.221,111,147,197.22
非流动负债:
长期借款66,000,000.0066,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计66,000,000.0066,000,000.00
负债合计1,177,147,197.221,177,147,197.22
所有者权益:
股本1,243,535,239.001,243,535,239.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,657,672,558.954,657,672,558.95
减:库存股658,727,763.28658,727,763.28
其他综合收益-15,000,000.00-15,000,000.00
专项储备
盈余公积128,811,704.30128,811,704.30
未分配利润940,450,150.22940,450,150.22
所有者权益合计6,296,741,889.196,296,741,889.19
负债和所有者权益总计7,473,889,086.417,473,889,086.41

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

海联金汇科技股份有限公司

法定代表人:刘国平

2020年10月26日


  附件:公告原文
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