海联金汇科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。风险提示：结合金融科技板块的实际经营情况以及未来行业政策、市场格局、客户结构、技术变化、毛利率波动等综合因素，公司判断因收购联动优势科技有限公司产生的有关商誉存在较大的大额减值迹象，公司将聘请具有证券从业资格的资产评估机构和会计师事务所进行评估、审定。由于相关工作尚未完成，目前尚不能预测计提商誉减值的具体金额区间，故本报告第三节第四项“对2019年度经营业绩的预计”中所预计的2019年度经营业绩中暂未包含商誉减值影响额。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司负责人刘国平、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人(会计主管人员)陈仕萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,834,939,723.32 | 9,433,590,649.69 | -6.35% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,257,917,334.30 | 6,527,353,510.93 | -4.13% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,298,899,419.41 | 11.56% | 4,108,502,833.99 | 11.93% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -128,245,062.50 | -237.01% | -24,915,162.26 | -108.64% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -130,572,874.80 | -299.51% | -34,956,510.40 | -114.04% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 113,052,824.06 | 603.77% | 69,109,274.04 | 2,124.91% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -242.86% | -0.02 | -108.70% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -242.86% | -0.02 | -108.70% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -2.12% | -3.47% | -0.39% | -4.52% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,896,671.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,170,647.22 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,513,175.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 358,149.40 | |
| 减：所得税影响额 | 2,825,020.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 72,274.99 | |
| 合计 | 10,041,348.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 33,877 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京博升优势科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 21.74% | 270,300,922 | 0 | 质押 | 159,500,000 | |||
| 青岛海立控股有限公司 | 境内非国有法人 | 19.44% | 241,775,600 | 0 | 质押 | 94,880,000 | |||
| 青岛天晨投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.17% | 89,100,000 | 0 | 质押 | 37,012,600 | |||
| 银联商务股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.08% | 88,060,100 | 0 | 0 | ||||
| 中国移动通信集团有限公司 | 国有法人 | 4.37% | 54,364,908 | 0 | 0 | ||||
| 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.07% | 25,801,406 | 0 | 0 | ||||
| 深圳市华富源投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.74% | 21,670,100 | 0 | 0 | ||||
| 东富（北京）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.64% | 20,383,000 | 0 | 0 | ||||
| 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.53% | 19,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 杭州斌诺资产管理有限公司－斌诺启航1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.46% | 18,200,000 | 0 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 北京博升优势科技发展有限公司 | 270,300,922 | 人民币普通股 | 270,300,922 |
| 青岛海立控股有限公司 | 241,775,600 | 人民币普通股 | 241,775,600 |
| 青岛天晨投资有限公司 | 89,100,000 | 人民币普通股 | 89,100,000 |
| 银联商务股份有限公司 | 88,060,100 | 人民币普通股 | 88,060,100 |
| 中国移动通信集团有限公司 | 54,364,908 | 人民币普通股 | 54,364,908 |
| 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） | 25,801,406 | 人民币普通股 | 25,801,406 |
| 深圳市华富源投资中心（有限合伙） | 21,670,100 | 人民币普通股 | 21,670,100 |
| 东富（北京）投资管理有限公司 | 20,383,000 | 人民币普通股 | 20,383,000 |
| 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） | 19,000,000 | 人民币普通股 | 19,000,000 |
| 杭州斌诺资产管理有限公司－斌诺启航1号私募证券投资基金 | 18,200,000 | 人民币普通股 | 18,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系，两公司属一致行动人。北京东富新投投资管理中心（有限合伙）由东富（北京）投资管理有限公司投资成立。除以上情况外，公司未知上述股东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东青岛海立控股有限公司除通过普通证券账户持有230,375,600股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有11,400,000股，合计持有241,775,600股；深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有19,000,000股，合计持有19,000,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产结构说明：
1）货币资金期末余额较期初下降52.16%，主要原因一是报告期公司购买结构性存款计入其他流动资产；二是报告期公司回购公司股份以及增加对外投资影响；
2）结算备付金期末余额较期初下降47.66%，主要是报告期公司根据业务指令将2018年末未支付款项结算给商户所致；
3）预付款项期末余额较期初增长56.56%，主要是报告期公司经营规模扩大，订货量增加，预付供应商货款增加所致；
4）持有待售资产期末余额较期初增长53.82%，主要是报告期公司根据签订的资产转让协议，按照会计准则要求从投资性房地产转为持有待售资产核算所致；
5）其他流动资产期末余额较期初增长89.13%，主要是报告期公司购买结构性存款计入其他流动资产所致；
6）其他权益工具投资期末余额较期初增加37,532.66万元，主要原因一是公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”核算；二是报告期公司新增对外投资所致；
7）长期待摊费用期末余额较期初增长38.08%，主要是报告期公司增加模具摊销费用所致；
8）应付票据期末余额较期初增长34.57%，主要是报告期公司因经营业务规模扩大增加融资需求办理新的应付票据所致；
9）预收款项期末余额较期初增长31.99%，主要是报告期公司预收客户货款、定金增加所致；
10）应付职工薪酬期末余额较期初下降33.23%，主要是报告期公司支付2018年度人工成本所致；
11）应交税费期末余额较期初下降62.72%，主要是报告期公司应交企业所得税减少所致；
12）一年内到期的非流动负债期末余额较期初增长50.00%，主要是报告期公司长期借款需在一年内偿还的部分较同期增加所致；
13）其他流动负债期末余额较期初下降53.44%，主要是与结算备付金同步减少所致；
14）库存股期末余额较期初增长38.43%，主要是报告期公司从二级市场回购公司股份所致；
15）其他综合收益期末余额较期初增长224.10%，主要是报告期公司外币报表折算受汇率影响所致；
2、盈利情况说明：
1）研发费用较同期增长40.12%，主要是报告期公司加大研发项目投入导致研发投入增长所致；
2）财务费用较同期增长107.49%，主要原因一是公司购买结构性存款收益率较同期降低所致；二是报告期公司经营业务规模扩大增加融资导致利息费用增加；
3）其他收益较同期增长546.10%，主要是报告期内公司收到的与日常活动相关的政府补助较同期增加所致；
4）投资收益较同期减少91.81%，主要是同期公司处置可供出售金融资产产生的投资收益，本报告期公司未有该项收益；
5）信用减值损失较同期增长122.07%，主要是报告期公司按照会计政策计提的坏账准备增加所致；
6）资产减值损失较同期增加1,074.50万元，主要是报告期公司按照会计政策计提的存货跌价准备增加所致；
7）营业外收入较同期增长47.77%，主要是报告期公司收到的与日常活动无关的政府补助较同期增加所致；
3、现金流量情况说明：
1）经营活动产生的现金流量净额较同期增加6,600.31万元，主要原因：一是报告期公司加强应收款项催收力度，使“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加；二是报告期公司新办理应付票据增加所致；
2）投资活动产生的现金流量净额较同期增加16,185.29万元，主要是报告期公司购买结构性存款未赎回的现金减少所致；
3）筹资活动产生的现金流量净额较同期增加2,275.17万元，主要是报告期公司取得借款收到的现金同比增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司第二次回购公司股份进展情况
公司分别于2018年8月8日、8月24日召开的第三届董事会第三十一次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》，并于2018年8月31日披露了《回购股份报告书》。截至2019年1月21日，公司本次回购股份计划已全部实施完毕，累计回购股份37,919,094股，占公司当时总股本3.04%，最高成交价为11.1598元/股，最低成交价为9.60元/股，支付的总金额为393,365,756.19元（不含交易费用）。
2、关于公司第三次回购公司股份进展情况
公司于2019年5月10日召开的第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》，并于2019年5月15日披露了《回购股份报告书》。公司于2019年5月17日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，截至2019年9月30日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,799,400股，约占公司目前总股本的2.07%，最高成交价为9.30元/股，最低成交价为6.27元/股，成交总金额为197,949,632.06元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2019年度净利润（万元） | -18,000 | 至 | -5,000 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,323.92 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、金融科技板块：2019年以来，为培养金融科技板块产业长期竞争能力，公司在金融科技板块持续推进业务转型升级、产品创新赋能，在人工智能建模、机器学习、自然语言解析等大数据关键技术和相关创新产品方面投入较大资源进行研发，导致公司报告期内研发费用增加较大；公司自2018年5月起陆续从银行等金融机构聘请了大量金融背景的高管、业务和技术人员，快速组建团队、积极进行业务创新，这造成报告期内人工成本及费用同期相比增幅较大；报告期中，因公司部分创新业务金融增值服务出现较大减值损失，公司进行适时调整，对金融科技各业务线重新梳理、整顿及优化，及时关停重复或收益不佳的业务，并对相关业务团队进行调整，这对报告期利润影响较大；根据公司最新部署，继续加大对第三方支付及 | ||
风险提示说明：结合金融科技板块的实际经营情况以及未来行业政策、市场格局、客户结构、技术变化、毛利率波动等综合因素，公司判断因收购联动优势科技有限公司产生的有关商誉存在较大的大额减值迹象，公司将聘请具有证券从业资格的资产评估机构和会计师事务所进行评估、审定。由于相关工作尚未完成，目前尚不能预测计提商誉减值的具体金额区间，故本次预计的2019年度经营业绩未包含商誉减值影响额。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
数字科技业务的投入力度，但因受市场竞争加剧及行业发展形势等因素影响，相关业务回报周期不达预期；与上年同期相比，投资类收益明显减少。以上，整体导致公司金融科技板块业务经营业绩同比下滑明显。
2、智能制造板块：今年以来，国际环境复杂，经济下行压力大，公司制造
板块所在汽车行业下滑超过预期，市场竞争异常激烈。受上述因素影响，公司智能制造板块整体较去年盈利下降；在市场竞争加剧的环境下，为持续保证公司产品市场竞争力及市场份额，公司从长远利益出发，在报告期内投入了大量的新产品研发费用和技改费用，较上年增幅较大。以上，整体导致公司智能制造板块业务经营业绩同比出现下滑。具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 11,900 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 77,810 | 52,900 | 0 |
| 合计 | 89,710 | 52,900 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海联金汇科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 837,079,267.49 | 1,749,565,293.91 |
| 结算备付金 | 481,975,249.38 | 920,918,712.08 |
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 279,452,260.61 | 343,711,117.06 |
| 应收账款 | 883,845,154.23 | 926,524,193.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 450,993,350.56 | 288,067,926.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 119,727,464.17 | 99,918,405.03 |
| 其中：应收利息 | 176,319.77 | 707,762.49 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 755,170,102.78 | 650,186,022.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 22,414,831.55 | 14,572,247.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 747,992,047.14 | 395,490,828.69 |
| 流动资产合计 | 4,578,649,727.91 | 5,388,954,746.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 195,026,566.52 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 437,179.23 | 419,660.20 |
| 其他权益工具投资 | 375,326,566.52 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,414,831.55 | |
| 固定资产 | 975,422,258.80 | 972,791,151.27 |
| 在建工程 | 79,980,744.98 | 90,935,722.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 396,109,241.03 | 389,290,344.82 |
| 开发支出 | 24,814,211.34 | |
| 商誉 | 2,212,366,211.92 | 2,212,366,211.92 |
| 长期待摊费用 | 76,979,474.72 | 55,749,381.18 |
| 递延所得税资产 | 37,658,311.27 | 37,492,317.59 |
| 其他非流动资产 | 77,195,795.60 | 68,149,715.56 |
| 非流动资产合计 | 4,256,289,995.41 | 4,044,635,903.08 |
| 资产总计 | 8,834,939,723.32 | 9,433,590,649.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 247,709,800.00 | 270,502,200.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 681,596,231.77 | 506,491,412.49 |
| 应付账款 | 651,209,236.71 | 576,938,684.41 |
| 预收款项 | 158,560,616.25 | 120,134,125.72 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,051,125.25 | 25,535,550.90 |
| 应交税费 | 16,895,028.74 | 45,315,134.78 |
| 其他应付款 | 119,480,735.75 | 144,083,481.31 |
| 其中：应付利息 | 2,352,438.99 | 1,697,440.50 |
| 应付股利 | 6,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 452,136,554.58 | 971,045,125.79 |
| 流动负债合计 | 2,361,139,329.05 | 2,671,045,715.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 77,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 17,115,701.63 | 15,346,224.20 |
| 递延所得税负债 | 32,376,741.52 | 35,546,181.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 126,492,443.15 | 138,892,405.55 |
| 负债合计 | 2,487,631,772.20 | 2,809,938,120.95 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 1,243,535,239.00 | 1,247,335,239.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,674,446,146.33 | 4,673,593,452.49 |
| 减：库存股 | 658,727,763.28 | 475,861,413.21 |
| 其他综合收益 | 2,542,887.60 | 784,605.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 129,610,667.83 | 99,437,184.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 866,510,156.82 | 982,064,442.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,257,917,334.30 | 6,527,353,510.93 |
| 少数股东权益 | 89,390,616.82 | 96,299,017.81 |
| 所有者权益合计 | 6,347,307,951.12 | 6,623,652,528.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,834,939,723.32 | 9,433,590,649.69 |
法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈仕萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 398,977,953.43 | 984,790,119.41 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 110,108,110.96 | 85,812,409.06 |
| 应收账款 | 237,340,157.88 | 194,737,532.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 313,895,293.78 | 202,108,108.20 |
| 其他应收款 | 444,831,308.23 | 646,149,579.42 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | 316,417,230.58 | 187,095,181.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 547,416,377.95 | 17,417,791.00 |
| 流动资产合计 | 2,368,986,432.81 | 2,318,110,721.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 153,200,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,701,032,636.99 | 4,691,015,117.96 |
| 其他权益工具投资 | 333,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,095,095.77 | 9,474,616.24 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,717,007.67 | 2,780,634.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 594,968.53 | 1,232,704.38 |
| 递延所得税资产 | 3,989,809.51 | 3,750,764.58 |
| 其他非流动资产 | 1,564,328.00 | 27,417,228.00 |
| 非流动资产合计 | 5,090,193,846.47 | 4,888,871,065.72 |
| 资产总计 | 7,459,180,279.28 | 7,206,981,787.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 158,159,800.00 | 291,052,200.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 543,919,910.96 | 319,259,761.22 |
| 应付账款 | 121,559,813.78 | 56,671,198.73 |
| 预收款项 | 84,659,552.31 | 33,038,463.81 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 415,909.53 | 629,104.24 |
| 应交税费 | 3,362,368.33 | 8,590,950.73 |
| 其他应付款 | 133,667,939.41 | 115,159,506.84 |
| 其中：应付利息 | 2,026,207.33 | 2,557,159.11 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,500,000.00 | 11,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,415,825.49 | 20,516,974.72 |
| 流动负债合计 | 1,063,661,119.81 | 855,918,160.29 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 77,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 77,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,140,661,119.81 | 943,918,160.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,243,535,239.00 | 1,247,335,239.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,656,460,193.95 | 4,655,607,500.11 |
| 减：库存股 | 658,727,763.28 | 475,861,413.21 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 129,610,667.83 | 99,437,184.92 |
| 未分配利润 | 947,640,821.97 | 736,545,115.99 |
| 所有者权益合计 | 6,318,519,159.47 | 6,263,063,626.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,459,180,279.28 | 7,206,981,787.10 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,298,899,419.41 | 1,164,263,685.78 |
| 其中：营业收入 | 1,298,899,419.41 | 1,164,263,685.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,434,888,022.81 | 1,083,762,704.81 |
| 其中：营业成本 | 1,242,662,994.40 | 895,236,961.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,122,248.71 | 5,484,845.24 |
| 销售费用 | 34,833,963.64 | 32,655,422.39 |
| 管理费用 | 94,370,469.06 | 97,693,845.02 |
| 研发费用 | 56,054,112.50 | 46,803,744.52 |
| 财务费用 | 1,844,234.50 | 5,887,885.89 |
| 其中：利息费用 | 6,395,443.16 | 2,269,453.60 |
| 利息收入 | 2,653,849.41 | 3,245,578.92 |
| 加：其他收益 | 10,716,017.28 | 3,401,493.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,125,258.30 | 30,284,272.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,808.49 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,120,475.01 | -6,861,557.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,192,237.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 367,874.15 | 721,183.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -135,092,165.88 | 108,046,372.49 |
| 加：营业外收入 | 1,935,216.00 | 1,602,116.41 |
| 减：营业外支出 | 302,905.50 | 1,276,327.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -133,459,855.38 | 108,372,161.00 |
| 减：所得税费用 | -3,628,590.76 | 14,622,072.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -129,831,264.62 | 93,750,088.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -129,831,264.62 | 93,750,088.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -128,245,062.50 | 93,602,773.53 |
| 2.少数股东损益 | -1,586,202.12 | 147,314.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,531,195.69 | 2,112,085.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,531,195.69 | 2,112,085.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,531,195.69 | 2,112,085.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,531,195.69 | 2,112,085.44 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -128,300,068.93 | 95,862,173.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -126,713,866.81 | 95,714,858.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,586,202.12 | 147,314.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.10 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.10 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈仕萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 681,560,415.74 | 456,785,074.18 |
| 减：营业成本 | 668,240,182.12 | 435,116,059.05 |
| 税金及附加 | 454,281.29 | 758,119.44 |
| 销售费用 | 4,707,848.13 | 3,879,627.66 |
| 管理费用 | 5,624,082.98 | 5,271,158.75 |
| 研发费用 | 248,395.77 | 888,184.29 |
| 财务费用 | 2,355,132.58 | 5,045,922.63 |
| 其中：利息费用 | 3,768,582.65 | 885,175.52 |
| 利息收入 | 1,867,700.29 | 6,312,274.55 |
| 加：其他收益 | 49,309.10 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,225,718.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,808.49 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -515,923.42 | 2,270,957.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,731.73 | -2,106.99 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,699,329.04 | 8,094,852.72 |
| 加：营业外收入 | 1,062,958.19 | 12,711.50 |
| 减：营业外支出 | 0.08 | 222,783.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,762,287.15 | 7,884,780.55 |
| 减：所得税费用 | 232,340.70 | 4,610,021.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,529,946.45 | 3,274,759.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,529,946.45 | 3,274,759.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,529,946.45 | 3,274,759.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,108,502,833.99 | 3,670,606,494.09 |
| 其中：营业收入 | 4,108,502,833.99 | 3,670,606,494.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,089,434,037.57 | 3,355,351,526.38 |
| 其中：营业成本 | 3,521,426,041.45 | 2,881,194,510.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,280,229.26 | 18,108,610.02 |
| 销售费用 | 103,532,531.31 | 100,430,172.65 |
| 管理费用 | 278,417,272.83 | 254,912,293.54 |
| 研发费用 | 168,322,766.40 | 120,129,314.14 |
| 财务费用 | 1,455,196.32 | -19,423,374.42 |
| 其中：利息费用 | 16,622,570.97 | 11,060,189.83 |
| 利息收入 | 14,620,444.83 | 33,660,415.34 |
| 加：其他收益 | 22,608,406.63 | 3,499,186.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,513,175.48 | 67,336,618.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,519.03 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,860,767.22 | -20,200,744.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,744,969.25 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,998,361.19 | 832,663.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,416,996.75 | 366,722,691.26 |
| 加：营业外收入 | 6,357,209.37 | 4,302,035.38 |
| 减：营业外支出 | 1,930,102.84 | 28,343,692.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -989,890.22 | 342,681,034.51 |
| 减：所得税费用 | 24,314,741.51 | 52,210,413.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,304,631.73 | 290,470,621.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,304,631.73 | 290,470,621.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -24,915,162.26 | 288,389,728.75 |
| 2.少数股东损益 | -389,469.47 | 2,080,892.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,758,282.03 | 2,606,605.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,758,282.03 | 2,606,605.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,758,282.03 | 2,606,605.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,758,282.03 | 2,606,605.09 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -23,546,349.70 | 293,077,226.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,156,880.23 | 290,996,333.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -389,469.47 | 2,080,892.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘国平 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈仕萍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,639,436,615.20 | 1,289,417,115.03 |
| 减：营业成本 | 1,564,492,642.68 | 1,200,865,830.74 |
| 税金及附加 | 1,662,786.31 | 2,435,451.44 |
| 销售费用 | 12,289,172.56 | 16,771,144.59 |
| 管理费用 | 15,626,353.22 | 15,773,588.59 |
| 研发费用 | 2,573,620.34 | 888,184.29 |
| 财务费用 | 4,644,858.72 | -7,983,447.59 |
| 其中：利息费用 | 12,346,563.14 | 5,374,615.91 |
| 利息收入 | 10,400,956.94 | 16,625,319.13 |
| 加：其他收益 | 49,309.10 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 273,564,288.96 | 131,620,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,519.03 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -889,486.41 | 1,323,811.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,155.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,731.73 | -15,275.68 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 310,865,869.35 | 193,594,898.46 |
| 加：营业外收入 | 1,574,466.24 | 79,033.27 |
| 减：营业外支出 | 8,745.43 | 239,776.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 312,431,590.16 | 193,434,155.72 |
| 减：所得税费用 | 10,696,761.10 | 15,884,447.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 301,734,829.06 | 177,549,708.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 301,734,829.06 | 177,549,708.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 301,734,829.06 | 177,549,708.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,144,727,553.57 | 2,710,546,336.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,963,083.79 | 15,304,346.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 393,172,975.06 | 306,308,620.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,558,863,612.42 | 3,032,159,304.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,272,111,079.40 | 1,742,342,447.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 460,483,388.21 | 435,809,766.59 |
| 支付的各项税费 | 180,521,272.22 | 175,803,892.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 576,638,598.55 | 675,097,038.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,489,754,338.38 | 3,029,053,145.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,109,274.04 | 3,106,158.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 137,336,618.11 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,495,656.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,252,316.00 | 7,684,457.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,734,221,533.35 | 886,834,223.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,778,969,505.80 | 1,031,855,298.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,142,565.37 | 151,521,214.97 |
| 投资支付的现金 | 180,300,000.00 | 39,900,001.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,104,880,000.00 | 1,621,640,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,398,322,565.37 | 1,813,061,215.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -619,353,059.57 | -781,205,917.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 244,026,717.60 | 119,650,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,093,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,026,717.60 | 135,543,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 272,319,117.60 | 204,554,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,057,502.57 | 78,351,069.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248,247,707.10 | 225,987,036.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 594,624,327.27 | 508,892,606.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -350,597,609.67 | -373,349,306.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,072,337.44 | 3,138,886.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -898,769,057.76 | -1,148,310,178.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,701,369,630.24 | 2,102,040,062.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 802,600,572.48 | 953,729,884.48 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,167,311,186.42 | 954,491,369.41 |
| 收到的税费返还 | 176,980.72 | 66,268.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 331,055,983.46 | 246,035,237.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,498,544,150.60 | 1,200,592,874.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,807,296.35 | 696,703,888.99 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,614,491.67 | 12,935,253.09 |
| 支付的各项税费 | 25,282,920.34 | 31,921,165.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 523,723,900.71 | 353,875,962.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,318,428,609.07 | 1,095,436,269.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,115,541.53 | 105,156,605.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 373,546,769.93 | 131,620,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,000.00 | 23,755.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,388,118,200.00 | 805,120,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,761,809,969.93 | 936,763,755.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,089,355.69 | 26,240,055.55 |
| 投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,875,880,000.00 | 1,601,640,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,079,969,355.69 | 1,747,880,055.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -318,159,385.76 | -811,116,300.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 173,159,800.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 173,159,800.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 301,552,200.00 | 15,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,876,422.69 | 68,471,856.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247,733,775.58 | 220,002,036.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 622,162,398.27 | 303,973,892.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -449,002,598.27 | -73,973,892.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120,774.27 | 110,394.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -586,925,668.23 | -779,823,193.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 978,528,399.45 | 921,165,711.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 391,602,731.22 | 141,342,517.57 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,749,565,293.91 | 1,749,565,293.91 | |
| 结算备付金 | 920,918,712.08 | 920,918,712.08 | |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 343,711,117.06 | 343,711,117.06 | |
| 应收账款 | 926,524,193.69 | 926,524,193.69 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 288,067,926.96 | 288,067,926.96 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 99,918,405.03 | 99,918,405.03 | |
| 其中：应收利息 | 707,762.49 | 707,762.49 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 650,186,022.13 | 650,186,022.13 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 14,572,247.06 | 14,572,247.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 395,490,828.69 | 395,490,828.69 | |
| 流动资产合计 | 5,388,954,746.61 | 5,388,954,746.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 195,026,566.52 | -195,026,566.52 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 419,660.20 | 419,660.20 | |
| 其他权益工具投资 | 195,026,566.52 | 195,026,566.52 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 22,414,831.55 | 22,414,831.55 | |
| 固定资产 | 972,791,151.27 | 972,791,151.27 | |
| 在建工程 | 90,935,722.47 | 90,935,722.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 389,290,344.82 | 389,290,344.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,212,366,211.92 | 2,212,366,211.92 | |
| 长期待摊费用 | 55,749,381.18 | 55,749,381.18 | |
| 递延所得税资产 | 37,492,317.59 | 37,492,317.59 | |
| 其他非流动资产 | 68,149,715.56 | 68,149,715.56 | |
| 非流动资产合计 | 4,044,635,903.08 | 4,044,635,903.08 | |
| 资产总计 | 9,433,590,649.69 | 9,433,590,649.69 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 270,502,200.00 | 270,502,200.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 506,491,412.49 | 506,491,412.49 | |
| 应付账款 | 576,938,684.41 | 576,938,684.41 | |
| 预收款项 | 120,134,125.72 | 120,134,125.72 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 25,535,550.90 | 25,535,550.90 | |
| 应交税费 | 45,315,134.78 | 45,315,134.78 | |
| 其他应付款 | 144,083,481.31 | 144,083,481.31 | |
| 其中：应付利息 | 1,697,440.50 | 1,697,440.50 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 971,045,125.79 | 971,045,125.79 | |
| 流动负债合计 | 2,671,045,715.40 | 2,671,045,715.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,346,224.20 | 15,346,224.20 | |
| 递延所得税负债 | 35,546,181.35 | 35,546,181.35 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 138,892,405.55 | 138,892,405.55 | |
| 负债合计 | 2,809,938,120.95 | 2,809,938,120.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,247,335,239.00 | 1,247,335,239.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,673,593,452.49 | 4,673,593,452.49 | |
| 减：库存股 | 475,861,413.21 | 475,861,413.21 | |
| 其他综合收益 | 784,605.57 | 784,605.57 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 99,437,184.92 | 99,437,184.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 982,064,442.16 | 982,064,442.16 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,527,353,510.93 | 6,527,353,510.93 | |
| 少数股东权益 | 96,299,017.81 | 96,299,017.81 | |
| 所有者权益合计 | 6,623,652,528.74 | 6,623,652,528.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,433,590,649.69 | 9,433,590,649.69 |
调整情况说明公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 984,790,119.41 | 984,790,119.41 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 85,812,409.06 | 85,812,409.06 | |
| 应收账款 | 194,737,532.55 | 194,737,532.55 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 202,108,108.20 | 202,108,108.20 | |
| 其他应收款 | 646,149,579.42 | 646,149,579.42 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | 187,095,181.74 | 187,095,181.74 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,417,791.00 | 17,417,791.00 | |
| 流动资产合计 | 2,318,110,721.38 | 2,318,110,721.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 153,200,000.00 | -153,200,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,691,015,117.96 | 4,691,015,117.96 | |
| 其他权益工具投资 | 153,200,000.00 | 153,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 9,474,616.24 | 9,474,616.24 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,780,634.56 | 2,780,634.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,232,704.38 | 1,232,704.38 |
| 递延所得税资产 | 3,750,764.58 | 3,750,764.58 | |
| 其他非流动资产 | 27,417,228.00 | 27,417,228.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,888,871,065.72 | 4,888,871,065.72 | |
| 资产总计 | 7,206,981,787.10 | 7,206,981,787.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 291,052,200.00 | 291,052,200.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 319,259,761.22 | 319,259,761.22 | |
| 应付账款 | 56,671,198.73 | 56,671,198.73 | |
| 预收款项 | 33,038,463.81 | 33,038,463.81 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 629,104.24 | 629,104.24 | |
| 应交税费 | 8,590,950.73 | 8,590,950.73 | |
| 其他应付款 | 115,159,506.84 | 115,159,506.84 | |
| 其中：应付利息 | 2,557,159.11 | 2,557,159.11 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 20,516,974.72 | 20,516,974.72 | |
| 流动负债合计 | 855,918,160.29 | 855,918,160.29 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 | |
| 负债合计 | 943,918,160.29 | 943,918,160.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,247,335,239.00 | 1,247,335,239.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,655,607,500.11 | 4,655,607,500.11 | |
| 减：库存股 | 475,861,413.21 | 475,861,413.21 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 99,437,184.92 | 99,437,184.92 | |
| 未分配利润 | 736,545,115.99 | 736,545,115.99 | |
| 所有者权益合计 | 6,263,063,626.81 | 6,263,063,626.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,206,981,787.10 | 7,206,981,787.10 |
调整情况说明公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
海联金汇科技股份有限公司
法定代表人：刘国平
2019年10月30日