青岛海立美达股份有限公司2015年第一季度报告全文

                青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
青岛海立美达股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主
管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  569,105,950.25             689,440,333.29                       -17.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 58,092,580.49              16,790,501.83                       245.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 14,355,545.70              15,356,849.89                        -6.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                250,168,896.76             -14,326,975.50
基本每股收益（元/股）                                     0.38                         0.11                     245.45%
稀释每股收益（元/股）                                     0.38                         0.11                     245.45%
加权平均净资产收益率                                     4.04%                     1.19%                         2.85%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  3,051,926,331.16           2,687,533,389.31                       13.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,465,997,576.01           1,407,894,784.81                        4.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     13,620.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       82,010,658.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    1,051,982.57
减：所得税影响额                                                       20,670,642.46
     少数股东权益影响额（税后）                                        18,668,584.76
合计                                                                   43,737,034.79                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            9,534
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例       持股数量
                                                                   的股份数量        股份状态              数量
青岛海立控股有
                  境内非国有法人        35.88%      54,305,000                  0 质押                     48,000,000
限公司
深圳市华美达一
号投资中心（有 境内非国有法人           15.20%      23,000,000                  0 质押                     23,000,000
限合伙）
青岛天晨投资有
                  境内非国有法人        13.38%      20,250,000
限公司
Metal One
                  境外法人               4.87%       7,375,000
Corporation
招商银行股份有
限公司－华夏经
                  其他                   2.10%       3,183,128
典配置混合型证
券投资基金
华夏成长证券投
                  其他                   1.76%       2,663,794
资基金
德邦创新资本－
兴业证券－德邦
创新资本特斯拉 其他                      1.62%       2,458,960
持赢 1 号专项资
产管理计划
黄昭强            境内自然人             0.80%       1,209,417
德邦创新资本－
兴业证券－德邦
创新资本特斯拉 其他                      0.67%       1,010,462
持赢 2 号专项资
产管理计划
澳门金融管理局
                  其他                   0.66%        995,438
－自有资金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
              股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量                             股份种类
                                                              青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                 股份种类          数量
青岛海立控股有限公司                                                54,305,000 人民币普通股        54,305,000
深圳市华美达一号投资中心（有限
                                                                    23,000,000 人民币普通股        23,000,000
合伙）
青岛天晨投资有限公司                                                20,250,000 人民币普通股        20,250,000
Metal One Corporation                                                7,375,000 人民币普通股         7,375,000
招商银行股份有限公司－华夏经
                                                                     3,183,128 人民币普通股         3,183,128
典配置混合型证券投资基金
华夏成长证券投资基金                                                 2,663,794 人民币普通股         2,663,794
德邦创新资本－兴业证券－德邦
创新资本特斯拉持赢 1 号专项资                                        2,458,960 人民币普通股         2,458,960
产管理计划
黄昭强                                                               1,209,417 人民币普通股         1,209,417
德邦创新资本－兴业证券－德邦
创新资本特斯拉持赢 2 号专项资                                        1,010,462 人民币普通股         1,010,462
产管理计划
澳门金融管理局－自有资金                                              995,438 人民币普通股            995,438
                                 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛
上述股东关联关系或一致行动的
                                 天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知上述股
说明
                                 东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产结构说明：
其他应收款期末余额较期初增长297.99%，主要是报告期新纳入合并范围的湖北福田资金往来款增加所致；
固定资产清理期末余额较期初增长，主要是报告期末公司待处置设备增加所致；
无形资产期末余额较期初增长142.33%，主要是报告期新纳入合并范围的湖北福田土地使用权、专利资产增加所致；
应付票据期末余额较期初增长83.69%，主要是报告期公司办理新的应付票据所致；
应交税费期末余额较期初增长54.22%，主要是报告期新纳入合并范围的湖北福田应交所得税增加所致；
应付利息期末余额较期初增长134.80%，主要是报告期末公司应付的短期借款利息增加所致；
应付股利期末余额较期初增长278.61%，主要是报告期末控股子公司分红增加且款项尚未支付所致；
长期应付款期末余额较期初增长，主要是报告期末控股子公司新增融资租赁业务所致；
递延所得税负债期末余额较期初增长179.73%，主要是报告期末非同一控制下企业合并被购买方资产负债公允价值与账面价
值的差额形成应纳税暂时性差异所致。
2、盈利情况说明：
报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,809.26万元，较同期增长245.98% 。主要原因：
一是报告期内，公司在开发汽车零部件、总成件产品及客户方面取得一定成效，产品销售毛利额剔除新纳入合并范围的控股
子公司的影响较同期略有增长；
二是报告期内，公司控股子公司湖北福田专用汽车有限公司收到当地政府部门给予的，用于支持福田专用车做大做强专用车
市场以及往新能源汽车方向发展的补贴资金8,200万元，对公司报告期业绩有重大影响。
3、现金流量情况说明：
经营活动产生的现金流量净额较同期增加26,449.59万元，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致；
投资活动产生的现金流量净额较同期减少17,025.44万元，主要是报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所
致；
筹资活动产生的现金流量净额较同期减少17,711.30万元，主要是报告期内公司偿还债务支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                 承诺方       承诺内容        承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                              青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                             严格履行上述承
                                                                                             诺（其中，高升
                                                                                             雷于 2011 年 12
                                                                                             月 30 日辞去公司
                                                  青岛海立控股
                                                                                             董事、副总经理
                                                  有限公司、孙
                                 青岛海立控股                                                职务；朝田晋平、
                                                  刚、刘国平、日
                                 有限公司、孙                                                宇野雅郎于 2011
                                                  本美达王株式
                                 刚、刘国平、日                                              年 4 月 19 日
                                                  会社、高升雷、
                                 本美达王株式                                                辞去公司董事职
                                                张世玉、朝田晋
                                 会社、高升雷、                                              务；王吉法于
                                                平、宇野雅郎、
                                 张世玉、朝田晋                                              2012 年 5 月 16 日
                                                顾弘光、陈岗、
                                 平、宇野雅郎、                                              公司董事会换届
首次公开发行或再融资时所作承诺                  王吉法、王明
                                 顾弘光、陈岗、                                              时改选离任；亓
                                                伟、新屋洋一、
                                 王吉法、王明                                                秀美于 2012 年 5
                                                亓秀美、江崇
                                 伟、新屋洋一、                                              月 16 日公司监事
                                                安、李道国、邰
                                 亓秀美、江崇                                                会换届时改选离
                                                桂礼、曹际东、
                                 安、李道国、邰                                              任；张世玉于
                                                秦华兵、张刚分
                                 桂礼、曹际东、                                              2013 年 4 月 18 日
                                                别出具了《关于
                                 秦华兵、张刚。                                              向公司董事会递
                                                避免同业竞争
                                                                                             交辞职报告，不
                                                  的承诺函》。
                                                                                             再担任本公司董
                                                                                             事、董事会审计
                                                                                             委员会委员及其
                                                                                             他任何职务。）
                                                   1、自 2015 年
                                                  1 月 21 日起 12
                                                  个月内（即至
                                                  2016 年 1 月 20
                                                  日），海立控股
                                                  不减持其所持
                                                  有的公司股份，
                                                  不转让或者委
                                                  托他人管理其
                                 青岛海立控股 所持有的公司 2015 年 01 月 21                  严格履行上述承
其他对公司中小股东所作承诺                                                     12 个月
                                 有限公司         股份，也不由公 日                          诺。
                                                  司回购其所持
                                                  有的公司股份。
                                                  2、若海立控股
                                                  违反上述承诺
                                                  在上述承诺时
                                                  间内做出减持
                                                  本公司股份行
                                                  为的，其所得全
                                                  部归本公司所
                                                                青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     有。
承诺是否及时履行                     否
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   200.00%    至                        230.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   8,076.87   至                         8,884.56
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         2,692.29
（万元）
                                             控股子公司湖北福田专用汽车有限公司所在当地政府于一季度给予企业发
                                             展扶持基金 8200 万元，根据企业会计准则要求，该项资金直接计入公司当
                                             期非经常性损益，对公司 2015 年 1-6 月份业绩影响较大；另外，公司于二
业绩变动的原因说明
                                             季度收到兴业集团对兴业汽配、兴发零部件的业绩补偿款，根据企业会计
                                             准则要求，该项资金直接计入公司当期损益，这对公司 2015 年 1-6 月份业
                                             绩也有一定影响。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛海立美达股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         210,694,625.32                          168,943,344.57
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         254,221,950.57                          282,423,745.21
    应收账款                                         476,327,057.43                          450,740,328.29
    预付款项                                         145,067,188.18                          159,033,082.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        12,122,305.19                             3,045,865.36
    买入返售金融资产
    存货                                             542,749,254.72                          505,506,162.21
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      11,683,373.43                           12,604,748.46
流动资产合计                                        1,652,865,754.84                        1,582,297,276.61
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 19,215,092.20                         17,217,988.68
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                       2,161,427.73                         2,228,342.00
    固定资产                        717,098,805.63                        700,894,595.60
    在建工程                         81,845,998.01                         64,041,172.20
    工程物资
    固定资产清理                       5,741,745.48
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        372,291,705.35                        153,631,200.71
    开发支出
    商誉                            159,064,413.58                        128,359,146.39
    长期待摊费用                       3,786,417.41                         4,033,357.68
    递延所得税资产                   12,224,632.80                         10,086,299.66
    其他非流动资产                   25,630,338.13                         24,744,009.78
非流动资产合计                     1,399,060,576.32                     1,105,236,112.70
资产总计                           3,051,926,331.16                     2,687,533,389.31
流动负债：
    短期借款                        564,000,000.00                        518,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        247,878,709.66                        134,946,969.83
    应付账款                        252,441,015.37                        220,380,287.98
    预收款项                         27,165,547.48                         30,922,940.36
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       9,541,844.02                        12,034,712.28
    应交税费                         36,272,296.77                         23,520,299.79
                                  青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                     2,182,393.66                          929,486.30
    应付股利                   12,569,692.82                          3,320,000.00
    其他应付款                 89,658,880.27                         78,078,787.22
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 1,241,710,380.05                     1,022,133,483.76
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 11,230,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     1,859,230.53                         1,868,889.48
    递延所得税负债             49,218,498.13                         17,594,917.75
    其他非流动负债
非流动负债合计                 62,307,728.66                         19,463,807.23
负债合计                     1,304,018,108.71                     1,041,597,290.99
所有者权益：
    股本                      151,350,000.00                        151,350,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  930,213,969.45                        930,213,969.45
    减：库存股
    其他综合收益                   -16,829.46                           -27,040.17
    专项储备
                                                            青岛海立美达股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             20,348,349.89                           20,348,349.89
    一般风险准备
    未分配利润                                          364,102,086.13                          306,009,505.64
归属于母公司所有者权益合计                             1,465,997,576.01                        1,407,894,784.81
    少数股东权益                                        281,910,646.44                          238,041,313.51
所有者权益合计                                         1,747,908,222.45                        1,645,936,098.32
负债和所有者权益总计                                   3,051,926,331.16                        2,687,533,389.31
法定代表人：刘国平                 主管会计工作负责人：邰桂礼                       会计机构负责人：姜春梅
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            101,042,346.48                           83,796,548.41
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             67,041,303.74                           77,458,847.90
    应收账款