飞龙汽车部件股份有限公司
（证券简称：飞龙股份 证券代码：002536）
2020年第三季度报告
二〇二〇年十月二十六日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 3,775,541,399.63 | 3,907,824,388.57 | -3.39% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,125,200,069.45 | 2,091,919,620.96 | 1.59% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 705,317,536.19 | 9.97% | 1,898,611,908.56 | -4.41% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,172,658.34 | 75.28% | 81,977,624.57 | 25.19% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 42,183,375.10 | 104.03% | 66,776,826.23 | 24.77% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 113,505,487.25 | 24.30% | 283,952,046.09 | -14.08% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 80.00% | 0.16 | 23.08% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 80.00% | 0.16 | 23.08% | |
| 加权平均净资产收益率 | 2.10% | 1.41% | 3.87% | 2.10% | |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -632,213.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,941,726.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 71,987.16 | |
| 减：所得税影响额 | 2,849,625.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 331,075.64 | |
| 合计 | 15,200,798.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,891 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 河南省宛西控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 37.17% | 186,097,555 | 0 | 质押 | 98,500,000 | ||||
| 孙耀忠 | 境内自然人 | 5.56% | 27,860,700 | 20,895,525 | ||||||
| 北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰酉二号私募证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 6,023,100 | 0 | ||||||
| 胡礼云 | 境内自然人 | 0.44% | 2,201,084 | 0 | ||||||
| 葛锐 | 境内自然人 | 0.39% | 1,975,000 | 0 | ||||||
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.39% | 1,974,307 | 0 | ||||||
| 孙定文 | 境内自然人 | 0.38% | 1,912,500 | 1,434,375 | ||||||
| 王瑞金 | 境内自然人 | 0.36% | 1,822,500 | 1,366,875 | ||||||
| 焦雷 | 境内自然人 | 0.36% | 1,800,000 | 1,350,000 | ||||||
| 梁中华 | 境内自然人 | 0.35% | 1,777,500 | 1,333,125 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 河南省宛西控股股份有限公司 | 186,097,555 | 人民币普通股 | 186,097,555 | |||||||
| 孙耀忠 | 6,965,175 | 人民币普通股 | 6,965,175 |
| 北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰酉二号私募证券投资基金 | 6,023,100 | 人民币普通股 | 6,023,100 |
| 胡礼云 | 2,201,084 | 人民币普通股 | 2,201,084 |
| 葛锐 | 1,975,000 | 人民币普通股 | 1,975,000 |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 1,974,307 | 人民币普通股 | 1,974,307 |
| 赵书峰 | 1,593,000 | 人民币普通股 | 1,593,000 |
| 瞿惠玲 | 1,346,150 | 人民币普通股 | 1,346,150 |
| 蒋彩华 | 1,235,100 | 人民币普通股 | 1,235,100 |
| 黄正阳 | 1,106,600 | 人民币普通股 | 1,106,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 河南省宛西控股股份有限公司为本公司的控股股东，孙耀志为宛西控股和本公司董事长，孙耀志和孙耀忠为兄弟关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰酉二号私募证券投资基金将共计6,023,100股存放于客户信用交易担保证券账户。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 在建工程 | 212,388,889.87 | 120,416,657.79 | 76.38% | 主要是年产300万只涡轮增压器壳体铸造项目增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 29,620,219.49 | 88,993,704.54 | -67.36% | 主要是预付基建设备款减少所致。 |
| 项目 | 年初至报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 其他收益 | 18,941,726.15 | 14,343,770.70 | 32.06% | 主要是收到的政府补助增加所致。 |
| 营业外支出 | 1,396,774.43 | 851,304.18 | 64.07% | 主要是捐赠和资产损失所致。 |
| 所得税费用 | 7,786,353.96 | 2,977,704.55 | 161.49% | 主要是本期利润增加，计提所得税增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,998,323.05 | -144,877,911.72 | -35.81% | 主要是本期控制投资所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年7月10日召开的第六届董事会第五次（临时）会议及2018年7月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年员工持股计划管理细则>的议案》及其他相关议案。
截至2018年12月12日，公司2018年员工持股计划通过厚毅辰酉二号私募证券投资基金账户以集中竞价交易方式累计买入公司股票4,015,400股，成交金额为44,868,079.60元，成交均价约11.174元/股，买入股票数量占公司总股的1.2029%。本次员工持股计划的具体内容详
见公司2018年7月11日、2018年7月28日、2018年12月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。公司2018年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增5股；2018年度权益分派实施后，员工持股计划持股数量变为6,023,100股，占公司总股本比例不变，仍为1.2029%。
公司2018年员工持股计划的锁定期为2018年12月12日至2019年12月11日，锁定期届满的提示性公告详见公司于2019年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2019-041）。本员工持股计划的存续期为24个月，自2018年7月27日公司2018年第一次临时股东大会审议通过本员工持股计划方案之日起计算。其中2018年12月12日至2019年12月11日为锁定期，2019年12月12日至2020年7月26日为解锁期。
公司于2020年5月15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，对员工持股计划存续期延长一年至2021年7月26日。本次延期的期限内，不再设定锁定期。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 河南省宛西控股股份有限公司 | 同业竞争承诺 | 1、本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对飞龙股份构成竞争的业务及活动或拥有与飞龙股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本公司不会直接或 | 2014年08月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 间接发展、经营或协助经营或参与或从事与飞龙股份业务相竞争的任何活动；3、本次收购后，凡本公司及本公司下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，本公司（并将促使下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的，本公司及其下属公司方可合理地参与该机会；4、本公司不会利用控股股东的身份进行损害飞龙股份及其他股东利益的经营活动；5、本公司愿意承担因违反上述承诺给飞龙股份造成的全部经济损失。 | |||||
| 河南省宛西控股股份有限公司 | 关联交易承诺 | 1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外，本公司以及实际控制的其他企业与飞龙股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本公司以及实际控制的其他企业将尽量避免、减少与飞龙股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司以及实际控制的其他公司将严格遵守法律法规及中国证监会和飞龙股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本公司承诺不损害飞龙股份及其他股东的合法利益。 | 2014年08月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 河南省宛西控股股份有限公司 | 独立性承诺 | 1、人员独立 保证飞龙股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任职务或领薪；保证飞龙股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职；保证飞龙股份的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业间完全独立。2、资产独立 保证飞龙股份具有独立完整的资产，保证不存在飞龙股份的资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。3、财务独立 保证飞龙 | 2014年08月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 股份独立的财务核算体系；保证飞龙股份独立的银行账户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；保证飞龙股份依法独立纳税，独立做出财务决策，本公司不干预飞龙股份的资金使用等财务、会计活动。4、机构独立 保证飞龙股份独立健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与本公司及本公司控制的其他企业间有机构混同的情形。5、业务独立 保证飞龙股份在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立，保证本公司及本公司控制的其他企业与飞龙股份不存在同业竞争或显失公平的关联交易。本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定以及飞龙股份的公司章程的规定，依法履行控股股东应尽的诚信和勤勉责任。 | |||||
| 孙耀志 | 同业竞争承诺 | 1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对飞龙股份构成竞争的业务及活动或拥有与飞龙股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本人及本人控制的其他企业不会在中国境内或境外，从事与飞龙股份业务构成竞争的业务或活动，也不会以任何方式为飞龙股份的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助，以避免本人或本人控制的其他企业与飞龙股份构成同业竞争；3、 本人及本人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与飞龙股份之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知飞龙股份，并将该等商业机会让与飞龙股份；4、本人不会利用实际控制人的身份进行损害飞龙股份及其他股东利益的经营活动。5、本人愿意承担因违反上述承诺给飞龙股份造成的全部经济损失。 | 2014年08月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 孙耀志 | 关联交易承诺 | 1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外，本人及本人实际控制的其他企业与飞龙股份之间现时不存在其他任何依照法律法 | 2014年08月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本人及本人实际控制的其他企业将尽量避免、减少与飞龙股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及本人实际控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和飞龙股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本人承诺不损害飞龙股份及其他股东的合法利益。 | |||||
| 孙耀忠 | 同业竞争承诺 | 1、本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对飞龙股份构成竞争的业务及活动或拥有与飞龙股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本人不会在中国境内或境外，从事与飞龙股份业务构成竞争的业务或活动，也不会以任何方式为飞龙股份的竞争企业提供资金、技术、人员等方面的帮助，以避免本人与飞龙股份构成同业竞争；3、本人从任何第三方获得的任何商业机会与飞龙股份之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知飞龙股份，并将该等商业机会让与飞龙股份；4、本人不会利用实际控制人的身份进行损害飞龙股份及其他股东利益的经营活动；5、本人愿意承担因违反上述承诺给飞龙股份造成的全部经济损失。 | 2014年08月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 孙耀忠 | 关联交易承诺 | 1、除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外，本人与飞龙股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本次收购完成后，本人将尽量避免、减少与飞龙股份发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人将严格遵守法律法规及中国证监会和飞龙股份公司章程、关联交易管理制度的相关规定，按照公允、合理的商业准则进行；3、本人承诺不损害飞龙股份 | 2014年08月21日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 及其他股东的合法利益。 | ||||||
| 孙耀忠 | 独立性承诺 | 本人保证与飞龙股份在业务、人员、资产、机构及财务方面保持相互独立。本人将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的相关规定以及飞龙股份《公司章程》的规定，依法履行应尽的诚信和勤勉责任。 | 2014年08月21日 | 长期有效 | 正常履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月03日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 王女士 | 公司产品的市场占有率情况。 | 不适用 |
| 2020年07月08日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 谢先生 | 公司产品销售美国的比例。 | 不适用 |
| 2020年07月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 姬先生 | 公司参股的创成微公司业绩如何。 | 不适用 |
| 2020年08月06日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 白女士 | 公司截至7月31日的股东人数。 | 不适用 |
| 2020年08月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 郭先生 | 公司的上半年经营业绩情况。 | 不适用 |
| 2020年08月26日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 左女士 | 公司在新能源汽车领域的布局情况。 | 不适用 |
| 2020年09月03日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 汤先生 | 公司三季报公布时间。 | 不适用 |
| 2020年09月18日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 汪先生 | 公司在新能源汽车领域的热管理系统产品种类。 | 不适用 |
| 2020年09月24日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 游先生 | 公司下半年的发展方向。 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：飞龙汽车部件股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 316,194,200.80 | 350,597,967.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 628,216,608.36 | 603,032,752.70 |
| 应收款项融资 | 154,292,049.59 | 166,396,007.38 |
| 预付款项 | 57,029,910.73 | 41,803,326.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,929,304.72 | 5,685,543.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 517,014,086.66 | 591,738,332.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 75,272,810.25 | 88,762,695.31 |
| 流动资产合计 | 1,750,948,971.11 | 1,848,016,626.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 22,454,757.70 | 22,535,266.04 |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,462,618,053.72 | 1,531,690,543.15 |
| 在建工程 | 212,388,889.87 | 120,416,657.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 163,674,539.84 | 167,837,697.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,667,140.43 | 1,718,893.96 |
| 递延所得税资产 | 82,168,827.47 | 76,614,999.60 |
| 其他非流动资产 | 29,620,219.49 | 88,993,704.54 |
| 非流动资产合计 | 2,024,592,428.52 | 2,059,807,762.44 |
| 资产总计 | 3,775,541,399.63 | 3,907,824,388.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 415,000,000.00 | 436,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 576,446,815.49 | 659,714,402.62 |
| 应付账款 | 513,464,115.10 | 508,173,765.30 |
| 预收款项 | 1,714,728.70 | 3,817,980.70 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,078,956.82 | 41,704,884.66 |
| 应交税费 | 14,550,961.72 | 12,401,233.56 |
| 其他应付款 | 17,276,762.60 | 18,715,347.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,180,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,567,532,340.43 | 1,713,507,614.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 19,392,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,827,953.79 | 2,101,452.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,070,766.74 | 9,604,459.87 |
| 递延所得税负债 | 56,600,131.06 | 52,202,923.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,498,851.59 | 83,300,835.59 |
| 负债合计 | 1,633,031,192.02 | 1,796,808,449.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 500,711,814.00 | 500,711,814.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 927,671,984.65 | 927,671,984.65 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,374,005.32 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,776,808.26 | 85,776,808.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 611,039,462.54 | 579,133,019.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,125,200,069.45 | 2,091,919,620.96 |
| 少数股东权益 | 17,310,138.16 | 19,096,317.65 |
| 所有者权益合计 | 2,142,510,207.61 | 2,111,015,938.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,775,541,399.63 | 3,907,824,388.57 |
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 306,629,670.07 | 332,927,240.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 639,457,762.81 | 594,763,091.82 |
| 应收款项融资 | 134,925,910.50 | 148,885,152.90 |
| 预付款项 | 113,742,546.22 | 154,102,933.68 |
| 其他应收款 | 56,201,592.73 | 56,045,802.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 279,428,776.22 | 302,961,556.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,977,446.39 | 41,708,576.94 |
| 流动资产合计 | 1,578,363,704.94 | 1,631,394,355.26 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,334,898,663.29 | 1,334,898,663.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,873,808.37 | 32,372,765.37 |
| 在建工程 | 172,239,246.55 | 92,980,647.63 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 616,724.32 | 899,737.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 429,500.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,426,893.57 | 4,091,559.66 |
| 其他非流动资产 | 15,834,982.58 | 61,381,713.95 |
| 非流动资产合计 | 1,549,890,318.68 | 1,527,054,587.01 |
| 资产总计 | 3,128,254,023.62 | 3,158,448,942.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 390,000,000.00 | 409,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 568,686,815.49 | 653,890,402.62 |
| 应付账款 | 238,678,616.27 | 159,655,888.31 |
| 预收款项 | 1,515,067.28 | 3,542,698.31 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 939,652.37 | 5,064,000.00 |
| 应交税费 | 7,619,287.21 | 6,267,568.11 |
| 其他应付款 | 12,357,119.60 | 15,081,461.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 32,180,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,219,796,558.22 | 1,285,482,019.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 19,392,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,035,435.99 | 1,169,427.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,035,435.99 | 20,561,427.09 |
| 负债合计 | 1,220,831,994.21 | 1,306,043,446.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 500,711,814.00 | 500,711,814.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 956,216,023.55 | 956,216,023.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,249,006.69 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 85,776,808.26 | 85,776,808.26 |
| 未分配利润 | 364,717,383.60 | 310,949,856.72 |
| 所有者权益合计 | 1,907,422,029.41 | 1,852,405,495.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,128,254,023.62 | 3,158,448,942.27 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 705,317,536.19 | 641,379,851.08 |
| 其中：营业收入 | 705,317,536.19 | 641,379,851.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 648,727,083.69 | 620,311,681.60 |
| 其中：营业成本 | 524,306,482.71 | 492,088,117.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,499,235.84 | 4,855,674.11 |
| 销售费用 | 24,797,396.26 | 43,461,602.38 |
| 管理费用 | 39,245,650.66 | 37,045,414.06 |
| 研发费用 | 46,701,140.01 | 42,927,526.85 |
| 财务费用 | 9,177,178.21 | -66,653.41 |
| 其中：利息费用 | 5,429,389.92 | 5,568,809.19 |
| 利息收入 | 363,348.46 | 686,723.77 |
| 加：其他收益 | 2,563,051.56 | 5,403,644.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,664,013.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,082,126.16 | -35,938.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,774.00 | -14,347.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,400,590.22 | 26,421,527.53 |
| 加：营业外收入 | 20,086.19 | 40,867.98 |
| 减：营业外支出 | 1,338,680.27 | 663,835.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,081,996.14 | 25,798,559.81 |
| 减：所得税费用 | 3,164,159.71 | 1,565,448.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,917,836.43 | 24,233,111.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,917,836.43 | 24,233,111.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 43,172,658.34 | 24,630,710.97 |
| 2.少数股东损益 | -1,254,821.91 | -397,599.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,917,836.43 | 24,233,111.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,172,658.34 | 24,630,710.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,254,821.91 | -397,599.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 635,897,232.40 | 601,091,965.04 |
| 减：营业成本 | 564,644,788.20 | 524,108,928.74 |
| 税金及附加 | 822,768.43 | 1,434,395.07 |
| 销售费用 | 21,162,171.01 | 40,774,769.45 |
| 管理费用 | 8,399,931.67 | 7,569,778.95 |
| 研发费用 | 9,049,260.75 | 19,079,211.59 |
| 财务费用 | 8,059,106.19 | 127,609.06 |
| 其中：利息费用 | 5,075,889.58 | 5,435,042.85 |
| 利息收入 | 344,631.01 | 633,230.55 |
| 加：其他收益 | 779,200.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,906.02 | -22,424.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,515,500.13 | 7,974,847.93 |
| 加：营业外收入 | 8,430.29 | 2,627.48 |
| 减：营业外支出 | 318,478.99 | 316,305.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,205,451.43 | 7,661,170.12 |
| 减：所得税费用 | 4,375,703.18 | 145,813.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,829,748.25 | 7,515,356.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,829,748.25 | 7,515,356.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 19,829,748.25 | 7,515,356.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,898,611,908.56 | 1,986,158,621.58 |
| 其中：营业收入 | 1,898,611,908.56 | 1,986,158,621.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,826,761,253.70 | 1,933,062,489.46 |
| 其中：营业成本 | 1,458,682,962.64 | 1,528,101,618.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 13,896,038.14 | 16,061,358.29 |
| 销售费用 | 90,627,785.70 | 108,143,669.24 |
| 管理费用 | 112,358,313.92 | 131,261,929.98 |
| 研发费用 | 127,616,015.06 | 130,159,907.71 |
| 财务费用 | 23,580,138.24 | 19,334,005.39 |
| 其中：利息费用 | 23,651,875.82 | 28,906,704.36 |
| 利息收入 | 4,453,953.58 | 3,411,452.99 |
| 加：其他收益 | 18,941,726.15 | 14,343,770.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -80,508.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,070,118.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,203,728.46 | -307,805.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 158,016.18 | 600,922.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,596,041.57 | 67,733,020.58 |
| 加：营业外收入 | 678,531.90 | 93,796.72 |
| 减：营业外支出 | 1,396,774.43 | 851,304.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,877,799.04 | 66,975,513.12 |
| 减：所得税费用 | 7,786,353.96 | 2,977,704.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,091,445.08 | 63,997,808.57 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,091,445.08 | 63,997,808.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 81,977,624.57 | 65,483,788.73 |
| 2.少数股东损益 | -2,886,179.49 | -1,485,980.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,091,445.08 | 63,997,808.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,977,624.57 | 65,483,788.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,886,179.49 | -1,485,980.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,717,522,569.77 | 1,892,730,492.02 |
| 减：营业成本 | 1,514,005,647.83 | 1,642,081,460.05 |
| 税金及附加 | 3,641,424.36 | 5,266,184.71 |
| 销售费用 | 80,940,654.77 | 100,830,364.72 |
| 管理费用 | 22,237,706.80 | 39,012,111.70 |
| 研发费用 | 30,556,245.19 | 57,846,903.86 |
| 财务费用 | 13,107,404.25 | 7,902,473.85 |
| 其中：利息费用 | 13,669,042.42 | 16,979,654.01 |
| 利息收入 | 4,359,686.77 | 3,309,711.13 |
| 加：其他收益 | 6,402,064.00 | 7,415,406.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,500,000.00 | 39,300,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 16,295,021.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 563,589.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 124,219.52 | 584,818.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 115,354,791.12 | 87,654,806.81 |
| 加：营业外收入 | 314,347.82 | 4,412.52 |
| 减：营业外支出 | 331,779.94 | 494,823.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 115,337,359.00 | 87,164,395.56 |
| 减：所得税费用 | 11,498,650.72 | 1,729,151.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,838,708.28 | 85,435,244.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,838,708.28 | 85,435,244.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 103,838,708.28 | 85,435,244.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,841,246,065.84 | 1,903,265,738.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 78,807,365.42 | 102,929,532.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,214,046.55 | 27,415,815.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,958,267,477.81 | 2,033,611,086.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,281,193,839.05 | 1,275,902,195.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,881,584.02 | 270,601,746.38 |
| 支付的各项税费 | 61,989,858.26 | 71,118,377.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,250,150.39 | 85,516,191.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,674,315,431.72 | 1,703,138,511.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 283,952,046.09 | 330,472,575.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,400.00 | 1,573,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,104,400.00 | 1,573,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,102,723.05 | 69,051,911.72 |
| 投资支付的现金 | 70,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,399,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,102,723.05 | 146,450,911.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,998,323.05 | -144,877,911.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 603,200,000.00 | 501,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,683,631.62 | 199,779,259.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 732,983,631.62 | 701,079,259.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 659,392,000.00 | 409,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,663,791.93 | 183,746,285.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,868,680.00 | 259,617,342.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 920,924,471.93 | 852,613,628.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,940,840.31 | -151,534,368.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91,697.91 | 41,778.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,921,184.82 | 34,102,073.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,404,335.98 | 58,086,371.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,325,520.80 | 92,188,444.80 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,653,038,323.99 | 1,666,664,700.06 |
| 收到的税费返还 | 78,436,139.94 | 101,942,352.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,252,004.72 | 15,742,219.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,749,726,468.65 | 1,784,349,272.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,454,491,120.31 | 1,220,158,560.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,647,800.48 | 79,801,791.69 |
| 支付的各项税费 | 24,011,118.39 | 33,815,489.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,258,838.91 | 66,376,591.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,543,408,878.09 | 1,400,152,433.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,317,590.56 | 384,196,838.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,000.00 | 1,545,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,085,000.00 | 2,545,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,043,656.63 | 20,368,077.69 |
| 投资支付的现金 | 125,350,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,043,656.63 | 145,718,077.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,958,656.63 | -143,173,077.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 578,200,000.00 | 434,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,683,631.62 | 199,779,259.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 707,883,631.62 | 634,079,259.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 632,392,000.00 | 409,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,245,842.73 | 181,498,368.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,868,680.00 | 259,617,342.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 892,506,522.73 | 850,365,711.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184,622,891.11 | -216,286,452.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91,697.91 | 41,778.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,644,344.91 | 24,779,087.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,166,645.16 | 51,356,881.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,810,990.07 | 76,135,968.29 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
（此页无正文，为《飞龙汽车部件股份有限公司2020年第三季度报告全文》签字页）
飞龙汽车部件股份有限公司董事会
法定代表人：
孙耀志2020年10月26日