林州重机集团股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)李财顺声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 2,096,574,585.38 1,235,510,846.91 69.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,678,002,548.94 448,607,479.03 274.05%
股本（股） 204,800,000.00 153,600,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.19 2.92 180.48%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 223,460,022.61 162,321,761.22 37.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,196,367.20 7,967,081.40 203.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）-86,557,206.24 46,347,038.86 -286.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.42 0.30 -240.00%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.05 160.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.05 160.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.91% 2.10%-0.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
1.91% 2.10%-0.19%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,915.46
所得税影响额 7,728.87
合计 38,644.33 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 10,285前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 1,801,549 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品1,509,892 人民币普通股中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金1,491,765 人民币普通股中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金1,300,797 人民币普通股中国工商银行－易方达行业领先企业股票型证券投资基金1,099,802 人民币普通股交通银行－易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金949,700 人民币普通股中国银行－易方达策略成长证券投资基金 850,000 人民币普通股中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金850,000 人民币普通股全国社保基金一零九组合 849,819 人民币普通股招商银行－华夏经典配置混合型证券投资基金808,099 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较期初增加 659,081,633.98 元，增长率为 686.31%，主要原因：公司经批准发行 A 股 51,200,000 股，募集
资金总额 1,280,000,000.00 元，于 2011 年 1 月份到账。
2、应收账款较期初增加 92,626,688.71 元，增长率为 34.64%，主要原因：公司 3 月份发货较多，为 120,539,299.58 元。
3、预付款项较期初增加 107,598,546.74 元，增长率为 78.51%，主要原因：公司 3 月 19 日与主要管材供应商林州凤宝管
业有限公司签订采购合同，预付 100,000,000.00 元材料款。
4、应收利息较期初增加 771,728.57 元，主要原因：公司募集资金中 100,000,000.00 元以定期存单方式存放应收利息收入。
5、短期借款较期初减少 410,000,000.00 元，下降率为 100.00%，主要原因：公司发行 A 股募集金到位后，资金比较宽裕，
将短期银行借款 410,000,000.00 元全部提前归还银行。
6、预收账款较期初减少 25,665,720.21 元，下降率为 64.10%，主要原因：公司与大部分主要客户签订了战略合作协议，
收款方式主要为分批收款，不再单独核算预收款项。
7、应付债券较期初增加 50,000,000.00 元，主要原因：公司 2 月份经批准平价发行集合债券 50,000,000.00 元，募集资金
总额 50,000,000.00 元。
8、其他非流动负债较期初增加 13,060,000.00 元，增长率为 226.45%，主要原因：公司收到 2010 年中央预算内基建支出
拨款 12,680,000.00 元。
9、股本较期初增加 51,200,000.00 元，增长率为 33.33%%，主要原因：公司经批准发行 A 股 51,200,000 股。
10、资本公积较期初增加 1,153,998,702.71 元，增长率为 988.19%，主要原因：公司经批准发行 A 股 51,200,000 股，发行
价每股 25 元，溢价部分记入资本公积。
11、归属于母公司股东权益较期初增加 1,229,395,069.91 元，增长率为 274.05%，主要原因：（1）公司经批准发行 A 股
51,200,000 股，发行价每股 25 元；（2）公司第一季度实现净利润 24,196,367.20 元。
12、营业总收入较去年同期增加 61,138,261.39 元，增长率为 37.66%，主要原因：公司产能增加，订单充裕。
13、营业成本较去年同期增加 40,608,334.80 元，增长率为 30.98%，主要原因：公司营业收入较去年同期增加 61,138,261.39
元。
14、营业税金及附加较去年同期增加 484,724.92 元，增长率为 471.24%，主要原因：公司营业收入较去年同期增加
61,138,261.39 元。
15、销售费用较去年同期减少 2,324,622.08 元，下降率为 35.59%，主要原因：随着公司知名度的提高，本期内公司广告
宣传投入有所下降。
16、资产减值损失较去年同期减少 424,383.92 元，主要原因：公司前期计提的坏帐准备本期转回。
17、营业外收入较去年同期增加 21,348.30 元，增长率为 150.32%，主要原因：公司本期收到违约金 20,000 元。
18、营业外支出较去年同期增加 3,634.54 元，增长率为 363.45%，主要原因：公司本期对外捐款 4,000 元。
19、利润总额较去年同期增加 21,274,944.01 元，增长率为 200.31%，主要原因：（1）公司营业收入较去年同期增加
61,138,261.39 元；（2）公司本季度销售产品毛利率较上年同期有所提高。
20、所得税费用较去年同期增加 5,075,811.02 元，增长率为 191.16%，主要原因：公司利润总额较去年同期增加
21,274,944.01 元。
21、归属于母公司股东净利润较去年同期增加 16,229,285.80 元，增长率为 203.70%，主要原因：（1）公司营业收入较去
年同期增加 61,138,261.39 元；（2）公司本季度销售产品毛利率较上年同期有所提高。
22、基本每股收益较去年同期增加 0.08 元，增长率为 160.00%，主要原因：（1）公司营业收入较去年同期增加 61,138,261.39
元；（2）公司本季度销售产品毛利率较上年同期有所提高。
23、稀释每股收益较去年同期增加 0.08 元，增长率为 160.00%，主要原因：（1）公司营业收入较去年同期增加 61,138,261.39
元；（2）公司本季度销售产品毛利率较上年同期有所提高。
24、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 132,904,245.10 元，下降率为 286.76%，主要原因：购买商品、接受劳
务支付的现金较去年同期增加 127,802,438.16 元，支付的各项税费较去年同期增加 13,874,654.56 元，支付其他与经营活动有
关的现金较去年同期增加 3,276,565.18 元。
25、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 127,802,438.16 元，增长率为 180.43%，主要原因：（1）公司 3 月
19 日与主要管材供应商林州凤宝管业有限公司签订采购合同，预付 100,000,000.00 元材料款；
