流动资产
哩!坦、飞_~L___~I六、(结算备付金拆Hi资金|LZ元价值i一|丰且其主动id当期损车的金融资产「
合并资产负债表2019-6一
编市IJ单位:林州
附注期末余额
单位·元币种:人民币期初余额|
,707,552,280.06
衍生金融资产院
灾EE据I二?.t!文账At~、预付款项
249,807,150_00
,236,795.881
,926,584.37
296,681,587
!勾也3175
发放贷款和接款
727,845,155.36÷二|-民，t':
:0:
\(利息|
、\~收月
手~I买入返售金融资产|￥一一f存货T------1一一一---十→，一_..-斗持有待售资产! i一年内到期的非流动资产其他流动资产
1,262,017.77
流动资产合计非流动资产
187,730,526.4
-
，i品
.
l
币
~.
j
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资
I i
,
,
.92其他权益工具投资II投资怕房地产I!固定资产i I
,
,
,
892.57
在建工程! l生产性生物资产I I油气资产!无形资产II附--~十
17.009.3
叩开发支出长期待摊费用
一一二一一一十一一
十一一;东
;32递延所得税资产t其他非流动资产:
,
,
164.00
非流动资产合计II
,
,
,
354.45
一一主产总计
一一一一-一一!一一一一下丁点
雨雨。后
,
,
278.66
17.009.304.54
主管会计工作负责人z会计机构负责人z
应付手续费及佣金应付职工薪酬lt中!二江(.JH鸟飞保险合同准备金代理买卖证券款
代理展销ì.tE券款将有待偶负债
合并资产负债表(续)
2019-6-
主管会计工作负责人
民币
1,785,438,028.
会计机构负责人g
编制单位:林流动资产z货币资金
母公司资产负债表2019-6-
附注期末余额
单位;元币和1':
人民币期初余额899,957,193.
以公允价值计量且其变动讨入当期损益的金融资产衍生金融资产
Jtrt":
I也收刊，弘h~f.ll~}役手'J存货
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:
后
可供:JJ售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资
在建工程生产性生物资产汕气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用边延所得税资产其他非流动资产
法定代表人:
310,016,4
40.00 260,070,000.00 1
,135,576.15 I 472,106,1
.74'
,166,4
45.341 112,325,
.24 1
，
，
.4
川1,262,017.
469,888,228.68
,284,309.02 I
，
，3ο9.02
,166,492.
I
,759.30
,284,975,705.82
,166,492.
T→一一「忡
，
盯
.
142,048,730.00
二E二二-1二
.
日
4,093,452.69
,219,783,381.54
,
,633,010.221
,507,769,517.07主管会计工作负责人z陈葫j立
会计机构负责人z
母公司资产负债表(续)
2019-6-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款
年内到期的非流动负债
其他流动负债流动负债合计非流动负债z长期借款应付债券其中:优先股
永续假长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)其他权益工具其中:优先股
永续债资本公积减:
库存股其他综合收益专项储备盈余公积|未分配利润一_.--工所有者权益〈或股东权益)合计---J-负债和所有者权益(或股东权益)总计|后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。法定代表人:
主管会计工作负责人z
附注
单位:元币种:人民币期末余额|期初余额
.
阳
10.0
I
，
叫|1,790,800,000.00
，
，
，00?~0I
173.6
才
.03001
.
.
丁
I34,289,949.32 I
,239,
.62 I30,992,918.25
,968,019.52
,305,019.52
,342,375.89
,678,185,174.76
,683,074.00
会计机构负责人:
50,022,907.35 I34,008,219.06 I
,498,397.36 I
一
，噎
.!
12,927,573.
3,390,364,650.37
,700,000.00
-二
，兽，…
138,534,427.4
,079,710.38
,585,444,360.75
,022,735.23 I
2,922,325,156.32
,507,769,517.
|
退保金
赔付支出
争额
挺l担保险什|司准备金净额
保单红和l支出分保费用
税金批附加i?，it'Ji~j飞!!fi财务费用rtlll可IJ.'，!\'itHi常111JI1j.~人
成部分.
合并利润表2019年1-6月
主管会计工作负责人z会计机构负责人:
母公司利润表2019年
-6月附注本期发生额381,410,570.75
管理费用
圳发饺!H财务费用其中:利息费用非IJ息收入资产减值损失加:其他收益投资收益(损失以"一"号填列)
-3,447,008.28
,196,4
07.24
,316.10
单位:
元币种:人民币上期发生额494,933,459.00
,597,013.87
5.706
.4
83.74
12.660.2
72.
,889,790.19
,677,162.68
,833,519.19
,465,565.22
iE36735605|1丁，
，
.
4644,324.14-1,348,739.56其中:
对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以"一"号填列)资产处置收益(损失以"一"号填列)
176.220.68
,084,136.12
,260.73才，
，
.
,649,784.57
,105.4
加:营业外收入减:
营业外支出三、利润总额〈亏损总额以"一"号填列〉减:所得税费用
四、净利润(净
亏损以"一"号填列〉f .)扮~{!~t经洁净利润(ì争
揽以(t....~...号j哀手1])飞一:l终Jt:全平常净利润Iì争亏损以.，，.号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一〉不能重分类进损益的其他综合收益i.1且过去ìl'H\ì处定受.fuál创变均在li!2.权益法
、不能转损放的其他综长T4';(t.1í.(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.仪益?砍下可转挠益的其
fl!J.f.宗台阶拉2.可供出售金融资产公允价值变动损益
.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效雨厂-
.外币财务报表折算差额6.其他
,122,679.14
,122,679.14
417.826.89
-1,990,311.63
,907.79
,244.18
-5,473,493.99
,122,679.14,.-
法定代表人
主管会计工作负责
/和份啦、合TtfT
编唰巾制l惮单靴{位立:
』罕#fA虱项臣盹μII附注|本期金额|上期金额一、经营活'f;纯金
现金d量:
I I I---
ll面瓦鄂荔务收到的现金
一一一一一一一一二下一一r
，
，
.
牙一寸;
|客户存款和南脱如净增加额4"I一「丁一一
向中央银行借款问盹_""一一一----r飞-一「-一一一一「一|
向其他金融机构拆入资金净增加额F
I~住3!IJ原保险合同保费取得的现金
I~生到再保险业务现金净额
果户储金及投资款净增加额
I:lttfi以公允价值ìli主且其变动计入当期损益的金融资产净增加额回
一一一一二一
I~支取利息、手续费及佣金的现金
IJíi;入资金J争增加额
|购业务资金净增加额
?(一一一一一一一斗一一-
收到的税费返还
一-一一一一，←一一一一一一一-一一一←一-一
一一一一-一一
二二三[一一十一一-十一一-1
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费
支付其他与经苦干活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量z收回投资收到的现金
取得投资收直在收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金沟额收到其他与投资活动有关的现金
?投资活动现金流入小计
一一-一一一一一一一
购驶|宅里巳主理资产和其他长期资产支付的现金一一一一一_J_.-一一一--!-一
兰，
，
.
投资支付的现金|
质押贷款净增加额|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金冷额I I I I|付其他与投资活动有关的现金I I I
|资活动现金流出小计I I 14,396,964.62 I 158,185,624.94
一一一一一一卜一
←收到其他与经营活动有关的现金
一
经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金
?-
一一一一一←一一
，
，
.
一-一一一一一←-一一…一一→一一
←一一
267,019,779.75
一一一一二一二
一一十一一百
，
，
.
I55,006,890.58
,696,126.35-二土二二十号;;;;;;;二:
Li;出
|
，
，164ι91I 456,633,041.43 i
1--1 30.
152.00000
550000~
320,152,000.00 55,000.00
,200,000.00
投资活动产生的现金流量挣额
二、筹资活动产生的现金流量z
吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息交付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
一一←305,755,035.38
一一二一
108,985,624.94
-158,130,624.94
一←一一一-一一斗一『一…
).00 I 642,750,000.00
一一-l==
55,435,000.00
,945,000.00?
595,507,713.
-一-工工二」…川
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
|筹资活动产生的现金流量净额|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
|五、现金及现金等价物净增加额|力U:
期初现金及现金等价物余额
阳、期末现金及现金等价物余额
l口附财务报表附注b和财街根农剧组成部分。
法定代表人:
A主运I?~主管会计工作负责人g
确可苟延I'11
叩主~I
378,098,
.86
,
,
,797.09
-338,996,797.09
一一一一一一←-
，
，
.0。
985,750,000.00
,075,646,4
97.58
,323,4
46.03
m-A-
-5,327,596.80
,159,876.86
,832,280.06
会计机构负责人z
-156,692,974.41
,647,062.24
,954,087.83
E王
母公司现金流量表
编制单位:
一、经营
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置罔定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得予公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加:
期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
2019年
-
月
附注
主管会计工作负责人z
本期金额
，
，
.
。
290,000,000.
一一一一寸
508,
,000.00
,300,000.00
，
，
000.0
。
442,
,989.93
,870,215.64
,
,732.86
,783,938.43
-133,083,938.43-127,247.77
,457,193.38
,329,945.61会计机构负责人
单位:元币和
:
人民币上期金额
,
,927.
,314,980.77
,197,907.82 I306,101,396.
28,948,040.21
,368,614.39
,295,361.4
，
吧
12.36
j
386,
,495.46
.
14,663,686.58
,200,000.00 j
-一-一
，
，
686.~~
I-78,863,686.58
,750,000.00
,000
,450,000.00
,470,199.4
281.530.354
.4
,279,450,553.96
-417,700,553.96-110,079,745.08
,599,153.
57,519,408.59
及则认
位，L黯:
车团股必啊摇
、产豆/
合并所有者权益变动表
2019年半年度
单位元币种人民币本期股本
优先股兵他权益工具一一一一一一寸j]<续债其他
资本公积专项储备盈余公积
少数|串古事切性A;....股东权益|川刊咀队皿口H;
一、上年期末余额
!加:
会计政策变更
十前期四正
同一控制下企业合并
|其他
-一一
l二、本年期初余额
i三、本期增减变动金额〈减少以M_"号填列】
(一)综合收益，总额
-…·圄.-
，
，
.ω-1
，
，
，但
8.91
,063,988.382,807,527,073.82
，
，
701.ω
,3
,2
81.48
,128,3
18.22 1
,3
,574.
5,128.3
.2
1,321,574.
2,807,527,073.82
,449,892.3
，叫
.3~
,683,074.00 -1 1,785,438,028.91
,063,988.3
i
(二)所有者投入和减少资本
一十------=1
?1
1 1卡÷L||一一寸
十二十「一气一寸一-l斗一一寸
-←一-一
-ι-
I」」所哩投入的普通股
i2.其他权益工具持有者投入资本
r~股份支付计入所有者权益的金额!
4.其他|
C二二型润分配-7l提取盈余公积
'---------1-
旦取一般风险准备
对所有者〈或股东〉的分配
其他
(凶〉所有者权益内部结转
fl资本公积传增资本〈或股本)
盈余公积传增资本(或股本)
I
盈余公积弥补亏损
设，主'是转口IU~运"占rfi飞毛手ni'J(!!f?敖
其他
(五)专项储
备
|本期徒垠
本期使用
i六〉只他|、本期期末余额
寸止止
-ι--…-
J
二I___~98，JO:
'3，
♂T
，
688.855.60
点时
，
，
074.(
附|-1 1,785,438,028.91 -1
,063,988.3
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分.法定代表人z主管会计工作负责人=会计机构负责人=
合并所有者权益变动表
2018半年度
主管会计工作负责人:
会计机构负责人=
编审
单位:
林扑m机票团股份有限k司....h+o单位:
元币种·人民币
-军号、工J器如玉二
本期其他权益工具r〉达J
股本资本公积减:
库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续{贵其他
一、上年期末余
队飞少，
,683,074.001,
,679,263.99
,940,083.10
,022,735.23 2,9
,325,156.32
b日:
会计政策变更、、
./"前j阴差错更正卜一其他
二、本年期初余额
,683,074.001 ,
,679,263.99 85,940,083.10
,022,735.23 2,922,325,156.32
三、本期增
减变动金额(减少以"_"号填列〉
,122,679.
,122,679.
(一)
综合收益总额
,
,679.1
,122,679.14(二)所有者投入和减少资本l所有吉投入的赞通股E股份支付计入所有者权益的金额其他(三)利润分配
1.提取位余公积
Li一~二Il!l对
毒曹他所宵主~看p崎般东〉的分配权益内部结转
.l资本公积转熠资本(或股本)
盈余公积转ll'l资本〈或股本)3.磕余公积弥补亏损←一一
设~è"1:
rl~计剧变iJJ1Jii~，'科市[f收放
其他〈五〕专项储备.
1.本期提取
.本期使用
(六)
其他
四、本期期末余额
,683,074.001,
,679,263.99
骂，
，
083.10
222,145,414.37 2,933,447,835.46气J，..?唔画画幅"二占且-一'‘
坠.......，.......电=-/--圄-
母公司所有者权益变动表
2018半年度
一一一」一一一一寸一一一-
一一一一_L__一一一一一-一一一一一一一一一一一十一
t--------j
主管会计工作负责人:
会计机构负责人z