杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
杭州锅炉集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴南平、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人(会计主管人员)刘远
燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,169,596,516.57 6,925,126,422.28 3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,430,277,573.05 2,646,824,318.05 -8.18%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 710,908,618.38 -19.18% 1,928,361,913.52 -21.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,532,234.50 20.99% -159,286,278.89 -262.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常
24,579,430.90 12.69% -207,323,587.70 -398.99%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 177,527,140.07 168.39%
基本每股收益（元/股） 0.10 25.00% -0.40 -266.67%
稀释每股收益（元/股） 0.10 25.00% -0.40 -266.67%
加权平均净资产收益率 1.68% 0.41% -6.27% -9.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,059,149.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
40,008,868.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
24,222,250.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,725.51
减：所得税影响额 9,971,732.26
少数股东权益影响额（税后） 5,214,653.57
合计 48,037,308.81 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13,597
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西子电梯集团有限
境内非国有法人 40.00% 160,194,420
公司
金润（香港）有限公
境外法人 22.44% 89,880,000
司
杭州市实业投资集
国有法人 13.94% 55,820,000
团有限公司
颜飞龙 境内自然人 1.10% 4,401,500 4,401,500
中央汇金投资有限
其他 1.04% 4,156,600
责任公司
吴南平 境内自然人 0.68% 2,735,000 2,651,250
陈夏鑫 境内自然人 0.32% 1,300,000 975,000
中国农业银行股份
有限公司－申万菱
信中证环保产业指 其他 0.31% 1,250,875
数分级证券投资基
金
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
其他 0.31% 1,240,300
中证金融资产管理
计划
南方基金－农业银 其他 0.31% 1,240,300
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行－南方中证金融
资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
西子电梯集团有限公司 160,194,420 人民币普通股 160,194,420
金润（香港）有限公司 89,880,000 人民币普通股 89,880,000
杭州市实业投资集团有限公司 55,820,000 人民币普通股 55,820,000
中央汇金投资有限责任公司 4,156,600 人民币普通股 4,156,600
中国农业银行股份有限公司－申万
菱信中证环保产业指数分级证券投 1,250,875 人民币普通股 1,250,875
资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
1,240,300 人民币普通股 1,240,300
信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金
1,240,300 人民币普通股 1,240,300
融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金
1,240,300 人民币普通股 1,240,300
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金
1,240,300 人民币普通股 1,240,300
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
1,240,300 人民币普通股 1,240,300
融资产管理计划
公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限
上述股东关联关系或一致行动的说
公司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存
明
在关联关系或一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
西子电梯集团
有限公司、金润
（香港）有限公 关联交易的承 2011 年 01 月 10
长期 严格履行
司、杭州市实业 诺 日
投资集团有限
公司
首次公开发行或再融资时所作承诺
西子电梯集团
有限公司、金润
（香港）有限公 避免同业竞争 2011 年 01 月 10
长期 严格履行
司、杭州市实业 的承诺 日
投资集团有限
公司
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润（万元） -15,000 至 -10,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,064.17
1、钢贸业务坏账计提及其他特别坏账计提较去年同期大幅增加；
业绩变动的原因说明
2、参股公司新疆腾翔镁制品有限公司的投资亏损。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 357,980,246.77 690,677,581.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
200,819,077.91
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 511,936,750.02 399,909,717.53
应收账款 1,594,998,985.95 1,677,708,701.36
预付款项 544,689,699.81 518,563,537.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 426,346.62 428,759.19
应收股利
其他应收款 163,754,136.98 260,874,532.00
买入返售金融资产
存货 757,441,841.04 748,162,589.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 980,461,591.04 638,364,981.24
流动资产合计 5,112,508,676.14 4,934,690,400.64
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 250,332,005.56 331,238,649.39
投资性房地产
固定资产 1,039,531,284.66 1,097,581,374.65
在建工程 235,594,888.51 90,215,706.08
工程物资
固定资产清理 208,871.90 302,342.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 293,350,362.57 297,172,682.30
开发支出
商誉 20,538,671.59 20,538,671.59
长期待摊费用 1,102,684.67 2,004,549.63
递延所得税资产 214,339,070.97 147,783,015.01
其他非流动资产 90,000.00 1,599,030.00
非流动资产合计 2,057,087,840.43 1,990,436,021.64
资产总计 7,169,596,516.57 6,925,126,422.28
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 100,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 281,481,619.63 333,261,115.60
应付账款 1,423,696,081.30 1,232,159,467.22
预收款项 1,080,176,642.18 908,196,585.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,888,291.11 56,255,749.80
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应交税费 13,771,791.30 39,354,105.34
应付利息 55,545.73 410,557.79
应付股利
其他应付款 78,079,774.56 87,816,401.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 21,044,602.00 24,194,220.00
其他流动负债
流动负债合计 3,140,194,347.81 2,781,848,202.83
非流动负债：
长期借款 267,789,686.00 115,393,680.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,722,171.16 4,734,621.16
长期应付职工薪酬
专项应付款 17,330,151.93 2,949,981.60
预计负债 52,853,728.86 48,301,920.65
递延收益 835,664,707.49 864,123,370.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,178,360,445.44 1,035,503,574.34
负债合计 4,318,554,793.25 3,817,351,777.17
所有者权益：
股本 400,520,000.00 400,520,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,039,383,597.75 1,039,383,597.75
减：库存股
其他综合收益 -85,316.50 -68,254.53
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专项储备 29,271,101.80 26,276,505.94
盈余公积 159,790,969.94 142,945,555.63
一般风险准备
未分配利润 801,397,220.06 1,037,766,913.26
归属于母公司所有者权益合计 2,430,277,573.05 2,646,824,318.05
少数股东权益 420,764,150.27 460,950,327.06
所有者权益合计 2,851,041,723.32 3,107,774,645.11
负债和所有者权益总计 7,169,596,516.57 6,925,126,422.28
法定代表人：吴南平 主管会计工作负责人：刘远燕 会计机构负责人：刘远燕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 49,650,554.57 365,922,844.54
以公允价值计量且其变动计入当
200,819,077.91
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 356,112,912.06 278,904,516.46
应收账款 1,108,038,619.60 1,109,617,051.82
预付款项 245,337,127.87 155,080,667.49
应收利息
应收股利 15,300,000.00
其他应收款 882,505,746.02 703,256,815.05
存货 409,097,224.71 368,876,245.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 756,889,843.72 525,000,000.00
流动资产合计 4,023,751,106.46 3,506,658,140.76
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期股权投资 954,783,816.30 1,043,226,612.66
投资性房地产
固定资产 343,457,890.13 358,898,801.18
在建工程 18,443,646.70 6,522,455.08
工程物资
固定资产清理 208,871.90 302,342.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,657,131.79 43,254,971.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 900,691.51 1,773,724.70
递延所得税资产 86,800,275.60 73,584,026.39
其他非流动资产 1,509,030.00
非流动资产合计 1,447,252,323.93 1,531,071,964.11
资产总计 5,471,003,430.39 5,037,730,104.87
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 225,897,547.63 252,915,581.50
应付账款 894,255,846.76 690,309,345.06
预收款项 757,793,045.22 647,995,721.82
应付职工薪酬 27,310,586.68 36,738,854.60
应交税费 -1,003,183.67 16,118,814.88
应付利息 162,555.56
应付股利
其他应付款 16,736,522.93 85,047,887.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,120,990,365.55 1,829,288,760.73
非流动负债：
杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期借款 160,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,868,482.91 3,868,482.91
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 28,658,739.45 26,633,055.66
递延收益 629,928,138.94 653,202,307.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 822,455,361.30 683,703,846.00
负债合计 2,943,445,726.85 2,512,992,606.73
所有者权益：
股本 400,520,000.00 400,520,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,042,756,138.43 1,042,756,138.43
减：库存股
其他综合收益 -178,222.73 -178,222.73
专项储备 11,760,499.74 9,342,502.00
盈余公积 159,790,969.94 142,945,555.63
未分配利润 912,908,318.16 929,351,524.81
所有者权益合计 2,527,557,703.54 2,524,737,498.14
负债和所有者权益总计 5,471,003,430.39 5,037,730,104.87
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 杭锅股份：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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