金杯电工股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,060,819,350.75 2,329,326,012.93 -11.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,684,529,806.53 1,687,635,131.29 -0.18%
股本（股） 140,000,000.00 140,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.03 12.05 -0.17%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 464,425,147.64 320,986,736.06 44.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,929,884.49 20,144,986.14 23.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） -291,536,269.24 -160,736,673.06 -81.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -2.08 -1.15 80.87%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.19 -5.26%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.19 -5.26%
加权平均净资产收益率（%） 1.48% 3.71% -2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.29% 3.36% -2.07%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,717,999.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -7,513.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,952.16
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少数股东权益影响额 -4,857.74
所得税影响额 -560,674.25
合计 3,171,907.16 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,020
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海英博企业发展有限公司 700,000 人民币普通股
中信证券股份有限公司 700,000 人民币普通股
中国东方资产管理公司 700,000 人民币普通股
中国民族证券有限责任公司 700,000 人民币普通股
财富证券有限责任公司 700,000 人民币普通股
全国社保基金五零三组合 700,000 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 700,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 700,000 人民币普通股
昆仑信托有限责任公司 328,400 人民币普通股
华泰证券股份有限公司 264,694 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目 1、货币资金期末比期初减少38.31%，主要原因是公司支付供应商货款、偿还贷款15000万元及支付风力发电及机车车辆用橡套电缆项目工程及设备款； 2、应收账款期末比期初增加31.76%，主要原因是销售价格上涨及销量增加引起应收账款同比上升；二是去年年底执行的几个比较大的合同，按合同付款条件正常应收的增加，其中京沪高铁期末应收余额为2383.61万，昆明供电局1880.94万，海南电网1162.91万。 3、其他应收账款期末比期初增加642.02%，主要原因是控股子公司新新线缆预付湘潭高新区财政局购地款3000万元整； 4、短期借款期末比期初减少100%，主要原因是公司为降低财务成本，用超募资金偿还贷款； 5、应付票据期末比期初减少100%，主要原因是公司支付到期银行承兑汇票； 6、应付账款期末比期初减少70.78%，主要原因是公司支付供应商货款； 7、应付职工薪酬期末比期初减少47.85%，主要原因是报告期发放2010年绩效工资； 8、应交税费期末比期初减少60.24%，主要原因是支付计提的2010年所得税； 9、其他应付款期末比期初增加344.22%，主要原因是控股子公司新新线缆公司应付湘电集团有限公司电线电缆分公司的存货、固定资产及应收债权款共4,585.99万元。 10、一年内到期的非流动负债减少35.69%，主要原因是支付融资租入北车投资租赁公司第二期设备融资租赁款； 11、长期借款期末比期初减少100%，主要原因是报告期偿还了长期借款。 12、递延所得税负债期末比期初减少100%，主要原因是期末公允价值变动损益减少； 13、少数股东权益期末比期初增加387.04%，主要原因是报告期新设立的控股子公司新新线缆公司少数股东按股权比例计算所享有的权益增加； 二、利润表项目 1、营业收入较上年同期增长44.69%，主要原因是品牌影响力的进一步扩大，市场开拓力度加大，使销量比上年同期增加，
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同时主要原材料铜材采购价格较去年同期上涨23.34%，导致产品售价同比上涨； 2、营业成本较上年同期增长48.85%，主要是随着收入增长同步增长； 3、管理费用较上年同期增长44.9%，主要是工资增加、上市费用及广告费增加； 4、财务费用较上年同期减少344.47%，主要原因是年初归还所有贷款，利息支出减少，同时上市募集超募资金存储利息收入增加； 5、公允价值变动损益较上年同期减少33.68%，主要原因是报告期末公司套期保值业务持仓期货合约浮动盈亏有效性测试不符合高度有效比率的部分记入公允价值变动损益金额减少； 6、投资收益较上年同期减少70.62%，主要原因是报告期公司套期保值业务根据会计准则确认的投资收益金额比去年同期减少； 7、营业外收入比上年同期增长355.55%，主要原因是本期收到及计入当期损益的政府补助较上年同期增加； 8、营业外支出比上年同期增长268.18%，主要原因是本期存货报废金额比去年同期高，增长比例较大主要是因为去年同期营业外支出基数较小，去年为4,559.84元，今年一季度为16,788.28元； 9、利润总额比上年同期增长31.12%，主要原因是销售收入增长，财务费用降低及营业外收入增加； 10、所得税费用比上年同期增长49.46%，主要原因是利润总额的增长； 11、少数股东损益比上年同期增长417.68%，主要是报告期新设立的子公司新新线缆本期归属于少数股东损益增加； 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少81.38%，主要原因是本期大量支付供应商采购款及上年同期收到政府专项扶持款2944.03万元；同时支付职工以及为职工支付现金，支付各项税费、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加；本期经营性应付项目减少14,615.82万元。另一方面经营活动现金流净额为负也与所处行业货款回笼具有季节性有关. 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少284.63%，主要原因是本期公司上市后用超募资金及流动资金偿还贷款、新增贷款比上年同期减少；本期现金分红及利息支出较上年同期少； 3、期末现金及现金等价物余额比上年同期增长756.96%，主要原因是上市募集资金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
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重大资产重组时所作承诺 无 无 无
