金杯电工股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,208,335,311.87 | 4,615,854,916.03 | 34.50% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,196,273,164.60 | 2,484,341,650.50 | 28.66% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,317,122,539.23 | 52.08% | 5,195,244,885.72 | 24.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,504,155.47 | 81.90% | 175,608,370.94 | 24.14% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,071,238.98 | 91.22% | 152,981,930.67 | 20.19% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -532,497,880.92 | -257.52% | -305,457,392.97 | -281.09% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.133 | 40.00% | 0.248 | -1.98% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.134 | 41.05% | 0.249 | -1.58% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.10% | 0.85% | 5.64% | -0.32% | ||
其他说明：本期发行股份收购武汉二线股权，股本、净资产增幅较大，是引起年初至报告期末基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期有所下降的主要因素。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,040,735.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 17,954,580.94 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,989,411.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,316,232.05 | |
| 减：所得税影响额 | 4,508,326.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,084,721.93 | |
| 合计 | 22,626,440.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,330 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市能翔投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 15.68% | 115,188,480 | 0 | 质押 | 86,391,360 | ||
| 长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.66% | 100,310,992 | 100,310,992 | ||||
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 国有法人 | 9.16% | 67,255,205 | 67,255,205 | ||||
| 湖南闽能投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.07% | 29,928,960 | 0 | 质押 | 29,928,960 | ||
| 范志宏 | 境内自然人 | 2.70% | 19,832,000 | 14,874,000 | 质押 | 15,865,600 | ||
| 周祖勤 | 境内自然人 | 1.79% | 13,152,000 | 9,864,000 | 质押 | 9,042,000 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 11,009,500 | 0 | ||||
| 孙文辉 | 境内自然人 | 1.09% | 7,977,000 | 0 | ||||
| 陈海兵 | 境内自然人 | 0.74% | 5,472,000 | 4,104,000 | ||||
| 陈建 | 境内自然人 | 0.67% | 4,947,300 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市能翔投资发展有限公司 | 115,188,480 | 人民币普通股 | 115,188,480 | |||||
| 湖南闽能投资有限公司 | 29,928,960 | 人民币普通股 | 29,928,960 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,009,500 | 人民币普通股 | 11,009,500 | |||||
| 孙文辉 | 7,977,000 | 人民币普通股 | 7,977,000 | |||||
| 范志宏 | 4,958,000 | 人民币普通股 | 4,958,000 | |||||
| 陈建 | 4,947,300 | 人民币普通股 | 4,947,300 |
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 3,940,923 | 人民币普通股 | 3,940,923 |
| 周祖勤 | 3,288,000 | 人民币普通股 | 3,288,000 |
| 谭文稠 | 2,850,865 | 人民币普通股 | 2,850,865 |
| 石爱华 | 2,520,000 | 人民币普通股 | 2,520,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中能翔投资、闽能投资、长沙共举为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东石爱华通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股500,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目
单位：元
| 项目名称 | 本期末金额 | 上年期末金额 | 变动金额 | 变动比例 |
| 交易性金融资产 | 252,247,818.25 | 5,863,550.00 | 246,384,268.25 | 4201.96% |
| 应收账款 | 1,203,464,844.72 | 823,307,943.17 | 380,156,901.55 | 46.17% |
| 应收款项融资 | 62,909,263.57 | 119,728,349.89 | -56,819,086.32 | -47.46% |
| 预付款项 | 208,559,158.72 | 41,509,306.65 | 167,049,852.07 | 402.44% |
| 其他应收款 | 100,370,151.34 | 72,044,480.76 | 28,325,670.58 | 39.32% |
| 存货 | 1,448,781,469.98 | 956,470,338.17 | 492,311,131.81 | 51.47% |
| 合同资产 | 109,097,394.87 | - | 109,097,394.87 | 100.00% |
| 长期应收款 | 99,122.98 | 700,294.65 | -601,171.67 | -85.85% |
| 投资性房地产 | 25,341,609.24 | 17,752,708.89 | 7,588,900.35 | 42.75% |
| 固定资产 | 1,223,033,323.75 | 926,317,636.15 | 296,715,687.60 | 32.03% |
| 在建工程 | 23,770,987.60 | 52,448,719.90 | -28,677,732.30 | -54.68% |
| 其他非流动资产 | 50,074,502.67 | 91,104,407.14 | -41,029,904.47 | -45.04% |
| 短期借款 | 550,588,091.18 | 241,761,062.10 | 308,827,029.08 | 127.74% |
| 交易性金融负债 | 11,044,652.99 | - | 11,044,652.99 | 100.00% |
| 预收款项 | 14,470,181.46 | 389,195,903.98 | -374,725,722.52 | -96.28% |
| 合同负债 | 386,778,718.71 | - | 386,778,718.71 | 100.00% |
| 应交税费 | 23,748,697.46 | 14,941,197.50 | 8,807,499.96 | 58.95% |
| 其他应付款 | 254,474,607.20 | 174,886,265.88 | 79,588,341.32 | 45.51% |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 148,000,000.00 | -148,000,000.00 | -100.00% |
| 长期借款 | 450,000,000.00 | - | 450,000,000.00 | 100.00% |
| 预计负债 | - | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.00% |
| 递延所得税负债 | 5,451,381.04 | 4,096,152.94 | 1,355,228.10 | 33.09% |
| 资本公积 | 1,375,776,203.50 | 843,378,400.92 | 532,397,802.58 | 63.13% |
| 其他综合收益 | 12,395,672.30 | 4,716,939.87 | 7,678,732.43 | 162.79% |
（1）交易性金融资产较上年期末增长4201.96%，主要系本期末公司利用闲置资金购买的理财产品较期初增加所致；
（2）应收账款较上年期末增长46.17%，主要系业务规模增长，且客户结构变动、账期合同增多等原因导致账期延长所致；
（3）应收款项融资较上年期末减少47.46%，主要系本期末未到期托收的承兑汇票减少所致；
（4）预付账款较上年期末增长402.44%，主要系备货需要，铜杆、食品采购预付款增加所致；
（5）其他应收款较上年期末增长39.32%，主要系本期应收保证金及应收股权转让款增加所致；
（6）存货较上年期末增长51.47%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围，以及备货导致的库存商品、原材料增加所致；
（7）新增合同资产10,909.74万元，系根据新收入准则调整合同资产与应收账款列报所致；
（8）长期应收款较上年期末减少85.85%，主要系应收的分期销售款到期所致；
（9）投资性房地产较上年期末增长42.75%，主要系本期安徽金杯自用房产转入投资性房地产及新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致；
（10）固定资产较上年期末增长32.03%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致及新能源试制检测楼转入固定资产；
（11）在建工程较上年期末减少54.68%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围及新能源试制检测楼转入固定资产；
（12）其他非流动资产较上年期末减少45.04%，主要系本期末预付工程、设备款减少所致；
（13）短期借款较上年期末增加127.74%，主要系银行短期借款增加所致；
（14）交易性金融负债较上年期末增加1,104.47万元，主要系本期套期保值浮动亏损所致；
（15）预收账款较上年期末减少96.28%，主要系根据新收入准则调整合同负债与预收账款列报所致；
（16）新增合同负债38,677.87万元，系根据新收入准则调整合同负债与预收账款列报所致；
（17）应交税费较上年期末增长58.95%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围及期末应缴未缴的税费增加所致；
（18）其他应付款较上年期末增加45.51%，主要系本期末预提费用及应付押金增加所致；
（19）一年内到期的非流动负债减少14,800.00万元，主要系上年期末将在一年内到期的长期借款已到期偿付；
（20）长期借款较上年期末增加45,000.00万元，系本期新增银行3年期借款所致；
（21）预计负债减少10.00万元，主要系相应预计负债的履行义务已消除，对该预计负债予以冲销；
（22）递延所得税负债较上年期末增长33.09%，主要系非货币资产投资利得和固定资产加速折旧产生应纳
税暂时性差异所致；
（23）资本公积较上年期末增长63.13%，主要系本期收购武汉二线股权，对应产生的股本溢价增加资本公积；
（24）其他综合收益较上年期末增长162.79%，主要系本期末期货套期保值业务有效性测试后确认为其他综合收益的金额增加所致。
2、利润表科目
单位：元
| 项目名称 | 年初至本报告期末金额 | 上年同期金额 | 变动金额 | 变动比例 |
| 信用减值损失 | -10,047,384.63 | 2,164,530.33 | -12,211,914.96 | 564.18% |
| 资产减值损失 | -21,954,024.16 | -4,631,997.80 | -17,322,026.36 | 373.96% |
| 其他收益 | 17,634,580.93 | 12,921,632.21 | 4,712,948.72 | 36.47% |
| 投资收益 | 8,745,425.93 | 1,479,522.94 | 7,265,902.99 | 491.10% |
| 资产处置收益 | -1,494,546.08 | 2,313,535.51 | -3,808,081.59 | -164.60% |
| 营业外收入 | 1,991,529.07 | 1,415,632.26 | 575,896.81 | 40.68% |
| 所得税费用 | 10,117,768.55 | 17,138,091.97 | -7,020,323.42 | -40.96% |
| 净利润 | 188,374,209.74 | 144,082,151.77 | 44,292,057.97 | 30.74% |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 7,678,732.43 | 4,090,960.84 | 3,587,771.59 | 87.70% |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 59,619.36 | 154,356.56 | -94,737.20 | -61.38% |
（1）信用减值损失较上年同期增长564.18%，主要系本期应收款余额增加、账期增长，相应坏账准备计提增加，且上年同期转回已计提坏账准备金额较大；
（2）资产减值损失较上年同期增长373.96%，主要系第一季度计提存货跌价金额较大所致，随着计提跌价的产品实现销售，对应减值损失已于第二季度转销；
（3）其他收益较上年同期增长36.47%，主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助较多所致；
（4）投资收益较上年同期增长491.10%，主要系本期购买理财产品增加理财收益所致；
（5）资产处置收益较上年同期减少164.60%，主要系本期镇江金杯处置方形电池模组装配线及电池包装配线损失较大所致；
（6）营业外收入较上年同期增长40.68%，主要系本期收到客户货款逾期利息所致；
（7）所得税费用较上年同期减少40.96%，主要系本期应纳税所得额减少以及递延所得税资产计提所致；
（8）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加358.78万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期增加所致；
（9）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期减少9.47万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期减少所致。
3、现金流量表科目
单位：元
| 项目名称 | 年初至本报告期末金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -305,457,392.97 | 168,674,044.90 | -474,131,437.87 | -281.09% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,861,355.13 | -605,507,579.35 | 366,646,224.22 | 60.55% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,463,470.22 | 188,955,443.04 | 186,508,027.18 | 98.70% |
（1）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少281.09%，主要系因备货支付的采购预付款增加，且应付票据到期承兑金额较多所致；
（2）本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长60.55%，主要系本期利用闲置资金购买理财产品基本到期收回，且云冷智慧冷链物流综合服务中心项目及新能源试制检测楼项目达到预定使用状态，建设投资现金流出减少所致；
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长98.70%，主要系本期取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金两者净额较上期增加42,675.80万元，借款规模扩大；且上年同期存在收到2019年限制性股票激励认购款2,954.41万元，本期无此项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司购买长沙共举、湖南省财信资产管理有限公司（曾用名：湖南省资产管理有限公司）2位交易对方合计持有的武汉二线79.33%的股权的交易已完成（以下简称“前次重组”）。长沙共举作为前次重组交易对方曾与公司签署《业绩承诺与补偿协议》，协议约定：“业绩承诺期间为2020-2022年，武汉二线在业绩承诺期间内各年的承诺净利润分别不低于8600万元、8900万元和9300万元。其中，净利润是指武汉二线经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”。 武汉二线2020年1-9月扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 2020年1-9月 | 2020年业绩承诺目标 | 差异额 |
| 扣除非经常性损益后实现的 归属于母公司所有者的净利润 | 3,822.34 | 不低于8,600.00 | -4,777.66 |
武汉二线位于湖北省武汉地区，2020年第一季度受疫情影响停工停产，导致亏损严重，4月初正式复工复产后尽管经营状况逐月改善，但截至2020年9月武汉二线扣除非经常性损益后实现的归属于母公司所有者的净利润距2020年度不低于8,600万元的业绩承诺目标仍相差4,777.66万元。经公司财务部门初步测算，武汉二线2020年度业绩承诺存在无法按期实现的风险。若未来确定业绩承诺方无法完成在前次重组中所作出的2020年业绩承诺，公司将根据中国证券监督管理委员会要求，会同业绩承诺方对武汉二线业绩受疫情影响情况做出充分评估，共同协商提出相关解决方案，并严格按照相关要求履行审批程序。公司将密切关注本事项的进展，并根据有关规定及时履行信息披露义务。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年04月16日 | 公司技术信息综合大楼 | 实地调研 | 机构 |
| 就公司新基建带来的机遇及未来发展规划等展开交流。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年4月16日投资者关系活动记录表》（编号：2020-001） | |||||
| 2020年07月08日 | 公司技术信息综合大楼 | 实地调研 | 机构 | 华金证券 | 就公司基本情况及未来发展规划等展开交流 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年7月8日投资者关系活动 |
| 记录表》（编号：2020-002） | ||||||
| 2020年08月05日 | 公司技术信息综合大楼 | 实地调研 | 其他 | 财信证券有限责任公司电气设备行业研究员 | 就疫情对公司生产经营带来的影响、公司在特高压建设领域中具备的核心竞争优势、公司冷链物流板块运营情况、未来发展规划等展开交流 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年8月5日投资者关系活动记录表》（编号：2020-003） |
| 2020年08月27日 | 公司技术信息综合大楼 | 实地调研 | 机构 | 红钻基金及其他个人投资者 | 就公司目前在新能源汽车电机领域的发展情况、公司在特高压建设领域中具备的核心竞争优势、在军工方面的产品应用、公司冷链物流板块运营情况、未来发展规划等展开交流 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年8月27日投资者关系活动记录表》（编号：2020-004） |
| 2020年09月18日 | 子公司金杯电磁线二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券 | 就子公司金杯电磁线基本情况、公司产品结构及业务布局、公司研发优势等展开交流 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年9月18日投资者关系活动记录表》（编号：2020-005） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金杯电工股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 564,622,719.12 | 674,745,306.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 252,247,818.25 | 5,863,550.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 499,474,686.80 | 400,395,914.39 |
| 应收账款 | 1,203,464,844.72 | 823,307,943.17 |
| 应收款项融资 | 62,909,263.57 | 119,728,349.89 |
| 预付款项 | 208,559,158.72 | 41,509,306.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 100,370,151.34 | 72,044,480.76 |
| 其中：应收利息 | 841,068.49 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,448,781,469.98 | 956,470,338.17 |
| 合同资产 | 109,097,394.87 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 108,016,020.16 | 108,648,722.55 |
| 流动资产合计 | 4,557,543,527.53 | 3,202,713,911.78 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 99,122.98 | 700,294.65 |
| 长期股权投资 | 65,482,741.28 | 76,728,378.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,691,810.49 | 15,691,810.49 |
| 投资性房地产 | 25,341,609.24 | 17,752,708.89 |
| 固定资产 | 1,223,033,323.75 | 926,317,636.15 |
| 在建工程 | 23,770,987.60 | 52,448,719.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 183,224,938.31 | 166,551,797.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,175,838.80 | 17,865,292.35 |
| 递延所得税资产 | 50,896,909.22 | 47,979,958.20 |
| 其他非流动资产 | 50,074,502.67 | 91,104,407.14 |
| 非流动资产合计 | 1,650,791,784.34 | 1,413,141,004.25 |
| 资产总计 | 6,208,335,311.87 | 4,615,854,916.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 550,588,091.18 | 241,761,062.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 11,044,652.99 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 634,416,946.07 | 557,327,905.53 |
| 应付账款 | 391,679,684.13 | 320,710,852.50 |
| 预收款项 | 14,470,181.46 | 389,195,903.98 |
| 合同负债 | 386,778,718.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 65,107,995.97 | 62,190,348.42 |
| 应交税费 | 23,748,697.46 | 14,941,197.50 |
| 其他应付款 | 254,474,607.20 | 174,886,265.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 148,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,332,309,575.17 | 1,909,013,535.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 450,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 100,000.00 | |
| 递延收益 | 76,887,461.62 | 86,235,429.59 |
| 递延所得税负债 | 5,451,381.04 | 4,096,152.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 532,338,842.66 | 90,431,582.53 |
| 负债合计 | 2,864,648,417.83 | 1,999,445,118.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 734,566,277.00 | 565,180,080.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,378,159,341.88 | 843,378,400.92 |
| 减：库存股 | 21,993,558.00 | 29,544,060.00 |
| 其他综合收益 | 12,395,672.30 | 4,716,939.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,955,974.01 | 118,955,974.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 974,189,457.41 | 981,654,315.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,196,273,164.60 | 2,484,341,650.50 |
| 少数股东权益 | 147,413,729.44 | 132,068,147.09 |
| 所有者权益合计 | 3,343,686,894.04 | 2,616,409,797.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,208,335,311.87 | 4,615,854,916.03 |
法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：钟华 会计机构负责人：钟华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 203,162,566.19 | 85,499,232.84 |
| 交易性金融资产 | 31,089,313.19 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 232,082,772.96 | 171,421,149.83 |
| 应收账款 | 282,989,924.39 | 156,610,890.26 |
| 应收款项融资 | 13,991,618.85 | 26,705,089.84 |
| 预付款项 | 10,898,767.92 | 500,411.41 |
| 其他应收款 | 848,752,180.73 | 464,443,480.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 105,494,757.46 | 86,035,905.59 |
| 合同资产 | 18,307,622.91 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 174,091.40 | |
| 流动资产合计 | 1,746,943,616.00 | 991,216,160.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,117,306,043.34 | 1,254,899,115.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,303,657.18 | 11,969,834.70 |
| 固定资产 | 154,374,449.46 | 111,227,176.79 |
| 在建工程 | 3,569,176.17 | 38,647,654.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,584,365.49 | 47,792,855.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 907,231.39 | 1,072,459.90 |
| 递延所得税资产 | 12,885,113.47 | 5,975,779.04 |
| 其他非流动资产 | 350,529.60 | 64,532,245.00 |
| 非流动资产合计 | 2,346,280,566.10 | 1,536,117,120.47 |
| 资产总计 | 4,093,224,182.10 | 2,527,333,280.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 241,500,000.00 | 82,088,089.41 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 133,677,804.89 | 169,896,149.40 |
| 应付账款 | 123,445,354.79 | 79,269,258.08 |
| 预收款项 | 32,732,911.20 | |
| 合同负债 | 10,990,942.61 | |
| 应付职工薪酬 | 11,335,796.02 | 17,560,269.52 |
| 应交税费 | 3,181,129.07 | 1,148,769.69 |
| 其他应付款 | 577,107,842.62 | 167,055,015.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,101,238,870.00 | 549,750,462.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 300,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 717,150.00 | 2,868,600.00 |
| 递延所得税负债 | 2,227,422.75 | 3,563,876.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 302,944,572.75 | 6,432,476.39 |
| 负债合计 | 1,404,183,442.75 | 556,182,939.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 734,566,277.00 | 565,180,080.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,353,321,144.46 | 822,565,468.33 |
| 减：库存股 | 21,993,558.00 | 29,544,060.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,955,974.01 | 118,955,974.01 |
| 未分配利润 | 504,190,901.88 | 493,992,879.04 |
| 所有者权益合计 | 2,689,040,739.35 | 1,971,150,341.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,093,224,182.10 | 2,527,333,280.48 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,317,122,539.23 | 1,523,658,809.31 |
| 其中：营业收入 | 2,317,122,539.23 | 1,523,658,809.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,224,070,412.28 | 1,466,131,454.86 |
| 其中：营业成本 | 2,001,103,470.51 | 1,279,817,065.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,437,343.81 | 5,299,761.93 |
| 销售费用 | 93,971,973.98 | 81,267,513.56 |
| 管理费用 | 41,393,474.42 | 35,357,343.93 |
| 研发费用 | 76,772,270.19 | 53,627,685.84 |
| 财务费用 | 5,391,879.37 | 10,762,083.85 |
| 其中：利息费用 | 8,624,840.18 | 11,573,472.38 |
| 利息收入 | 3,690,858.11 | 1,283,019.13 |
| 加：其他收益 | 6,168,137.56 | 6,563,876.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,821,672.74 | 333,996.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,464,164.69 | -1,488,162.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,045,279.32 | -2,848,325.53 |
| 资产减值损失（损失以“-” | 1,946,571.41 | -2,565,556.81 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 483,489.31 | 2,284,343.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 106,426,718.65 | 61,295,688.73 |
| 加：营业外收入 | 665,829.51 | 679,239.01 |
| 减：营业外支出 | 506,508.48 | 201,538.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,586,039.68 | 61,773,388.92 |
| 减：所得税费用 | -2,537,221.06 | 7,281,994.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,123,260.74 | 54,491,394.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,123,260.74 | 54,491,394.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 97,504,155.47 | 53,602,462.75 |
| 2.少数股东损益 | 11,619,105.27 | 888,931.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 827,796.87 | 4,513,520.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,006,327.51 | 4,234,667.83 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,006,327.51 | 4,234,667.83 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 1,006,327.51 | 4,234,667.83 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -178,530.64 | 278,852.33 |
| 七、综合收益总额 | 109,951,057.61 | 59,004,914.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 98,510,482.98 | 57,837,130.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,440,574.63 | 1,167,784.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.133 | 0.095 |
| （二）稀释每股收益 | 0.134 | 0.095 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：钟华 会计机构负责人：钟华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 271,166,437.81 | 165,672,677.65 |
| 减：营业成本 | 233,258,059.26 | 140,381,046.37 |
| 税金及附加 | 882,598.72 | 671,839.60 |
| 销售费用 | 12,753,499.60 | 9,200,624.23 |
| 管理费用 | 13,717,215.24 | 12,126,211.22 |
| 研发费用 | 5,001,312.30 | 5,751,069.75 |
| 财务费用 | 5,405,244.45 | -1,649,096.58 |
| 其中：利息费用 | 8,871,470.68 | 1,970,374.53 |
| 利息收入 | 4,505,133.86 | 3,672,196.55 |
| 加：其他收益 | 1,162,245.19 | 1,195,650.00 |
| 投资收益（损失以“－” | -64,759,602.66 | -848,556.26 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,414,831.31 | -1,382,950.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,581,473.41 | 2,527,120.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -128,448.63 | -325,317.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -65,158,771.27 | 1,739,880.28 |
| 加：营业外收入 | 22,599.34 | 128,667.00 |
| 减：营业外支出 | 49,538.28 | 674.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,185,710.21 | 1,867,872.36 |
| 减：所得税费用 | -9,084,957.01 | 321,121.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,100,753.20 | 1,546,751.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -56,100,753.20 | 1,546,751.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -56,100,753.20 | 1,546,751.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.077 | 0.003 |
| （二）稀释每股收益 | -0.077 | 0.003 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,195,244,885.72 | 4,159,282,066.10 |
| 其中：营业收入 | 5,195,244,885.72 | 4,159,282,066.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,990,727,001.76 | 4,012,964,997.22 |
| 其中：营业成本 | 4,435,724,593.60 | 3,529,430,272.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,946,535.96 | 17,169,208.20 |
| 销售费用 | 224,554,914.08 | 211,121,834.39 |
| 管理费用 | 115,557,717.88 | 95,478,963.91 |
| 研发费用 | 174,366,784.51 | 135,502,670.26 |
| 财务费用 | 19,576,455.73 | 24,262,047.63 |
| 其中：利息费用 | 28,935,451.51 | 28,031,695.83 |
| 利息收入 | 11,018,576.85 | 5,343,324.31 |
| 加：其他收益 | 17,634,580.93 | 12,921,632.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,745,425.93 | 1,479,522.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,945,637.68 | -2,059,592.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,047,384.63 | 2,164,530.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,954,024.16 | -4,631,997.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,494,546.08 | 2,313,535.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 197,401,935.95 | 160,564,292.07 |
| 加：营业外收入 | 1,991,529.07 | 1,415,632.26 |
| 减：营业外支出 | 901,486.73 | 759,680.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 198,491,978.29 | 161,220,243.74 |
| 减：所得税费用 | 10,117,768.55 | 17,138,091.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 188,374,209.74 | 144,082,151.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 188,374,209.74 | 144,082,151.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 175,608,370.94 | 141,460,548.76 |
| 2.少数股东损益 | 12,765,838.80 | 2,621,603.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,738,351.79 | 4,245,317.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,678,732.43 | 4,090,960.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,678,732.43 | 4,090,960.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 7,678,732.43 | 4,090,960.84 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 59,619.36 | 154,356.56 |
| 七、综合收益总额 | 196,112,561.53 | 148,327,469.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 183,287,103.37 | 145,551,509.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,825,458.16 | 2,775,959.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.248 | 0.253 |
| （二）稀释每股收益 | 0.249 | 0.253 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：钟华 会计机构负责人：钟华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 602,365,660.62 | 370,077,961.20 |
| 减：营业成本 | 503,257,892.46 | 313,809,014.92 |
| 税金及附加 | 2,733,607.21 | 2,028,591.43 |
| 销售费用 | 31,042,230.47 | 20,534,895.27 |
| 管理费用 | 31,268,564.89 | 29,750,958.29 |
| 研发费用 | 18,432,486.17 | 15,725,764.62 |
| 财务费用 | -132,367.68 | -4,840,335.60 |
| 其中：利息费用 | 13,537,922.96 | 3,989,908.55 |
| 利息收入 | 14,863,117.06 | 9,094,218.38 |
| 加：其他收益 | 4,153,943.93 | 2,928,190.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 171,106,841.60 | 173,142,145.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,388,956.64 | -2,970,294.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -3,416,429.16 | 957,069.86 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,910,275.71 | -554,949.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 143,499.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 185,697,327.76 | 169,685,027.75 |
| 加：营业外收入 | 304,328.94 | 136,857.81 |
| 减：营业外支出 | 97,952.74 | 36,854.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 185,903,703.96 | 169,785,030.93 |
| 减：所得税费用 | -7,367,548.13 | -1,044,766.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,271,252.09 | 170,829,797.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,271,252.09 | 170,829,797.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,500.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,500.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -7,500.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 193,271,252.09 | 170,822,297.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.275 | 0.306 |
| （二）稀释每股收益 | 0.274 | 0.306 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,218,544,546.08 | 4,156,266,318.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,639,953.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,168,115.46 | 43,597,597.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,308,352,614.63 | 4,199,863,916.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 5,082,380,337.28 | 3,552,727,325.67 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,081,002.64 | 206,938,858.94 |
| 支付的各项税费 | 113,723,758.08 | 101,489,476.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 174,624,909.60 | 170,034,210.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,613,810,007.60 | 4,031,189,871.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -305,457,392.97 | 168,674,044.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,300,000.00 | 600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,430,579.05 | 4,111,416.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,061,041.63 | 8,222,803.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,791,620.68 | 12,934,220.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,293,145.79 | 84,799,534.69 |
| 投资支付的现金 | 185,382,882.44 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 114,976,947.58 | 533,642,265.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 356,652,975.81 | 618,441,799.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,861,355.13 | -605,507,579.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 924,700,587.56 | 324,407,547.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,443,700.00 | 159,843,526.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 947,644,287.56 | 484,251,074.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 361,265,000.00 | 187,730,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,300,802.95 | 107,497,620.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,615,014.39 | 68,011.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,180,817.34 | 295,295,631.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 375,463,470.22 | 188,955,443.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73,617.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,928,895.55 | -247,878,091.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 596,688,426.80 | 631,084,194.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,759,531.25 | 383,206,103.52 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,882,814.61 | 433,516,684.50 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,892,012.79 | 5,651,531.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 382,774,827.40 | 439,168,215.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 654,328,780.64 | 381,158,513.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,682,060.47 | 39,143,976.80 |
| 支付的各项税费 | 10,650,942.48 | 6,801,915.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,654,474.36 | 24,967,559.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 731,316,257.95 | 452,071,964.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -348,541,430.55 | -12,903,749.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 239,737,732.76 | 176,112,440.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 892,641.64 | 100,521.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 144,392,058.69 | 104,916.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 391,322,433.09 | 176,317,878.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,910,685.22 | 37,040,354.47 |
| 投资支付的现金 | 185,382,882.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 147,925,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,293,567.66 | 184,965,354.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 199,028,865.43 | -8,647,476.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 539,411,910.59 | 130,050,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,180,000.00 | 29,544,060.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 563,591,910.59 | 159,594,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,930,158.48 | 86,207,431.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,211,096.84 | 68,011.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,141,255.32 | 166,275,442.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 293,450,655.27 | -6,681,382.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,938,090.15 | -28,232,608.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,435,623.19 | 44,073,394.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,373,713.34 | 15,840,786.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 674,745,306.20 | 674,745,306.20 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 5,863,550.00 | 5,863,550.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 400,395,914.39 | 400,395,914.39 | |
| 应收账款 | 823,307,943.17 | 718,392,835.19 | -104,915,107.98 |
| 应收款项融资 | 119,728,349.89 | 119,728,349.89 | |
| 预付款项 | 41,509,306.65 | 41,509,306.65 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 72,044,480.76 | 72,044,480.76 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 956,470,338.17 | 956,470,338.17 | |
| 合同资产 | 104,915,107.98 | 104,915,107.98 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 108,648,722.55 | 108,648,722.55 | |
| 流动资产合计 | 3,202,713,911.78 | 3,202,713,911.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 700,294.65 | 700,294.65 | |
| 长期股权投资 | 76,728,378.91 | 76,728,378.91 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 15,691,810.49 | 15,691,810.49 | |
| 投资性房地产 | 17,752,708.89 | 17,752,708.89 | |
| 固定资产 | 926,317,636.15 | 926,317,636.15 | |
| 在建工程 | 52,448,719.90 | 52,448,719.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 166,551,797.57 | 166,551,797.57 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,865,292.35 | 17,865,292.35 | |
| 递延所得税资产 | 47,979,958.20 | 47,979,958.20 | |
| 其他非流动资产 | 91,104,407.14 | 91,104,407.14 | |
| 非流动资产合计 | 1,413,141,004.25 | 1,413,141,004.25 | |
| 资产总计 | 4,615,854,916.03 | 4,615,854,916.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 241,761,062.10 | 241,761,062.10 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 557,327,905.53 | 557,327,905.53 | |
| 应付账款 | 320,710,852.50 | 320,710,852.50 | |
| 预收款项 | 389,195,903.98 | 26,531,655.61 | -362,664,248.37 |
| 合同负债 | 362,664,248.37 | 362,664,248.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 62,190,348.42 | 62,190,348.42 | |
| 应交税费 | 14,941,197.50 | 14,941,197.50 | |
| 其他应付款 | 174,886,265.88 | 174,886,265.88 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,909,013,535.91 | 1,909,013,535.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 递延收益 | 86,235,429.59 | 86,235,429.59 | |
| 递延所得税负债 | 4,096,152.94 | 4,096,152.94 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 90,431,582.53 | 90,431,582.53 | |
| 负债合计 | 1,999,445,118.44 | 1,999,445,118.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 565,180,080.00 | 565,180,080.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 843,378,400.92 | 843,378,400.92 | |
| 减：库存股 | 29,544,060.00 | 29,544,060.00 | |
| 其他综合收益 | 4,716,939.87 | 4,716,939.87 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 118,955,974.01 | 118,955,974.01 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 981,654,315.70 | 981,654,315.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,484,341,650.50 | 2,484,341,650.50 | |
| 少数股东权益 | 132,068,147.09 | 132,068,147.09 | |
| 所有者权益合计 | 2,616,409,797.59 | 2,616,409,797.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,615,854,916.03 | 4,615,854,916.03 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 85,499,232.84 | 85,499,232.84 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 171,421,149.83 | 171,421,149.83 | |
| 应收账款 | 156,610,890.26 | 140,560,299.20 | -16,050,591.06 |
| 应收款项融资 | 26,705,089.84 | 26,705,089.84 | |
| 预付款项 | 500,411.41 | 500,411.41 | |
| 其他应收款 | 464,443,480.24 | 464,443,480.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 86,035,905.59 | 86,035,905.59 |
| 合同资产 | 16,050,591.06 | 16,050,591.06 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 991,216,160.01 | 991,216,160.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,254,899,115.22 | 1,254,899,115.22 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,969,834.70 | 11,969,834.70 | |
| 固定资产 | 111,227,176.79 | 111,227,176.79 | |
| 在建工程 | 38,647,654.20 | 38,647,654.20 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 47,792,855.62 | 47,792,855.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,072,459.90 | 1,072,459.90 | |
| 递延所得税资产 | 5,975,779.04 | 5,975,779.04 | |
| 其他非流动资产 | 64,532,245.00 | 64,532,245.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,536,117,120.47 | 1,536,117,120.47 | |
| 资产总计 | 2,527,333,280.48 | 2,527,333,280.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 82,088,089.41 | 82,088,089.41 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 169,896,149.40 | 169,896,149.40 | |
| 应付账款 | 79,269,258.08 | 79,269,258.08 | |
| 预收款项 | 32,732,911.20 | -32,732,911.20 |
| 合同负债 | 32,732,911.20 | 32,732,911.20 | |
| 应付职工薪酬 | 17,560,269.52 | 17,560,269.52 | |
| 应交税费 | 1,148,769.69 | 1,148,769.69 | |
| 其他应付款 | 167,055,015.41 | 167,055,015.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 549,750,462.71 | 549,750,462.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,868,600.00 | 2,868,600.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,563,876.39 | 3,563,876.39 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,432,476.39 | 6,432,476.39 | |
| 负债合计 | 556,182,939.10 | 556,182,939.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 565,180,080.00 | 565,180,080.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 822,565,468.33 | 822,565,468.33 | |
| 减：库存股 | 29,544,060.00 | 29,544,060.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 118,955,974.01 | 118,955,974.01 | |
| 未分配利润 | 493,992,879.04 | 493,992,879.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,971,150,341.38 | 1,971,150,341.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,527,333,280.48 | 2,527,333,280.48 |
调整情况说明中华人民共和国财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入》（2017修订）（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业，自 2020年1月1日起施行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
金杯电工股份有限公司法定代表人：吴学愚2020年10月26日