金杯电工股份有限公司2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 881,683,924.19 | 1,162,103,278.10 | 1,162,103,278.10 | -24.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -12,491,497.18 | 37,570,609.05 | 37,570,609.05 | -133.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -17,401,458.82 | 32,439,158.11 | 32,439,158.11 | -153.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -175,958,912.25 | -337,321,544.58 | -337,321,544.58 | 47.84% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.019 | 0.068 | 0.068 | -127.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.019 | 0.068 | 0.068 | -127.94% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.43% | 1.59% | 1.59% | -2.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 5,594,361,880.57 | 4,615,854,916.03 | 4,615,854,916.03 | 21.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,121,394,671.00 | 2,484,341,650.50 | 2,484,341,650.50 | 25.64% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2017年7月，发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通 知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境 外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据财会[2017]22号文件的要求，公司对相应会计政策予以变更并将根据新收入准则的规定，自2020年1月1日起执行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 306,538.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,351,914.65 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -410,957.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 453,477.62 | |
| 减：所得税影响额 | 783,082.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,929.13 | |
| 合计 | 4,909,961.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,913 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市能翔投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 15.72% | 115,188,480 | 质押 | 101,649,990 | |||
| 长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 13.69% | 100,310,992 | 100,310,992 | ||||
| 湖南省资产管理有限公司 | 国有法人 | 9.18% | 67,255,205 | 67,255,205 | ||||
| 湖南闽能投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.08% | 29,928,960 | 质押 | 29,928,960 | |||
| 范志宏 | 境内自然人 | 2.71% | 19,832,000 | 14,914,000 | 质押 | 15,865,600 | ||
| 周祖勤 | 境内自然人 | 1.79% | 13,152,000 | 9,904,000 | 质押 | 9,042,000 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 11,009,500 | |||||
| 孙文辉 | 境内自然人 | 1.09% | 7,977,000 | |||||
| 陈海兵 | 境内自然人 | 0.75% | 5,472,000 | 4,104,000 | ||||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 0.54% | 3,940,923 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市能翔投资发展有限公司 | 115,188,480 | 人民币普通股 | 115,188,480 | |||||
| 湖南闽能投资有限公司 | 29,928,960 | 人民币普通股 | 29,928,960 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,009,500 | 人民币普通股 | 11,009,500 | |||||
| 孙文辉 | 7,977,000 | 人民币普通股 | 7,977,000 | |||||
| 范志宏 | 4,918,000 | 人民币普通股 | 4,918,000 | |||||
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 3,940,923 | 人民币普通股 | 3,940,923 | |||||
| 刘燕 | 3,505,700 | 人民币普通股 | 3,505,700 | |||||
| 诸毅 | 3,410,884 | 人民币普通股 | 3,410,884 | |||||
| 周祖勤 | 3,248,000 | 人民币普通股 | 3,248,000 | |||||
| 谭文稠 | 2,822,865 | 人民币普通股 | 2,822,865 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中能翔投资、长沙共举、闽能投资为一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,410,884股，公司股东刘燕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,505,700股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项目名称 | 2020-3-31 | 2019-12-31 | 变动金额 | 变动比例 |
| 交易性金融资产 | 207,784,549.45 | 5,863,550.00 | 201,920,999.45 | 3443.66% |
| 应收款项融资 | 54,660,789.94 | 119,728,349.89 | -65,067,559.95 | -54.35% |
| 预付款项 | 81,748,220.26 | 41,509,306.65 | 40,238,913.61 | 96.94% |
| 存货 | 1,279,467,456.88 | 956,470,338.17 | 322,997,118.71 | 33.77% |
| 合同资产 | 108,422,944.76 | 108,422,944.76 | 100.00% | |
| 固定资产 | 1,239,136,225.18 | 926,317,636.15 | 312,818,589.03 | 33.77% |
| 递延所得税资产 | 73,574,949.94 | 47,979,958.20 | 25,594,991.74 | 53.35% |
| 其他非流动资产 | 45,588,324.78 | 91,104,407.14 | -45,516,082.36 | -49.96% |
| 短期借款 | 404,264,732.96 | 241,761,062.10 | 162,503,670.86 | 67.22% |
| 预收款项 | 74,461,545.06 | 389,195,903.98 | -314,734,358.92 | -80.87% |
| 合同负债 | 328,723,834.65 | 328,723,834.65 | 100.00% | |
| 应付职工薪酬 | 37,347,463.42 | 62,190,348.42 | -24,842,885.00 | -39.95% |
| 应交税费 | 25,358,554.80 | 14,941,197.50 | 10,417,357.30 | 69.72% |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,000,000.00 | 148,000,000.00 | -70,000,000.00 | -47.30% |
| 递延收益 | 133,481,656.41 | 86,235,429.59 | 47,246,226.82 | 54.79% |
| 递延所得税负债 | 19,754,993.63 | 4,096,152.94 | 15,658,840.69 | 382.28% |
| 资本公积 | 1,373,062,768.58 | 843,378,400.92 | 529,684,367.66 | 62.81% |
| 其他综合收益 | -42,989,107.11 | 4,716,939.87 | -47,706,046.98 | -1011.38% |
| 少数股东权益 | 319,614,750.04 | 132,068,147.09 | 187,546,602.95 | 142.01% |
（1）本期末交易性金融资产较上年末增加20,192.10万元，主要系本期末公司利用闲置资金购买的理财产品较上年末增加所致；
（2）本期末应收款项融资较上年末下降54.35%，主要系本期票据贴现融资增加及部分票据到期托收所致；
（3）本期末预付款项较上年末增长96.94%，主要系本期末控股子公司云冷投资预付食品采购款较上年末增加所致；
（4）本期末存货较上年末增长33.77%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并报表范围所致；
（5）本期末合同资产较上年末增加10,842.29万元，主要系本期适用新收入准则，根据准则及相关衔接规定，原应收账款本期分别列报至合同资产和应收账款所致；
（6）本期末固定资产较上年末增长33.77%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并报表范围所致；
（7）本期末递延所得税资产较上年末增长53.35%，主要系新增控股子公司武汉二线纳入合并报表范围所致；
（8）本期末其他非流动资产较上年末下降49.96%，主要系上期预付的武汉二线股权购买款项本期转列至长期股权投资所致；
（9）本期末短期借款较上年末增长67.22%，主要系本期新增银行短期借款及票据贴现融资增加所致；
（10）本期末预收款项较上年末下降80.87%，主要系本期适用新收入准则，根据准则及相关衔接规定，本公司适用新准则的业务收到的预收款项列报至合同负债所致；
（11）本期末合同负债较上年末增加32,872.38万元，主要系本期适用新收入准则，根据准则及相关衔接规定，本公司适用新准则的业务收到的预收款项列报至合同负债所致；
（12）本期末应付职工薪酬较上年末下降39.95%，主要系本期支付了上年计提的2019年度员工年终奖励所致；
（13）本期末应交税费较上年末增长69.72%，主要系本期全资子公司金杯电磁线应交增值税较上年末增加及本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致；
（14）本期末一年内到期的非流动负债较上年末下降47.30%，主要系本期全资子公司金杯电缆偿还一年内到期的长期借款7,000.00万元所致；
（15）本期末递延收益较上年末增长54.79%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致；
（16）本期末递延所得税负债较上年末增加1,565.88万元，主要系本期新增控股子公司武汉二线内入合并范围所致；
（17）本期末资本公积较上年末增长62.81%，主要系本期发行股份收购资产，产生股本溢价52,448.22万元计入资本公积所致；
（18）本期末其他综合收益较上年末减少4,770.60万元，主要系本期末期货套期保值业务有效性测试后确认为其他综合收益的金额减少所致；
（19）本期末少数股东权益较上年末增长142.01%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致。
2、利润表项目
单位：元
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 |
| 信用减值损失 | -6,878,453.04 | -3,535,759.99 | -3,342,693.05 | -94.54% |
| 资产减值损失 | -32,438,021.57 | -306,103.36 | -32,131,918.21 | -10497.08% |
| 投资收益 | -2,499,397.29 | -835,021.25 | -1,664,376.04 | -199.32% |
| 资产处置收益 | 306,538.00 | 81,843.50 | 224,694.50 | 274.54% |
| 营业外收入 | 581,546.12 | 279,608.06 | 301,938.06 | 107.99% |
| 营业外支出 | 97,468.50 | 167,888.20 | -70,419.70 | -41.94% |
| 所得税费用 | -4,860,308.92 | 8,081,795.04 | -12,942,103.96 | -160.14% |
| 净利润 | -20,733,296.56 | 38,576,888.03 | -59,310,184.60 | -153.75% |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -47,706,046.98 | 5,661,969.36 | -53,368,016.34 | -942.57% |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -163,196.00 | 244,757.87 | -407,953.87 | -166.68% |
（1）本期信用减值损失较上期下降94.54%，主要系本期新增控股子公司武汉二线纳入合并范围所致；
（2）本期资产减值损失较上期减少3,213.19万元，主要系受疫情影响，公司主要原材料铜的价格大幅下跌，控股子公司武汉二线本期计提存货跌价准备2,347.01万元所致；
（3）本期投资收益较上期下降199.32%，主要系本期无效套保产生的损失较上期增加所致；
（4）本期资产处置收益较上期增加22.47万元，主要系本期控股子公司能翔优卡处置二手车确认的资产处置收益较上期增加所致；
（5）本期营业外收入较上期增长107.99%，主要系本期收到的供应商违约等收入较上期增加所致；
（6）本期营业外支出较上期下降41.94%，主要系全资子公司金杯电缆上期发生捐赠支出9.60万元，本期无该业务发生所致；
（7）本期所得税费用较上期下降160.14%，主要系本期控股子公司武汉二线亏损，计提递延所得税所致；
（8）本期净利润较上期下降153.75%，主要系受新冠疫情影响，一方面，公司及上下游合作方复工时间普遍推迟，市场需求降低，本期营业收入较上期下降；另一方面，公司主要原材料铜的价格大幅下降，本期计提的存货跌价准备金额较大所致；
（9）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期减少5,336.80万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期减少所致；
（10）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上期减少40.80万元，主要系本期期货套期保值业务经有效性测试后确认为其他综合收益的金额较上期减少所致。
3、现金流量表项目
单位：元
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,958,912.25 | -337,321,544.58 | 161,362,632.33 | 47.84% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,782,209.19 | -28,345,396.03 | -93,436,813.16 | -329.64% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,870,095.40 | 19,511,687.78 | 60,358,407.62 | 309.34% |
（1）本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长47.84%，主要系本期以票据结算方式支付的货款较上期增加所致；
（2）本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少9,343.68万元，主要系本期利用闲置资金购买理财产品支付的现金较上期增加所致；
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加6,035.84万元，主要系本期收到票据贴现融资款4,100.00万元，本期取得借款及偿还债务支付的现金净额较上期增加1,611.22万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年12月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金杯电工股份有限公司向长沙
共举企业管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕2884号）。 2020年1月19日，本次交易涉及的标的公司武汉第二电线电缆有限公司股权过户事宜已完成工商变更登记手续，并取得了武汉市硚口区行政审批局换发的营业执照。本次变更完成后，公司持有武汉二线79.33%股权。 2020年2月18日，本次交易涉及的新增股份发行登记手续办理完毕，公司总股本从565,180,080股增至732,746,277股。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 | 2020年01月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2020-009） |
| 2020年02月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙） | 关于认购股份锁定期的承诺 | 本企业于本次重组中取得的对价股份自新增股份上市日起36个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的金杯电工股份。本次重组完成后6个月内如金杯电工股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本企业在本次重组中认购的金杯电工股份的锁定期自动延长6个月。锁定期满后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行；若上述安排与中国证监会和证券交易所的最新监管意见、规定不相符，本企业同意根据相关监管意见、规定进行相应调整；与此同时，如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业不转让在金杯电工拥有权益的股份；本次重组完成后，在上述承诺期内，由于金杯电工送股、转增股本、配股等原因而使本企业增加持有金杯电工的股份，亦应遵守上述约定。 | 2020年02月27日 | 36个月 | 正在履行 |
| 湖南省资产管理有限公司 | 关于认购股份锁定期的承诺 | 本企业用于认购金杯电工对价股份的武汉二线股权持续拥有权益的时间超过12个月，则于本次重组中认购取得的相应的对价股份自新增股份上市日起12个月内不得转让；否则，本企业于本次重组中取得的对价股份自新增股份上市日起36个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的金杯电工股份。锁定期满后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行；若上述安排与中国证监会和证券交易所的最新监管意见、规定不相符，本企业同意根据相关监管意见、规定进行相应调整；与此同时，如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业不转让在金杯电工拥有权益的股份；本次重组完成后，在上述承诺期内，由于金杯电工送股、转增股本、配股等原因而使本企业增加持有金杯电工的股份，亦应遵守上述约定。 | 2020年02月27日 | 12个月 | 正在履行 | |
| 长沙共举企业管理 | 关于业绩 | 本企业保证本次重组所获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补 | 2019年08 | 正在履行 |
| 合伙企业（有限合伙） | 补偿承诺 | 偿义务；未来质押对价股份时，将书面告知质权人本企业基于《业绩承诺与补偿协议》所应承担的潜在业绩承诺补偿义务，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定，并配合金杯电工履行相关信息披露义务。 | 月29日 | |||
| 公司实际控制人吴学愚夫妇、公司股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司 | 关于不减持上市公司股份的承诺 | 本企业/本人承诺自本次重组方案公告之日起至本次重组完成期间不减持上市公司股份；若上市公司自本次重组方案公告之日起至本次重组完成期间实施转增股份、送股、配股等除权行为，则本企业/本人因此获得的新增股份同样遵守上述不减持承诺；如违反上述承诺，本企业/本人减持股份的收益归上市公司所有，并将赔偿因此而给上市公司造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任；自本次交易实施完成之日起12个月内，本企业/本人将不以任何方式转让本次交易前直接或间接持有的上市公司股份，本次交易结束后，因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排；若上述锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不符，本企业/本人同意届时将根据相关监管意见及时进行相应调整。上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。 | 2019年03月08日 | 正在履行 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人吴学愚夫妇、公司股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司；本公司董事和高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、陈海兵 | 股份锁定及避免同业竞争的承诺 | （一）股份锁定的承诺：持有公司股份的董事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、陈海兵承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。（二）避免同业竞争的承诺：公司控股股东能翔投资、实际控制人吴学愚夫妇和持有公司5%以上股份的股东向公司出具了《关于不从事同业竞争的声明和承诺》，声明和承诺如下：1、未以任何方式直接或者间接从事与金杯电工相竞争的业务，未拥有与金杯电工存在同业竞争的企业的股份、股权和其他权益；2、在持有金杯电工股份期间，不会以任何方式从事对金杯电工生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为金杯电工的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。公司全体董事和高级管理人员均做出《竞业禁止声明》：未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会， | 2010年12月22日 | 长期 | 严格执行 |
| 自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。 | ||||||
| 股权激励承诺 | 无 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | |||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金杯电工股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 599,505,943.59 | 674,745,306.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 207,784,549.45 | 5,863,550.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 385,513,899.22 | 400,395,914.39 |
| 应收账款 | 919,794,983.58 | 823,307,943.17 |
| 应收款项融资 | 54,660,789.94 | 119,728,349.89 |
| 预付款项 | 81,748,220.26 | 41,509,306.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 75,974,630.66 | 72,044,480.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,279,467,456.88 | 956,470,338.17 |
| 合同资产 | 108,422,944.76 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 134,885,532.47 | 108,648,722.55 |
| 流动资产合计 | 3,847,758,950.81 | 3,202,713,911.78 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 632,109.90 | 700,294.65 |
| 长期股权投资 | 68,786,093.17 | 76,728,378.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 15,691,810.49 | 15,691,810.49 |
| 投资性房地产 | 22,671,211.68 | 17,752,708.89 |
| 固定资产 | 1,239,136,225.18 | 926,317,636.15 |
| 在建工程 | 55,625,045.44 | 52,448,719.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 204,278,951.28 | 166,551,797.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,618,207.90 | 17,865,292.35 |
| 递延所得税资产 | 73,574,949.94 | 47,979,958.20 |
| 其他非流动资产 | 45,588,324.78 | 91,104,407.14 |
| 非流动资产合计 | 1,746,602,929.76 | 1,413,141,004.25 |
| 资产总计 | 5,594,361,880.57 | 4,615,854,916.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 404,264,732.96 | 241,761,062.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 595,860,248.47 | 557,327,905.53 |
| 应付账款 | 267,427,166.10 | 320,710,852.50 |
| 预收款项 | 74,461,545.06 | 389,195,903.98 |
| 合同负债 | 328,723,834.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,347,463.42 | 62,190,348.42 |
| 应交税费 | 25,358,554.80 | 14,941,197.50 |
| 其他应付款 | 188,572,264.03 | 174,886,265.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 78,000,000.00 | 148,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,000,015,809.49 | 1,909,013,535.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 递延收益 | 133,481,656.41 | 86,235,429.59 |
| 递延所得税负债 | 19,754,993.63 | 4,096,152.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 153,336,650.04 | 90,431,582.53 |
| 负债合计 | 2,153,352,459.53 | 1,999,445,118.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 732,746,277.00 | 565,180,080.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,373,062,768.58 | 843,378,400.92 |
| 减：库存股 | 29,544,060.00 | 29,544,060.00 |
| 其他综合收益 | -42,989,107.11 | 4,716,939.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,955,974.01 | 118,955,974.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 969,162,818.52 | 981,654,315.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,121,394,671.00 | 2,484,341,650.50 |
| 少数股东权益 | 319,614,750.04 | 132,068,147.09 |
| 所有者权益合计 | 3,441,009,421.04 | 2,616,409,797.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,594,361,880.57 | 4,615,854,916.03 |
法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：钟华 会计机构负责人：钟华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 179,094,539.48 | 85,499,232.84 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 139,241,298.79 | 171,421,149.83 |
| 应收账款 | 175,251,272.18 | 156,610,890.26 |
| 应收款项融资 | 11,350,000.00 | 26,705,089.84 |
| 预付款项 | 3,758,187.11 | 500,411.41 |
| 其他应收款 | 821,663,813.93 | 464,443,480.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 108,962,021.38 | 86,035,905.59 |
| 合同资产 | 16,164,121.07 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 326,317.48 | |
| 流动资产合计 | 1,455,811,571.42 | 991,216,160.01 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,003,081,926.76 | 1,254,899,115.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,787,299.10 | 11,969,834.70 |
| 固定资产 | 108,625,599.19 | 111,227,176.79 |
| 在建工程 | 41,282,479.19 | 38,647,654.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,450,097.58 | 47,792,855.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,097,042.43 | 1,072,459.90 |
| 递延所得税资产 | 5,890,118.10 | 5,975,779.04 |
| 其他非流动资产 | 1,940,594.79 | 64,532,245.00 |
| 非流动资产合计 | 2,221,155,157.14 | 1,536,117,120.47 |
| 资产总计 | 3,676,966,728.56 | 2,527,333,280.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 187,510,942.41 | 82,088,089.41 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,917,420.00 | 169,896,149.40 |
| 应付账款 | 54,712,696.29 | 79,269,258.08 |
| 预收款项 | 32,732,911.20 | |
| 合同负债 | 24,272,807.16 | |
| 应付职工薪酬 | 5,451,180.17 | 17,560,269.52 |
| 应交税费 | 111,147.22 | 1,148,769.69 |
| 其他应付款 | 450,843,059.77 | 167,055,015.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 774,819,253.02 | 549,750,462.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,151,450.00 | 2,868,600.00 |
| 递延所得税负债 | 3,118,391.84 | 3,563,876.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,269,841.84 | 6,432,476.39 |
| 负债合计 | 780,089,094.86 | 556,182,939.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 732,746,277.00 | 565,180,080.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,352,249,835.94 | 822,565,468.33 |
| 减：库存股 | 29,544,060.00 | 29,544,060.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,955,974.01 | 118,955,974.01 |
| 未分配利润 | 722,469,606.75 | 493,992,879.04 |
| 所有者权益合计 | 2,896,877,633.70 | 1,971,150,341.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,676,966,728.56 | 2,527,333,280.48 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 881,683,924.19 | 1,162,103,278.10 |
| 其中：营业收入 | 881,683,924.19 | 1,162,103,278.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 871,573,588.04 | 1,116,929,106.02 |
| 其中：营业成本 | 753,899,043.83 | 982,857,718.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,937,415.86 | 4,647,142.72 |
| 销售费用 | 51,615,471.16 | 62,991,135.79 |
| 管理费用 | 31,621,260.30 | 30,352,999.77 |
| 研发费用 | 22,937,001.30 | 31,102,192.04 |
| 财务费用 | 5,563,395.59 | 4,977,917.50 |
| 其中：利息费用 | 10,033,347.42 | 7,147,897.59 |
| 利息收入 | 4,896,071.52 | 2,793,391.54 |
| 加：其他收益 | 5,321,314.65 | 5,967,832.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,499,397.29 | -835,021.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,642,285.79 | -1,176,415.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,878,453.04 | -3,535,759.99 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -32,438,021.57 | -306,103.36 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 306,538.00 | 81,843.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,077,683.10 | 46,546,963.21 |
| 加：营业外收入 | 581,546.12 | 279,608.06 |
| 减：营业外支出 | 97,468.50 | 167,888.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,593,605.48 | 46,658,683.07 |
| 减：所得税费用 | -4,860,308.92 | 8,081,795.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,733,296.56 | 38,576,888.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,733,296.56 | 38,576,888.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -12,491,497.18 | 37,570,609.05 |
| 2.少数股东损益 | -8,241,799.38 | 1,006,278.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -47,869,242.98 | 5,906,727.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -47,706,046.98 | 5,661,969.36 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -47,706,046.98 | 5,661,969.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -47,706,046.98 | 5,661,969.36 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -163,196.00 | 244,757.87 |
| 七、综合收益总额 | -68,602,539.54 | 44,483,615.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -60,197,544.16 | 43,232,578.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,404,995.38 | 1,251,036.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.019 | 0.068 |
| （二）稀释每股收益 | -0.019 | 0.068 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：钟华 会计机构负责人：钟华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 107,888,041.48 | 97,596,880.17 |
| 减：营业成本 | 90,140,244.51 | 85,575,249.66 |
| 税金及附加 | 596,820.86 | 737,748.22 |
| 销售费用 | 7,787,523.50 | 4,411,665.65 |
| 管理费用 | 7,693,116.91 | 7,830,153.26 |
| 研发费用 | 3,261,794.04 | 3,520,213.74 |
| 财务费用 | -2,551,836.99 | -1,817,177.08 |
| 其中：利息费用 | 1,928,558.03 | 1,103,315.27 |
| 利息收入 | 4,505,896.98 | 2,974,618.61 |
| 加：其他收益 | 964,379.69 | 819,150.00 |
| 投资收益（损失以“－” | 228,600,803.77 | 168,124,448.44 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,355,563.07 | -937,536.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 143,499.27 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -890,520.76 | -2,288,280.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,774,497.83 | -18,970.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 227,860,543.52 | 164,118,872.55 |
| 加：营业外收入 | 256,364.54 | 4,067.72 |
| 减：营业外支出 | 3.96 | 7,369.42 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 228,116,904.10 | 164,115,570.85 |
| 减：所得税费用 | -359,823.61 | 385,185.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 228,476,727.71 | 163,730,385.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 228,476,727.71 | 163,730,385.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -7,500.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,500.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -7,500.00 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 228,476,727.71 | 163,722,885.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,539,517.79 | 1,000,518,920.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,982,057.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,051,596.30 | 25,637,986.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 958,573,171.94 | 1,026,156,907.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 961,512,513.88 | 1,202,665,074.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,842,443.75 | 82,271,663.34 |
| 支付的各项税费 | 24,934,521.24 | 29,986,170.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,242,605.32 | 48,555,543.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,134,532,084.19 | 1,363,478,451.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,958,912.25 | -337,321,544.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,580,205.24 | 276,093.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,073.37 | 334,185.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,180,278.61 | 610,279.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,850,861.99 | 28,955,675.33 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 101,111,625.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,962,487.80 | 28,955,675.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,782,209.19 | -28,345,396.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 145,112,229.34 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,112,229.34 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,641,629.46 | 9,488,312.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,504.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,242,133.94 | 10,488,312.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,870,095.40 | 19,511,687.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,871,026.04 | -346,155,252.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 697,288,005.67 | 631,084,194.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,416,979.63 | 284,928,942.10 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,720,327.09 | 91,601,242.78 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 447,972.21 | 3,989,163.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,168,299.30 | 95,590,406.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,476,704.14 | 158,198,906.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,398,843.51 | 15,069,986.21 |
| 支付的各项税费 | 1,723,646.04 | 4,509,659.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,132,122.70 | 9,220,429.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 259,731,316.39 | 186,998,981.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,563,017.09 | -91,408,575.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 229,956,366.84 | 169,070,559.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,414.09 | 100,521.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 98,865.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,274,780.93 | 169,269,946.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,000,993.23 | 8,819,449.80 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62,604,441.31 | 85,240,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,605,434.54 | 94,059,449.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 171,669,346.39 | 75,210,496.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 105,422,853.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 105,422,853.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,343,858.66 | 940,687.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,498,208.66 | 940,687.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,924,644.34 | -940,687.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,030,973.64 | -17,138,766.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,435,623.19 | 44,073,394.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,466,596.83 | 26,934,627.57 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 674,745,306.20 | 674,745,306.20 | |
| 交易性金融资产 | 5,863,550.00 | 5,863,550.00 | |
| 应收票据 | 400,395,914.39 | 400,395,914.39 | |
| 应收账款 | 823,307,943.17 | 716,925,163.12 | -106,382,780.05 |
| 应收款项融资 | 119,728,349.89 | 119,728,349.89 | |
| 预付款项 | 41,509,306.65 | 41,509,306.65 |
| 其他应收款 | 72,044,480.76 | 72,044,480.76 | |
| 存货 | 956,470,338.17 | 956,470,338.17 | |
| 合同资产 | 106,382,780.05 | 106,382,780.05 | |
| 其他流动资产 | 108,648,722.55 | 108,648,722.55 | |
| 流动资产合计 | 3,202,713,911.78 | 3,202,713,911.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 700,294.65 | 700,294.65 | |
| 长期股权投资 | 76,728,378.91 | 76,728,378.91 | |
| 其他非流动金融资产 | 15,691,810.49 | 15,691,810.49 | |
| 投资性房地产 | 17,752,708.89 | 17,752,708.89 | |
| 固定资产 | 926,317,636.15 | 926,317,636.15 | |
| 在建工程 | 52,448,719.90 | 52,448,719.90 | |
| 无形资产 | 166,551,797.57 | 166,551,797.57 | |
| 长期待摊费用 | 17,865,292.35 | 17,865,292.35 | |
| 递延所得税资产 | 47,979,958.20 | 47,979,958.20 | |
| 其他非流动资产 | 91,104,407.14 | 91,104,407.14 | |
| 非流动资产合计 | 1,413,141,004.25 | 1,413,141,004.25 | |
| 资产总计 | 4,615,854,916.03 | 4,615,854,916.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 241,761,062.10 | 241,761,062.10 | |
| 应付票据 | 557,327,905.53 | 557,327,905.53 | |
| 应付账款 | 320,710,852.50 | 320,710,852.50 | |
| 预收款项 | 389,195,903.98 | 26,531,655.61 | -362,664,248.37 |
| 合同负债 | 362,664,248.37 | 362,664,248.37 | |
| 应付职工薪酬 | 62,190,348.42 | 62,190,348.42 | |
| 应交税费 | 14,941,197.50 | 14,941,197.50 | |
| 其他应付款 | 174,886,265.88 | 174,886,265.88 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 148,000,000.00 | 148,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,909,013,535.91 | 1,909,013,535.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 递延收益 | 86,235,429.59 | 86,235,429.59 | |
| 递延所得税负债 | 4,096,152.94 | 4,096,152.94 |
| 非流动负债合计 | 90,431,582.53 | 90,431,582.53 | |
| 负债合计 | 1,999,445,118.44 | 1,999,445,118.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 565,180,080.00 | 565,180,080.00 | |
| 资本公积 | 843,378,400.92 | 843,378,400.92 | |
| 减：库存股 | 29,544,060.00 | 29,544,060.00 | |
| 其他综合收益 | 4,716,939.87 | 4,716,939.87 | |
| 盈余公积 | 118,955,974.01 | 118,955,974.01 | |
| 未分配利润 | 981,654,315.70 | 981,654,315.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,484,341,650.50 | 2,484,341,650.50 | |
| 少数股东权益 | 132,068,147.09 | 132,068,147.09 | |
| 所有者权益合计 | 2,616,409,797.59 | 2,616,409,797.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,615,854,916.03 | 4,615,854,916.03 |
调整情况说明
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自2019年开始变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要 求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 85,499,232.84 | 85,499,232.84 | |
| 应收票据 | 171,421,149.83 | 171,421,149.83 | |
| 应收账款 | 156,610,890.26 | 140,560,299.20 | -16,050,591.06 |
| 应收款项融资 | 26,705,089.84 | 26,705,089.84 | |
| 预付款项 | 500,411.41 | 500,411.41 | |
| 其他应收款 | 464,443,480.24 | 464,443,480.24 | |
| 存货 | 86,035,905.59 | 86,035,905.59 | |
| 合同资产 | 16,050,591.06 | 16,050,591.06 | |
| 流动资产合计 | 991,216,160.01 | 991,216,160.01 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,254,899,115.22 | 1,254,899,115.22 | |
| 投资性房地产 | 11,969,834.70 | 11,969,834.70 | |
| 固定资产 | 111,227,176.79 | 111,227,176.79 | |
| 在建工程 | 38,647,654.20 | 38,647,654.20 | |
| 无形资产 | 47,792,855.62 | 47,792,855.62 | |
| 长期待摊费用 | 1,072,459.90 | 1,072,459.90 | |
| 递延所得税资产 | 5,975,779.04 | 5,975,779.04 | |
| 其他非流动资产 | 64,532,245.00 | 64,532,245.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,536,117,120.47 | 1,536,117,120.47 | |
| 资产总计 | 2,527,333,280.48 | 2,527,333,280.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 82,088,089.41 | 82,088,089.41 | |
| 应付票据 | 169,896,149.40 | 169,896,149.40 | |
| 应付账款 | 79,269,258.08 | 79,269,258.08 | |
| 预收款项 | 32,732,911.20 | -32,732,911.20 | |
| 合同负债 | 32,732,911.20 | 32,732,911.20 | |
| 应付职工薪酬 | 17,560,269.52 | 17,560,269.52 | |
| 应交税费 | 1,148,769.69 | 1,148,769.69 | |
| 其他应付款 | 167,055,015.41 | 167,055,015.41 | |
| 流动负债合计 | 549,750,462.71 | 549,750,462.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 2,868,600.00 | 2,868,600.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,563,876.39 | 3,563,876.39 | |
| 非流动负债合计 | 6,432,476.39 | 6,432,476.39 | |
| 负债合计 | 556,182,939.10 | 556,182,939.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 565,180,080.00 | 565,180,080.00 | |
| 资本公积 | 822,565,468.33 | 822,565,468.33 | |
| 减：库存股 | 29,544,060.00 | 29,544,060.00 | |
| 盈余公积 | 118,955,974.01 | 118,955,974.01 | |
| 未分配利润 | 493,992,879.04 | 493,992,879.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,971,150,341.38 | 1,971,150,341.38 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,527,333,280.48 | 2,527,333,280.48 |
调整情况说明
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则 23号-金融资产转移》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业2019年1月1日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自2019年开始变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要 求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
金杯电工股份有限公司法定代表人：吴学愚2020年4月29日