证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2022-035
天顺风能（苏州）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 728,055,210.35 | 1,390,288,407.21 | -47.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,526,585.72 | 497,375,124.52 | -93.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 62,802,865.88 | 275,124,525.81 | -77.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -29,360,208.88 | 226,071,994.82 | -112.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0181 | 0.2814 | -93.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0181 | 0.2814 | -93.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | 7.16% | -6.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 15,874,607,210.36 | 15,700,335,764.81 | 1.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,814,310,885.51 | 7,776,355,630.70 | 0.49% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 43,263.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 404,337.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -40,455,533.99 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -226,396.40 | |
| 减：所得税影响额 | -10,011,933.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 53,884.36 | |
| 合计 | -30,276,280.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.期末存货较年初增长44.41%，主要系公司为二季度销售备货所致；
2.期末预付款项较年初增长50.21%，主要系公司预付主材款增加所致；
3.期末其他非流动金融资产余额较年初下降35.84%，主要系公司持有深圳科创新源新材料股份有限公司股票公允价值下降所致；
4.期末其他非流动资产较年初增加651.88%，主要系公司预付风电场项目开发款项等增加所致；
5.期末合同负债较年初增加49.27%，主要系预收客户款项增加所致；
6.期末应交税费余额较年初下降77.98%，主要系应交增值税及应交企业所得税减少所致；
7.期末其他流动负债较年初增加63.58%，主要系预收客户款项增加，相应待转销项税额增加所致；
8.期末递延所得税负债较年初下降33.03%，主要系其他非流动金融资产公允价值降低，相应减少确认递延所得税负债所致；
9.营业收入较去年同期下降47.63%，主要系本报告期，公司产品交付下降所致；
10.投资收益较去年同期下降98.89%，主要系去年同期，公司处置长期股权投资产生投资收益及剩余股权转换为公允价值计量产生投资收益，本报告期无相关事项所致；
11.公允价值变动损失较去年同期增加1008.28%，主要系本报告期，公司持有深圳科创新源新材料股份有限公司股票公允价值下降所致；
12.报告期信用减值损失较去年同期减少135.30%，主要系与去年同期相比，报告期公司计提的应收账款拨备减少所致；
13.所得税费用较去年同期下降109.87%，主要系本报告期，公司税前利润下降所致；
14.报告期经营活动产生的现金流量净流入额较去年同期下降112.99%，主要系与去年同期相比，本报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
15.报告期投资活动产生的现金流量净流入额较去年同期下降199.81%，主要系与去年同期相比，本期处置金融资产取得投资收益收到的现金减少以及预付风电场项目开发款项等增加所致；
16.报告期筹资活动产生的现金流量净流入额较去年同期增加697.89%，主要系与上年同期相比，本公司净借款增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 95,270 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海天神投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 29.42% | 530,352,000 | 0 | 质押 | 156,391,898 | ||
| REAL FUN HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 20.71% | 373,248,000 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.80% | 86,609,389 | 0 | ||||
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 1.63% | 29,297,667 | 0 | ||||
| 昆山新长征投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.30% | 23,490,015 | 23,490,015 | ||||
| 全国社保基金一零一组合 | 其他 | 0.95% | 17,127,141 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 14,719,392 | 0 | ||||
| 严俊旭 | 境内自然人 | 0.74% | 13,346,746 | 10,010,059 | ||||
| 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 12,400,067 | 0 | ||||
| 天顺风能（苏州）股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 0.63% | 11,359,948 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海天神投资管理有限公司 | 530,352,000 | 人民币普通股 | 530,352,000 | |||||
| REAL FUN HOLDINGS LIMITED | 373,248,000 | 人民币普通股 | 373,248,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 86,609,389 | 人民币普通股 | 86,609,389 | |||||
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 29,297,667 | 人民币普通股 | 29,297,667 | |||||
| 全国社保基金一零一组合 | 17,127,141 | 人民币普通股 | 17,127,141 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 14,719,392 | 人民币普通股 | 14,719,392 | |||||
| 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 | 12,400,067 | 人民币普通股 | 12,400,067 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 6,947,040 | 人民币普通股 | 6,947,040 | |||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 6,744,771 | 人民币普通股 | 6,744,771 | |||||
| 中国银行股份有限公司－南方新能源产业趋势混合型证券投资基金 | 6,727,000 | 人民币普通股 | 6,727,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、金亮是 Real Fun Holdings Limited 的实际控制人；严俊旭是上海天神投资管理有限公司的唯一股东；金亮系严俊旭的妻弟； 2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上海天神投资管理有限公司参与转融通业务，截止3月底出借0万股公司股份，具体内容详见2021年8月12日、2022年2月12日披露于巨潮资讯网上的《关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2021-063）；《关于控股股东参与转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告》（公告编号：2022-003）。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2022年是中国风电全面平价的第一年，风电行业快速的技术革新和全行业产业链的成本优化为风电行业打开了广阔的市场发展空间，中国风力发电能力、效率、成本获得了快速的优化，整体实力和国际竞争力不断提高。联合国欧洲经济委员会报告表明，风电的生命周期温室气体排放最低且在土地利用、低酸、低富营养等方面具有显著优势，陆上风电已成为最便宜的电力来源，我们对未来全球发展绿色且便宜的风力发电充满信心。
在中国，2020年的陆上抢装和2021年的海上抢装结束，对2022年风电新增装机容量有一定的透支效应；从2021年下半年开始，风机进入了大兆瓦快速迭代的过程，使得业主更青睐于重新选择成本更有优势的大兆瓦机型，从而影响了交付节奏；2022年一季度，本公司生产端公司太仓、鄄城、濮阳工厂，需求端物流及客户需求均都受到了疫情的一定影响， 上述因素叠加，今年2022年一季度风电行业需求及本公司的生产和交付受到了较大影响。
根据风芒能源数据，2021年我国风电招标量约为60GW，其中海上风电1GW左右，2021年陆上风电装机30.7GW，减去2020年存量项目交付，应还有约30GW将于2022年完成交付。2022年一季度已有99个项目共计15.8GW招标，其中海上3个项目共0.9GW，大部分项目要求当年交货。预计2022年在风电大兆瓦加速升级、大基地项目建设加快和风机整体降价的情况下，陆上风电有望迎来快速回升，全球风能协会（GWEC）预测，中国2022年新增装机量约50GW，其中陆上新增装机46GW。招标量的上升和装机交付要求对2022年全年装机量有一定的保障，未来随着风光大基地第一批、第二批项目开工，老旧风场改造，风电下乡等装机需求的释放，装机量有望迎来进一步的提升。
因此，尽管一季度及四月仍饱受疫情的影响，公司全体上下仍有足够的信心完成第一期员工持股计划既定的业绩要求：
1.目前陆上塔架预计产能5月恢复正常，其中北方的包头工厂、商都工厂、通辽工厂积极保持弹性扩产，追赶1-4月由于疫情丢失的产能，陆上塔架目前在手订单80万吨，各工厂排产饱满；
2.叶片在2022年是产能布局和拓展新客户的重要一年，今年将新增湖北沙洋，内蒙商都和吉林乾安建成并投产，天顺叶片将拥有总计25条线以上超大型叶片（90米+）供应基地，规划年产能达到2000套（10GW以上）。同时在业务和客户开发方面也取得了可喜的进展，与远景科技进一步夯实了业务合作，作为远景出口市场的叶片首选供应商，以常熟工厂作为出口越南和印度的叶片基地，目前订单饱满；在中原地区加深了与运达股份的合作，在三北市场也将积极拓展与新客户的合作。另外受益于主机快速迭代，在手叶片模具订单再创历史新高。
3.今年一季度受天气影响，风资源同比下降，目前二季度已经恢复正常，公司将积极提升电站资产运营能力，通过利用小风季检修及维护、参与各类电量交易缓解限电等措施，提高发电利用小时，提升电站资产收益能力，确保发电板块同比保持稳定。目前在建及获得指标共1.1GW，分别是内蒙古乌兰察布地区500MW项目、湖北600MW项目，今年公司将确保乌兰察布地区的项目实现年内完工且全容量并网。随着电站开发业务的“轻资产+高速滚动”模式的推进和落地，“零碳+制造”的双轮驱动效应将更加显现，确保公司在行业的领先位置。
4.2022年也是公司海工产能布局和落地最重要的一年，目前在建工厂进展顺利，新项目也在有条不紊的开展中，公司有目标也有能力确保在海上风电的领先位置，为海上风电实现平价和跨越发展做出贡献。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 560,617,519.90 | 738,524,212.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 322,678,865.73 | 301,437,301.03 |
| 应收账款 | 3,583,665,971.41 | 3,966,698,209.05 |
| 应收款项融资 | 353,725,280.40 | 317,597,176.57 |
| 预付款项 | 138,492,529.72 | 92,200,750.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 65,082,966.22 | 60,163,835.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,409,077,924.44 | 975,717,972.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 73,281,000.00 | 76,716,396.22 |
| 其他流动资产 | 553,945,790.68 | 508,691,774.79 |
| 流动资产合计 | 7,060,567,848.50 | 7,037,747,629.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 50,087,009.39 | 50,905,889.45 |
| 长期股权投资 | 261,210,917.09 | 299,803,721.93 |
| 其他权益工具投资 | 14,545,965.00 | 14,545,965.00 |
| 其他非流动金融资产 | 72,431,646.51 | 112,887,180.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,499,155,207.04 | 5,351,951,959.19 |
| 在建工程 | 768,939,798.95 | 908,966,838.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,259,304,181.65 | 1,282,883,031.44 |
| 无形资产 | 370,950,079.50 | 373,390,482.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 115,158,859.48 | 118,543,387.41 |
| 递延所得税资产 | 120,681,352.26 | 111,260,348.37 |
| 其他非流动资产 | 281,574,344.99 | 37,449,330.88 |
| 非流动资产合计 | 8,814,039,361.86 | 8,662,588,135.75 |
| 资产总计 | 15,874,607,210.36 | 15,700,335,764.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,053,472,990.96 | 2,117,451,364.57 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 492,740,726.37 | 399,927,895.95 |
| 应付账款 | 1,124,772,904.79 | 1,234,173,752.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 300,575,172.35 | 201,362,650.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,454,363.34 | 24,282,211.69 |
| 应交税费 | 32,416,261.19 | 147,201,593.24 |
| 其他应付款 | 36,439,294.34 | 44,337,632.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 537,205,147.30 | 527,317,009.41 |
| 其他流动负债 | 28,817,610.37 | 17,616,658.82 |
| 流动负债合计 | 4,630,894,471.01 | 4,713,670,769.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,434,058,920.68 | 2,159,724,637.23 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 102,252,826.95 | 134,955,989.85 |
| 长期应付款 | 796,908,873.81 | 807,525,368.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,501,090.92 | 1,527,272.73 |
| 递延所得税负债 | 22,045,699.21 | 32,919,835.57 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,356,767,411.57 | 3,136,653,104.15 |
| 负债合计 | 7,987,661,882.58 | 7,850,323,873.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,802,509,062.00 | 1,802,509,062.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,686,094,588.15 | 1,681,555,189.60 |
| 减：库存股 | 26,664,006.67 | 26,664,006.67 |
| 其他综合收益 | 2,802,636.50 | 1,913,365.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 412,509,593.06 | 412,509,593.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,937,059,012.47 | 3,904,532,426.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,814,310,885.51 | 7,776,355,630.70 |
| 少数股东权益 | 72,634,442.27 | 73,656,260.83 |
| 所有者权益合计 | 7,886,945,327.78 | 7,850,011,891.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,874,607,210.36 | 15,700,335,764.81 |
法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：严俊旭 会计机构负责人：郑丽
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 728,067,370.96 | 1,393,822,615.77 |
| 其中：营业收入 | 728,055,210.35 | 1,390,288,407.21 |
| 利息收入 | 12,160.61 | 3,534,208.56 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 696,545,772.58 | 1,100,749,413.19 |
| 其中：营业成本 | 558,729,157.16 | 942,385,468.88 |
| 利息支出 | 409,377.11 | 1,140,131.32 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,350,912.24 | 6,775,405.69 |
| 销售费用 | 6,062,622.67 | 1,457,039.56 |
| 管理费用 | 55,164,771.78 | 72,982,287.25 |
| 研发费用 | 7,667,681.72 | 4,774,528.99 |
| 财务费用 | 61,161,249.90 | 71,234,551.50 |
| 其中：利息费用 | 58,778,136.01 | 70,564,598.59 |
| 利息收入 | 1,470,312.05 | 4,235,675.23 |
| 加：其他收益 | 404,337.70 | 171,257.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,407,195.14 | 306,535,417.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,407,195.14 | -184,253.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -40,455,533.99 | -3,650,312.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 26,713,746.54 | 11,352,859.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,263.26 | 1,159,016.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,634,607.03 | 608,641,441.76 |
| 加：营业外收入 | 634,768.70 | 1,759,183.84 |
| 减：营业外支出 | 861,165.10 | 5,216,392.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,408,210.63 | 605,184,233.36 |
| 减：所得税费用 | -10,096,556.53 | 102,346,131.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,504,767.16 | 502,838,101.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,504,767.16 | 502,838,101.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 32,526,585.72 | 497,375,124.52 |
| 2.少数股东损益 | -1,021,818.56 | 5,462,977.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 889,270.54 | -3,538,019.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 889,270.54 | -3,538,019.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,564,170.37 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,564,170.37 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 889,270.54 | -1,973,849.47 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 889,270.54 | -1,973,849.47 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,394,037.70 | 499,300,082.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,415,856.26 | 493,837,104.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,021,818.56 | 5,462,977.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0181 | 0.2814 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0181 | 0.2814 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：严俊旭 会计机构负责人：郑丽
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,754,900.85 | 1,065,301,844.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 36,960,877.34 | 46,776,520.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,611,699.64 | 27,580,496.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 690,327,477.83 | 1,139,658,862.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,953,298.80 | 621,957,153.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,917,937.18 | 104,960,521.16 |
| 支付的各项税费 | 159,467,947.46 | 136,977,267.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,348,503.27 | 49,691,925.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 719,687,686.71 | 913,586,867.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,360,208.88 | 226,071,994.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 52,998,304.21 | 89,117,569.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 275,914,568.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,284,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 573,997.35 | 31,790,960.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,650,301.56 | 408,107,298.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,780,714.06 | 130,484,295.62 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 2,998,035.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 307,780,714.06 | 153,482,331.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,130,412.50 | 254,624,966.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 34,079,844.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 731,606,000.00 | 1,075,182,214.62 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 358,688.37 | 3,251,438.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 731,964,688.37 | 1,112,513,497.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 569,857,478.63 | 1,049,182,853.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,404,459.82 | 69,230,895.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,213,806.21 | 12,077,834.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 624,475,744.66 | 1,130,491,584.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,488,943.71 | -17,978,086.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,546,326.51 | -68,096.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,548,004.18 | 462,650,778.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 735,765,489.16 | 494,705,558.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 558,217,484.98 | 957,356,337.05 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2022年04月30日