福建海源自动化机械股份有限公司2012年第一季度报告正文

                                                  福建海源自动化机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
  福建海源自动化机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人李良光、主管会计工作负责人郑明及会计机构负责人(会计主管人员)翁玉顺声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                                           单位：元
                                               本报告期末               上年度期末               增减变动（％）
               资产总额（元）                     1,242,686,258.68         1,161,791,782.35                    6.96%
  归属于上市公司股东的所有者权益（元）            1,017,186,445.94         1,014,915,724.13                    0.22%
               总股本（股）                        160,000,000.00            160,000,000.00                    0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                       6.36                     6.34                    0.32%
                                                本报告期                 上年同期                增减变动（％）
            营业总收入（元）                        43,984,129.58             58,200,713.34                  -24.43%
    归属于上市公司股东的净利润（元）                 2,270,721.81              4,154,650.52                  -45.35%
    经营活动产生的现金流量净额（元）                -64,201,666.30           -47,003,934.81                  -36.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                      -0.40                    -0.29                  -37.93%
         基本每股收益（元/股）                                0.01                     0.03                  -66.67%
         稀释每股收益（元/股）                                0.01                     0.03                  -66.67%
       加权平均净资产收益率（%）                             0.22%                    0.41%                   -0.19%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                             0.18%                    0.37%                   -0.19%
                 率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                      非经常性损益项目                           年初至报告期末金额             附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
                                                                               480,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             2,168.18
所得税影响额                                                                   -72,325.23
                              合计                                             409,842.95              -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                      单位：股
           报告期末股东总数（户）                                                                         16,189
                                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
             股东名称（全称）             期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
中国－比利时直接股权投资基金                                      10,972,000 人民币普通股
华登（海源）有限公司                                               8,753,760 人民币普通股
中国环境基金（海源）有限公司                                       4,597,680 人民币普通股
嘉毅有限公司                                                       3,047,640 人民币普通股
闽信昌晖投资有限公司                                               3,011,760 人民币普通股
福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司                                   1,830,990 人民币普通股
福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司                                 1,785,240 人民币普通股
WIN ZONE LIMIED                                                    1,784,950 人民币普通股
幸福人寿保险股份有限公司－万能                                     1,000,000 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投
                                                                      606,000 人民币普通股
连
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、预付款项比年初增加 30.76%，主要是由于募投项目采购设备及公司扩建厂房支出增加