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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST海源:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-31

福建海源复合材料科技股份有限公司FUJIAN HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD.

(证券简称:*ST海源 证券代码:002529)

二〇二〇年第三季度报告

二〇二〇年十月三十一日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人甘胜泉、主管会计工作负责人张忠及会计机构负责人(会计主管人员)鄢继光声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,231,544,381.201,466,530,591.58-16.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)826,413,715.52823,146,362.580.40%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)44,969,891.85-37.97%173,685,666.00-28.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)-14,812,361.380.35%2,577,629.62105.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-16,645,179.54-5.65%-34,487,359.9630.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)-7,401,359.6968.21%161,187,554.32764.26%
基本每股收益(元/股)-0.05700.35%0.0099105.54%
稀释每股收益(元/股)-0.05700.35%0.0099105.54%
加权平均净资产收益率-1.78%-0.70%0.31%3.70%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)37,853,398.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,124,116.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-371,645.04
减:所得税影响额6,540,880.52
合计37,064,989.58--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,763报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
江西嘉维企业管理有限公司境内非国有法人22.00%57,200,0000
上银瑞金资本-上海银行-吴国继其他8.80%22,891,8890
李明阳境内自然人6.31%16,405,9910质押16,405,991
海源实业有限公司境外法人3.20%8,308,750
上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号资产管理计划其他1.66%4,321,200
周倩云境内自然人1.09%2,840,000
朱群境内自然人0.99%2,585,186
李红卫境内自然人0.84%2,190,100
王钧境内自然人0.76%1,987,000
李萍境内自然人0.74%1,935,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江西嘉维企业管理有限公司57,200,000人民币普通股57,200,000
上银瑞金资本-上海银行-吴国继22,891,889人民币普通股22,891,889
李明阳16,405,991人民币普通股16,405,991
海源实业有限公司8,308,750人民币普通股8,308,750
上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号资产管理计划4,321,200人民币普通股4,321,200
周倩云2,840,000人民币普通股2,840,000
朱群2,585,186人民币普通股2,585,186
李红卫2,190,100人民币普通股2,190,100
王钧1,987,000人民币普通股1,987,000
李萍1,935,000人民币普通股1,935,000
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,江西嘉维企业管理有限公司系公司实际控制人甘胜泉先生控制的企业;海源实业有限公司系公司原实际控制人之一李祥凌先生子女控制下的关联企业;李明阳系公司原实际控制人之一李良光先生之子;上银瑞金资本-中信银行-上银瑞金-慧富15号资产管理计划委托人系公司原实际控制人及公司部分原高管人员。除以上情况外,其他前10名股东之间不存在公司已知的关联关系,也不存在公司已知的一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

备注:2020年9月,公司控股股东江西嘉维企业管理有限公司更名为江西赛维电力集团有限公司,证券账户名称尚未变更。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □不适用

(一)资产负债表

1、货币资金比期初减少18.54%,主要原因系本期归还银行借款所致。

2、应收款项融资比期初增加34.51%,主要原因系由于本期应收票据增加所致。

3、预付款项比期初增加23.87%,主要是由于本期预付供应商货款有所增加所致。

4、其他应收款比期初减少88.55%,主要是由于本期往来单位应收账款减少所致。

5、其他流动资产比期初减少14.05%,主要是由于增值税留抵税金减少所致。

6、其他非流动金融资产比期初减少13.47%,主要是由于参股公司云度新能源公司股权公允价值变动损益增加所致。

7、长期待摊费用比期初增加14.28%,主要是由于子公司海源新材料汽车轻量化业务模具长期待摊费增加所致。

8、其他非流动资产比期初增加74.29%,主要是由于子公司海源新材料与子公司赛维电源购建固定资产支付的现金增加所致。

9、短期借款比期初减少44.08%,主要是由于本期公司归还银行借款所致。

10、应付票据比期初减少100%,主要是由于本期公司供应商货款采用应付票据结算减少所致。

11、应付职工薪酬比期初减少68.3%,主要原因系本期支付到期应付员工薪酬所致。

12、应交税费比期初减少21.72%,主要原因系本期支付到期应付税费所致。

13、一年内到期的非流动负债比期初减少46.39%,主要原因系本期公司归还一年内到期的借款所致。

14、长期应付款比期初减少100%,主要原因系本期公司归还其他金融机构借款所致。

(二)利润表

1、营业收入较上年同期减少28.87%,主要是由于本期营业收入受疫情影响较去年同期减少所致。

2、营业成本较上年同期减少24.83%,主要原因系公司营业收入较去年同期减少,营业成本相应有所减少所致。

3、销售费用较上年同期减少39.17%,主要原因系本期差旅支出有所减少所致。

4、研发费用较上年同期减少36.08%,主要原因系本期研发项目投入有所减少所致。

5、其他收益较上年增加94.65%,主要原因系本期政府补助收入较上期有所增加。

6、投资收益较上年增加2180.21%,主要原因由于转让全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司股权产生投资收益增加所致。

7、公允价值变动收益较上年减少69.39%,主要由于计提参股公司云度新能源公司股权公允价值变动损益减少所致。

8、资产处置收益较上年增加100%,主要是由于本期公司取得以金山房产、建筑物及土地投资入股成立全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司的资产处置收益。

9、营业外支出较上年增加15532.86%,主要原因系本期公司出售报废固定资产所致。

10、所得税费用比上年同期减少100%,主要是由于本期未计提递延所得税资产所致。

(三)现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加764.26%,主要原因2019年末因公司战略重组、调整未来战略规划等原因终止了部分采购合同,将相应预付款项收回。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加123.69%,主要原因(1)本期公司研发投入有所减少,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出较上期减少;(2)公司转让全资子公司福建海源华创新材料制品有限公司,本报告期收到转让款。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.51%,主要原因是偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2020年7月,收到股东上银瑞金资本-上海银行-吴国继(以下简称“上银瑞金-吴国继”)管理人上银瑞金资本管理有限公司(以下简称“上银瑞金”)2020年07月17日详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司持
的告知函,由于资管计划产品运作需求,上银瑞金-吴国继计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持不超过本公司股份5,200,000股(不超过本公司总股本比例2%)。9月,上述股份减持数量已过半,将有关股份减持进展情况予以公告。股5%以上股东减持股份预披露的公告》(编号:2020-063)。
2020年09月26日详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司持股5%以上股东股份减持的进展公告》(编号:2020-090)、《关于公司持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》(编号:2020-091)。
2020年7月,公司收到股东李明阳先生的告知函,由于个人资金需求,李明阳先生在本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持不超过本公司股份5,200,000股,将有关股份减持计划予以公告。2020年07月17日详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(编号:2020-064)。
2020年8月,公司收到股东上银瑞金-慧富15号管理人上银瑞金的告知函,其于2020年1月披露的减持计划期限已届满,将有关股份减持计划实施情况暨未来减持计划予以公告。2020年08月06日详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》(编号:2020-071)。
2020年7月初,公司收到原控股股东福建海诚投资有限公司(以下简称“海诚投资”)函告,获悉海诚投资与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)办理了股份质押展期手续。2020年7月底,公司收到海诚投资函告,获悉海诚投资与中银国际证券及福州市华侨基金有限责任公司办理了股份解除质押手续。2020年07月07日详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东部分股份质押展期的公告》(编号:2020-061)。
2020年07月23日详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东解除股权质押的公告》(编号:2020-066)。
2020年7月底,公司收到原控股股东海诚投资和上银瑞金(代上银瑞金-慧富 15 号资产管理计划)提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,海诚投资及上银瑞金与江西嘉维的股权转让已于2020年7月23日完成过户登记手续。本次协议转让过户完成后,公司控股股东变更为江西嘉维,实际控制人变更为甘胜泉。2020年07月25日详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告》(编号:2020-067)。
2020年9月,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易的议案》,公司收购控股股东江西嘉维企业管理有限公司之全资子公司新余赛维电源2020年09月05日详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易
科技有限公司100%股权。并于同月完成工商变更登记手续。的公告》(编号:2020-086)。
2020年09月09日详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购控股股东全资子公司100%股权的进展公告》(编号:2020-087)。
2020年8月,公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十一次会议及2020年第一次临时股东大会,审议通过换届选举公司第五届董事会董事、第五届监事会监事的相关议案;同月,公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,审议通过选举董事长、副董事长、专门委员会组成人员、聘任高级管理人员等议案。2020年08月08日详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》(编号:2020-072)、《第四届监事会第三十一次会议决议公告》(编号:2020-073)、《关于董事会换届选举的公告》(编号:2020-074)、《关于监事会换届选举的公告》(编号:2020-075)。
2020年08月25日详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(编号:2020-077)、《关于选举职工代表监事的公告》(编号:2020-078)。
2020年08月26日详见公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第一次会议决议公告》(编号:2020-079)、《第五届监事会第一次会议决议公告》(编号:2020-080)、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》(编号:2020-083)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期

内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建海源复合材料科技股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金42,824,857.1852,570,139.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款99,182,805.70110,254,660.43
应收款项融资3,470,000.002,579,661.87
预付款项75,606,973.5361,039,064.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,194,840.98176,323,834.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货244,250,500.06265,980,328.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,850,756.9917,278,756.34
流动资产合计500,380,734.44686,026,444.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款10,630,541.3710,630,541.37
长期股权投资12,200,317.2011,274,718.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产10,609,115.0012,260,611.00
投资性房地产
固定资产536,018,957.54588,722,760.87
在建工程32,171,710.9031,547,538.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产76,017,881.0380,882,507.21
开发支出
商誉
长期待摊费用18,982,933.7216,610,192.12
递延所得税资产20,556,713.2120,556,713.21
其他非流动资产13,975,476.798,018,563.85
非流动资产合计731,163,646.76780,504,147.09
资产总计1,231,544,381.201,466,530,591.58
流动负债:
短期借款170,964,829.38305,751,821.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据48,043,003.30
应付账款75,798,960.0487,714,328.95
预收款项93,517,784.75
合同负债86,577,384.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,197,655.0210,087,886.38
应交税费924,949.941,181,632.53
其他应付款24,933,421.6520,407,293.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,412,465.6460,454,398.90
其他流动负债
流动负债合计394,809,665.68627,158,149.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,590,079.64
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,321,000.0010,636,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,321,000.0016,226,079.64
负债合计405,130,665.68643,384,229.00
所有者权益:
股本260,000,000.00260,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,163,116,138.251,163,116,138.25
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,901,791.584,212,068.26
盈余公积38,694,973.3838,694,973.38
一般风险准备
未分配利润-640,299,187.69-642,876,817.31
归属于母公司所有者权益合计826,413,715.52823,146,362.58
少数股东权益
所有者权益合计826,413,715.52823,146,362.58
负债和所有者权益总计1,231,544,381.201,466,530,591.58

法定代表人:甘胜泉 主管会计工作负责人:张忠 会计机构负责人:鄢继光

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金10,124,678.2012,290,109.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款129,307,264.4695,057,107.22
应收款项融资500,000.002,418,591.88
预付款项59,214,609.3956,336,136.44
其他应收款318,588,254.28446,681,013.11
其中:应收利息
应收股利
存货190,558,807.01224,484,778.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产688,385.38424,171.91
流动资产合计708,981,998.72837,691,907.85
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款10,630,541.3710,630,541.37
长期股权投资286,291,071.62286,464,661.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产10,609,115.0012,260,611.00
投资性房地产
固定资产155,398,381.17183,249,692.46
在建工程13,336,065.8713,336,065.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产30,377,394.4635,290,201.25
开发支出
商誉
长期待摊费用1,261,510.611,682,014.19
递延所得税资产20,556,713.2120,556,713.21
其他非流动资产4,248,052.734,286,401.94
非流动资产合计532,708,846.04567,756,902.84
资产总计1,241,690,844.761,405,448,810.69
流动负债:
短期借款70,370,421.18206,370,421.18
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据38,570,000.00
应付账款32,300,930.5349,448,832.32
预收款项48,495,909.03
合同负债36,720,412.45
应付职工薪酬1,419,750.364,550,715.23
应交税费917,932.51848,769.35
其他应付款141,893,329.5076,288,065.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债32,412,465.6460,454,398.90
其他流动负债
流动负债合计316,035,242.17485,027,111.98
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,590,079.64
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益910,000.001,225,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计910,000.006,815,079.64
负债合计316,945,242.17491,842,191.62
所有者权益:
股本260,000,000.00260,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,163,116,138.251,163,116,138.25
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,901,791.584,212,068.26
盈余公积38,694,973.3838,694,973.38
未分配利润-541,967,300.62-552,416,560.82
所有者权益合计924,745,602.59913,606,619.07
负债和所有者权益总计1,241,690,844.761,405,448,810.69

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入44,969,891.8572,495,099.32
其中:营业收入44,969,891.8572,495,099.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本61,444,221.7190,110,252.30
其中:营业成本40,370,150.0960,631,175.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加628,309.13563,820.16
销售费用2,835,520.196,224,775.10
管理费用9,766,635.2111,580,939.94
研发费用3,921,336.015,945,488.91
财务费用3,922,271.085,164,053.11
其中:利息费用4,271,708.145,382,190.13
利息收入554,373.53337,589.90
加:其他收益1,904,984.001,031,800.03
投资收益(损失以“-”号填列)-68,564.89403,408.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00-4,496,092.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)-425,723.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)470,469.280.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-14,593,164.76-20,676,037.00
加:营业外收入49,519.7322,448.16
减:营业外支出268,716.356,304.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-14,812,361.38-20,659,893.52
减:所得税费用0.00-5,795,118.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-14,812,361.38-14,864,775.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-14,812,361.38-14,864,775.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-14,812,361.38-14,864,775.01
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-14,812,361.38-14,864,775.01
归属于母公司所有者的综合收益总额-14,812,361.38-14,864,775.01
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0570-0.0572
(二)稀释每股收益-0.0570-0.0572

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:甘胜泉 主管会计工作负责人:张忠 会计机构负责人:鄢继光

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入19,593,228.5418,014,667.13
减:营业成本19,538,578.7416,851,173.31
税金及附加584,088.51526,673.50
销售费用312,731.321,480,308.08
管理费用5,801,001.216,501,121.11
研发费用2,598,150.702,678,014.10
财务费用3,116,862.254,471,505.21
其中:利息费用3,134,009.664,580,019.30
利息收入173,419.3511,897.05
加:其他收益306,720.00255,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)126,617.27-167,329.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00-4,496,092.36
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,165,452.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00-3,379,992.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)470,617.130.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-16,619,681.83-22,282,542.62
加:营业外收入5,818.8322,448.16
减:营业外支出88,566.686,299.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-16,702,429.68-22,266,393.46
减:所得税费用0.00-6,530,044.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-16,702,429.68-15,736,348.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-16,702,429.68-15,736,348.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-16,702,429.68-15,736,348.57
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0642-0.0605
(二)稀释每股收益-0.0642-0.0605

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入173,685,666.00244,175,763.89
其中:营业收入173,685,666.00244,175,763.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本223,676,168.76293,785,922.59
其中:营业成本154,427,609.08205,427,299.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,485,115.241,906,653.55
销售费用11,530,524.1818,955,012.59
管理费用27,684,595.3631,124,236.00
研发费用13,792,032.8721,576,438.46
财务费用14,756,292.0314,796,282.54
其中:利息费用15,369,044.5314,885,188.68
利息收入995,139.29497,853.77
加:其他收益6,124,116.463,146,217.03
投资收益(损失以“-”号填列)33,056,098.461,449,698.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,651,496.00-5,395,310.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,757,659.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,728,008.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,653,398.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,949,274.66-57,137,563.25
加:营业外收入687,732.64722,398.73
减:营业外支出1,059,377.686,776.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,577,629.62-56,421,941.13
减:所得税费用-9,944,623.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,577,629.62-46,477,317.67
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,577,629.62-46,477,317.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2,577,629.62-46,477,317.67
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,577,629.62-46,477,317.67
归属于母公司所有者的综合收益总额2,577,629.62-46,477,317.67
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0099-0.1788
(二)稀释每股收益0.0099-0.1788

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:甘胜泉 主管会计工作负责人:张忠 会计机构负责人:鄢继光

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入88,315,475.21143,006,865.45
减:营业成本75,270,231.47120,971,862.25
税金及附加1,138,471.451,575,971.41
销售费用2,369,225.083,459,069.07
管理费用16,639,620.0812,231,944.85
研发费用8,395,424.1012,418,452.35
财务费用11,255,999.4212,266,297.03
其中:利息费用11,424,413.4112,430,082.56
利息收入365,491.85136,206.06
加:其他收益3,477,835.001,708,300.00
投资收益(损失以“-”号填列)30,026,410.07-190,468.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,651,496.00-5,395,310.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,010,573.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)-9,526,306.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,453,049.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,541,728.80-33,320,517.11
加:营业外收入640,352.80722,398.73
减:营业外支出732,821.406,299.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)10,449,260.20-32,604,417.38
减:所得税费用-6,530,044.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列)10,449,260.20-26,074,372.49
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,449,260.20-26,074,372.49
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额10,449,260.20-26,074,372.49
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.0402-0.1003
(二)稀释每股收益0.0402-0.1003

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金164,247,698.31165,068,292.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,223,501.581,792,042.12
收到其他与经营活动有关的现金200,538,972.7723,795,532.04
经营活动现金流入小计367,010,172.66190,655,867.03
购买商品、接受劳务支付的现金102,864,917.9089,942,422.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金44,165,062.0853,521,707.72
支付的各项税费7,434,937.043,339,673.47
支付其他与经营活动有关的现金51,357,701.3225,201,740.02
经营活动现金流出小计205,822,618.34172,005,544.12
经营活动产生的现金流量净额161,187,554.3218,650,322.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000.00
取得投资收益收到的现金1,930,500.003,073,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,193,990.00945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额44,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计48,124,490.003,374,445.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,707,933.8059,513,319.62
投资支付的现金500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计34,707,933.8060,013,319.62
投资活动产生的现金流量净额13,416,556.20-56,638,874.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金167,500,000.00196,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金29,368,958.3478,424,316.74
筹资活动现金流入小计196,868,958.34274,424,316.74
偿还债务支付的现金318,000,000.00192,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,963,567.7310,270,333.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金39,405,000.00128,818,893.34
筹资活动现金流出小计370,368,567.73331,589,227.28
筹资活动产生的现金流量净额-173,499,609.39-57,164,910.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-272,552.20431,422.92
五、现金及现金等价物净增加额831,948.93-94,722,039.33
加:期初现金及现金等价物余额10,589,257.78102,480,605.02
六、期末现金及现金等价物余额11,421,206.717,758,565.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现40,349,325.6969,134,879.75
收到的税费返还281,769.121,722,810.51
收到其他与经营活动有关的现金174,155,906.6712,592,089.40
经营活动现金流入小计214,787,001.4883,449,779.66
购买商品、接受劳务支付的现金46,593,783.9643,694,745.07
支付给职工以及为职工支付的现金21,868,429.3028,773,927.15
支付的各项税费6,585,320.962,142,154.29
支付其他与经营活动有关的现金28,054,399.3488,484,066.37
经营活动现金流出小计103,101,933.56163,094,892.88
经营活动产生的现金流量净额111,685,067.92-79,645,113.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金44,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,184,000.00945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计46,184,000.00945.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金260,203.9051,951,754.90
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计260,203.9051,951,754.90
投资活动产生的现金流量净额45,923,796.10-51,950,809.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金95,000,000.00136,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现29,368,958.3478,424,316.74
筹资活动现金流入小计124,368,958.34214,424,316.74
偿还债务支付的现金256,000,000.00132,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,705,960.147,849,344.48
支付其他与筹资活动有关的现金9,405,000.0029,638,183.34
筹资活动现金流出小计275,110,960.14169,987,527.82
筹资活动产生的现金流量净额-150,742,001.8044,436,788.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-258,168.06417,143.73
五、现金及现金等价物净增加额6,608,694.16-86,741,990.47
加:期初现金及现金等价物余额2,439,848.8093,726,016.52
六、期末现金及现金等价物余额9,048,542.966,984,026.05

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金52,570,139.0152,570,139.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款110,254,660.43110,254,660.43
应收款项融资2,579,661.872,579,661.87
预付款项61,039,064.0361,039,064.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款176,323,834.70176,323,834.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货265,980,328.11265,980,328.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产17,278,756.3417,278,756.34
流动资产合计686,026,444.49686,026,444.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款10,630,541.3710,630,541.37
长期股权投资11,274,718.7411,274,718.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产12,260,611.0012,260,611.00
投资性房地产
固定资产588,722,760.87588,722,760.87
在建工程31,547,538.7231,547,538.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产80,882,507.2180,882,507.21
开发支出
商誉
长期待摊费用16,610,192.1216,610,192.12
递延所得税资产20,556,713.2120,556,713.21
其他非流动资产8,018,563.858,018,563.85
非流动资产合计780,504,147.09780,504,147.09
资产总计1,466,530,591.581,466,530,591.58
流动负债:
短期借款305,751,821.18305,751,821.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据48,043,003.3048,043,003.30
应付账款87,714,328.9587,714,328.95
预收款项93,517,784.75-93,517,784.75
合同负债93,517,784.7593,517,784.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,087,886.3810,087,886.38
应交税费1,181,632.531,181,632.53
其他应付款20,407,293.3720,407,293.37
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,454,398.9060,454,398.90
其他流动负债
流动负债合计627,158,149.36627,158,149.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,590,079.645,590,079.64
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,636,000.0010,636,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计16,226,079.6416,226,079.64
负债合计643,384,229.00643,384,229.00
所有者权益:
股本260,000,000.00260,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,163,116,138.251,163,116,138.25
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,212,068.264,212,068.26
盈余公积38,694,973.3838,694,973.38
一般风险准备
未分配利润-642,876,817.31-642,876,817.31
归属于母公司所有者权益合计823,146,362.58823,146,362.58
少数股东权益
所有者权益合计823,146,362.58823,146,362.58
负债和所有者权益总计1,466,530,591.581,466,530,591.58

调整情况说明因执行新收入准则,公司将原列报在“预收款项”的93,517,784.75元调整至“合同负债”。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金12,290,109.0412,290,109.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款95,057,107.2295,057,107.22
应收款项融资2,418,591.882,418,591.88
预付款项56,336,136.4456,336,136.44
其他应收款446,681,013.11446,681,013.11
其中:应收利息
应收股利
存货224,484,778.25224,484,778.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产424,171.91424,171.91
流动资产合计837,691,907.85837,691,907.85
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款10,630,541.3710,630,541.37
长期股权投资286,464,661.55286,464,661.55
其他权益工具投资
其他非流动金融资产12,260,611.0012,260,611.00
投资性房地产
固定资产183,249,692.46183,249,692.46
在建工程13,336,065.8713,336,065.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产35,290,201.2535,290,201.25
开发支出
商誉
长期待摊费用1,682,014.191,682,014.19
递延所得税资产20,556,713.2120,556,713.21
其他非流动资产4,286,401.944,286,401.94
非流动资产合计567,756,902.84567,756,902.84
资产总计1,405,448,810.691,405,448,810.69
流动负债:
短期借款206,370,421.18206,370,421.18
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据38,570,000.0038,570,000.00
应付账款49,448,832.3249,448,832.32
预收款项48,495,909.03-48,495,909.03
合同负债48,495,909.0348,495,909.03
应付职工薪酬4,550,715.234,550,715.23
应交税费848,769.35848,769.35
其他应付款76,288,065.9776,288,065.97
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,454,398.9060,454,398.90
其他流动负债
流动负债合计485,027,111.98485,027,111.98
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款5,590,079.645,590,079.64
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,225,000.001,225,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,815,079.646,815,079.64
负债合计491,842,191.62491,842,191.62
所有者权益:
股本260,000,000.00260,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,163,116,138.251,163,116,138.25
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,212,068.264,212,068.26
盈余公积38,694,973.3838,694,973.38
未分配利润-552,416,560.82-552,416,560.82
所有者权益合计913,606,619.07913,606,619.07
负债和所有者权益总计1,405,448,810.691,405,448,810.69

调整情况说明因执行新收入准则,公司将原列报在“预收款项”的48,495,909.03元调整至“合同负债”。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

福建海源复合材料科技股份有限公司

法定代表人:甘胜泉二〇二〇年十月三十一日


  附件:公告原文
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