福建海源自动化机械股份有限公司
FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD
（证券简称：海源机械 证券代码：002529）
二〇一二年年度报告
二〇一三年四月十六日
福建海源自动化机械股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人（会计主
管人员）洪津声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均亲自出席了审议年度报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3125 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义..................................................................... 1
第二节 公司简介............................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................. 7
第四节 董事会报告......................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................... 36
第六节 股份变动及股东情况....................................................................... 50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................55
第八节 公司治理........................................................................................... 66
第九节 内部控制........................................................................................... 77
第十节 财务报告........................................................................................... 79
第十一节 备查文件目录............................................................................. 166
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、海源机械 指 福建海源自动化机械股份有限公司
海源新材料 指 福建海源新材料科技有限公司，公司全资子公司
漯河海源 指 漯河海源机械有限公司，公司全资子公司
兴业证券 指 兴业证券股份有限公司，保荐机构
立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计机构
原募投项目 指 全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目
HF 压机 指 HF 系列墙体材料全自动液压压砖机机组及配套模具
HP 压机 指 HP 系列陶瓷砖全自动液压压砖机
HC 压机 指 HC 系列耐火材料全自动液压压砖机机组及配套模具
HE 压机 指 HE 系列复合材料全自动液压压机
LFT-D 生产线 指 直接在线长纤维热塑性复合材料生产线
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元 指 人民币元
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重大风险提示
公司面临全球经济低速复苏、国内宏观经济增速放缓；市场竞争加剧；主
要产品毛利率波动；新产品市场开拓等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
详细内容见本年度报告“第四节 董事会报告 八、公司未来发展的展望 （五）
风险因素”的相关内容。
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海源机械 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 福建海源自动化机械股份有限公司
公司的中文简称 海源机械
公司的外文名称（如有） FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） HYM
公司的法定代表人 李良光
注册地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
注册地址的邮政编码 350101
办公地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
办公地址的邮政编码 350101
公司网址 www.haiyuan-group.com
电子信箱 hyjx@haiyuan-group.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李玫 许龙飞
联系地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
电话 0591-83855071 0591-83855071
传真 0591-83855031 0591-83855031
电子信箱 hyjx@haiyuan-group.com hyjx@haiyuan-group.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
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企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
福州市工商行政管
首次注册 2003 年 07 月 07 日 350100400001054 350104751365473 75136547-3
理局
福建省工商行政管
报告期末注册 2011 年 03 月 11 日 350100400001054 350104751365473 75136547-3
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无
2010 年 8 月 11 日，经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资[2010]303 号“福
建省对外贸易经济合作厅关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等
事项的批复”的批准，同意公司原控股股东海源实业有限公司将其所持有的公
司 32.3714%股份转让给福建海诚投资有限公司，转让后，海源实业有限公司
历次控股股东的变更情况（如有）
持有公司 3,000 万元股份，占总股本的 25%，而福建海诚投资有限公司持有公
司 3,884.568 万元股份，占总股本的 32.3714%，成为公司的控股股东。截至报
告期末，福建海诚投资有限公司持有公司 3,884.568 万股股份，占总股本的
24.2786%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 周琪、田华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 刘秋芬、周慧敏 2010 年 12 月 24 日-2012 年 12 月 31 日
自 2013 年 1 月 1 日至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕为止，上述保荐机构和保荐代
表人仍应对公司募集资金使用情况履行持续督导的责任。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项目 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 250,112,626.57 375,626,430.32 -33.41% 347,929,157.20
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,070,659.14 44,994,903.69 -84.29% 62,035,764.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,487,535.93 63,514,737.44 -97.66% 60,090,879.06
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -56,580,458.79 -5,038,338.27 -1,023% 14,523,908.04
基本每股收益（元/股） 0.04 0.28 -85.71% 0.52
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.28 -85.71% 0.52
净资产收益率（%） 0.70% 4.46% -3.76% 18.76%
项目 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产（元） 1,083,664,274.16 1,161,791,782.35 -6.72% 1,380,836,843.28
归属于上市公司股东的净资产（归属于
992,934,329.63 1,014,915,724.13 -2.17% 1,019,920,820.44
上市公司股东的所有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
（一） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 7,070,659.14 44,994,903.69 992,934,329.63 1,014,915,724.13
按国际会计准则调整的项目及金额：不适用
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（二） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 7,070,659.14 44,994,903.69 992,934,329.63 1,014,915,724.13
（三）境内外会计准则下会计数据差异原因说明：无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-18,769.70 8,131.80 -
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,222,311.00 1,857,580.00 2,649,200.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,277.80 -20,111,293.62 -361,099.23
所得税影响额 1,598,140.29 274,251.93 343,215.12
合计 5,583,123.21 -18,519,833.75 1,944,885.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因：
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）报告期内公司经营情况回顾
2012 年，世界经济复苏缓慢，我国经济增长有所放缓，公司部分主营业务产品的下游市
场增长也比预期有所放缓。公司紧密围绕董事会年初制定的 2012 年度经营目标，依托品牌优
势，巩固 2011 年在市场拓展、人力资源、产业布局和融资平台建设等各方面奠定的良好基础，
继续发展和完善营销网络和研发平台；同时根据宏观经济环境及市场情况的变化以及公司经
营发展的需要，公司经过审慎考虑适当调整了未来 5-10 年的发展规划，在立足做大做强液压
成型设备主业的基础上，提升公司产品的整线配套能力，增强公司的核心竞争力，同时延伸
公司产业链，丰富公司产品结构，利用自身的技术优势向下游复合材料制品领域发展，并加
大力度研发新产品和新技术。在全体员工努力下，2012 年公司在经营管理、研发、生产、营
销服务、业界交流、党工团建设等方面还是取得了一定的成绩。公司引进卓越绩效管理，调
整和夯实了海源原有的管理团队，并对组织架构进行改革和整合，涉及营销、服务、生产及
行政等部门，同时通过调整薪资结构，完善培训机制，大力培养年轻管理干部等一系列举措，
构建多元“和”文化，2012 年公司荣获福州市首届政府质量奖。此外，在年初制定的以“降
本增效”为主要经营思路的指导下，公司狠抓生产管理细节，加强 6S 管理，生产现场、设施
的定置化和规范化管理，并完善了采购招标流程，不断提高生产效率。
2012 年，公司在福建省南平市武夷新区投资设立了全资子公司福建海源新材料科技有限
公司（以下简称“海源新材料”），主要从事复合材料建筑模板、无机复合保温板等新型建
筑材料的研发、设计、生产和销售。同时，公司变更首次公开发行股票募集资金并使用结余
超募资金投资实施“海源复合材料生产基地建设项目”。本次变更募集资金投资项目暨使用
结余超募资金，将进一步提升公司核心竞争力，提高公司盈利能力以及募集资金的使用效率，
同时加快实现公司由压机生产向高端精密设备制造飞跃、进军新材料领域的战略新蓝海。
此外，2012 年公司成功研发出直接在线长纤维增强热塑性复合材料（LFT-D）生产线，
并完成了压机四角调平技术的试制，该技术能够实现复合材料的模内涂装、平行脱模等功能，
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公司是目前国内唯一拥有此技术的设备供应商。同时公司与多家机构开展了形式多样的技术
合作。2012 年 12 月，公司与昆山永年先进制造技术有限公司（以下简称“昆山永年”）签订
了《建立“海源 3D 打印制造实验室”合作意向书》，开展复合材料、陶瓷、硅酸盐等材料 3D
打印制造工艺技术的研究；与中建海峡建设发展有限公司（以下简称“中建海峡”）签订了《联
合组建“中建海源建筑科技研发中心”协议》，旨在开展建筑节能、环保、轻量化技术及生
态住宅产业化等领域的研究；并与中建海峡和中国科学院海西研究院（以下简称“海西院”）
联合组建“中国科学院海西研究院海源中建新材料工程技术研究中心”，围绕玻璃纤维或碳纤
维的复合材料制品等新材料开展相关技术研究，开发新产品，共同努力将该中心建设成为具
有国内先进水平的新材料工程技术研发基地。
2012 年，公司努力克服宏观经济不利因素的影响，公司产品仍保持了较高的市场占有率。
公司实现营业总收入 25,011.26 万元，同比下降 33.41%；实现利润总额 857.67 万元，同比下
降 84.61%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）707.07 万元，同比下降 84.29%。
（二）报告期公司主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 25,011.26 37,562.64 -33.41%
营业利润 139.55 7,397.00 -98.11%
利润总额 857.67 5,572.44 -84.61%
归属于上市公司股东的净利润 707.07 4,499.49 -84.29%
基本每股收益（元） 0.04 0.28 -85.71%
加权平均净资产收益率 0.70% 4.46% -3.76%
项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 108,366.43 116,179.18 -6.72%
归属于上市公司股东的所有者权益 99,293.43 101,491.57 -2.17%
股本（万股） 16,000.00 16,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 6.21 6.34 -2.05%
报告期内，公司营业收入同比有较大幅度下降，主要是受国家宏观经济环境不利影响，
部分主营业务产品的下游市场增长有所放缓，部分客户推迟提货导致相关销售收入确认相应
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延迟所致。
报告期内，由于营业收入下降，导致产能无法得到充分发挥，造成产品单位分摊成本上
升，使得本报告期营业利润同比出现大幅下降；加之人力成本的上升，全资子公司海源新材
料前期费用的投入较大，公司销售费用及管理费用有所增加，使得本报告期利润总额和归属
于上市公司股东的净利润同比分别下降 84.61%和 84.29%。
报告期末公司总资产减少，主要是由于本报告期内公司应付票据较上年有大幅减少所致。
二、主营业务分析
（一）概述
下表列示报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目同比变动情
况，并对相关重大变动情况作出如下说明：
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 25,011.26 37,562.64 -33.41%
营业成本 17,233.90 23,461.16 -26.54%
销售费用 3,959.18 3,792.72 4.39%
管理费用 3,570.44 3,295.96 8.33%
财务费用 -593.07 -728.04 18.54%
经营活动产生的现金流量净额 -5,658.05 -503.83 -1023.00%
投资活动产生的现金流量净额 -10,153.53 -6,510.09 -55.97%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,155.63 -26,842.93 91.97%
研发支出 2,495.52 1,768.35 41.12%
（1）报告期内，公司营业收入同比下降 33.41%，主要是受国家宏观经济环境不利影响，
部分主营业务产品的下游市场增长有所放缓，部分客户推迟提货导致相关销售收入确认相应
延迟所致。
（2）报告期内，公司营业成本同比下降 26.54%，主要系营业收入下降所致。此外由于
公司产能无法充分发挥，造成产品单位分摊成本上升，营业收入与营业成本未同比例下降，
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导致本报告期公司综合毛利率有所下降。
（3）报告期内，公司管理费用同比增加 8.33%，主要是由于本报告期研发投入增加、人
工费用上升以及全资子公司海源新材料开办费支出增加所致。
（4）报告期内，公司财务费用同比增加 18.54%，主要是由于本报告期公司变更实施的
募集资金投资项目-“海源复合材料生产基地建设项目”尚处于建设期，导致本报告期募集资
金支出较大，存款利息相应减少所致。
（5）报告期内，公司经营活动产生的现金净流量同比下降 1023%，主要是由于公司营业
收入较上年有较大幅度下降，报告期末存货增加占用了资金，应付账款较上年有所减少，预
付账款较上年有较大幅度增加以及本报告期以票据形式收取的货款有所增加所致。
（6）报告期内，公司投资活动现金流量净额同比减少 55.97%，主要是由于募投项目支
出增加所致。
（7）报告期内，公司筹资活动现金流量净额同比增加 91.97%，主要是由于上年公司使
用超募资金归还了银行流动资金借款，造成上年筹资活动现金流出大幅高于本报告期所致。
（8）报告期内，公司研发支出同比增加了 5.27%，主要是由于本报告期公司加大了研发
投入，新增了研发项目所致。
2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：
公司在《2011 年年度报告》中披露的公司 2012 年经营目标是：（1）不断完善公司发展
战略规划，加快实施战略布局，针对不同市场形势制定不同的经营策略；（2）继续深入推进
各项改革，全面提升经营管理水平；（3）加强研发投入，提升技术创新实力；（4）以市场
为导向，全面提升服务品质；（5）以人为本，完善绩效考核体系。
报告期内，公司围绕上述主要经营目标，开展了以下工作：
（1）公司根据宏观经济环境及市场情况的变化以及公司经营发展的需要，调整了未来 5-10
年的发展规划，向下游复合材料制品领域发展，投资设立了全资子公司海源新材料，从事复
合材料建筑模板等业务；同时公司变更了首次公开发行股票募集资金投资项目，终止了“全
自动液压压砖机生产及研发基地建设项目”（以下简称“原募投项目”）二区建设，将尚未
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使用的募集资金 32,624.97 万元和结余超募资金 4,326.73 万元投资用于实施“海源复合材料生
产基地建设项目”。
（2）2012 年 10 月，公司荣获福州市首届政府质量奖，这不仅是政府对公司质量管理建
设成果的肯定，也标志着公司在卓越绩效管理建设方面向前迈进了一大步。在年初制定的以
“降本增效”为主要经营思路的指导下，公司狠抓生产管理细节，强化生产现场、设施的定
置化和规范化管理，完善了采购招标流程，加强生产成本控制，简化、改进生产过程中的相
关环节，提升废弃材料的利用率，不断提高生产效率，有效降低了成本。
（3）公司始终坚持以科技为先导，重视新产品、新工艺和新技术的开发与创新工作，将
研究开发工作作为公司保持核心竞争力的重要保证。本报告期，公司重视核心技术骨干的储
备工作，采取了一系列措施充分调动了科研人员的积极性和创造性，包括提高收入待遇、给
予补贴、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，尽量为其创造“人尽其才、人尽其
用”的工作环境。同时，公司加大了外部技术合作，与昆山永年、海西院、中建海峡等单位
建立了合作关系。
（4）报告期内，公司售后事业部在保持原有以“用户第一”为原则、“全心全意为用户
服务”为宗旨，争创一流服务，提供 24 小时售后服务的基础上进一步细分了所属售后人员的
服务片区，实现人员动态管理，使得服务效率有了显著提升。
（5）公司引进卓越绩效管理，调整和夯实了海源原有的管理团队，坚持奖优罚劣，把绩
效考核作为干部任用的重要依据。同时通过调整薪资结构，完善培训机制，大力培养年轻管
理干部等一系列举措，构建公司人力资源发展平台。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
3、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
单位：万元
产品名称 2012 年营业收入 2011 年营业收入 同比增长 同比增长%
压机 20,290.84 30,822.63 -10,531.79 -34.17%
代购代销配套及配件等 4,422.68 6,251.08 -1,828.40 -29.25%
合计 24,713.52 37,073.71 -12,360.20 -33.34%
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销售收入下降原因分析：
报告期内，世界经济复苏缓慢，我国经济增长有所放缓，公司部分主营业务产品的下游
市场增长也比预期有所放缓。此外，受宏观经济环境不利及客户资金紧张的影响，部分客户
延期提货，致使相关销售收入确认相应推迟，导致报告期销售收入低于上年同期水平。
（2）公司实物销售收入是否大于劳务收入：√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 247,135,160.86 370,737,138.63 -33.34%
工业 生产量 177,197,163.5 259,102,911.92 -31.61%
库存量 259,919,837.53 250,683,671.64 3.68%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： √适用 □ 不适用
报告期内，销售量同比下降 33.34%，主要是受国家宏观经济环境不利影响，部分主营业
务产品的下游市场增长有所放缓，部分客户推迟提货导致相关销售收入确认相应延迟所致。
报告期内，生产量同比下降 31.36%，主要是受销售量下降的影响所致。
（3）公司重大的在手订单情况：□ 适用 √ 不适用
（4）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况：□ 适用 √ 不适用
（5）公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 41,794,779.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 16.72%
（6）公司前 5 大客户资料：√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 10,769,230.76 4.31%
2 第二名 8,102,471.80 3.24%
3 第三名 7,777,777.78 3.11%
4 第四名 7,623,931.62 3.05%
5 第五名 7,521,367.52 3.01%
合计 —— 41,794,779.48 16.72%
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4、成本
（1）行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
同比增减
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本
金额 金额
