光正集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
光正集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-048
2016 年 08 月
光正集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主
管人员)苏天峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 154
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释义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《光正集团股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司/本公司 指 光正集团股份有限公司
光正投资 指 光正投资有限公司
光正燃气 指 光正燃气有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 光正集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 光正集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 光正集团
公司的外文名称（如有） Guangzheng Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）GZJT
公司的法定代表人 周永麟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周永麟 冯少伟
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开
发区融合北路 266 号 发区融合北路 266 号
联系地址
电话 0991-3766551 0991-3766551
传真 0991-3766551 0991-3766551
电子信箱 guangzheng@gzss.cc guangzheng@gzss.cc
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.gzss.cc
公司电子信箱 guangzheng@gzss.cc
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 04 月 14 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12
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02173708?announceTime=2016-04-14
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 215,748,417.29 198,676,477.22 8.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,822,998.02 -10,272,039.74 -161.13%
-29,017,482.34 -31,016,347.66 6.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,194,722.93 12,235,623.33 -65.72%
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.02 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.02 -150.00%
加权平均净资产收益率 -3.49% -1.35% -2.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,693,175,644.66 1,924,961,848.44 -12.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 706,779,596.56 781,579,262.93 -9.57%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,372,222.88
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1,709,378.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -768,456.03
减：所得税影响额 23,359.41
少数股东权益影响额（税后） 95,301.42
合计 2,194,484.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司继续坚持“以智能钢构为基础，以清洁能源为核心”这一发展战略。燃气业务方面，公司继续深耕新疆区
域市场，寻求优质的天然气合作业务及合作伙伴； 同时对现有规模的燃气业务实施整合，使之形成集团化、规模化运行模
式。报告期内公司完成了对光正燃气有限公司及其子公司少数股东股权的收购，通过架构调整对现有燃气业务进行进一步整
合，通过“光正能源”品牌的推广以及公司所属各加气场站的“统一外观、统一形象、统一服务流程”有利于大力提升公司品牌
价值，实现公司燃气业务向专业化、精细化、规范化、高效运营的方向发展。钢结构业务方面，报告期内公司紧跟国家政策
引导，积极寻求开拓绿色钢结构建筑市场，充分利用现有管理、技术改造、规模、资质和品牌等方面的优势，为公司寻求新
的利润增长点。
报告期内，公司实现营业收入21,574.84万元，比上年同期增长8.59%；其中：钢结构行业收入7,600.02万元,较上年同期
5,104.01万元上升48.90%，占营业收入的比重为35.23%； 天然气行业收入12,812.65万元， 较上年同期14,586.79万元下降
12.16%，占营业收入的比重为59.39%； 供热行业收入1,162.17万元,较上年同期176.84万元上升557.18%，占营业收入的比重
为5.39%；
报告期内，公司实现净利润-2,552.96万元，其中归属于母公司的净利润为-2,682.30万元。
二、主营业务分析
概述
参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 215,748,417.29 198,676,477.22 8.59%
营业成本 146,821,549.64 133,610,490.63 9.89%
销售费用 43,694,416.13 42,908,003.85 1.83%
管理费用 32,688,352.23 25,705,714.95 27.16%
财务费用 16,363,036.83 16,376,577.75 -0.08%
主要原因系公司本期净
所得税费用 1,745,399.57 2,743,979.29 -36.39% 利润比上年同期下降所
致。
主要原因系钢结构订单
4,194,722.93 12,235,623.33 -65.72%
经营活动产生的现金流 减少以及本期钢结构回
量净额 款主要为银行承兑汇
票。
-199,160,173.53 -21,784,177.05 -814.24%
投资活动产生的现金流 主要原因系公司本期支
量净额 付收购光正燃气少数股
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东 49%股权转让款所
致。
66,393,863.28 -93,158,473.08 171.27%
筹资活动产生的现金流 主要原因系公司本期取
量净额 得借款所致
-128,571,587.32 -102,707,026.80 -25.18%
现金及现金等价物净增
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司2015年度报告中披露2016年度经营计划为：“在2016年公司预计实现销售收入6.75亿元，归属于母公司的净利润
1,216.62万元；为实现2016年度经营目标拟采取的策略和行动如下：（1）继续推行稳健经营，追求高附加值、回款较好的产
品或客户订单；（2）不断夯实管理基础，提高管理水平。（3）继续完善现有天然气产业布局、推进加气站项目建设。”
报告期内，公司实现营业收入21,574.84万元，完成全年计划的32%，实现净利润-2,552.96万元，在公司盈利预测范围内。
报告期内公司完成了对光正燃气有限公司及其子公司少数股东股权的收购，同时启动了对天然气、钢结构的业务整合和架构
调整，以便于进一步理顺业务架构、整合内部资源，实现上市公司管理效率的提升，目前该事项正在按计划推进中。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
钢结构行业 76,000,215.68 77,910,581.04 -2.51% 48.90% 26.30% 18.35%
天然气行业 128,126,540.00 53,618,520.91 58.15% -12.16% -20.82% 4.57%
供热行业 11,621,661.61 15,292,447.69 -31.59% 557.18% 263.46% 106.34%
分产品
钢结构工程业务 42,708,713.16 41,394,570.80 3.08% 616.48% 254.75% 98.83%
钢结构销售业务 33,291,502.52 36,516,010.24 -9.69% -26.15% -27.00% 1.28%
天然气销售 114,048,946.77 47,874,348.75 58.02% -14.92% -23.03% 4.42%
14,077,593.23 5,744,172.16 59.20% 19.17% 4.14% 5.89%
天然气入户安装
管网工程
供暖 11,621,661.61 15,292,447.69 -31.59% 557.18% 263.46% 106.34%
分地区
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新疆地区 210,917,282.73 138,470,496.95 34.35% 13.42% 16.70% -1.84%
武汉地区 4,761,966.04 8,297,933.27 -74.25% -60.15% -41.63% -55.30%
浙江地区 69,168.52 53,119.42 23.20% -91.02% -92.82% 19.25%
四、核心竞争力分析
钢结构业务：
（1）品牌优势 公司致力于绿色低碳节能环保的钢结构建筑事业，集设计、制造、安装、售后服务为一体，专业从事轻钢结
构、重钢结构、多高层钢结构、空间大跨度钢结构等建筑体系及桥梁钢结构的建造。具有建筑工程施工总承包一级资质，钢
结构工程专业承包壹级两项施工资质以及轻型钢结构工程设计专项甲级、建筑行业（建筑工程）乙级两项设计资质。秉承“铸
精品以传世，求完美而不息”的品质理念，经过多年发展，积累了丰富的钢结构生产和施工经验，已成为中国西部地区资质
最高、规模最大、实力最强的钢结构建筑企业。
（2）区位优势 公司多年来不断巩固和发挥新疆基地的区位优势，先后在疆内承接了投资建设的一系列大型电站、石油、化
工、冶金、电子、制造等轻重型工业厂房以及大型会展中心、机场航站楼、桥梁等大跨度空间钢结构建筑物，积累了丰富的
建设施工经验。
天然气业务：
（1）稳定的战略合作关系优势；
（2）区域性低成本的气源供应体系与气源保障体系；
（3）拥有多个区域的燃气特许经营权。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
195,000,000.00 45,000,000.00 333.33%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
天然气管道运输及产品开发、热力生产
100.00%
和供应；道路普通货物运输、危险货物
运输（2 类 1 项）（依法须经批准的项目，
光正燃气有限公司
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
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成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
新疆天山
64,000,000 64,000,000 4,725,000. 可供出售
52,500,000 1.75% 52,500,000 1.75%
农村商业
.00 .00 00 金融资产
商业银行 投资
银行股份
有限公司
五道口创
新（天津）
10,000,000 10,000,000
10,000,000 1.84% 10,000,000 1.94%
股权投资 可供出售
.00 .00
其他 投资
基金合伙 金融资产
企业（有限
合伙）
新疆汇达
1,000,000.
1,000,000 10.00%
联合投资
其他
管理有限
公司
75,000,000 74,000,000 4,725,000.
63,500,000 -- 62,500,000 -- -- --
.00 .00 00
合计
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 33,772.58
报告期投入募集资金总额 623.44
已累计投入募集资金总额 33,403.8
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 21,862.02
累计变更用途的募集资金总额比例 64.73%
募集资金总体使用情况说明
1、根据公司 2011 年度股东大会、2012 年第三次临时股东大会、第二届董事会第十五次会议决议，并经中国证券监督管理
委员会以证监许可[2013]40 号《关于核准光正钢结构股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过
4,800 万股人民币普通股且募集资金总额不超过人民币 4.30 亿元，每股面值人民币 1 元，溢价发行，每股发行价格为人民
币 7.50 元，委托广州证券有限责任公司承销。截至 2013 年 4 月 19 日止，光正集团实际已发行人民币普通股 4,800 万股，
发行价 7.50 元/股，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，均为货币资金。本次发行的证券承销费和保荐费为人民币
20,000,000.00 元，扣除本次应付的承销保荐费后的募集资金余额为 340,000,000.00 元。募集资金余额已由承销商广州证券
有限责任公司汇入公司在广发银行乌鲁木齐分行营业部开立的账号为 146001511010000176 人民币账户内。募集资金余额
340,000,000.00 元，扣除公司其他发行费用 2,274,250.00 元后（其中：律师费 1,200,000.00 元、验资及其他鉴证费 526,250.00
元、股票登记等费用 548,000.00 元），筹集资金净额为人民币 337,725,750.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2013]第 112482 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、
2016 年 1-6 月非公开发行股票募集资金账户收入净额共计 81,713.56 元（其中：存款利息收入 81,713.56 元）。2016 年 1-6
月非公开发行股票募集资金账户支出净额共计 6,234,430.57 元，其中：用于收购孙烨持有的光正燃气 49%的股权款支付
6,234,430.57 元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金余额为 14,764,701.99 元，存放于广发银行乌鲁木
齐分行营业部 146001511010000176 账户中。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
(3)＝
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
(1)
资金投向 目(含部 投入金额 用状态日 预计效益 生重大变
(2)/(1)
总额 金额(2) 益
分变更) 期 化
承诺投资项目
光正集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2014 年
33,772.57 33,772.57 7,428.65 22.00% 12 月 31 0否
年产十八万吨钢结构
否 是
加工基地项目
日
年产十八万吨钢结构 2015 年
加工基地铺底流动资 否 4,620 4,620 4,620 100.00% 12 月 31 0否 否
金 日
托克逊县鑫天山燃气 2014 年
有限公司 100%股权收 是 | 光正集团：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-19 |
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| 附件：公告原文 |
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