光正集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
光正集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-014
2015 年 04 月
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光正集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
董事孙烨无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：立信
会计师事务所与光正燃气有限公司无委托关系不认可相关审计结果。请投资者
特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
冯新 董事 出国 周永麟
冯觉民 董事 出差处理紧急事务 徐兵
王勇 董事 出差 周永麟
李国强 独立董事 出国 于江
公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主
管人员)苏天峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 99,259,833.93 85,033,453.10 16.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,480,190.25 -13,871,134.12 211.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-4,367,728.44 -14,109,410.95 69.04%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -55,721,763.07 -17,076,832.24 -226.30%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.03 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.03 200.00%
加权平均净资产收益率 2.00% -1.64% 3.64%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,956,116,478.07 2,037,067,295.17 -3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 782,467,790.20 766,776,712.94 2.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
21,754,496.46
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,272,399.49
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,226.56
减：所得税影响额 3,395,656.51
少数股东权益影响额（税后） -131,452.69
合计 19,847,918.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24,107
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
光正投资有限 境内非国有法
31.81% 160,093,848 0 质押 116,000,000
公司 人
KING JOIN
GROUP 境外法人 2.40% 12,085,178
LIMITED
吴晓峰 境内自然人 1.20% 6,043,200
新疆德广投资 境内非国有法
0.87% 4,388,715 4,388,715
有限公司 人
乌鲁木齐绿保
境内非国有法
能新型建材有 0.79% 3,983,500
人
限公司
新疆新美股权
境内非国有法
投资管理有限 0.70% 3,543,576
人
公司
招商证券股份 境内非国有法
0.60% 3,000,000
有限公司 人
中国工商银行
股份有限公司
-易方达新经 境内非国有法
0.58% 2,910,836
济灵活配置混 人
合型证券投资
基金
刘静芳 境内自然人 0.58% 2,907,536 2,180,652
任琨道 境内自然人 0.56% 2,815,812
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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光正投资有限公司 160,093,848 人民币普通股 160,093,848
KING JOIN GROUP LIMITED 12,085,178 人民币普通股 12,085,178
吴晓峰 6,043,200 人民币普通股 6,043,200
乌鲁木齐绿保能新型建材有限
3,983,500 人民币普通股 3,983,500
公司
新疆新美股权投资管理有限责
3,543,576 人民币普通股 3,543,576
任公司
招商证券股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国工商银行股份有限公司-易
方达新经济灵活配置混合型证 2,910,836 人民币普通股 2,910,836
券投资基金
任琨道 2,815,812 人民币普通股 2,815,812
挪威中央银行-自有资金 2,599,920 人民币普通股 2,599,920
融通资本财富-兴业银行-融通资
1,773,150 人民币普通股 1,773,150
本海富 3 号资产管理计划
公司实际控制人周永麟除出资控股光正投资有限公司，并通过光正投资有限公司间接
上述股东关联关系或一致行动
控制公司之外， 还参股了新疆新美股权投资管理有限责任公司，持股比例为 20%，
的说明
同时还担任该公司监事职务。
前 10 名普通股股东参与融资融
第三大股东吴晓峰通过投资者信用账户持有光正集团股份有限公司股票 6043200 股。
券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较期初减少9881.89万元，下降50.74%，主要系本期支付到期应付票据所致。
2、预付账款期末较期初增加3999.05万元，增长95.46%，主要系本期支基建款项据所致。
3、应付票据期末较期初减少4312.91万元，下降51.57%，主要系本期支付到期应付票据所致。
4、应付利息期末较期初减少974.13万元，下降77.34%，主要系本期支付利息所致。
5、销售费用本期较上期增加1290.02万元，增长178.34%，主要系本期合并范围增加所致。
6、营业务外收入本期较上期增加2675.23万元，增长7176.81%，主要系本期销售厂房及土地所致。
7、营业务外支出本期较上期增加392.30万元，增长4359.67%，主要系本期销售厂房及土地产生搬迁费用所致。
8、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加4191.45万元，增长56.10%，主要系本期支付前期购买商品欠款所致。
9、支付的各项税费本期较上期增加967.84万元，增长203.01%，主要系本期支付出售房屋及土地产生税金所致。
10、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少21633.23万元，下降91.05%，主要系本期发生的投资活动较上期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股
东光正投资
有限公司（原
名为新疆光
正置业有限
控股股东避
责任公司）承 2009 年 06 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 免同业竞争 长期 严格履行
诺：\"本公司 30 日
的承诺
及控股子公
司目前没有
且将来不在
中国境内外
直接或间接
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从事或参与
任何在商业
上对公司构
成竞争的业
务及活动或
拥有与公司
存在竞争关
系的任何经
济实体、机
构、经济组织
的权益；或以
其他任何形
式取得该经
济实体、机
构、经济组织
的控制权。\"
\"作为公司的
实际控制人，
本人目前未
从事与公司
已生产经营
或将生产经
营的产品具
有同业竞争
或潜在同业
公司实际控
竞争的产品 2009 年 06 月
制人：周永麟 长期 严格履行
的生产经营； 30 日
先生
将来也不从
事与公司已
生产经营或
将生产经营
的产品具有
同业竞争或
潜在同业竞
争的产品的
生产经营。\"
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
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2015 年 1-6 月净利润（万元） -1,500 至 -500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-1,351.47
（万元）
1、公司处于产业转型和业务快速扩期，产能未得到完全释放。2、公司钢
业绩变动的原因说明
结构板块应收账款坏账准备计提压力加大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：光正集团股份有限公司
2015 年 04 月 25 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 95,949,949.46 194,768,892.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,808,243.97 5,637,500.00
应收账款 249,912,405.71 265,596,609.51
预付款项 81,880,687.04 41,890,227.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,186,071.27 20,907,663.07
买入返售金融资产
存货 137,924,107.96 133,657,328.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 614,661,465.41 662,458,220.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 74,000,000.00 74,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,540,000.00 11,540,000.00
投资性房地产 4,621,341.51 4,697,101.20
固定资产 798,410,938.40 829,761,010.34
在建工程 91,174,153.08 84,918,953.17
工程物资 2,708,025.06 4,485,363.74
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 185,840,830.34 191,483,789.42
开发支出
商誉 165,472,773.80 165,472,773.80
长期待摊费用 1,722,079.74 2,285,212.08
递延所得税资产 5,964,870.73 5,964,870.73
其他非流动资产
非流动资产合计 1,341,455,012.66 1,374,609,074.48
资产总计 1,956,116,478.07 2,037,067,295.17
流动负债：
短期借款 192,000,000.00 192,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,506,261.86 83,635,362.19
应付账款 223,196,450.18 219,724,960.22
预收款项 50,259,229.28 51,127,315.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,047,241.63 7,660,640.40
应交税费 9,395,834.35 8,824,615.43
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应付利息 2,854,190.56 12,595,495.93
应付股利
其他应付款 34,922,607.77 87,664,368.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 46,000,000.00 46,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 605,181,815.63 709,232,757.73
非流动负债：
长期借款 79,000,000.00 79,000,000.00
应付债券 190,000,000.00 190,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,861,167.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,643,700.10 21,344,538.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,504,867.70 290,344,538.23
负债合计 899,686,683.33 999,577,295.96
所有者权益：
股本 503,332,800.00 503,332,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 297,644,839.12 297,644,839.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备 15,554,217.45 15,343,330.44
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盈余公积 11,540,208.28 11,540,208.28
一般风险准备
未分配利润 -45,604,274.65 -61,084,464.90
归属于母公司所有者权益合计 782,467,790.20 766,776,712.94
少数股东权益 273,962,004.54 270,713,286.27
所有者权益合计 1,056,429,794.74 1,037,489,999.21
负债和所有者权益总计 1,956,116,478.07 2,037,067,295.17
法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：苏天峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 70,269,329.07 139,736,950.04
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,788,243.97 5,267,500.00
应收账款 208,017,220.35 223,252,871.97
预付款项 14,143,562.95 9,454,311.62
应收利息
应收股利
其他应收款 27,211,765.42 24,773,344.28
存货 114,588,978.82 110,896,111.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 437,019,100.58 513,381,089.47
非流动资产：
可供出售金融资产 74,000,000.00 74,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 730,260,700.00 730,260,700.00
投资性房地产
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固定资产 162,183,157.78 186,916,905.62
在建工程 42,537,050.13 42,331,440.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,120,961.61 57,989,172.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,659,982.50 2,213,310.00
递延所得税资产 5,376,142.51 5,376,142.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,069,137,994.53 1,099,087,670.30
资产总计 1,506,157,095.11 1,612,468,759.77
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 16,740,761.86 66,635,362.19
应付账款 128,712,471.11 141,202,685.66
预收款项 33,607,560.51 33,937,288.02
应付职工薪酬 | 光正集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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