株洲天桥起重机股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过3亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在董事会审议通过之日起一年有效期内额度可以滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《委托理财管理制度》的相关规定，上述事项在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为合理利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常生产经营资金需求以及风险可控的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，从而实现资金的保值增值，增加公司投资收益。
2、投资额度
公司使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
自董事会审批通过之日起一年内有效，投资产品的期限不得超过十二个月。
4、投资品种
投资品种为一年内安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、大额存单、货币型基金、券商收益凭证等类型。上述产品不包括《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》中第六章第一节规定的情形。
5、资金来源
用于现金管理的资金为公司经营产生的自有资金、与公司经营有关产生的现金等，不会影响正常生产经营的资金需求，资金来源合法合规。
6、决策权限
在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
7、信息披露
公司将根据深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司将严格按照要求购买安全性高、流动性好的理财产品，并对投资进行持续风险管控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资仍会受到市场波动的影响，因此投资存在一定的不确定性风险。
2、风控措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的自有资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的理财产品；
（2）公司派专人及时分析和跟踪所购买产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司风控审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（4）独立董事、监事会有权对公司现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常生产经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司正常生产经营资金需求的前提下实施的，不会
影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、履行的审批程序
1、董事会审议情况
公司于2021年8月26日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
2、独立董事意见
经审核，我们认为公司当前生产经营稳健，自有资金较为充裕，使用不超过3亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，提高公司投资收益。公司本次使用资金用于现金管理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也未违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关的决策审批程序合法合规。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会2021年8月28日