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浙江众成:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-28

浙江众成包装材料股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈健、主管会计工作负责人董卫平及会计机构负责人(会计主管人员)董卫平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)380,213,055.08253,699,221.6349.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)38,166,320.6219,262,467.2398.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)37,707,644.2616,035,406.47135.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)46,442,890.36-29,586,172.18-256.97%
基本每股收益(元/股)0.040.02100.00%
稀释每股收益(元/股)0.040.02100.00%
加权平均净资产收益率1.96%1.05%0.91%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,397,706,259.363,336,337,027.001.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,962,103,702.771,923,043,041.872.03%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-730,202.94
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)703,785.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资565,189.07
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出142,731.43
减:所得税影响额36,794.54
少数股东权益影响额(税后)186,031.71
合计458,676.36--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数33,897报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
陈大魁境内自然人32.95%298,456,400质押49,610,000
陈健境内自然人7.00%63,390,32947,542,747
楼立峰境内自然人4.07%36,887,174
青岛宏伟鼎润投资中心境内非国有法人3.55%32,150,000
(有限合伙)
浙江银万斯特投资管理有限公司-全盈2号私募证券投资基金其他1.77%16,038,600
香港中央结算有限公司境外法人1.44%13,034,537
郁华境内自然人1.43%12,942,600
陈晨境内自然人1.35%12,221,674
穆宏伟境内自然人0.97%8,810,700
朱亚英境内自然人0.81%7,343,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
陈大魁298,456,400人民币普通股298,456,400
楼立峰36,887,174人民币普通股36,887,174
青岛宏伟鼎润投资中心(有限合伙)32,150,000人民币普通股32,150,000
浙江银万斯特投资管理有限公司-全盈2号私募证券投资基金16,038,600人民币普通股16,038,600
陈健15,847,582人民币普通股15,847,582
香港中央结算有限公司13,034,537人民币普通股13,034,537
郁华12,942,600人民币普通股12,942,600
陈晨12,221,674人民币普通股12,221,674
穆宏伟8,810,700人民币普通股8,810,700
朱亚英7,343,900人民币普通股7,343,900
上述股东关联关系或一致行动的本公司控股股东和实际控制人为陈大魁,股东陈健为控股股东陈大魁之子,股东陈晨为
说明控股股东陈大魁之女。除此之外,公司未知其他上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)上述公司股东中:1、股东"陈大魁"通过信用交易担保证券账户持有公司股票87,700,000股,通过普通账户持有公司股票210,756,400股,合计实际持有公司股票298,456,400股;2、股东"楼立峰"通过信用交易担保证券账户持有公司股票24,080,273股,通过普通账户持有公司股票12,806,901股,合计实际持有公司股票36,887,174股;3、股东"浙江银万斯特投资管理有限公司-全盈2号私募证券投资基金"通过信用交易担保证券账户持有公司股票16,038,600股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票16,038,600股。4、股东"陈晨"通过信用交易担保证券账户持有公司股票12,221,674股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票12,221,674股;5、股东"穆宏伟"通过信用交易担保证券账户持有公司股票8,810,700股,通过普通账户持有公司股票0股,合计实际持有公司股票8,810,700股;6、股东"朱亚英"通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,210,000股,通过普通账户持有公司股票133,900股,合计实际持有公司股票7,343,900股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产结构变化:

1、报告期末,公司交易性金融资产较年初增加了10,912.21万元,增幅为33.47%,主要是由于报告期末与年初相比,用于现金管理的理财产品余额增加所致。

2、报告期末,公司预付款项较年初增加了37.28%,主要是由于报告期内预付原料、辅料及备品备件等款项增加所致。

3、报告期末,公司其他非流动资产较年初增加了177.39%,主要是由于报告期内控股子公司预付项目建设款增加等所致。

4、报告期末,公司短期借款较年初减少了4,793.59万元,降幅为6.83%,主要是由于报告期内控股子公司向银行短期借款减少所致。

5、报告期末,公司合同负债较年初增加3,092.53万元,增幅为140.9%,其他流动负债较年初增加337.74万元,增幅为148%,主要是由于收到预收款增加所致。

6、报告期末,公司应付职工薪酬较年初减少1,094.13万元,降幅为35.24%,主要是由于报告期内发放了年初所计提的上年年终奖所致。

7、报告期末,公司一年内到期的非流动负债较年初减少了8,682.28万元,降幅为43.35%,长期借款较年初增加了17,689.67万元,主要是由于金融机构对控股子公司所借的长期借款(项目借款)到期后进行了续期所致。

(二)、损益结构变化:

1、报告期内,公司营业收入较去年同期增加了49.87%,公司营业利润、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期增长了241.2%、98.14%,主要是(1)随着公司报告期内POF热收缩膜产品销量增长,产品结构中高附加值产品占比持续提升和高端客户增加带来的结构优化及等因素导致的盈利能力稳步提升;(2)随着公司控股子公司报告期内热塑性弹性体产品销量增长,且高附加值产品同比增加带来的毛利率提升,导致控股子公司亏损同比减少。

2、报告期内,公司营业成本较去年同期增加了47.41%,主要是由于报告期内产品销量增加带来的营业成本同步增加所致。

3、报告期内,公司销售费用较去年同期减少了45.91%,主要是由于报告期内公司根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》,将本报告期内合同履约直接相关发生的运输费、出口包干费、出口海运费、保险费列示于“营业成本”项目带来的同比变化所致。

4、报告期内,公司研发费用较去年同期增加了41.79%,主要是报告期内发生项目研发费用增加所致。

5、报告期内,公司财务费用较去年同期减少了28.06%,主要是报告期内公司存款带来的利息收入同比增加及因借款成本下降所带来的利息费用支出同比减少共同所致。

6、报告期内,公司投资收益较去年同期下降了217.91%(本期数据为负,上期数据为正),对联营企业和合营企业的投资收益较去年同期增长了419.19%(两期数据均为负),主要是报告期内公司合营公司根据其经营情况计提了存货跌价准备所致。

7、报告期内,公司信用减值损失较去年同期下降了530.99%(本期数据为负,上期数据为正),主要是报告期内计提坏账准备增加所致。

8、报告期内,公司所得税费用较去年同期增加了49.12%,主要是由于随着本报告期公司利润的增加,需要交纳的所得税费用增加所致。

(三)、现金流量结构变化:

1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了256.97%(本期数据为正,上期数据为负),主要是因公司以及控股子公司的营业收入增长幅度高于营业成本增长幅度所致。

2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了28.93%(两期数据均为负),主要是与去年同期相比,用于现金管理购买的金融机构理财产品净额减少所致。

3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了65.49%(两期数据均为负),主要是与去年同期相比,支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经2021年3月1日公司第五届董事会第一次会议及2021年3月18日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》,同意变更公司部分首次公开发行股票募集资金用途,取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”,并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金及闲置募集资金53,23738,442.50
券商理财产品自有资金9,0005,0000
合计62,23743,442.50

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
浙示范区工行银行保本浮动收益型5,000超募资金(众成)2020年12月14日2021年03月16日合同约定合同约定2.25%28.3628.3628.356164
浙示范区工行银行保本浮动收益型17,000超募资金(众2020年12月162021年06月16合同约定合同约定3.10%262.780
成)
浙示范区工行银行保本浮动收益型5,000超募资金(众成)2021年03月17日2021年04月22日合同约定合同约定2.10%10.360
中信银行银行非保本浮动收益型5,000自有资金(众成)2020年09月21日2021年04月07日合同约定合同约定3.76%101.980
中信银行银行保本浮动收益型1,400超募资金(众成)2020年11月04日2021年02月03日合同约定合同约定3.20%11.1711.1711.169315
中信银行银行保本浮动收益型1,400超募资金(众成)2021年01月01日2021年03月31日合同约定合同约定3.05%10.4110.4110.411781
中信银行银行保本浮动收益型1,400超募资金(众成)2021年02月08日2021年05月10日合同约定合同约定2.70%9.420
兴业银行银行非保本浮动收益型3,000自有资金(众成)2021年01月29日2021年04月29日合同约定合同约定3.74%27.670
浙示范区建行银行非保本浮动收益型5,000自有资金(众2021年01月052021年01月11合同约定合同约定2.91%2.392.392.394089
成)
北京银行银行非保本浮动收益型2,000自有资金(众成)2021年03月25日2021年12月29日合同约定合同约定3.25%49.680
绍兴银行银行非保本浮动收益型5,000自有资金(众成)2021年02月04日2021年04月15日合同约定合同约定3.70%35.480
安信证券券商非保本浮动收益型2,000自有资金(众成)2020年07月06日2021年01月11日合同约定合同约定4.20%48.748.748.704499
安信证券券商非保本浮动收益型2,000自有资金(众成)2020年07月06日2021年01月11日合同约定合同约定4.20%484847.997824
安信证券券商非保本浮动收益型2,500自有资金(众成)2021年03月22日2021年09月27日合同约定合同约定4.20%54.370
安信证券券商非保本浮动收益型2,500自有资金(众成)2021年03月22日2021年09月27日合同约定合同约定4.20%54.370
上海市川沙工银行非保本浮动收益型37注2自有资金(上2020年10月149999年12月31合同约定合同约定2.58%0.270
海泽泰)
浙示范区工行银行非保本浮动收益型1,000自有资金(众立合成)2021年03月05日2021年03月10日合同约定合同约定2.63%0.360.360.359880
中信银行银行非保本浮动收益型1,000自有资金(众立合成)2021年03月25日2021年03月30日合同约定合同约定2.80%0.420.420.415493
合计62,237------------756.19149.81--------

注1:上述受托人名称中,“浙示范区工行”为中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行,即原中国工商银行嘉善县支行;“中信银行”为中信银行股份有限公司嘉兴南湖支行;“兴业银行”为兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行;“浙示范区建行”为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行,即原中国建设银行嘉善支行;“北京银行”为北京银行杭州分行;“绍兴银行”为绍兴银行股份有限公司嘉善支行;“安信证券”为安信证券股份有限公司;“上海市川沙工行”为中国工商银行股份有限公司上海市川沙第二支行。注2: 该理财产品为账户型理财产品,公司于2021年2月2日购买1次,合计金额20万元;2021年1月13日至2021年3月24日期间共计赎回7次,合计金额14.5万元。期末余额为42.5万元。委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江众成包装材料股份有限公司

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金636,886,789.13690,689,253.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产435,127,328.76326,005,230.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款105,951,850.92111,973,288.32
应收款项融资3,376,730.853,622,299.31
预付款项10,691,531.807,788,094.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款633,198.43631,148.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货556,038,184.67529,406,279.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产36,732,622.6736,392,698.65
流动资产合计1,785,438,237.231,706,508,293.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资80,077,336.0282,910,822.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,858,264.694,919,279.95
固定资产1,322,817,752.831,354,511,242.81
在建工程65,707,447.2161,013,434.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产505,831.08
无形资产101,540,219.84102,259,396.74
开发支出
商誉
长期待摊费用10,353,501.5011,379,553.64
递延所得税资产5,386,812.195,256,808.38
其他非流动资产21,020,856.777,578,194.77
非流动资产合计1,612,268,022.131,629,828,733.29
资产总计3,397,706,259.363,336,337,027.00
流动负债:
短期借款653,868,185.75701,804,103.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据5,902,054.045,902,054.04
应付账款187,377,775.20214,673,599.52
预收款项
合同负债52,873,589.7521,948,269.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬20,110,399.4331,051,741.46
应交税费22,671,975.8322,980,453.44
其他应付款83,547,510.3792,551,333.19
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债113,467,246.25200,290,028.65
其他流动负债5,659,440.672,282,052.30
流动负债合计1,145,478,177.291,293,483,634.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款176,896,706.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债456,470.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益35,623,597.2836,254,377.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计212,976,773.8636,254,377.33
负债合计1,358,454,951.151,329,738,012.16
所有者权益:
股本905,779,387.00905,779,387.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积630,466,559.51630,466,559.51
减:库存股
其他综合收益-1,729,361.02-2,242,537.31
专项储备891,176.94510,012.95
盈余公积124,481,668.84124,481,668.84
一般风险准备
未分配利润302,214,271.50264,047,950.88
归属于母公司所有者权益合计1,962,103,702.771,923,043,041.87
少数股东权益77,147,605.4483,555,972.97
所有者权益合计2,039,251,308.212,006,599,014.84
负债和所有者权益总计3,397,706,259.363,336,337,027.00

法定代表人:陈健 主管会计工作负责人:董卫平 会计机构负责人:董卫平

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金540,388,212.14629,305,060.46
交易性金融资产434,702,328.76325,635,230.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款138,589,848.09137,774,868.40
应收款项融资1,117,291.851,951,791.15
预付款项2,278,972.481,148,623.15
其他应收款55,402,883.9637,331,251.03
其中:应收利息
应收股利
存货149,437,659.65154,352,136.75
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,321,917,196.931,287,498,961.08
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资532,015,412.02534,848,898.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,858,264.694,919,279.95
固定资产527,142,029.65539,738,942.27
在建工程25,494,024.6622,777,866.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产28,164,632.9028,407,727.02
开发支出
商誉
长期待摊费用6,343,475.556,920,155.14
递延所得税资产5,506,903.294,868,904.32
其他非流动资产5,177,851.002,636,000.00
非流动资产合计1,134,702,593.761,145,117,773.49
资产总计2,456,619,790.692,432,616,734.57
流动负债:
短期借款19,108,756.7323,470,211.53
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款72,199,519.3878,499,029.64
预收款项
合同负债10,688,948.885,616,188.23
应付职工薪酬15,225,239.7925,172,926.91
应交税费16,431,417.6818,360,557.99
其他应付款60,855,569.5060,769,205.48
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债188,667.97236,372.71
流动负债合计194,698,119.93212,124,492.49
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益19,992,958.3320,385,708.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计19,992,958.3320,385,708.33
负债合计214,691,078.26232,510,200.82
所有者权益:
股本905,779,387.00905,779,387.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积640,482,035.14640,482,035.14
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积124,416,251.53124,416,251.53
未分配利润571,251,038.76529,428,860.08
所有者权益合计2,241,928,712.432,200,106,533.75
负债和所有者权益总计2,456,619,790.692,432,616,734.57

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入380,213,055.08253,699,221.63
其中:营业收入380,213,055.08253,699,221.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本334,534,441.19242,327,736.11
其中:营业成本277,593,672.33188,319,701.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,583,902.153,746,898.17
销售费用4,128,639.137,633,367.46
管理费用29,066,020.8523,900,928.29
研发费用13,581,582.229,578,874.10
财务费用6,580,624.519,147,966.51
其中:利息费用10,383,514.1612,459,567.60
利息收入4,893,005.972,994,018.45
加:其他收益719,579.771,090,328.37
投资收益(损失以“-”号填列)-2,268,296.991,923,685.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,833,486.06-545,752.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,321,230.00306,560.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,175,821.73-2,993,868.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)-730,202.94-3,477.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)39,902,642.0011,694,713.62
加:营业外收入137,754.28615,300.00
减:营业外支出10,817.57210,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)40,029,578.7112,100,013.62
减:所得税费用8,563,064.395,742,462.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)31,466,514.326,357,550.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,466,514.326,357,550.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润38,166,320.6219,262,467.23
2.少数股东损益-6,699,806.30-12,904,916.49
六、其他综合收益的税后净额513,176.291,035,426.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额513,176.291,035,426.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益513,176.291,035,426.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额513,176.291,035,426.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31,979,690.617,392,977.15
归属于母公司所有者的综合收益总额38,679,496.9120,297,893.64
归属于少数股东的综合收益总额-6,699,806.30-12,904,916.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.02
(二)稀释每股收益0.040.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈健 主管会计工作负责人:董卫平 会计机构负责人:董卫平

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入211,259,754.11162,285,985.22
减:营业成本129,174,861.6699,362,613.34
税金及附加2,406,470.552,594,286.88
销售费用2,648,861.226,981,664.68
管理费用20,254,799.1414,769,471.08
研发费用6,600,731.205,956,025.92
财务费用-5,048,097.73-4,191,384.97
其中:利息费用61,167.42155,360.48
利息收入5,835,542.353,885,980.85
加:其他收益423,750.00392,750.00
投资收益(损失以“-”号填列)-2,276,050.721,911,072.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,833,486.06-545,752.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,634,777.67-4,222,720.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-730,202.94-3,477.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)49,004,846.7434,890,932.46
加:营业外收入798.18602,000.00
减:营业外支出0.01210,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)49,005,644.9135,282,932.46
减:所得税费用7,183,466.234,781,806.78
四、净利润(净亏损以“-”号填列)41,822,178.6830,501,125.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)41,822,178.6830,501,125.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额41,822,178.6830,501,125.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.050.03
(二)稀释每股收益0.050.03

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金433,292,868.79271,577,857.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,469,202.92
收到其他与经营活动有关的现金644,248.723,520,098.15
经营活动现金流入小计433,937,117.51277,567,158.28
购买商品、接受劳务支付的现金307,499,430.59217,624,155.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金55,248,860.5452,464,859.53
支付的各项税费15,851,105.2919,212,932.33
支付其他与经营活动有关的现金8,894,830.7317,851,383.11
经营活动现金流出小计387,494,227.15307,153,330.46
经营活动产生的现金流量净额46,442,890.36-29,586,172.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金189,643,090.45747,219,437.87
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额384,115.041,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计190,027,205.49747,220,437.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,910,589.5019,697,824.15
投资支付的现金298,200,000.00907,740,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计318,110,589.50927,437,824.15
投资活动产生的现金流量净额-128,083,384.01-180,217,386.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金185,145,591.91129,383,665.18
收到其他与筹资活动有关的现金5,000,000.0028,500,000.00
筹资活动现金流入小计190,145,591.91157,883,665.18
偿还债务支付的现金143,007,486.39198,524,877.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,906,857.0712,092,720.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金124,500,000.00
筹资活动现金流出小计277,414,343.46210,617,597.52
筹资活动产生的现金流量净额-87,268,751.55-52,733,932.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响213,142.071,184,330.77
五、现金及现金等价物净增加额-168,696,103.13-261,353,160.03
加:期初现金及现金等价物余额368,042,751.59541,252,971.41
六、期末现金及现金等价物余额199,346,648.46279,899,811.38

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金221,483,675.61176,627,216.96
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金342,810.871,861,740.78
经营活动现金流入小计221,826,486.48178,488,957.74
购买商品、接受劳务支付的现金117,836,952.1574,116,506.79
支付给职工以及为职工支付的现金39,370,308.6735,698,104.55
支付的各项税费15,349,110.9914,542,949.91
支付其他与经营活动有关的现金5,557,247.6715,114,545.50
经营活动现金流出小计178,113,619.48139,472,106.75
经营活动产生的现金流量净额43,712,867.0039,016,850.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金169,490,336.72737,056,824.41
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额384,115.041,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金85,500,000.00
投资活动现金流入小计255,374,451.76737,057,824.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,739,672.483,350,920.83
投资支付的现金278,000,000.00897,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金103,500,000.0085,500,000.00
投资活动现金流出小计388,239,672.48986,450,920.83
投资活动产生的现金流量净额-132,865,220.72-249,393,096.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金38,045,591.9128,383,665.18
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计38,045,591.9128,383,665.18
偿还债务支付的现金42,307,486.3978,493,808.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,919.37286,217.92
支付其他与筹资活动有关的现金110,000,000.00
筹资活动现金流出小计152,369,405.7678,780,026.53
筹资活动产生的现金流量净额-114,323,813.85-50,396,361.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-330,745.29375,109.59
五、现金及现金等价物净增加额-203,806,912.86-260,397,497.19
加:期初现金及现金等价物余额309,066,424.34467,551,769.19
六、期末现金及现金等价物余额105,259,511.48207,154,272.00

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金690,689,253.81690,689,253.81
交易性金融资产326,005,230.14326,005,230.14
应收账款111,973,288.32111,973,288.32
应收款项融资3,622,299.313,622,299.31
预付款项7,788,094.877,717,405.87-70,689.00
其他应收款631,148.82631,148.82
存货529,406,279.79529,406,279.79
其他流动资产36,392,698.6536,392,698.65
流动资产合计1,706,508,293.711,706,437,604.71-70,689.00
非流动资产:
长期股权投资82,910,822.0882,910,822.08
投资性房地产4,919,279.954,919,279.95
固定资产1,354,511,242.811,354,511,242.81
在建工程61,013,434.9261,013,434.92
使用权资产527,159.58527,159.58
无形资产102,259,396.74102,259,396.74
长期待摊费用11,379,553.6411,379,553.64
递延所得税资产5,256,808.385,256,808.38
其他非流动资产7,578,194.777,578,194.77
非流动资产合计1,629,828,733.291,630,355,892.87527,159.58
资产总计3,336,337,027.003,336,793,497.58456,470.58
流动负债:
短期借款701,804,103.03701,804,103.03
应付票据5,902,054.045,902,054.04
应付账款214,673,599.52214,673,599.52
合同负债21,948,269.2021,948,269.20
应付职工薪酬31,051,741.4631,051,741.46
应交税费22,980,453.4422,980,453.44
其他应付款92,551,333.1992,551,333.19
一年内到期的非流动负债200,290,028.65200,290,028.65
其他流动负债2,282,052.302,282,052.30
流动负债合计1,293,483,634.831,293,483,634.83
非流动负债:
租赁负债456,470.58456,470.58
递延收益36,254,377.3336,254,377.33
非流动负债合计36,254,377.3336,710,847.91456,470.58
负债合计1,329,738,012.161,330,194,482.74456,470.58
所有者权益:
股本905,779,387.00905,779,387.00
资本公积630,466,559.51630,466,559.51
其他综合收益-2,242,537.31-2,242,537.31
专项储备510,012.95510,012.95
盈余公积124,481,668.84124,481,668.84
未分配利润264,047,950.88264,047,950.88
归属于母公司所有者权益合计1,923,043,041.871,923,043,041.87
少数股东权益83,555,972.9783,555,972.97
所有者权益合计2,006,599,014.842,006,599,014.84
负债和所有者权益总计3,336,337,027.003,336,793,497.58456,470.58

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金629,305,060.46629,305,060.46
交易性金融资产325,635,230.14325,635,230.14
应收账款137,774,868.40137,774,868.40
应收款项融资1,951,791.151,951,791.15
预付款项1,148,623.151,148,623.15
其他应收款37,331,251.0337,331,251.03
存货154,352,136.75154,352,136.75
流动资产合计1,287,498,961.081,287,498,961.08
非流动资产:
长期股权投资534,848,898.08534,848,898.08
投资性房地产4,919,279.954,919,279.95
固定资产539,738,942.27539,738,942.27
在建工程22,777,866.7122,777,866.71
无形资产28,407,727.0228,407,727.02
长期待摊费用6,920,155.146,920,155.14
递延所得税资产4,868,904.324,868,904.32
其他非流动资产2,636,000.002,636,000.00
非流动资产合计1,145,117,773.491,145,117,773.49
资产总计2,432,616,734.572,432,616,734.57
流动负债:
短期借款23,470,211.5323,470,211.53
应付账款78,499,029.6478,499,029.64
合同负债5,616,188.235,616,188.23
应付职工薪酬25,172,926.9125,172,926.91
应交税费18,360,557.9918,360,557.99
其他应付款60,769,205.4860,769,205.48
其他流动负债236,372.71236,372.71
流动负债合计212,124,492.49212,124,492.49
非流动负债:
递延收益20,385,708.3320,385,708.33
非流动负债合计20,385,708.3320,385,708.33
负债合计232,510,200.82232,510,200.82
所有者权益:
股本905,779,387.00905,779,387.00
资本公积640,482,035.14640,482,035.14
盈余公积124,416,251.53124,416,251.53
未分配利润529,428,860.08529,428,860.08
所有者权益合计2,200,106,533.752,200,106,533.75
负债和所有者权益总计2,432,616,734.572,432,616,734.57

调整情况说明

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号),对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此,新租赁准则所致会计政策的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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