齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
齐峰新材料股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安东及会计机构负责人(会计主
管人员)张淑芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,127,354,609.34 4,097,412,559.94 0.73%
归属于上市公司股东的净资产
3,357,143,533.00 3,351,288,969.24 0.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 700,821,917.07 19.36% 1,936,530,966.15 11.52%
归属于上市公司股东的净利润
19,013,478.40 -64.12% 94,482,087.56 -48.38%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
32,233,588.53 -36.06% 92,716,089.79 -48.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 304,409,323.05 360.46%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 -63.64% 0.19 -53.66%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -63.64% 0.19 -51.28%
加权平均净资产收益率 0.57% -65.03% 2.78% -56.97%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,850,409.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,949,643.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -112,651.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
21,273,745.64
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,442.34
减：所得税影响额 1,651,773.16
合计 1,765,997.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,273
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
李学峰 境内自然人 16.31% 80,695,965 60,521,973.75
李润生 境内自然人 5.44% 26,898,655
上海天亿资产管理有限公司 其他 1.03% 5,082,626 冻结 4,040,500
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.92% 4,545,700
中信盈时资产管理有限公司－中信
其他 0.80% 3,963,300
盈时－三智天鸿二号资产管理计划
交通银行股份有限公司－汇丰晋信
其他 0.76% 3,776,400
双核策略混合型证券投资基金
耿庆民 境内自然人 0.72% 3,550,230
张祥增 境内自然人 0.69% 3,432,800
王镭 境内自然人 0.69% 3,404,290
赵振和 境内自然人 0.67% 3,325,055
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李润生 26,898,655 人民币普通股 26,898,655
李学峰 20,173,991 人民币普通股 20,173,991
上海天亿资产管理有限公司 5,082,626 人民币普通股 5,082,626
中央汇金资产管理有限责任公司 4,545,700 人民币普通股 4,545,700
中信盈时资产管理有限公司－中信
3,963,300 人民币普通股 3,963,300
盈时－三智天鸿二号资产管理计划
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
交通银行股份有限公司－汇丰晋信
3,776,400 人民币普通股 3,776,400
双核策略混合型证券投资基金
耿庆民 3,550,230 人民币普通股 3,550,230
张祥增 3,432,800 人民币普通股 3,432,800
王镭 3,404,290 人民币普通股 3,404,290
赵振和 3,325,055 人民币普通股 3,325,055
上述股东关联关系或一致行动的说
股东李学峰和李润生系祖孙关系，为一致行动人。
明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无。
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
预付款项 59,282,989.69 38,835,198.61 52.65% 预付的原材料货款较年初增加
应收利息 7,088,342.50 5,375,574.44 31.86% 未到期的理财产品余额较年初增加，导致计
提的应收利息余额增加
在建工程 79,557,083.11 127,915,903.80 -37.81% 在建工程转资
其他非流动资产 73,607,610.40 20,569,710.39 257.84% 在建项目预付款较年初增加
应付票据 - 4,560,000.00 -100.00% 票据到期已付款完毕
预收款项 98,398,221.57 17,216,134.23 471.55% 预收货款同比增加
其他应付款 6,470,723.28 14,985,618.50 -56.82% 限制性股票解锁冲回回购义务
库存股 - 9,694,740.00 -100.00% 限制性股票解锁冲回回购义务
财务费用 7,090,796.67 30,548,800.47 -76.79% 齐峰可转债转股后财务费用降低
资产减值损失 9,126,497.16 2,785,545.74 227.64% 按预计市场售价计提的存货跌价损失同比增
加
营业外收入 9,236,080.19 5,560,139.45 66.11% 报告期内收到的政府补助同比增加
营业外支出 27,092,054.90 3,402,335.42 696.28% 报告期内报废拆除旧锅炉损失
净利润 94,482,087.56 183,044,142.18 -48.38% 受宏观经济下行，行业竞争加剧的影响，公
司下调了产品的销售价格。
经营活动产生的现金流量净 304,409,323.05 66,109,883.71 360.46% 收入同比增加，收回货款同比增加
额
投资活动产生的现金流量净 -242,134,794.35 -364,118,361.86 -33.50% 未到期的理财产品同比增加
额
筹资活动产生的现金流量净 -126,834,651.08 56,483,888.83 -324.55% 报告期内贷款同比减少，分红同比减少
额
期末现金及现金等价物余额 185,204,041.18 631,091,893.12 -70.65% 在建项目投入及未到期的理财产品同比增加
导致期末现金余额同比减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年9月19日在公司会议室召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》等非公开发行股票的相关议案，截至本报告期末尚需公司股东大会审议批准、
中国证券监督管理委员会核准。详见下述公告索引。
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第十九次会议决议的公告 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十六次会议决议公告 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
关于公司与特定对象签署《附条件生效的股票认购协议》的公
2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
告
关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的公告 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
及公司采取的措施的公告
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
关于重大事项复牌公告 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
非公开发行股票预案 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
关于前次募集资金使用情况的专项报告 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
前次募集资金使用情况审核报告 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认
2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
可意见
独立董事对公司相关事项的独立意见 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
募集资金管理制度（2016 年 9 月） 2016 年 09 月 20 日 www.cninfo.com.cn
收购报告书 2016 年 09 月 23 日 www.cninfo.com.cn
收购报告书摘要 2016 年 09 月 23 日 www.cninfo.com.cn
海通证券股份有限公司关于李安东、李润生收购公司之财务顾
2016 年 09 月 23 日 www.cninfo.com.cn
问意见
山东文康（济南）律师事务所关于《齐峰新材料股份有限公司
2016 年 09 月 23 日 www.cninfo.com.cn
收购报告书》之法律意见书
关于收购报告书的提示性公告 2016 年 09 月 24 日 www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
自本次非公
本次认购的上市公司非公开发行的 报告期内
股份限售 2016 年 09 开发行结束
收购报告书或权益变动报 李安东 股份自本次非公开发行结束之日起 严格执
承诺 月 20 日 之日起 36
告书中所作承诺 36 个月内不上市交易或转让。 行。
个月内。
李润生 股份限售 本次认购的上市公司非公开发行的 2016 年 09 自本次非公 报告期内
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
承诺 股份自本次非公开发行结束之日起 月 20 日 开发行结束 严格执
36 个月内不上市交易或转让。 之日起 36 行。
个月内。
资产重组时所作承诺
在股份可流通期间每年转让的股份
报告期内
股份限售 不得超过所持有公司股份总数的百 2010 年 12
李学峰 长期 严格执
承诺 分之二十五，离职后 6 个月内不出 月 10 日
行。
售自己所持有的公司股份。
首次公开发行或再融资时 本人将不会以任何方式直接或间接
所作承诺 地（包括但不限于独自经营、合资
报告期内
经营和拥有在其他公司或企业的股 2010 年 12
李学峰 其他承诺 长期 严格执
票或权益）从事与股份公司的业务 月 10 日
行。
有竞争或可能构成竞争的业务或活
动。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-60.00% 至 -40.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,804.24 至 16,206.35
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 27,010.59
业绩变动的原因说明 受经济环境下行及行业竞争加剧的影响，报告期内产品售价同比下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：齐峰新材料股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 185,374,041.18 257,443,954.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 529,184,280.07 554,487,050.73
应收账款 613,252,409.82 537,184,149.20
预付款项 59,282,989.69 38,835,198.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,088,342.50 5,375,574.44
应收股利
其他应收款 2,108,082.29 1,872,962.53
买入返售金融资产
存货 360,791,406.30 464,447,942.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 900,111,668.49 833,154,153.09
流动资产合计 2,657,193,220.34 2,692,800,985.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,175,569,830.81 1,106,443,929.35
在建工程 79,557,083.11 127,915,903.80
工程物资 2,758,774.97 3,577,390.01
固定资产清理 275,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,484,916.57 127,884,084.68
开发支出
商誉 2,319,539.54 2,319,539.54
长期待摊费用 333,321.82
递延所得税资产 15,255,311.78 15,901,016.95
其他非流动资产 73,607,610.40 20,569,710.39
非流动资产合计 1,470,161,389.00 1,404,611,574.72
资产总计 4,127,354,609.34 4,097,412,559.94
流动负债：
短期借款 460,000,000.00 480,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,560,000.00
应付账款 144,487,770.60 182,112,078.76
预收款项 98,398,221.57 17,216,134.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,988,719.42 20,011,893.79
应交税费 9,235,408.09 5,516,615.39
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 6,470,723.28 14,985,618.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,711,333.71 2,293,000.00
流动负债合计 750,292,176.67 726,695,340.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,918,899.67 19,428,250.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 19,918,899.67 19,428,250.03
负债合计 770,211,076.34 746,123,590.70
所有者权益：
股本 494,685,819.00 494,685,819.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,990,384,676.06 1,989,769,776.06
减：库存股 9,694,740.00
其他综合收益
专项储备
齐峰新材料股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 87,719,935.48 87,719,935.48
一般风险准备
未分配利润 784,353,102.46 788,808,178.70
归属于母公司所有者权益合计 3,357,143,533.00 3,351,288,969.24
少数股东权益
所有者权益合计 3,357,143,533.00 3,351,288,969.24
负债和所有者权益总计 4,127,354,609.34 4,097,412,559.94
法定代表人：李学峰 主管会计工作负责人：李安东 会计机构负责人：张淑芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 113,101,906.88 136,910,278.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 | 齐峰新材：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-26 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |