浙江日发数码精密机械股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司2011年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 896,638,745.05 891,162,635.08 0.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 751,081,327.42 720,991,323.60 4.17%
股本（股） 64,000,000.00 64,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.74 11.27 4.17%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 100,294,882.66 41,591,140.15 141.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,263,228.57 8,110,744.60 273.13%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,795,773.50 -1,669,524.50 207.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 -0.03 200.00%
基本每股收益（元/股） 0.47 0.17 176.47%
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.17 176.47%
加权平均净资产收益率（%） 4.11% 4.48% -0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.11% 4.36% -1.25%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,620,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,543.51
所得税影响额 -1,299,831.53
合计 7,365,711.98 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,161
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
国泰君安证券股份有限公司 703,906 人民币普通股
中信银行－国联安信心增益债券型证券投资基金 241,831 人民币普通股
杨星定 120,000 人民币普通股
蔡惠芳 119,800 人民币普通股
迮雪英 114,700 人民币普通股
黄晓东 109,600 人民币普通股
刘伯新 99,000 人民币普通股
上海启茂实业公司 89,426 人民币普通股
孔素芳 75,901 人民币普通股
谢燕敏 68,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款比年初余额增长37.59%，主要原因系销售增长；2、其他应收款比年初余额增长36.11%，主要原因系对外投标保证金增加；3、短期借款比年初余额减少62.50%，主要原因系销售回笼资金多，资金充足，减少借款；4、应付职工薪酬比年初余额减少66.77%，主要原因系去年年终奖在本季已发放；5、应交税费比年初余额增长159.38%，主要原因系销售和利润增加，计提的相关税费增加；6、应付利息比年初余额减少59.07%，主要原因系银行贷款减少；7、营业收入比上年同期金额增长141.14%，主要原因系订单较多，销售增加；8、营业总成本比上年同期金额增长127.34%，主要原因系订单较多，销售增加；9、营业税金及附加比上年同期金额增长95.03%，主要原因系销售增加；10、销售费用比上年同期金额增长65.69%，主要原因系销售增加；11、管理费用比上年同期金额增长132.75%，主要原因系新增设机构，人员增加，产生相关费用；12、财务费用比上年同期金额减少211.02%，主要原因系贷款减少利息费用减少，银行存款利息收入增加；13、资产减值损失比上年同期金额增长177.72%，主要原因系应收账款余额增加，计提坏账准备增加；14、营业外收入比上年同期金额增长2911.81%，主要原因系本季度收到政府补助增加；15、营业外支出比上年同期金额增长59.88%，主要原因系本季度销售增加，计提水利基金增加；16、所得税费用比上年同期金额增长266.08%，主要原因系利润增加计提的所得税费用；17、净利润比上年同期金额增长273.13%，主要原因系销售增加，以及收到的政府补助增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
